F I N A N Z A S. Qualiac Finanzas

Transcripción

1 F I N A N Z A S Qualiac Finanzas Qualiac Finanzas es el resultado de más de treinta años de experiencia en publicación de software de finanzas y contabilidad. Qualiac proporciona a las grandes o medianas empresas en España y en todo el mundo, soluciones de gestión potentes, eficaces y evolutivas. Qualiac Finanzas es el módulo de gestión financiera de Qualiac ERP, solución de software de gestión diseñada y desarrollada en torno a un núcleo único. Su amplia cobertura funcional abarca todas las tareas de gestión financiera que necesitan las empresas. Con sus potentes funciones de presupuesto, análisis y seguimiento de terceros, Qualiac Finanzas permite tratar fácilmente una amplia gama de temas financieros, fiscales y legales. Sus numerosas opciones de configuración y personalización garantizan que Qualiac Finanzas está totalmente orientada al usuario, para ofrecerle una productividad óptima. Controle sus distintas actividades. Disfrute de la agilidad óptima de negocio que ofrece una solución configurable, escalable y flexible. Mejore su eficacia y capacidad de respuesta. Acelere el desarrollo de su empresa. Mejore su productividad administrativa. Controle todos sus procesos con un flujo de trabajo integrado. Disponga de las ventajas de una información fiable y fácil de usar en tiempo real. Cumpla con todas sus obligaciones fiscales y legales. Apoye su estrategia de desarrollo global. Comunique y transmita la información requerida en sus segmentos de mercado. MULTI- IDIOMAS / MULTI- LEGISLACIONES Cobertura internacional: Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, Suiza, Polonia, Bélgica, Portugal, Italia, Canadá, etc. Consideración de las características propias de estos países. MULTI- ENTIDAD Opción de apertura de periodo sin restricción alguna. Periodos ilimitados y cálculo de periodo de fecha a fecha. Introducción de datos en distintos periodos o ejercicios fiscales. MULTI- ENTIDAD Gestión de sociedad, empresa, entidad o centro. Entrada de datos multi- entidad. Ediciones y consultas por entidad para extracción (vista financiera, geográfica, por áreas, etc.). Creación y mantenimiento de parámetros centralizados. Análisis intra- grupo. 1/7

2 VARIAS DIVISAS Opción de varias divisas con almacenamiento separado de los importes (divisa de gestión, divisa de referencia y divisa de reporting). Introducción o transmisión de los asientos de contabilidad con triangulación intuitiva (gestión/ referencia/reporting). Variaciones de conversión entre las divisas de reporting y de referencia equilibradas de forma interactiva. Monitorización de la contabilidad de costes, auxiliar, del libro mayor y de las cuentas de presupuestos en varias divisas. Posibilidad de bloquear una divisa por cuenta. Concepto de modos de cambio: se pueden aplicar varios tipos de cambio a la misma divisa en la misma fecha. Asientos de variación de cambio creadas automáticamente, en modo simulación o real. Reevaluación periódica del balance (pérdidas y ganancias realizadas y no realizadas). Varios informes en múltiples divisas: consultas e informes del balance de comprobación, del libro mayor y del balance de comprobación fechado en la divisa de gestión con el valor de cambio en la divisa de referencia y/o de reporting. CONTABILIDAD GENERAL PLAN GENERAL CONTABLE CUENTAS Cuentas del libro mayor de tamaño fijo o variable. Soporte para plan de cuentas alfanumérico. Seguimiento de la contabilidad analítica de las cuentas del libro mayor, con asignación previa de contabilidad analítica propuesta para la cuenta. Varios criterios de grupo para la generación de informes con distintas opciones de totalización. Concepto de familia de cuentas para la agregación según distintos requisitos de clases de cuentas. Posibilidad de bloquear una divisa por cuenta. Planes de cuentas configurados para emitir toda clase de informes de contabilidad. Subconjuntos de cuentas de grupo para responder a las necesidades de información financiera del grupo. INTERFAZ MÚLTIPLE, MÓDULO DE ENTRADA Y SALIDA Pasarelas para cargar asientos de contabilidad, piezas de contabilidad y de conciliación, líneas de presupuesto con controles de integración. Interfaz de vigilancia del flujo de trabajo. Interfaz estándar de salida estándar con software de gestión de tesorería, enlace con herramientas de generación de las cuentas anuales y de los estados financieros. Enlaces dinámicos con aplicaciones de hoja de cálculo, y uso inmediato de los datos extraídos para análisis de aduana. GESTIÓN DEL LIBRO DIARIO Opciones ilimitadas para la creación y configuración de diarios. Confirmación de los asientos según los parámetros definidos para cada diario. Gestión de los permisos del diario y de la cuenta. Asiento automatizado configurable para cada diario. 2/7

3 GESTIÓN DEL IVA / IRPF Gestión del criterio de caja. Gestión del IVA de caja y proceso de los pagos mediante letra de cambio. IVA pendiente de cobro/pago (en caso de elección del criterio de caja). Asiento del impuesto con varios tipos de impuesto. Gestión del IVA intracomunitario y automatización de los asientos asociados. Gestión del prorateo del IVA multi- sectarios con automatización de los asientos de regularización. Conciliación automática y gestión de las cuentas de impuestos. IVA soportado, repercutido, retenciones de IRPF. Gestión de distintas fechas vencidas. Informe de ayuda a la declaración de IVA, informes de control y ayuda para el informe de comprobación del balance de IVA con detalle complementario. Preparación del modelo 349 (servicios intracomunitarios). ASIENTOS M Introducción integrada de asientos contables (libro mayor, auxiliar, contabilidad analítica). Introducción de asientos contables abarcando distintos periodos. Modelos de contabilización propuestos. Plantilla de asientos. Gestión automática de contrapartida. Validación interactiva de asientos, mediante proceso batch (automático o lanzado por fechas) o sobre la marcha, al final de la entrada del dato. Flujo de trabajo para la validación de los asientos. Gestión de los asientos pendientes. Configuración previa de asignaciones de contabilidad analítica aplicable a la entrada de datos. Tipos de asientos ilimitados: - Contabilidad: asientos según el marco legal - Mensualización de los ingresos o gastos - Compromiso: asiento automático a partir de las compras - Simulaciones: anticipar y simular parámetros de cuenta. - Modelos: sirven como base para duplicar una entrada automática de datos - IAS- IFRS: para los informes IFRS - Consolidación: cancelar los registros intra- grupo. Posibilidad de copiar registros de un tipo a otro. Opción de cruzar las referencias de los distintos tipos en ediciones y consultas. Asientos de contabilidad introducidos en modo multi- organización. Posibilidad de enriquecer los asientos mediante los campos anexos para la generación de informes. CONCILIACIÓN DE ASIENTOS Conciliación de asientos de las cuentas del libro mayor. Conciliación de cuentas de concentración. Acción automática o manual según una combinación de reglas. Conciliación independiente de ejercicios fiscales. Conciliación en divisas. Comprobación del balance de cuentas a la fecha. Función para cancelar la conciliación. Asiento de variación de cambio generado automáticamente. CONSULTAS Visualización en tiempo real multi- criterios, multi- divisas, multi- organización. Seguimiento para fines de auditoría con enfoque en el detalle y en el análisis descendiente. Personalización por el usuario o basada en los datos de búsqueda. Visualización con jerarquías. INFORMES FINANCIEROS Ediciones de diario, libro mayor y balance de comprobación generadas en cualquier momento. Informes multi- criterios, multi- divisas, multi- organización de los diarios, balances de comprobación, libros mayores, balance y cuenta de resultados. Gestión no restringida de los distintos planes contables (asociación de cuentas no contiguas) vinculados unos con otros. Informes financieros legales disponibles (balance, cuenta de resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, etc.) y personalizable. Edición de gráficos. Exportación a Excel y a mensajería electrónica. Creación de cuadros de mando. Informes de realización de tesorería y pendiente por puesto de tesorería. Interfaz de salida estándar con software de gestión de tesorería, enlace con las herramientas de generación de las cuentas anuales y de los estados financieros. Enlaces dinámicos con aplicaciones de hoja de cálculo, y uso inmediato de los datos extraídos para fines de análisis de aduana. 3/7

4 CIERRE DE PERIODO MULTI- Opciones ilimitadas para la creación y configuración de libros diarios. Periodo de cierre individual o multi- organización. Cierre automático preestablecido con repetición por fecha o ritmo de cierre específico para uno o más diarios, según se haya configurado. Generación automática de los asientos: factura pendiente de recibir, factura pendiente de formalizar, mensualización de ingresos y gastos, ingresos y gastos anticipados, diferencias de cambio, diferencias de tipos de conversión, etc. Asientos de simulación de cierre, reutilizables o no. CIERRE DE EJERCICIO FISCAL MULTI- DEVISES Cierre automático del ejercicio fiscal. Generación y asignación de pérdidas o ganancias. Generación de los asientos de apertura. CONTABILIDAD DE LOS COMPROMISOS MULTI- DEVISES Asientos generados automáticamente a partir del proceso de compras. Gestión de compromisos previos a partir de la solicitud de compras. Generación automática de la liberación nada más recibir y contabilizar las facturas pendientes de recibir, o al establecer o contabilizar la factura. El saldo comprometido se actualiza en tiempo real. Reporting asociado: libro mayor, diarios, balances de comprobación, seguimiento de los compromisos en curso. Gestión del presupuesto asociado y control del presupuesto de bloqueo, que se pueden configurar en el momento de la toma de pedido. Flujo de trabajo asociado para la firma, el bloqueo y la liberación de los compromisos. Gestión automática de los compromisos diferidos. MODELO 347 Declaración anual de las operaciones con terceros (superiores a 3000 euros) Generación de la carta con destino a cada tercera parte. GESTION DES JOURNAUX CONTABILIDAD IFRS Capacidad MULTI- para definir las cuentas IFRS. Contabilización de asientos IFRS. Generación automática de asientos IFRS vinculados al activo inmovilizado. Reporting IFRS (libro mayor, diarios, balances de comprobación e información financiera de contabilidad analítica y presupuestaria). Balance con reclasificación entre las cuentas anuales y las cuentas IFRS. IAS 7: Estado de Flujos de Efectivo. PRE- CONSOLIDACIÓN Salida de datos multi- compañía para la información financiera consolidada. Se pueden definir varios alcances de consolidación e identificar las terceras partes interesadas. Identificación de asientos intra- grupo. Opción para la eliminación automática de asientos intra- grupo, asientos de ajuste. Informes que reflejen los asientos de ajuste. Posibilidad de integrar asientos adicionales de contabilidad (en particular, registros IFRS). Informe de reconciliación de las operaciones reciprocas. CONCILIACIÓN BANCARIA Conciliación automática y manual. Diferencia de cambio y generación de asientos procedentes de extractos bancarios. Consultas, comprobación de balance, cálculo de intereses. Cierre, archivado. 4/7

5 CUENTAS AUXILIARES TERCEROS Configuración de distintos tipos de terceros (proveedores, clientes, empleados, miembros, pacientes, etc.). Identificación única atribuida a un tipo múltiple de tercero o tercero multi- organización. Definición de la relación del tercero con la entidad legal. Definición ilimitada de las direcciones. Definición de direcciones electrónicas para la correspondencia por . Definición ilimitada de domicilios bancarios (numero de cuenta, códigos IBAN y BIC). Definición de forma de pago y condiciones de pago por defecto. Campos de calificación (calificación, cotización) y de estadística. Asignación de criterios para fines de agrupación. CONTABILIDAD CLIENTE Creación de tipologías de clientes. Definición de perfiles de calificación de crédito (límite de crédito, calificación y cotización). Contabilidad integrada de cliente: asiento directo de facturas. Asiento de pagos, con o sin conciliación de recibos. Asiento rápido de pagos, deudas pendientes, etc. (función "Eventos"). Gestión y automatización de asientos en la cartera de efectos a cobrar. Conciliación y cancelación de recibos: - manual o automática - parcial, total y/o múltiple - en divisa. Extractos de clientes. Entregas bancarias y soporte para LCR magnético y formatos de orden de débito. Ayuda a la calificación basada en datos del sistema (deuda pendiente, plazo medio hasta el pago). Automatización de asientos relativos a la cancelación de deudas, al registro de deudas dudosas, descuentos otorgados, diferencias de pago. Soporte de formato de pago en divisas. RECOBRO Selección de las deudas pendientes. Gestión del nivel de seguimiento. Gestión de correos multi- idioma además del idioma del cliente. Función de gestión del crédito. Seguimiento en distintos medios: documento, teléfono y correo electrónico. CONTABILIDAD PROVEEDOR Función de agrupación de proveedores. Contabilidad integrada de proveedor: asiento directo de facturas. Propuesta automática de facturas endosadas para pago con posibilidad de modificarla. Posibilidad de bloquear una factura o una cuenta. Gestión del pago parcial. Automatización de los descuentos conseguidos. Asignación de pagos a un pool bancario como importes o porcentajes. Generación manual y automática de la cartera. Todas las formas de pago disponibles: - documento (letra- cheque, pagaré, transferencia bancaria) - electrónica (transferencia electrónica, pagaré, SEPA, transferencias bancarias internacionales vía un banco intermediario, transferencias comerciales, giros postales). Automatización del procedimiento de pago (gestión de añadidos y supresiones). Emisión de avisos de pago a proveedores. Gestión de terceros secundarios (pagador, empresa de factoring). Soporte de formato de pagos extranjeros. Gestión del Páguese por flujo de trabajo. 5/7

6 INFORMES Visualización multi- criterios, multi- divisas, multi- organización. Análisis global de terceros (tercero único): informe independiente del tipo de tercero. Informes de balance de comprobación de terceros, informe sencillo de datos de salida de proveedor deudor y cliente acreedor. Declaraciones según la progresión en el tiempo: análisis de importes estimados e históricos por pagar y/o por cobrar. Informes del libro mayor e informes de transacciones con o sin conciliación. Justificantes de saldo a fecha. Declaraciones de suministrador. Balance de comprobación fechado. Se puede presupuestar cada dimensión. Organización en jerarquías. Número ilimitado de jerarquías. Duplicación de jerarquía e historial de jerarquía. Análisis por dimensión individual y/o multi- dimensiones (análisis cruzado). FUNCIONALIDADES ADICIONALES Análisis global de terceros (proveedor, cliente, ). Automatización de cambios. Asiento de cuentas de gastos e integración en los libros. Pago de cuentas de gastos. Otras formas de contabilidad auxiliar: - Autores (derechos de autor y gestión del pago) - Corresponsales de prensa - Organizaciones sociales - Miembros (cuentas corrientes, capital, liquidación, etc.). - Pacientes (pacientes, organismos principales de salud, mutuas) - Seguros (seguros, reaseguros, compañías, aportadores). CONTABILIDAD ANALÍTICA Y PRESUPUESTARIA CONTABILIDAD ANALÍTICA: PUESTO La visión contable de la contabilidad analítica corresponde al puesto. Puesto distinto o equivalente a la cuenta del libro mayor. Posibilidad de agrupar varias cuentas del libro mayor, de restringir la selección o separarla por completo de la cuenta del libro mayor. Gestión de la coherencia entre cuenta de contabilidad y puesto. Gestión de la coherencia entre puesto / cuenta de contabilidad y centros de coste. Organización en jerarquías. Número ilimitado de jerarquías. Duplicación de jerarquía e historial de jerarquía. Se utilizan estas jerarquías para configurar el reporting (cuenta de resultados, análisis de margen, etc.). CONTABILIDAD ANALÍTICA: CENTRO DE COSTES Clave analítica de 80 caracteres configurable. Una dimensión podría ser una dimensión de contabilidad de costes y/o una dimensión de presupuesto. Se definen convencionalmente las dimensiones de la siguiente forma: - Centro de costes, centro de beneficios - Estructura organizativa de la empresa - Centro de actividad - Proyecto - Negocio - Producto (producto, valores, base de activo, etc.) - Familia de cliente - Etc. Control de coherencia entre los valores de las distintas dimensiones. 6/7

7 CONTABILIDAD ANALÍTICA Opción de divisas múltiples con almacenamiento separado de los importes (divisa de gestión, divisa de referencia y divisa de reporting). Análisis de dimensión única o cruce de análisis de dimensiones. Análisis multidimensional: "n" jerarquías de puestos y "n" jerarquías de secciones de contabilidad analítica (centros de costes). Asientos puros de contabilidad de costes. Sistema de repartición basado en datos estadísticos o porcentajes (cantidad de unidad de trabajo: M2, Kg, fuerza laboral, tonelaje de producción, etc.). Generación automática de asientos de repartición. Parametrización de las etapas de repartición. Configuración y gestión de claves fijas y variables. Información financiera estándar para el libro mayor, los balances de comprobación, la declaración de ingresos, los balances intermedios de declaración de ingresos, el análisis de margen y otros informes con parámetros que puede definir el usuario. Informes con importes e/o cantidades. Seguimiento de tesorería estimada- realizada en el nivel deseado de contabilidad analítica. Circuito de revisión completo de estimaciones, balance de comprobación, libro mayor, facturas, pedidos, etc. Ediciones y consultas que utilizan las jerarquías y los puestos de la contabilidad analítica. Informes y consultas de seguimiento del presupuesto que recurren a las jerarquías de puestos y de contabilidad analítica: - Compromiso y real - Estimado - realizado revisado - Anual, mensual, histórico Asiento de operaciones varias de presupuesto con opciones de trazabilidad. Asiento mediante transacciones configurables por puesto o destino analítico. Importación mediante la interfaz o desde Excel. Módulo de preparación del presupuesto. Visualizaciones jerárquicas y gráficas de seguimiento del presupuesto (estimado, realizado, anual, mensual, etc.). Presupuestos por puesto de tesorería con CONTROL PRESUPUESTARIO Control de presupuesto en origen en tiempo real. Comparación entre presupuestos reales y estimados con cada asiento: solicitudes de compra (compromiso previo), pedidos a proveedores (compromiso), recepciones de proveedores (factura pendiente de recibir). Integración con la gestión de compras. Control y bloqueo del compromiso de gasto. Flujo de trabajo aprobado y bloqueo- desbloqueo. Control de sobrepasamiento. Opción batch de activación de control de presupuesto. Informes de seguimiento comparativos. CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA Multi- presupuesto, multi- periodo. Presupuestos iniciales, votados, estimados y reales expresados como importes y/o como cantidades. Número ilimitado de versiones. Presupuestos estimados al final del periodo, revisados y mezclados con datos reales. Presupuesto de compromiso o incluso previo al compromiso. Presupuestos multi- anuales para la gestión del negocio y el seguimiento de las inversiones. 7/7