Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila
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- Sara Peralta Palma
- hace 5 años
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Transcripción
1 1 ACTIVO 95,418, ,114, ,892, ACTIVO CIRCULANTE 51,931, ,119, ,892, Efectivo y Equivalentes 50,963, ,028, ,591, Efectivo 10, Fondos Fijos de Caja 10, Fondos Fijos de Caja - UNIDADES 10, Fondos Fijos de Caja - UNIDADES 10, Bancos/Tesorería 367, ,636, ,744, Bancos Moneda Nacional 367, ,636, ,744, Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS 367, ,636, ,744, Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS 367, ,636, ,744, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 50,585, ,391, ,846, Inversiones en Moneda Nacional CP 50,585, ,391, ,846, Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS 50,585, ,391, ,846, Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS 50,585, ,391, ,846, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 864, ,973, ,182, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 251, ,395, ,138, ,639, ,158, ,400, ,00 10,00 10,00 10,00 259, , , , ,130, ,130, ,130, ,130, , , Página: 1 de 19
2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 251, , , OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES 251, , , OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES 251, , , Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 1,748, ,748, Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 1,748, ,748, CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES 18,351, ,351, CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES 18,351, ,351, Otras Cuentas por Cobrar 396, , Otras Cuentas por Cobrar 396, , Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 179, , , Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP 179, , , OTROS DEUDORES DIVERSOS 125, , , OTROS DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS 26, OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS 125, , , GASTOS A COMPROBAR 26, , , GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS 26, , , CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR 27, , , , , , , , , , , , , , Página: 2 de 19
3 IMPUESTO SOBRE NÓMINA 7, SUBSIDIO AL EMPLEO 20, , , Préstamos Otorgados a Corto Plazo 433, ,95 612, Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado 433, ,95 612, Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS 433, ,95 612, Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS 433, ,95 612, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 9, , , Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES 9, , , , , , , , , Otros Activos Circulantes 94, Valores en Garantía 94, Bonos en Garantía 94, DEPOSITOS EN GARANTIA 94, DEPOSITOS EN GARANTIA - PROVEEDORES 94,00 12 ACTIVO NO CIRCULANTE 43,486, ,994, , , , , , , ,00 94,00 94,00 94,00 94,00 46,481, Página: 3 de 19
4 123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,643, , Terrenos 2,425, Terrenos - UNIDADES 2,425, Terrenos - UNIDADES 2,425, Otros Bienes Inmuebles 218, , Otros Bienes Inmuebles 218, , Bienes Muebles 39,901, ,796, Mobiliario y Equipo de Administración 20,500, ,977, Muebles de Oficina y Estantería 1,671, , Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES 1,671, , Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES 1,671, , Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 15,708, ,798, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - UNIDADES 15,708, ,798, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - UNIDADES 15,708, ,798, Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 3,121, , Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES 3,121, , Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES 3,121, , ,841, ,425, ,425, ,425, , , ,698, ,478, ,793, ,793, ,793, ,506, ,506, ,506, ,177, ,177, ,177, Página: 4 de 19
5 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5,434, Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5,434, Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - UNIDADES 5,434, Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - UNIDADES 5,434, Equipo de Transporte 7,795, Automóviles y Camiones 7,795, Automóviles y Camiones - UNIDADES 7,795, Automóviles y Camiones - UNIDADES 7,795, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 6,170, , Maquinaria y Equipo Industrial 4,366, , Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES 4,366, , Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES 4,366, , Equipo de Comunicación y Telecomunicación 27, Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES 27, Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES 27, Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 14, Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 14, ,434, ,434, ,434, ,434, ,795, ,795, ,795, ,795, ,990, ,183, ,183, ,183, , , , , , Página: 5 de 19
6 12467 Herramientas y Máquinas-Herramienta 685, Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES 685, Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES 685, Otros Equipos 1,076, , Otros Equipos - UNIDADES 1,076, , Otros Equipos - UNIDADES 1,076, , Activos Diferidos 940, Otros Activos Diferidos 940, MEJORAS DEL EDIFICIO 940, MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES 940, MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES 940, PASIVO 4,593, ,319, ,289, PASIVO CIRCULANTE 932, ,319, ,215, Cuentas por Pagar a Corto Plazo ,705, ,715, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 323, , Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP 323, , Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS 11, , , , , ,079, ,079, ,079, , , , , , ,563, ,827, , Página: 6 de 19
7 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS 11, , Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PRESTADORES DE SERVICIO Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PRESTADORES DE SERVICIO 53, , , , Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PROVEEDORES 258, , Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PROVEEDORES 258, , Proveedores por Pagar a Corto Plazo 6,145, ,155, Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP 5,009, ,019, , , Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES 118, , , , , , , , , , , , ,772, ,783, , Página: 7 de 19
8 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES 4,772, ,783, Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP 417, , Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES 198, , , , , , , , Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP 718, , Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 27, , Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 27, , Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES 690, , Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES 690, , Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3,200, ,200, Retenciones de Impuestos por Pagar a CP 1,331, ,331, , Página: 8 de 19
9 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 1,331, ,331, Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 1,331, ,331, Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP 1,755, ,755, Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 1,755, ,755, ,755, ,755, Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP 112, , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS 66, , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS 66, , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO 31,27 31, Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO 31,27 31, Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES 15, , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES 15, , Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 7,09 7, Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP 7,09 7, Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS 7,09 7, Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS 7,09 7, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ,029, ,028, Página: 9 de 19
10 21191 Fondos Rotatorios por Pagar a CP ,982, ,981, Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS 73,676, ,676, Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS 73,676, ,676, Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS , , Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS , , Anticipos por Pagar a CP 117, , Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES 117, , Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES 117, , Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados 174,63 174, Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS 174,63 174, Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS 174,63 174, Otras cuentas por Pagar a CP 7,754, ,754, Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 32, , Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 32, , Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES 7,722, ,722, Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES 7,722, ,722, Pasivos Diferidos a Corto Plazo 23, , , Página: 10 de 19
11 2151 Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo 23, , , Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES 23, , , Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES 23, , , CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 907, ,808, ,718, CUOTAS PATRONALES 256, ,377, ,926, CUOTAS IMSS 256, , , CUOTAS IMSS - UNIDADES 256, , , CUOTAS IMSS - UNIDADES 256, , , CUOTAS RCV , , CUOTAS RCV - UNIDADES , , CUOTAS RCV - UNIDADES , , CUOTAS INFONAVIT 257, , CUOTAS INFONAVIT - UNIDADES 257, , CUOTAS INFONAVIT - UNIDADES 257, , RETENCIONES A EMPLEADOS 519, ,730, ,175, ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) - EMPLEADOS 19 2,817, , , , , , , , , , , , Página: 11 de 19
12 ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) - EMPLEADOS RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS 517, ,616, ,062, RETENCIÓN RCV 27, , , RETENCIÓN RCV - UNIDADES 27, , , RETENCIÓN INFONAVIT 136, , , RETENCIÓN INFONAVIT - UNIDADES 136, , , RETENCION I.M.S.S. 35, , , RETENCION I.M.S.S. - UNIDADES 35, , , RETENCION I.S.R. 318, ,123, ,395, RETENCION I.S.R. 318, ,123, ,395, RETENCIONES POR PRESTACIONES 69 46, , RETENCION DESPENSA 69 46, , RETENCION DESPENSA 69 46, , DESCUENTOS A TRABAJADORES 1, , , RETENCION SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS 4, , RETENCION SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS 4, , RETENCION PENSION ALIMENTICIA , , , , , , , , , , , Página: 12 de 19
13 RETENCION PENSION ALIMENTICIA , , RETENCION TENENCIAS Y PLACAS 1, , RETENCION TENENCIAS Y PLACAS 1, , RETENCIONES EXTRAORDINARIAS 28, , RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS 28, , RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS 28, , OTRAS RETENCIONES 22, , , RETENCIONES FISCALES A TERCEROS 22, , , RETENCION ISR HONORARIOS 5, , , RETENCION ISR HONORARIOS 5, , , RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO 17, , , RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO 17, , , OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 109, ,629, ,536, NOMINA UNIDADES 17, ,722, ,705, NOMINA UNIDADES - UNIDADES 17, ,722, ,705, NOMINA UNIDADES - UNIDADES 17, ,722, ,705, IMPUESTO SOBRE NOMINA 62, , , , , , , , , ,017, , Página: 13 de 19
14 IMPUESTO SOBRE NOMINA 62, , , CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO 29, ,715,93 2,615, CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES 29, ,715,93 2,615, CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES 29, ,715,93 2,615, Otros Pasivos a Corto Plazo 1,755, ,755, Ingresos por Clasificar 1,755, ,755, Ingresos por Clasificar 1,755, ,755, PASIVO NO CIRCULANTE 3,661, , Provisiones a Largo Plazo 3,661, , Provisión para Contingencias a Largo Plazo 3,661, , FONDO DE CONTINGENCIA 2,780, FONDO DE CONTINGENCIA 2,780, FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL 880, , FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL 880, , HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 90,824, ,244, ,496, Patrimonio Contribuido 42,154, Aportaciones 27,874, , , , , ,735, ,735, ,735, ,780, ,780, , , ,076, ,154, ,874, Página: 14 de 19
15 311 Aportaciones 27,874, Donaciones de Capital 14,279, Donaciones de Capital 14,279, Patrimonio Generado 48,670, ,244, ,496, Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 11,644, ,244, ,496, Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 11,644, ,244, ,496, Resultados de Ejercicios Anteriores 37,025, Resultados de Ejercicios Anteriores 37,025, INGRESOS 20,496, ,496, Ingresos de Gestión 1,748, ,748, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 1,748, ,748, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 1,748, ,748, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 1,748, ,748, Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 18,351, ,351, Participaciones y Aportaciones 18,351, ,351, Aportaciones 18,351, ,351, Aportaciones 18,351, ,351, ,874, ,279, ,279, ,921, ,896, ,896, ,025, ,025, Página: 15 de 19
16 43 Otros Ingresos 396, , Otros Ingresos 396, , Otros Ingresos varios 396, , Otros Ingresos varios 396, , GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 17,244, ,244, Gastos de Funcionamiento 17,244, ,244, Servicios Personales 12,647, ,647, Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 5,010, ,010, Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 5,010, ,010, Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 3,448, ,448, Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 3,448, ,448, Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,836, ,836, Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,836, ,836, Seguridad Social 1,872, ,872, Seguridad Social 1,872, ,872, Otras prestaciones sociales y económicas 383, , Otras prestaciones sociales y económicas 383, , Página: 16 de 19
17 5116 Previsiones 95, , Previsiones 95, , Materiales y Suministros 1,778, ,778, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 711, , Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 711, , Alimentos y Utensilios 101, , Alimentos y Utensilios 101, , Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 339, , Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 339, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 233, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 233, , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 114, , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 114, , Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 278, , Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 278, , Servicios Generales 2,818, ,818, Servicios Básicos 467, , Página: 17 de 19
18 5131 Servicios Básicos 467, , Servicios de Arrendamiento 697, , Servicios de Arrendamiento 697, , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 306, , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 306, , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 67, , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 67, , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 553, , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 553, , Servicios de Comunicación Social y Publicidad 119, , Servicios de Comunicación Social y Publicidad 119, , Servicios de Traslado y Viáticos 263, , Servicios de Traslado y Viáticos 263, , Servicios Oficiales 93, , Servicios Oficiales 93, , Otros Servicios Generales 250, , Otros Servicios Generales 250, , Página: 18 de 19
19 TOTAL BALANCE $280,419, $280,419, Página: 19 de 19
Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila
1 ACTIVO 100,639,894.23 200,590,920.45 225,480,546.29 11 ACTIVO CIRCULANTE 54,158,746.77 199,632,863.63 190,141,196.18 111 Efectivo y Equivalentes 53,400,141.52 158,735,249.55 149,526,282.28 1111 Efectivo
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EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 367,507.71 73,800. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS 20,96,331.75 70,960,501.97 1 Ingresos de Gestión 1,78,3.09,85,598.12 17 Ingresos
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ACTIVO % % PASIVO ACTIVO CIRCULANTE $63,650,414.22 84.02 Efectivo y Equivalentes $62,609,108.9 82.65 Efectivo $10,000.00 0.01 Fondos Fijos de Caja $10,000.00 0.01 PASIVO CIRCULANTE $1,865,39.44 32.65 Cuentas
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1 ACTIVO 1,649,661,632.39 525,410,714.10 460,816,203.62 1,714,256,142.87 11 ACTIVO CIRCULANTE 167,175,792.39 501,332,719.79 460,809,797.26 207,698,714.92 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 153,187,209.67 308,308,764.56
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1 ACTIVO 812,020,811.53 6,360,564,183.96 5,687,017,491.92 1,485,567,503.57 11 ACTIVO CIRCULANTE 84,940,967.73 5,747,484,586.36 5,685,509,560.53 146,915,993.56 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 84,117,732.67
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