Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila

Transcripción

1 1 ACTIVO 100,639, ,590, ,480, ACTIVO CIRCULANTE 54,158, ,632, ,141, Efectivo y Equivalentes 53,400, ,735, ,526, Efectivo 10, Fondos Fijos de Caja 10, Fondos Fijos de Caja - UNIDADES 10, Fondos Fijos de Caja - UNIDADES 10, Bancos/Tesorería 259, ,235, ,751, Bancos Moneda Nacional 259, ,235, ,751, Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS 259, ,235, ,751, Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS 259, ,235, ,751, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 53,130, ,500, ,774, Inversiones en Moneda Nacional CP 53,130, ,500, ,774, Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS 53,130, ,500, ,774, Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS 53,130, ,500, ,774, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 656, ,507, ,482, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 508, ,947, ,954, ,750, ,650, ,609, ,00 10,00 10,00 10,00 1,742, ,742, ,742, ,742, ,856, ,856, ,856, ,856, , , Página: 1 de 20

2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 508, , , OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES 508, , , OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES 508, , , Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 2,193, ,193, Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 2,193, ,193, CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES 35,071, ,071, CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES 35,071, ,071, Otras Cuentas por Cobrar 796, , Otras Cuentas por Cobrar 796, , Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 147, , , Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP 147, , , OTROS DEUDORES DIVERSOS 105, , , OTROS DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS 26, OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS 79, , , GASTOS A COMPROBAR 20, , , GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS 20, , , CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR 21, , , , , , , , , , , , , , Página: 2 de 20

3 IMPUESTO SOBRE NÓMINA 7, SUBSIDIO AL EMPLEO 13, , , Préstamos Otorgados a Corto Plazo 969, , Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado 969, , Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS 969, , Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS 969, , Derechos a Recibir Bienes o Servicios 8, , , Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES 8, , , , , , , , , Otros Activos Circulantes 94, Valores en Garantía 94, Bonos en Garantía 94,00 7, , , , , , ,00 94,00 94,00 Página: 3 de 20

4 DEPOSITOS EN GARANTIA 94, DEPOSITOS EN GARANTIA - PROVEEDORES 94,00 12 ACTIVO NO CIRCULANTE 46,481, , ,339, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,841, , , Terrenos 2,425, Terrenos - UNIDADES 2,425, Terrenos - UNIDADES 2,425, Otros Bienes Inmuebles 416, , , Otros Bienes Inmuebles 416, , , Bienes Muebles 42,698, , ,371, Mobiliario y Equipo de Administración 22,478, , ,783, Muebles de Oficina y Estantería 1,793, ,382, Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES 1,793, ,382, Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES 1,793, ,382, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 17,506, , ,616, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - UNIDADES 17,506, , ,616, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - UNIDADES 17,506, , ,616, ,00 94,00 12,099, ,704, ,425, ,425, ,425, ,278, ,278, ,395, ,762, , , , ,914, ,914, ,914, Página: 4 de 20

5 12419 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 3,177, ,08 2,784, Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES 3,177, ,08 2,784, Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES 3,177, ,08 2,784, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5,434, ,366, Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5,434, ,366, Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - UNIDADES 5,434, ,366, Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - UNIDADES 5,434, ,366, Equipo de Transporte 7,795, ,280, Automóviles y Camiones 7,795, ,280, Automóviles y Camiones - UNIDADES 7,795, ,280, Automóviles y Camiones - UNIDADES 7,795, ,280, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 6,990, ,941, Maquinaria y Equipo Industrial 5,183, ,520, Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES 5,183, ,520, Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES 5,183, ,520, Equipo de Comunicación y Telecomunicación 27, , Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES 27, , , , , , , , , ,515, ,515, ,515, ,515, ,048, ,663, ,663, ,663, , , Página: 5 de 20

6 Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES 27, , Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 14, Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 14, Herramientas y Máquinas-Herramienta 685, , Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES 685, , Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES 685, , Otros Equipos 1,079, , Otros Equipos - UNIDADES 1,079, , Otros Equipos - UNIDADES 1,079, , Activos Diferidos 940, , Otros Activos Diferidos 940, , MEJORAS DEL EDIFICIO 940, , MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES 940, , MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES 940, , PASIVO 6,563, ,773, ,922, PASIVO CIRCULANTE 2,827, ,773, ,810, Cuentas por Pagar a Corto Plazo 10, ,506, ,559, , , , , , , , , , ,712, ,865, , Página: 6 de 20

7 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 640, , Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP 640, , Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS 143, , Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS 143, , Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PRESTADORES DE SERVICIO Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PRESTADORES DE SERVICIO 76, , , , Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PROVEEDORES 416, , Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PROVEEDORES 416, , Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - UNIDADES 3, , Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - UNIDADES 3, , Proveedores por Pagar a Corto Plazo 10, ,802, ,856, Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP 10, ,394, ,448, , , Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO 85, , , , , , , , , Página: 7 de 20

8 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES 463, , , ,845, ,841, , ,845, ,841, Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP 958, , Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES 889, , , , , , , , Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP 1,449, ,449, Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 109, , Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 109, , Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES 1,340, ,340, Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES 1,340, ,340, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6,964, ,964, , , , Página: 8 de 20

9 21171 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP 2,284, ,284, Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 2,229, ,229, Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 2,229, ,229, Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - OTROS 55, , Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - OTROS 55, , Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP 4,316, ,316, Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 4,316, ,316, ,316, ,316, Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP 364, , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 145, , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 145, , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS 124, , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS 124, , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO 78, , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO 78, , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES 15, , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES 15, , Página: 9 de 20

10 2118 Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 13, , Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP 13, , Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS 13, , Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS 13, , Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 135,085, ,084, Fondos Rotatorios por Pagar a CP 120,836, ,835, Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS 120,389, ,388, Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS 120,389, ,388, Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS 447, , Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS 447, , Anticipos por Pagar a CP 390, , Anticipos por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO Anticipos por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES 389, , Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES 389, , Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados 968,50 968, Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS 968,50 968,50-1, , , , Página: 10 de 20

11 Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS 968,50 968, Otras cuentas por Pagar a CP 12,889, ,889, Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 145, , Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 145, , Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES 925, , Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES 925, , Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES 11,819, ,819, Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES 11,819, ,819, Pasivos Diferidos a Corto Plazo 18, , Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo 18, , Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES 18, , Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES 18, , CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 2,817, ,040, ,020, CUOTAS PATRONALES 806, ,138, ,059, CUOTAS IMSS 255, ,549, ,530, CUOTAS IMSS - UNIDADES 255, ,549, ,530, CUOTAS IMSS - UNIDADES 255, ,549, ,530, ,06 5,06 5,06 5,06 1,797, , , , , Página: 11 de 20

12 CUOTAS RCV 279, , , CUOTAS RCV - UNIDADES 279, , , CUOTAS RCV - UNIDADES 279, , , CUOTAS INFONAVIT 271, , , CUOTAS INFONAVIT - UNIDADES 271, , , CUOTAS INFONAVIT - UNIDADES 271, , , RETENCIONES A EMPLEADOS 963, ,672, ,655, ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) - EMPLEADOS ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) - EMPLEADOS RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS 962, ,305, ,270, RETENCIÓN RCV 60, , , RETENCIÓN RCV - UNIDADES 60, , , RETENCIÓN INFONAVIT 272, , , RETENCIÓN INFONAVIT - UNIDADES 272, , , RETENCION I.M.S.S. 38, , , RETENCION I.M.S.S. - UNIDADES 38, , , , , , , , , , , , , , , , , Página: 12 de 20

13 RETENCION I.S.R. 590, ,033, ,995, RETENCION I.S.R. 590, ,033, ,995, RETENCIONES POR PRESTACIONES ,44 94, RETENCION DESPENSA ,44 94, RETENCION DESPENSA ,44 94, DESCUENTOS A TRABAJADORES , , RETENCION SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS 13, , RETENCION SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS 13, , RETENCION PENSION ALIMENTICIA , , RETENCION PENSION ALIMENTICIA , , RETENCION TENENCIAS Y PLACAS , , RETENCION TENENCIAS Y PLACAS , , RETENCIONES EXTRAORDINARIAS 55, , RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS 55, , RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS 55, , OTRAS RETENCIONES 30, , , RETENCIONES FISCALES A TERCEROS 30, , , , , , , , , , Página: 13 de 20

14 RETENCION ISR HONORARIOS 13, , , RETENCION ISR HONORARIOS 13, , , RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO 17, , , RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO 17, , , OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 1,017, ,082, ,156, NOMINA UNIDADES 11,823, ,823, NOMINA UNIDADES - UNIDADES 11,823, ,823, NOMINA UNIDADES - UNIDADES 11,823, ,823, IMPUESTO SOBRE NOMINA 88, , , IMPUESTO SOBRE NOMINA 88, , , CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO 928, , CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES 928, , CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES 928, , Otros Pasivos a Corto Plazo 2,207, ,207, Ingresos por Clasificar 2,207, ,207, Ingresos por Clasificar 2,207, ,207, PASIVO NO CIRCULANTE 3,735, , , , , , , ,62 86,62 3, , , ,846, Página: 14 de 20

15 226 Provisiones a Largo Plazo 3,735, , Provisión para Contingencias a Largo Plazo 3,735, , FONDO DE CONTINGENCIA 2,780, FONDO DE CONTINGENCIA 2,780, FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL 954, , FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL 954, , HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 94,076, ,100, ,061, Patrimonio Contribuido 42,154, Aportaciones 27,874, Aportaciones 27,874, Donaciones de Capital 14,279, Donaciones de Capital 14,279, Patrimonio Generado 51,921, ,100, ,061, Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 28,125, ,061, Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 28,125, ,061, Resultados de Ejercicios Anteriores 51,921, Resultados de Ejercicios Anteriores 51,921, ,846, ,846, ,780, ,780, ,065, ,065, ,038, ,154, ,874, ,874, ,279, ,279, ,883, ,935, ,935, ,921, ,921, Página: 15 de 20

16 325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 33,974, Cambios en Políticas Contables 30,249, Cambios en Políticas Contables 30,249, Cambios por Errores Contables 3,724, Cambios por Errores Contables 3,724, INGRESOS 38,061, ,061, Ingresos de Gestión 2,193, ,193, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 2,193, ,193, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 2,193, ,193, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 2,193, ,193, Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 35,071, ,071, Participaciones y Aportaciones 35,071, ,071, Aportaciones 35,071, ,071, Aportaciones 35,071, ,071, Otros Ingresos 796, , Otros Ingresos 796, , Otros Ingresos varios 796, , ,974, ,249, ,249, ,724, ,724, Página: 16 de 20

17 4359 Otros Ingresos varios 796, , GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 28,125, ,125, Gastos de Funcionamiento 26,760, ,760, Servicios Personales 19,917, ,917, Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 9,112, ,112, Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 9,112, ,112, Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 4,755, ,755, Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 4,755, ,755, Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,184, ,184, Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,184, ,184, Seguridad Social 3,019, ,019, Seguridad Social 3,019, ,019, Otras prestaciones sociales y económicas 691, , Otras prestaciones sociales y económicas 691, , Previsiones 154, , Previsiones 154, , Materiales y Suministros 2,381, ,381, Página: 17 de 20

18 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,625, ,625, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,625, ,625, Alimentos y Utensilios 209, , Alimentos y Utensilios 209, , Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 105, , Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 105, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 376, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 376, , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 46, , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 46, , Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 17, , Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 17, , Servicios Generales 4,462, ,462, Servicios Básicos 687, , Servicios Básicos 687, , Servicios de Arrendamiento 1,403, ,403, Servicios de Arrendamiento 1,403, ,403, Página: 18 de 20

19 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 282, , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 282, , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 74, , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 74, , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 958, , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 958, , Servicios de Comunicación Social y Publicidad 157, , Servicios de Comunicación Social y Publicidad 157, , Servicios de Traslado y Viáticos 316, , Servicios de Traslado y Viáticos 316, , Servicios Oficiales 140, , Servicios Oficiales 140, , Otros Servicios Generales 441, , Otros Servicios Generales 441, , OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 1,365, ,365, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones 1,365, ,365, Depreciación de Bienes Inmuebles 23, , Página: 19 de 20

20 55139 Depreciación de Otros Inmuebles 23, , Depreciación de Otros Inmuebles 23, , Depreciación de Bienes Muebles 1,341, ,341, Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración 538, , Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración 538, , Depreciación de Mobiliario Y Equipo Educacional y Recreativo 58, , Depreciación de Mobiliario Y Equipo Educacional y Recreativo 58, , Depreciación de Equipo de Transporte 432, , Depreciación de Equipo de Transporte 432, , Depreciación de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 312, , Depreciación de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 312, , TOTAL BALANCE $500,652, $500,652, Página: 20 de 20