FECU (Ficha Estadistica Codificada Uniforme) ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

Transcripción

1 FECU (Ficha Estadistica Codificada Uniforme) 1. IDENTIFICACION 1.1 Razón Social ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. 1.2 Rut Sociedad Fecha de Inicio Fecha de Cierre Tipo de Moneda P 1.6 Tipo de Estados Financieros I

2 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 2. ESTADOS FINANCIEROS DE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. HOJA N BALANCE GENERAL (En miles de Pesos) ACTIVOS Al 31/3/29 Al 31/3/ Disponible Depósito a plazo 11.3 Valores negociables (Neto) Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones Cuentas por cobrar a compañías de seguros Cuentas por cobrar al Estado Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas Comisiones por cobrar Deudores varios (Neto) Documentos por cobrar (Neto) Existencias (Neto) Impuestos por recuperar Gastos pagados por anticipado Impuestos diferidos Otros activos circulantes TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES Encaje Fondo de Pensiones Tipo A Encaje Fondo de Pensiones Tipo B Encaje Fondo de Pensiones Tipo C Encaje Fondo de Pensiones Tipo D Encaje Fondo de Pensiones Tipo E TOTAL ENCAJE Terrenos 13.2 Construcciones y obras de infraestructura Equipos, muebles, útiles Otros activos fijos Depreciación acumulada (Menos) TOTAL ACTIVOS FIJOS Inversiones en empresas relacionadas Inversiones en otras sociedades Menor valor de inversiones 14.4 Mayor valor de inversiones (Menos) 14.5 Deudores a largo plazo 14.6 Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas 14.7 Documentos y cuentas por cobrar a compañías de seguros 14.8 Impuestos diferidos a largo plazo 14.9 Intangibles Amortización (Menos) Otros TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS

3 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 2. ESTADOS FINANCIEROS DE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. HOJA N BALANCE GENERAL (En miles de Pesos) PASIVOS Al 31/3/29 Al 31/3/ Obligaciones con bancos e instituciones financieras Obligaciones con el público 21.3 Dividendos por pagar Cuentas por pagar Documentos por pagar Cuentas por pagar a los Fondos de Pensiones Acreedores varios 21.8 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas Cuentas por pagar al Fondo Nacional de Salud Pensiones por pagar Recaudación por aclarar Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso Cuentas por pagar a compañías de seguros Cuentas por pagar a otras AFP Provisiones Retenciones Retenciones a pensionados Impuesto a la Renta Ingresos percibidos por adelantado 21.2 Impuestos diferidos Otros pasivos circulantes 21. TOTAL PASIVOS CIRCULANTES Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo Obligaciones con el público largo plazo 22.3 Documentos por pagar largo plazo Documentos y cuentas por pagar a compañías de seguro 22.5 Acreedores varios largo plazo 22.6 Documentos y Ctas por pagar a empresas relacionadas largo plazo 22.7 Provisiones largo plazo 22.8 Impuestos diferidos largo plazo Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVOS DE LARGO PLAZO INTERÉS MINORITARIO 24.1 Capital Pagado Reserva revalorización capital Sobreprecio en venta de acciones propias 24.4 Otras reservas Utilidades Retenidas (Sumas Codigos a 24.56) Reserva futuros dividendos Utilidades acumuladas Pérdidas acumuladas (Menos) Utilidad (pérdida) del ejercicio Dividendos provisorios (Menos) Déficit acumulado período de desarrollo (Menos) 24. TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS

4 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. 2.2 ESTADO DE RESULTADOS (En miles de Pesos) HOJA N 4 Desde 1/1/29 Desde1/1/28 Hasta 31/3/29 Hasta 31/3/ TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Ingresos Por Comisiones Utilidad (Pérdida) del Encaje Otros Ingresos Operacionales TOTAL GASTOS OPERACIONALES Remuneraciones al personal administrativo (Menos) Remuneraciones al personal de ventas (Menos) Remuneraciones al directorio (Menos) Gastos de comercialización (Menos) Gastos en computación (Menos) Gastos de administración (Menos) Depreciación del ejercicio (Menos) Amortización del ejercicio (Menos) Prima de seguro de invalidez y sobrevivencia (Menos) Otros gastos de operación (Menos) UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL Ingresos Financieros Utilidad (Pérdida) en sociedades de giro complementario Utilidad (Pérdida) en empresas de depósito de valores Utilidad (Pérdida) de la inversión en sociedades relacionadas Otros ingresos no operacionales Amortización Menor Valor de Inversiones (Menos) Gastos Financieros (Menos) Otros gastos no operacionales (Menos) Correción monetaria Diferencia de cambio 32. UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL Resultado antes del impuesto a la renta y de ítems extraordinarios Impuesto a la renta (Menos) Items extraordinarios 35.5 Utilidad (Pérdida) antes del interés minoritario Interés minoritario 36. UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA Amortización mayor valor de inversiones 38. UTILIDAD (PERDIDA) DEL

5 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. 2.3 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO (En miles de Pesos) HOJA N 5 Desde 1/1/29 Desde1/1/28 Hasta 31/3/29 Hasta 31/3/ FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES Ingresos por Comisiones Ingresos financieros percibidos Dividendos y otros repartos percibidos Otros ingresos percibidos Remuneración al personal (Menos) Gastos de comercialización (Menos) Gastos de computación (Menos) Gastos de administración (Menos) Prima de seguro de invalidez y sobrevivencia (Menos) Intereses pagados (Menos) Impuestos a la renta pagado (Menos) Otros gastos de operación (Menos) FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO Colocación de acciones de pago Obtención de préstamos Obligaciones con el público Préstamos documentados de empresas relacionadas Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas Otras fuentes de financiamiento Pago de dividendos (Menos) Repartos de capital (Menos) Pago de préstamos (Menos) Pago de obligaciones con el público (Menos) Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (Menos) Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (Menos) Pago por comisión y colocación tanto de acciones como de obligaciones con el público (Menos) Otros desembolsos por financiamiento (Menos) FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION Venta de activos fijos Ventas de inversiones permanentes Venta de otras inversiones Venta de cuotas del encaje Recaudación por préstamos documentados a empresas relacionadas Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas Otros ingresos de inversión Incorporación de activos fijos (Menos)

6 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. 2.3 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO (En miles de Pesos) HOJA N 6 Desde 1/1/29 Desde1/1/28 Hasta 31/3/29 Hasta 31/3/ Pagos de intereses capitalizados (Menos) Inversiones permanentes (Menos) Inversiones en instrumentos financieros (Menos) Inversión en cuotas para el encaje (Menos) Préstamos documentos a empresas relacionadas (Menos) Otros préstamos a empresas relacionadas (Menos) Otros desembolsos de inversión (Menos) 44. Flujo neto total positivo (negativo) del período 45. Efecto inflación sobre efectivo y efectivo equivalente 46. Variación neta del efectivo y efectivo equivalente 47. Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 48. Saldo final de efectivo y efectivo equivalente DESGLOSE DEL SALDO INICIAL Y FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 47.1 SALDO INICIAL Disponible Depósitos a plazo (Neto) Valores negociables (Neto) SALDO FINAL Disponible Depósitos a plazo (Neto) Valores negociables (Neto) VARIACION DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DURANTE EL

7 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. 2.3 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO (En miles de Pesos) HOJA N 7 Desde 1/1/29 Desde1/1/28 Hasta 31/3/29 Hasta 31/3/28 CONCILIACION ENTRE RESULTADO NETO Y FLUJO OPERACIONAL 38. Utilidad (pérdida) del Ejercicio 49.1 Resultados en venta de activos (Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos 28-5 Utilidad en venta de inversiones (Menos) Pérdida en ventas de inversiones (Utilidad) Pérdida en ventas de otros activos 49.2 Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo Ingresos por comisión devengadas Depreciación del ejercicio Amortización de intangibles Castigos y provisiones Pérdida (Utilidad) del Encaje Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (Menos) Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 5.2 Amortización menor valor de inversiones Amortización mayor valor de inversiones Gastos por prima de seguros de invalidez y sobrevivencia Corrección monetaria Diferencia de cambios netas Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (Menos) Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo (Menos) 49.4 Variación de activos que afecten el flujo de efectivo (aumentos) disminuciones Comisiones por cobrar Cuentas por cobrar a los fondos de pensiones, Cías. de seguros y al estado Existencias Otros activos Variación de pasivos que afecten el flujo de efectivo aumentos (disminuciones) Cuentas por pagar al: Fondo Nacional de Salud, Fondos de Pensiones, Cías. de seguros y otras AFP Cuentas por pagar relacionadas con el resultado operacional Intereses por pagar Impuestos a la renta por pagar (Neto) Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado no operacional Otros impuestos por pagar (Neto) Pensiones por pagar Recaudación por aclarar y devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES

8 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. 2.4 PATRIMONIO NETO MANTENIDO POR LA ADMINISTRADORA (EN MILES DE PESOS) HOJA N 8 AL 31/3/29 AL 31/3/ Total Patrimonio (Más o menos) Depósito a Plazo (Menos) 11.3 Valores Negociables (Menos) 11.7 Documentos y Cuentas por Cobrar EERR (Menos) Inversiones en Empresas Relacionadas (Menos) Inversiones en Otras Sociedades (Menos) Menor Valor de Inversiones (Menos) 14.4 Mayor Valor de Inversiones (Más) 14.6 Documentos y Cuentas por Cobrar a EERR (Menos) 49.7 Patrimonio Neto CALCULO DEL CAPITAL MINIMO EN UNIDADES DE FOMENTO PATRIMONIO NETO MANTENIDO, EN UNIDADES DE FOMENTO CAPITAL MINIMO REQUERIDO EN UNIDADES DE FOMENTO SUPERAVIT (DEFICIT) DE CAPITAL MINIMO EN UF NUMERO TOTAL DE AFILIADOS A LA ADMINISTRADORA

9 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. 2.5 INGRESOS POR COMISIONES (EN MILES DE PESOS) A.- TOTAL DE INGRESOS POR COMISIONES HOJA N 9 Desde Hasta 1/1/29 Desde 1/1/28 31/3/29 Hasta 31/3/ COMISIONES PORCENTUALES Comisión por Depósito de Cotizaciones Periódicas Comisión por Transferencia de Saldos 5.13 Comisión por Retiros Parciales Comisión por Administración de Cotizaciones Voluntarias COMISIONES FIJAS Comisión por Depósito de Cotizaciones Periódicas 5.22 Comisión por Transferencia de Saldos Comisión por Retiros Parciales Comisión por Recaudación y Traspaso a Otras Entidades 51.3 INGRESOS POR COMISIONES B DETALLE DE INGRESOS POR COMISIONES (En miles de Pesos) INGRESOS POR COMISIONES Desde el 1/1/29 Hasta 31/3/29 Desde el 1/1/28 Hasta 31/3/28 TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E 51.1 COMISIONES PORCENTUALES Comisión por depósito de Cotizaciones Periódicas Comisión por transferencia de saldos Comisión por retiros parciales Comisión por administración de cotizaciones voluntarias COMISIONES FIJAS Comisión por depósito de Cotizaciones Periódicas Comisión por transferencia de saldos Comisión por retiros parciales Comisión por recaudación y traspaso a otras instituciones 51.3 INGRESOS POR COMISIONES

10 C CONCILIACION DE INGRESOS POR COMISIONES (EN MILES DE PESOS) HOJA N 1 CONCILIACION DE INGRESOS POR COMISIONES Desde el 1/1/29 Hasta 31/3/29 Desde el 1/1/28 Hasta 31/3/ TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E COMISIONES PAGADAS POR EL FONDO DE PENSIONES (Más) Comisiones pagadas por los Afiliados (Más) Comisiones pagadas por otras Instituciones Comisiones traspasadas desde otras Administradoras (Más) Comisiones devengadas por la Administradora durante el Ejercicio Pendientes de cobro al Fondo de Pens Comisiones devengadas por la Adm. durante el Ejercicio pendientes de cobro al Afiliado (Más) Otras (Más) Corrección Monetaria de las Comisiones (Más) Comisiones Traspasadas a otras Administradoras (Menos) Comisiones devengadas por la Adm en el Ejercicio Anterior y cobradas durante el Ejercicio Actual (Men Otras (Menos) Corrección Monetaria de las Comisiones (Menos) INGRESOS POR COMISIONES

11 2.7 ESTADOS COMPLEMENTARIOS ( En Miles de Pesos) A.DETERMINACION DE ACTIVOS Y RESULTADOS NETOS DE ENCAJE E INVERSIONES EN SOCIEDADES A1. ACTIVOS NETO DE ENCAJE E INVERSIONES EN SOCIEDADES HOJA N 11 AL Dia-Mes-Año 31/3/29 6. TOTAL ACTIVOS Encaje Inversión en empresas de depósitos de valores Inversión en S.A. que administren carteras de recursos previsionales 6.4 Inversión en S.A. filiales que presten servicios o inviertan en el extranjero Inversión en otras sociedades TOTAL ACTIVO NETO A2.- RESULTADO NETO DE RENTABILIDAD DEL ENCAJE Y DE INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES ACTUA Dia-Mes-Año AL 31/3/ UTILIDAD(PERDIDA) DEL PERIODO Utilidad (Pérdida) del Encaje Utilidad (Pérdida) en sociedades en empresas de depósito de valores Utilidad (Pérdida) en S.A. que administren carteras de recursos previsionales Utilidad (Pérdida) en S.A. filiales que presten servicios o inviertan en el extranjero Utilidad (Pérdida) por inversión en otras sociedades (si corresponde) Otros ingresos extraordinarios UTILIDAD LIBRE DE INVERSIONES RELACIONADAS

12 2.7 ESTADOS COMPLEMENTARIOS ( En Miles de Pesos) A.DETERMINACION DE ACTIVOS Y RESULTADOS NETOS DE ENCAJE E INVERSIONES EN SOCIEDADES A1. ACTIVOS NETO DE ENCAJE E INVERSIONES EN SOCIEDADES HOJA N 12 Dia-Mes-Año AL 31/3/28 6. TOTAL ACTIVOS Encaje Inversión en empresas de depósitos de valores Inversión en S.A. que administren carteras de recursos previsionales 6.4 Inversión en S.A. filiales que presten servicios o inviertan en el extranjero Inversión en otras sociedades TOTAL ACTIVO NETO A2.- RESULTADO NETO DE RENTABILIDAD DEL ENCAJE Y DE INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES Dia-Mes-Año AL 31/3/ UTILIDAD(PERDIDA) DEL PERIODO Utilidad (Pérdida) del Encaje Utilidad (Pérdida) en sociedades en empresas de depósito de valores 61.3 Utilidad (Pérdida) en S.A. que administren carteras de recursos previsionales 61.4 Utilidad (Pérdida) en S.A. filiales que presten servicios o inviertan en el extranjero Utilidad (Pérdida) por inversión en otras sociedades (si corresponde) Otros ingresos extraordinarios 61.7 UTILIDAD LIBRE DE INVERSIONES RELACIONADAS