UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER ANEXO N 1 BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2017 (Cifras en pesos) Periodo Periodo Periodo Periodo

Transcripción

1 ANEXO N 1 BALANCE GENERAL (Cifras en pesos) Códig o ACTIVO Actual Anterior Código PASIVO Actual Anterior $ $ $ $ CORRIENTE CORRIENTE Efectivo Operaciones de crédito público Inversiones Cuentas por pagar Obligaciones laborales y de 14 Deudores seguridad social Pasivos Estimados Otros Pasivos NO CORRIENTE NO CORRIENTE Inversiones 0 0 Operaciones de crédito público 22 y financiamiento Propiedades, planta y 16 equipo Cuentas por pagar Otros activos Obligaciones laborales Pasivos Estimados Otros Pasivos TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Patrimonio Institucional TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Deudoras de Control Responsabilidades 91 contingentes

2 ANEXO N 2 BALANCE DETALLADO (Cifras en pesos) Código ACTIVO Actual Anterior $ $ CORRIENTE Efectivo Caja Bancos y corporaciones Inversiones Inversiones administración de liquidez - renta variable Deudores Prestación de servicios Avances y anticipos entregados Otros deudores Deudas de difícil cobro Provisión para deudores (cr) NO CORRIENTE Propiedades, planta y equipo Terrenos Construcciones en curso Propiedades, planta y equipo en mantenimiento Edificaciones Maquinaria y equipo Equipo médico y científico Muebles, enseres y equipos de oficina Equipos de comunicación y computación Equipo de transporte, tracción y elevación Depreciación acumulada (cr) Otros activos Bienes pagados por anticipado Cargos diferidos Bienes de arte y cultura Intangibles Amortización acumulada de intangibles (cr) Valorizaciones TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE Operaciones de crédito público Deuda pública interna de largo plazo Cuentas por pagar Adquisición de bienes y servicios nacionales Acreedores Retención en la fuente e impuesto de timbre Impuestos, contribuciones y tasas por pagar Otras cuentas por pagar Obligaciones laborales y de seguridad social integral Salarios y prestaciones sociales Pasivos estimados Provisión para prestaciones sociales Otros pasivos Recaudos a favor de terceros NO CORRIENTE

3 22 Operaciones de crédito público Deuda pública interna de corto plazo Deuda pública interna de largo plazo Cuentas por pagar Adquisición de bienes y servicios nacionales Créditos judiciales Obligaciones laborales y de seguridad social integral Salarios y prestaciones sociales Pasivos Estimados Provision para prestaciones Sociales Otros pasivos Recaudos a favor de terceros Ingresos recibidos por anticipado TOTAL PASIVO PATRIMONIO 32 Patrimonio institucional Capital fiscal Resultados del ejercicio Superávit por donación Superávit por valorización provisiones, depreciaciones y amortizacion TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Deudoras de control Deudoras por contra (CR) CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Responsabilidades contingentes Acreedoras por contra (db)

4 ANEXO N 3 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL (Cifras en miles de pesos) Código Cuentas Actual Anterior $ $ INGRESOS OPERACIONALES Venta de servicios Transferencias COSTO DE VENTAS Costo de Ventas de servicios GASTOS OPERACIONALES De administración Provisiones, agotamiento, amortización EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL OTROS INGRESOS Otros ingresos OTROS GASTOS Otros gastos EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

5 ANEXO N 4 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL (Cifras en miles de pesos) Código Concepto Actual Anterior $ $ INGRESOS OPERACIONALES VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NÓMINA GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS GASTOS INTERESES COMISIONES OTROS GASTOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO

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7 ANEXO N 5 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Cifras en miles de pesos) SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE VARIACIONES PATRIMONIALES 2016 VS SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES INCREMENTOS DISMINUCIONES 0

8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cifras en Pesos) DESCRIPCION VALOR EFECTIVO Representa los recursos liquidos registrados en las cuentas corrientes y de ahorros. Existen Bancos que presentan recursos y de ahorros por los recaudos de matricula y otros como recursos de CREE $ ; Regalias $ ; Mi negocio $ ; Prouis $ ; Transferencias Gobernacions (SM) $ DEUDORES Representa los derechos de cobro a favor de la institucion originados por creditos que se ofrecen estudiantes como icetex, Coopfuturo prestamos de cooperativa, convenios firmados por los Municipios que ofrecen y aportan beneficios economicos a los estudiantes por valor de $ asi mismo Otros Deudores por valor de $ entre los cuales se encuentra la devolucion de iva por valor de $ PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Conjunto de las cuentas que representan los bienes tangibles controladdos por la UTS, para la prestacion de los servicios ente los cuales se encuentra como valor representativo las construcciones en curso por valor de $ OTROS ACTIVOS Lo representa los Bienes y Servicios pagados por anticipado corresponciente a las polizas de seguro de bienes utilizados para el cumplimiento del objeto social de la institucion OBLIGACIONES DE CREDITO PUBLICO Corresponde a creditos de tesoreria en el Corto Plazo por valor de $ y creditos de Deuda Publica interna en el Largo pla plazo de banca comercial CUENTAS POR PAGAR Representa las obligaciones a cargo de la entidad origindas en bienes y servicios recibidos por nomina, prestadores de servicios, libranzas. Entre ellos se encuentran la cuenta Acreedores por valor de $ como la cifra mas representativa. OBLIGACIONES LABORALES Las obligaciones laborales asciendn a $ , el saldo corresponde a pagos de salarios y demas de la presente vigencia PASIVOS ESTIMADOS Corresponde a la provision para prestaciones sociales OTROS PASIVOS Hace referencia a los recaudos a favor de terceros como Regalias PATRIMONIO Dentro de este rubro se encuentra registrado el capital fiscal de la entidad asi como el resultado del ejecicio el superavita por donacion valorizaciones VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

9 Representa los ingresos recibidos por servicios educativos como matriculas y otros servicios conexos representados en derechos pecuniarios como cursos vacacionales, derechos de grado, es de aclarar que este valor se disminuye por las devoluciones de matricula que para el trimestre ascendieron a $ TRANSFERENCIAS Las transferencias son departamentales por concepto de Estampillas Prouis $ , Recursos CREE $ , Recursos de Cofinanciacion de $ COSTOS DE OPERACIÓN Representa el pago de la nomina y prestaciones sociales de los Docentes horas catedra GASTOS OPERACIONALES Dentro de los gastos operacionales encontramos los Gastos de Administracion, representado por el pago de nomina y prestaciones sociales del personal de planta, los gastos generales en que incurre la institucion para la prestacion de los servicios y la depreciacion del equipo en general. OTROS INGRESOS Se registran los rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias, el rubro financieros es el mas representativo por valor de $ OTROS GASTOS Hace referencia al pagado de intereses por operaciones de credito, el rubro intereses es el mas representativo por vlor de $