Schroder ISF* EURO Short Term Bond
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- Emilio Franco Figueroa
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1 Schroder ISF* EURO Short Term Bond Noviembre 2008 Para inversores profesionales únicamente * Schroder International Selection Fund se abrevia como Schroder ISF en esta presentación
2 Schroder ISF EURO Short Term Bond Objetivo: Rentabilidad consistente con baja volatilidad Enfoque: Alta calidad. Invierte en títulos de corta duración, alta calidad crediticia y con liquidez. El vencimiento medio de la cartera no puede ser superior a 3 años, y de forma particular no puede ser superior a 5 años. Volumen de la cartera: 462 millones. Standard & Poor s : 3 estrellas Gestor: Jamie Stuttard Lanzamiento: marzo 1998 Benchmark: Citi EMU Gov Bond 1-3y EUR Tr Rentabilidad a 31 octubre 2008 (%) Ytd 3 meses 1 año 5 años SISF EuroShort Term Bond "C" Citi EMU Gov Bond 1-3y EUR Tr Fuente: Schroders; Clase C *S&P a octubre de
3 Objetivo y enfoque del fondo Objetivo : Superar al índice Citi EMU Gov. 1-3 Year en bps por año Rentabilidad consistente con baja volatilidad Enfoque : Alta calidad Invierte en títulos líquidos de corta duración y alta calidad Límites de inversión: Vencimiento medio de la cartera no debe superar los 3 años Vencimiento residual de cada título en cartera no debe superar los 5 años Divisa cubierta a Euro Controles de riesgo rigurosos 2
4 Habilidad global en Renta Fija Un equipo senior integrado y experimentado Gestores de fondos Director de Renta Fija Estados Unidos Europa Asia Australia Japón Global Karl Dasher Recursos Wes Sparks Dave Baldt (Phil) Susan Beck (Phil) Edward Fitzpatrick Tony Hui Ted Manges (Phil) Gregg Moore Ryan Mostafa Ryan Haynes (Phil) Dennis Darling (Phil) Jamie Stuttard Philip Chandler Adam Cordery Tom Sartain David Scammell Lucette Yvernault Chris Ames Sarang Kulkarni Goh How Phuang (Sing) Ang Chow Yang (Sing) Soufat Hartawan (Jakarta) Angus Hui (HK) Nak Gyun Kim (Seoul) Simon Doyle Hayden Briscoe Mihkel Kase Genji Tsukatani Nick Gartside Warren Hyland Jeff Sawyer Análisis de Crédito Product Management Trading Cuantitativo Jack Davis (US) Patrick McCullagh Roger Doig Theo Holland Senan Kiran Tom Oliver Michael Scott Tom Cha (US) Chris De Young (US) Holly Fullam (US) Marjorie G. Widener (US) Peter Fullerton (Aus) Steven Hur (Aus) Susan Park (US) Afsah Quadri (US) Dan Sullivan (US) Mona Yee (US) Tetsushi Nagato (Japan) Richard Brown (Sing) Cheryl Tan ( Sing) Li Ping Yeo (Sing) Marcus Wong ( Sing) Ng Peng Fong (Sing) Kevin Foo (Sing) Harold Thomas (US) Jeremy Cunningham Colleen Connors Manu George Jonathan Harris Zahra Sachak Mike Tolcher Katie Harbison (US) David Harris (US) Whitney Sweeney (US) Dianna Enlund (Sing) Tricia Wong (Sing) Toru Miyata (Japan) Issei Morita (Japan) Kellie Wood (Aus) Nick Robinson Michael Foggin Willy Lee (Sing) Kell Ow (Sing) Tjutju Ukim (Jakarta) Philip Meakin John Baulch Bhupinder Bahra Frederick Bourgoin Luke Chua Takeshi Kanamaru (Japan) Equipo de 80 personas incluyendo 33 gestores de fondos, 22 analistas de crédito, 3 analistas cuantitativos y 8 dealers en 9 ciudades 3 Basados en Londres, a menos que se especifique A octubre de 2008
5 Proceso de Inversión Determinación de la Estrategia Construcción de la Cartera Control de Riesgo Generar Ideas Presupuesto de Riesgo Optimizar Compliance VISIÓN MACRO EQUIPO DE TIPOS Revisar tendencias Actualizar visión económica Estudiar factores técnicos Generar estrategias Equipo Pan-Europeo Análisis riesgos Tendencias económicas Flujos de capital Presiones políticas Análisis Cuantitativo EQUIPO DE CRÉDITO Revisar tendencias Discutir análisis de créditos Estudiar factores técnicos Generar estrategias Duración Curva Sector Títulos Riesgo Rápido Cartera Compliance 4
6 Schroder ISF Euro Short Term Bond Características de la cartera 31 octubre % Estadísticas Fondo EGBI 1-3 year Rendimiento a vencimiento 4% 3.78% Duración 1.92yrs 1.90yrs Calidad crediticia AA AA Gubernamental 78% Corporativo Exposición a tipos de interés vs. Indice 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 72% 56% 28% 0-2 years 2-5 years 44% Fondo Benchmark Fuente : Schroders 5
7 Información Importante Esta presentación tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de suscripción de participaciones del Schroder International Selection Fund (la Sociedad ) por parte de ninguna persona. Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. El Schroder International Selection Fund (la Sociedad ) está inscrita en el Registro Administrativo de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 135. El agente administrativo de la Sociedad es Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. y su depositario es J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. La adquisición de participaciones de la Sociedad por el inversor deberá efectuarse en base a, y de conformidad con, el Folleto Informativo en vigor de la Sociedad y demás documentación relevante de la misma. En este sentido, el inversor deberá recibir gratuitamente antes de la suscripción de las participaciones la documentación requerida por las disposiciones legales a tal efecto. Dicha documentación deberá ser facilitada junto con sus correspondientes traducciones juradas en español. La misma se encuentra disponible de forma gratuita para la consulta del público en Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., en la CNMV, en las oficinas de los distribuidores de la Sociedad y en Schroder Investment Management Limited Sucursal en España. Los inversores deben tener en cuenta que la inversión en la Sociedad conlleva riesgos (para más información véase el Folleto Informativo). La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía de rentabilidades futuras. El precio de las participaciones de las Sociedades y los rendimientos obtenidos de las mismas pueden experimentar variaciones al alza o a la baja y es posible que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Dado que la Sociedad invierte en mercados internacionales, la variación del tipo de cambio puede provocar una disminución o aumento de su valor. Publicado por: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., Luxemburgo. 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 6
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