Análisis presupuestario

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1 Análisis presupuestario Comunidad Autónoma de Castilla y León Enero de 218

2 Índice 1. Dimensión del Presupuesto 2. Tasas de variación interanual 3. Gasto no financiero 4. Evolución del Ahorro bruto 5. Autofinanciación de las inversiones 6. Evolución del Saldo no financiero 7. Indicadores presupuestarios 8. Presupuestos liquidados 9. Ejecución 1. Caja: cobros y pagos 11. Presupuestos iniciales para el año en curso Anexo I: Nivel de consolidación de los datos 2

3 En millones de euros Finanzas Públicas 1. Dimensión del presupuesto DIMENSION DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (Según derechos y obligaciones reconocidas) 8.757,1 9.1, 8.937, , , , , , Gastos no Financieros Ingresos no Financieros 3

4 2. Tasas de variación interanual TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL (En términos de derechos y obligaciones reconocidas) (En % respecto del ejercicio anterior) Ingresos Corrientes -,32% -3,35% 1,92% 6,93% Gastos Corrientes -12,2% -1,83% 5,38% 2,5% Ahorro Bruto -17,78%,% -158,64%,% 593,97%,% -18,2%,% Ingresos de Capital -26,74% -16,26% 41,26% -46,51% Gastos de Capital -12,64% -13,8% 13,58% -26,22% Saldo de capital -1,4% -11,2% -1,88% -9,91% Ingresos no Financieros -2,1% -3,97% 3,56% 3,89% Gastos no Financieros -12,25% -3,18% 6,26% -,81% Pasivos Financieros (Ingresos) -47,5% 59,73% 27,49% -47,14% Pasivos Financieros (Gastos) 47,52% 128,85% 18,57% -2,9% 4

5 3. Gasto no financiero GASTO NO FINANCIERO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (Según obligaciones reconocidas, en millones de euros) 422,8 37,2 354,5 35,5 3.28, , , ,2 317,4 356,2 314,7 271,1 4.88, , ,9 5.16, Gastos de funcionamiento Gastos financieros Transferencias Gastos de inversión 5

6 3. Gasto no financiero 6% 58% PORCENTAJE GASTO DE FUNCIONAMIENTO SOBRE GASTO NO FINANCIERO 57,1% 57,1% 56% 54% 52% 5% 54,9% 51,6% 54,2% 52,7% 53,1% 53,4% 48% 46% 44% 42% Gasto de funcionamiento Castilla y León Gasto de funcionamiento Régimen común 6

7 4. Evolución del Ahorro bruto 2 75,5 EVOLUCIÓN DEL AHORRO BRUTO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 1 En % sobre ingresos corrientes ,3-37,3 24, Ahorro_Bruto (esc.dcha, mill. )) Ahorro Bruto / Ingresos Corriente Ahorro Bruto / Ingresos Corrientes (media régimen común) 7

8 5. Autofinanciación de las inversiones AUTOFINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES (Según Derechos y Obligaciones Reconocidas) ,6 912,3 1.36,2 En millones de euros 8 764, , ,6 271,6 154, Gastos de capital Ahorro bruto más ingresos de capital 8

9 En % sobre ingresos corrientes Finanzas Públicas 6. Evolución del Saldo no financiero % SALDO NO FINANCIERO (En términos de derechos y obligaciones reconocidas) -5% -1% -7% -8% -6% -6,4% -15% -12,1% -11% -13,9% -14,3% -2% -25% -3% Castilla y León Media CC.AA Régimen Común 9

10 7. Indicadores presupuestarios INDICADORES PRESUPUESTARIOS Según derechos y obligaciones reconocidas En millones euros y % Ahorro Bruto 75,51-44,3-37,3 24,6 Ahorro Neto , ,6-846,7 Ahorro Bruto Primario , 7,4 295,8 Ahorro Bruto / Ingresos Corrientes 1, -,6-4,,3 Ahorro B. Prim. / Gastos Financieros 1,2,9, 1,1 Saldo de Capital ,4-574,4-517,4 Saldo no Financiero ,6-881,7-492,8 Saldo Primario ,4-567, -221,7 Capacidad/Necesidad de Financiación ,5-867, -456,7 Carga Financiera (%) 9,2 17, 18,3 13,9 Autofinanciación gastos capital % 44,4 31, 14,9 35,5 1

11 8. Presupuestos liquidados PRESUPUESTOS LIQUIDADOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN En millones de euros DERECHOS RECONOCIDOS Cap. I Impuestos directos 1.988, , , ,27 Cap. II Impuestos indirectos 2.957, ,4 3.24, ,78 Cap. III Tasas y otros ingresos 3,38 313,38 281,4 273,74 Cap. IV Transferencias corrientes (ingresos) 2.497, ,2 2.38, ,91 Cap. V Ingresos patrimoniales 39,42 43,78 32,39 28,91 Ingresos Corrientes Cap. VI Enajenación de inversiones reales 53,94 33,92 39,81 36,33 Cap. VII Transferencias de capital (ingresos) 336,43 292,97 421,96 21,68 Ingresos de Capital Ingresos no Financieros 8.173, 7.849, 8.128, 8.445, Cap. VIII Activos financieros 19,68 19,17 43,64 42,9 Cap. IX Pasivos financieros 1.154, , , ,36 Ingresos Operac. financieras 1.173, Ingresos Totales OBLIGACIONES RECONOCIDAS Cap. I Gastos de Personal 3.464, , , ,8 Cap. II Compra de Bienes y Servicios 1.343, , , ,81 Cap. III Gastos financieros 317,41 356,25 314,69 271,12 Cap. IV Transferencias corrientes (gastos) 2.581, , , ,25 Cap. V. Dotación Amortizaciones,,,, Gastos Corrientes Cap. VI Inversiones reales 422,81 37,22 354,51 35,53 Cap. VII Transferencias de capital (gastos) 626,75 542,3 681,65 458,92 Gastos de Capital Gastos no Financieros 8.757, 8.479, 9.1, 8.937, Cap. VIII Variación de activos financieros 97,88 189, 28,98 6,3 Cap. IX Variación de pasivos financieros 41,83 919,59 1.9,37 871,31 Gastos Operac. financieras, , 1.119,, 877 Gastos Totales ,,,, 11

12 9. Ejecución EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (Millones de euros) Derechos reconocidos / definitivos Cap. I Impuestos directos 98,3% 1,5% 1,6% 99,6% Cap. II Impuestos indirectos 95,6% 97,6% 98,8% 97,8% Cap. III Tasas y otros ingresos 14,9% 115,7% 98,1% 91,6% Cap. IV Transferencias corrientes 98,1% 97,2% 96,7% 11,1% Cap. V Ingresos patrimoniales 12,1% 97,5% 65,3% 78,5% Ingresos Corrientes 97,5% 98,8% 98,4% 99,% Cap. VI Enajenación de inversiones reales 266,2% 125,5% 26,4% 34,7% Cap. VII Transferencias de capital 9,9% 85,6% 18,4% 71,% Ingresos de Capital 1,% 88,5% 85,5% 61,5% Ingresos no Financieros, 97,6%,% 98,4%,% 97,6%,% 97,3%,% Cap. VIII Activos financieros 17,2% 1,% 26,6% 8,4% Cap. IX Pasivos financieros 82,4% 95,3% 13,7% 115,5% Ingresos por oper. Financieras 77,5% 87,6% 98,5% 81,4%,,,,, Ingresos Totales 94,5% 96,1% 97,8% 94,9%, Obligaciones reconocidas / definitivas Cap. I Gastos de Personal 98,77% 98,89% 99,65% 99,61% Cap. II Compra de Bienes y Servicios 96,63% 96,77% 97,92% 96,5% Cap. III Gastos financieros 71,39% 73,64% 85,27% 82,11% Cap. IV Transferencias corrientes, 97,61%,% 98,72%,% 93,29%,% 99,32%,% Gastos Corrientes 96,5% 96,9% 96,6% 98,2% Cap. VI Inversiones reales 93,32% 79,9% 89,99% 79,29% Cap. VII Transferencias de capital 9,53% 89,19% 92,35% 73,1% Gastos de Capital, 91,6%,% 85,2%,% 91,5%,% 75,4%,% Gastos no Financieros 95,9% 95,5% 96,% 95,8% Cap. VIII Variación de activos financieros 32,7% 65,54% 1,14% 11,81% Cap. IX Variación de pasivos financieros 88,93% 97,71% 99,99% 99,94% Gastos, por oper. Financieras 66,% 9,2%, 81,3%, 95,1%, Gastos Totales 93,6% 94,9% 94,1% 95,7% Fuente: Junta de Castila y León 12

13 1. Caja: cobros y pagos COBROS Y PAGOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN INGRESOS Cap. I Impuestos directos 1.968, , , ,1 Cap. II Impuestos indirectos 2.934, ,3 3.11,4 3.38,2 Cap. III Tasas y otros ingresos 252,1 375, 249, 25,3 Cap. IV Transferencias corrientes (ingresos) 2.396, , , ,6 Cap. V Ingresos patrimoniales 38,1 35,1 31,1 26, Ingresos Corrientes Cap. VI Enajenación de inversiones reales 23,8 23,2 25,3 28,8 Cap. VII Transferencias de capital (ingresos) 262,4 233,2 356,1 15,9 Ingresos de Capital Ingresos no Financieros 7.876, 7.712, 7.863, 8.2, Cap. VIII Activos financieros 15,8 18,6 37,3 4,1 Cap. IX Pasivos financieros 1.154, ,5 2.35, 1.242,4 Ingresos por oper. Financieras 1.17, 1.862, 2.342, 1.282, Ingresos Totales ,,,, GASTOS Cap. I Gastos de Personal 3.397, , 3.542,9 3.69,2 Cap. II Compra de Bienes y Servicios 1.261, ,8 1.53, ,1 Cap. III Gastos financieros 317,4 356,6 314,5 27,3 Cap. IV Transferencias corrientes (gastos) 2.519,5, 2.256,8, 2.471,, 2.764,1, Gastos Corrientes Cap. VI Inversiones reales 375,4 368,7 329,9 278,5 Cap. VII Transferencias de capital (gastos) 467,4 412, 548,8 389, Gastos de Capital Gastos no Financieros Cap. VIII Variación de activos financieros 97,9 189,4 2.35, 6, Cap. IX Variación de pasivos financieros 41,8 928,1 1.9,4 87,2 Gastos por oper. Financieras 5, 1.117, 3.395, 876, Gastos Totales

14 11. Presupuestos iniciales para el año en curso PRESUPUESTOS INICIALES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN En millones de euros PREVISIONES INICIALES Cap. I Impuestos directos Cap. II Impuestos indirectos Cap. III Tasas y otros ingresos Cap. IV Transferencias corrientes (ingresos) Cap. V Ingresos patrimoniales Ingresos Corrientes Cap. VI Enajenación de inversiones reales Cap. VII Transferencias de capital (ingresos) Ingresos de Capital Ingresos no Financieros Cap. VIII Activos financieros Cap. IX Pasivos financieros Ingresos por oper. Financieras Ingresos Totales CREDITOS INICIALES Cap. I Gastos de Personal Cap. II Compra de Bienes y Servicios Cap. III Gastos financieros Cap. IV Transferencias corrientes (gastos) Gastos Corrientes Cap. VI Inversiones reales Cap. VII Transferencias de capital (gastos) Gastos de Capital Gastos no Financieros Cap. VIII Variación de activos financieros Cap. IX Variación de pasivos financieros Gastos por oper. Financieras Gastos Totales

15 11. Presupuestos iniciales para el año en curso INDICADORES PRESUPUESTARIOS Ahorro Bruto (mill. ) Ahorro Neto (mill. ) Ahorro Bruto Primario (mill. ) Ahorro Bruto / Ingresos Corrientes 1,1 5,6 5,1 6,9 Ahorro B. Prim. / Gastos Financieros 1,2 2,4 2,5 3,1 Saldo de Capital (mill. ) Saldo no Financiero (mill. ) Saldo Primario /mill. ) Saldo de Endeudamiento Neto /mill. ) Carga Financiera (%) 15,5 14,6 14,6 16,7 Autofinanciación gastos capital (%) -14,4 7,4-1,6-3,6 Fuente: Junta de Castiila y León 15

16 Anexo I: Nivel de consolidación de los datos Los datos de las series facilitadas corresponden al Presupuesto consolidado de la Junta de Castilla y León que incluye: Administración General Organismos Autónomos (Instituto Tecnológico Agrario, Gerencia Regional de Salud, Agencia de Inversiones y Servicios, Ente Regional de la Energía, Servicio Público de Empleo, Consejo Económico y Social, Gerencia de Servicios sociales e Instituto de la Juventud de Castilla y León.) 16

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