AJbert~moAdamo. PROMÉXICO Estado de Situación Financiera Cifras al 30 de junio del 2018 y dictaminados al 31 de diciembre del 2017 (cifras en pesos)

Transcripción

1 Estad de Situación Financiera Cifras al 30 de juni del 2018 y dictaminads al 31 de diciembre del 2017 (cifras en pess) Perid: 01 al 06 Página: 1/1 CUENTA CUENTA ACTIVO 2 PASIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE $ 141,061, ,876, PASIVO CIRCULANTE $ 17,822,687 33,391, Efectiv y Equivalentes 116,660, , Cuentas pr Pagar a Crt Plaz 17,270,281 7,273, Efectiv 105, Servicis Persnales pr Pagar a Crt Plaz 698, Bancs/Tesrería 25, ,597, Prveedres pr Pagar a Crt Plaz 1.119,225 6, Inversines Temprales (Hasta 3 meses) 91,533,806 79, Retencines y Cntribucines pr Pagar a Crt Plaz Derechs Equivalentes a Recibir Efectiv 24,400,930 24,435, Devlucines de la Ley de Ingress pr Pagar a Crt Plaz 7,210, Cuentas pr Cbrar a Crt Plaz -100, Pasivs Diferids a Crt Plaz ,118, Deudres Diverss pr Cbrar a Crt Plaz 11,428,339 7,769,613 2.l.5.11ngress Cbrads pr Adelantad a Crt Plaz , Otrs Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Crt Plaz 13,072,622 16,302, Otrs Pasivs Diferids a Crt Plaz ACTIVO NO CIRCULANTE $ 182,648, ,831,405 TOTAL PASIVO 17,822,687 33,391, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces 259,146, ,146,385 3 HACIENDA PÚBLICA 1 PATRIMONIO $ 305,887, ,316, Terrens 92,873,910 92,873, Edificis n Habitacinales 166,272, ,272, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CON TRIBUIDO $ 1,050,788,550 1,050,744, Bienes Muebles 36,918,170 37,044, Mbiliari y Equip de Administración 29,807, , Aprtacines 1,048,878,239 1,048,878, Vehículs y Equip de Transprte 3,570, Patrimni Capital Scial 1,048,878,239 1,048,878, Maquinaria. Otrs Equips y Herramientas 3,540,307 3,540, Dnacines de Capital 1,910,311 1,866, Activs Intangibles Dnacines (Incrpración Desincrpración de Activ Fij) 1,910,311 1,866, Sftware Depreciación, Deterir y Amrtización Acumulada de Bienes lntar -113,416, ,992, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GEN ERA DO $ - 744,901, ,428, Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles -78, ,780, Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -34,479,062-33, Resultads del Ejercici CAhrr/Desahrr) 14,526,917-9,481, Amrtización Acumulada de Activs Intangibles Resultads del Ejercici (Ahrr/Desahrr) 14,526,917-9,481, Activs Diferids 25,633, Resultads de Ejercicis Anterires -759,428, ,946, Otrs Activs Diferids 25,633, Resultads de Ejercicis Anterires (Valr Históric) -759,428, ,946,635 TOTAL DEL ACTIVO $ 323,709, ,707,539 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA 1 PATRIMONIO,_ $ 323,709, ,707,539 Las ntas a ls estads fínanc'ers que se adjuntan frman parte integrante de este estad. Directr Ejecutiv de Finanzas AJbert~mAdam

2 Estad de Actividades Del 01 de ener al 30 de juni del 2018 y dictaminads del 01 de ener al 31 de diciembre del2017 (cifras en pess) # Me 1 Fecha Períd 01 al 06 Pagina, 1/ 1 CUENTA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN Ingress pr Venta de Bie nes y Servicis Ingress de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y N Fmancieras 4.2 PARTICIPACIONES, APORT.. TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias, Asignacines, Subsidis y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignacines del Sectr Públic Subsidis y Subvencines Ayudas Sciales 4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingress Financiers Intereses Ga nads de Valres, Crédits, Bns y Otrs Otrs Ing ress y Beneficis Varis Diferencias pr Tip de Cambi a Favr e n Efectiv y Equivalentes Otrs Ingress y Beneficis Varis Ttal de Ingress $ 23,486,92S $ 19,408,391 23,486,925 19,408, ,408, ,250,241 1,087,283, ,2S0,241 1,087,283, ,073, , ,200, ,1 10,000 18, ,960,962 S,S38,105 9,824,390 3,397,280 6,489,869 3, ,489,869 2,140,825 3,334, D99 1,641,134 2,627, ,275,271 1,116,S16,272 S GASTOS, OTRAS PÉRDIDAS Y COSTOS DE VENTA S.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.1.1 Servicis Persnales S.l.Ll Remuneracines al Persnal de Carácter Permanente Remuneracines al Persnal de Carácter Transitri Remuneracines Adicinales y Especiales Seguridad Scial Otras Prestacines Sciales y Ecnómicas Materia les y Suministrs Materiales de Administración. Emisión de Dcuments y Artículs Oficiales Aliments y Utensilis Materiales y Artículs de Cnstrucción y de Reparación Prducts Químics, Farmacéutics y de Labratri Cmbustibles, lubricantes y Aditivs Vestuari, Blancs, Prendas de Prtección y Articulas Deprtivs Herramientas. Refaccines y Accesris Menres Servicis Gene rales Servicis Básics Servicis de Arrendamient Servicis Prfesinales, Científics y Técnics y Otrs Servicis Servicis Financiers, Bancaris y Cmerciales Servicis de Instalación. Reparación, Mantenimient y Cnservación Servicis de Cmunicación Scial y Publicidad Servicis de Traslad y Viátics Servicis Oficiales Otrs Servicis Generales S.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS S.2.3 Subsidis y Subvencines Subsidis para la Inversión Ayudas Sciales Ayudas Sciales Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Cntrat s Análgs Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Cntrats Análgs al Gbiern 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimacines, Depreciacines, Deterirs, Obslencias y Amrtizacines Depreciación de Bienes Inmuebles Depreciación de Bienes Muebles Amrtización de Activs Intangibles Otrs Gasts Diferencias pr Tip de Cambi Negativas en Efectiv y Equivalentes Otrs Gasts Varis Ttal de Gasts y Otras Pé rdidas AHORRO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO Las ntas a ls estads financiers que se adjuntan frman parte $ $ 392,508,988 $ 829,931, ,021, ,383,382 2,065,990 4,002, , S1,5S ,073 5,104,983 1, , ,827,488 30,655,527 4,160,407 8,386,193 3, ,020, , , , , , , , , ,162,337 4,038,351 9,629,509 10,764,614 2S, ,233,496 8S.499,614 5,292,737 4,061, ,187,317 18,809,535 22,855,627 8,9S9, ,509, ,663, , , ,006, ,088, ,200, ,140, ,200, ,000 18,806,398 24,948, ,398 24,948,306 23,232,968 41,977,829 S,S93,693 11,188,692 4,156,812 8,313,624 1,436,881 2,875,068 17,639,276 30,789, ,241 2, ,088, ,748,3S3 1,125,998,046 14,S26,917 $ -9,481,774 gramación y "''"' Directr 'f Ejecutiv de " Finanz.as...

3 Estad de Resultads Del 01 de ener al 30 de juni del 2018 y dictaminads del 01 de ener al 31 de diciembre de 2017 (Cifras en pess ) Me 1 ~ Perid: 0 1 al 06 Página: 1/ 1 CUENTA INGRESOS $ 23,486,925 $ 19,408,391 Venta de Bienes y Servicis ngress de Operación de Entidades Paraestatales 23,486,925 19,408,391 23,486, ,391 COSTOS Cst de Ventas Cst de Prestación de Servicis Cst de Cmercialización Fnd PrMéxic Fnd PrAudivisual Transferencias, Asignacines, Subsidis y Otras Ayudas 260,006, ,088, ,006, ,0 88, ,200, ,140,000 18,806,398 24,948,306 RESULTADO BRUTO GASTOS DE OPERACIÓN Gasts de Venta Servicis Persnales Materiales y Suministrs Servicis Generales Gasts de Administración Servicis Persnales Materiales y Suministrs Servicis Generales RESULTADO DE OPERACIÓN Subsidis y Transferencias Transferencias Internas y Asignacines del Sectr Pú RESULTADO DESPUES DE APLICAR LOS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA Resultad Integral de Financiamient Intereses Fluctuación cambiaría Ingress y Gasts Virtuales Otrs Ingress Virtuales Otrs Gasts Virtuales 236,519, ,679, ,508, ,931, ,466, ,416, ,396, ,102,679 3,539,220 6,696, ,531, ,522 55,042, ,515,892 18, ,280, ,187 1,689,374 35,796,008 75,545, ,0 28,460-1,064,611, ,250,241 1,087, ,221,781 22,671,665 1,909,730 4,496,545 3,397,280 6,489, ,551 1,993,324 19,604,593 36,649,983 1,641,134 2, ,245,727 39, RESULTADO ANTES DEL ISR Y PTU 14,526,917 9,481,774 ISR Y PTU RESULTADO DEL EJERCICIO $ 14,S26,917 $ - 9,481,774 ======= Las ntas a ls estads financiers que se adjuntan frman parte integrante de este estad. Subdirectra de ntabilidad Directr Ejecutiv de Finanzas Ana Rs

4 HCRLTARÍA m ECONOMÍ!I Estad de Va ria cines en el Patrimni Del 01 de ener a l 30 de juni del 2018 (cifras en pess) Perid: 1 al 06 Página: 1/1 Cncept flatrimni Cntribuidc P~tri~?ni Gen~rad Patrimn~ G~~erad Ajustes pr Cambis TOTAl EJerciCIOS Antenres del EJerciCIO Valr Patrimni Net al Final del Ejercici 2016 Rectificacines de Resultads de Ej. Anterires Patrimni Inicial Ajustad del Ejercici Aprtacines Dnacines de Capital Recibidas Actualizacines Resultad del Ejercici Ahrr 1 (Desahrr) Resultad de la Participación en tras Entidades Revalús Reservas Exces Insuficiencia en la actualización del Patrimni Patrimni al Final del Ejercici ,050,734, ,513,604-3,433,031-3,433,031 3,433, , i; s ; 73'1:"s7 ::749;946; 63"s a r "J;7s7;42i ,050,734, ,946,635 10, ,774-9,471,263 10,510-9,481, ,316,158 Patrimni a l Final del Ejercici a nterir Rectificacines de Resultads del Ejercici Anterir Patrimni Inicial Ajustad del Ejercici Anterir Aprtacines Dnacines de Capital Recibidas Actualizacines Resultad del Ejercici: Ahrr 1 (Desahrr) Resultad de la Participación en tras Entidades Revalús Reservas Exces Insuficiencia en la actualización del Patrimni Patrimni a l Final del Ejercici 1,050,734, ,946,635-9,481,774-9,471,263 9,481, ,316, T; s a: 734;-s7...::is9;42s: I: si I; 3i6.;iss _ ,050,734, ,409 43,983 43,983 14,526,917 14, ,526, ,887,058 Las ntas a ls estads financiers que se adjuntan frman parte integrante de este estad. Subdi"'<ti billdad Ana R e argalli Directra de Cntabilidad, Prgramación y bl 'K""i ~ Sag a ~Ga duñ Directr Ejecutiv de Finanzas Al r~tillada~

5 - SE Estad de Flujs de Efectiv Al 30 de juni del 2018 y dictaminads al 31 de diciembre del 2017 (Cifras en pess ) MéXICO N rf': ~H Perid: O 1 al 06 Página: 1/1 CUENTA Flujs de Efectiv pr Actividades de Operación Origen S 449,075,271 S 887,376,272 Ingress de Operación de Entidades Paraestatales n Empresariales y n Financieras 23,486,925 19,408,391 Transferencias al Rest del Sect r Públic (Entidades de Cntrl Presupuestari Indirect) 401,073, ,529 Ayudas Sciales , ,962 Intereses Ganads de Valres. Crédits. Bns y Otrs 3,397,280 6,489,869 Diferencias pr Tip de Cambi a Favr en Efectiv y Equivalentes 499, ,099 Otrs Ingress y Beneficis Varis 1, ,423 Aplicación 428,954, ,669,354 Servicis Persnales 179, ,383,382 Materiales y Suministrs 4.160,407 8,386,193 Servicis Generales 209,327, ,162,337 Transferencias, Asignacines. Subsidis y Otras Ayudas 18,806,398 24,948,306 Subsidis y Subvencines Ayudas Sciales 18,806,398 24,948,306 Transferencias a Fideicmiss. Mandats y Cntrats Análgs Dnativs Otrs 17,639,276 30,789,137 Fluj Net de Efectiv pr Actividades de Operación 20,120,610 1,706,918 Flujs de Efectiv de las Actividades de Inversión Origen 241,200, ,140,000 Subsidis y Subvencines 241,200, ,140,000 Cntribucines de Capital Venta Dispsición de Act ivs Físics Otrs Aplicación 241,200, ,129,471 Transferencias, Asignacines. Subsidis y Otras Ayudas 241,200, ,140,000 Subsidis y Subvencines 241,200, ,140,000 Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Cntrats Análgs Dnativs Bienes Inmuebles y Muebles Cnstruccines en Prces (Obra Pública) Fluj Net de Efectiv pr Actividades de Inversión 10,529 Fluj de Efectiv de las Actividades de Financiamient Origen 46,600,582 15,747,901 Disminución de Activs Financiers, excluid el Efectiv y Equivalente 29, ,747,901 Increment de Otrs Pasivs 17,274,564 Aplicación 36,501,984 44,736,746 Increment de Activs Financiers, excluid el Efect iv y Equivalentes 3,658, ,280 Disminución de Otrs Pasivs 32,843,259 44,196,466 Fluj net de Efectiv pr Actividades de Financiamient 10,098,598 28,988,846 lncrement/(disminución) Neta en el Ejercici del Efectiv y Equivalentes de Efectiv S 30,219,208 S - 27,271,399 Directr Ejecutiv de Finanzas

6 PRO MÉXICO Balanza de cmprbación al 30 de juni del 2018 (Pess) Cuenta SALDOS FINALES Nmbre de la Cuenta 31 de may del 2018 Juni del 2018 Deudr Acreedr Carg Abn Efectiv 91, ,022 Bancs 1 Tesrería 39,742, , ,177,673 Inversines Temprales (Hasta 3 meses) 95,818, ,104, ,389,800 Cuentas pr Cbrar a Crt Plaz 486,159 57,297,486 57,883,676 Deudres Diverss pr Cbrar a Crt Plaz 29,374,221 7,989,703 25,935,586 Otrs Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Crt Plaz 13,157,416 3, ,725,812 Terrens 92,873,910 Edificis n Habitacinales 166, S Mbiliari y Equip de' Administración 29, Vehículs y Equip de Transprte ,739 Maquinaria, Otrs Equips y Herramientas 3,540,307 Sftware 2 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 78,244, Depreciación Acumulada de Bienes Muebles , , ,660 Amrtización Acumulada de Activs Intangibles 2 Otrs Activs Diferids Servicis Persnales pr Pagar a Crt Plaz 6,222, ,027 25, Prveedres pr Pagar a Crt Plaz 3,567, ,370,371 Retencines y Cntribucines pr Pagar a Crt Plaz 11,811, ,707 21,861,279 Devlucines de la Ley de Ingress pr Pagar a Crt Plaz 1,947,980 1,947,980 Ingress Cbrads pr Adelantad a Crt Plaz 795, , ,309 Otrs Pasivs Diferids a Crt Plaz Patrimni Capital Scial 1,048, Dnacines (Incrpración Desincrpración de Activ Fij) 1,910,311 Resultad del Ejercici (Ahrr/Desahrr) Resultad de Ejercicis Anterires (Valr Históric) ,409 Ingress de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y N Financieras 22,715, , Transferencias Internas y Asignacines del Sectr Públic 349,154, ,960 Subsidis y Subvencines 241,200,000 Ayudas Sciales 16,413, ,386 Intereses Ganads de Valres, Crédits, Bns y Otrs 2, Diferencias pr Tip de Cambi a Favr en Efectiv y Equivalentes ,508 Otrs Ingress y Beneficis Varis.. 1,401, ,071 Remuneracines al Persnal de Carácter Permanente 1,740, ,160 Remuneracines al Persnal de Carácter Transitri 132,373,747 33,014,287 5, Remuneracines Adicinales y Especiales 58,073 Seguridad Scial 1,356, ,418 Otras Prestacines Sciales y Ecnómicas 13, ,650, ,725 Materiales de Administración, Emisión de Dcuments y Artículs O 1.798,550 1,708,767 Aliments y Utensilis 280,613 83,163 Materiales y Artículs de Cnstrucción y de Reparación 6,871 8,621 Prducts Químics. Farmacéutics y de Labratri 2,440 Cmbustibles, Lubricantes y Aditivs ,902 Fecha: Perid: O 1 al 06 :SALDOS FINALES.''T J ' 30 de juni del20~8, Deudr Acr~ed r 105,322 25,021,206 91,533, ,031 11,428,339 13,072,622 92,873, , ,173 3,570,691 3,540, , ,065, ,528,456 58,073 1,541, , , ,776 15,492 2, ,185 69!3, , , ,423, , , , ,976,747 3,397, ,

7 PRO MÉXICO Balanza de cmprbación al 30 de juni del 2018 (Pess).. ROMe 1 O Cuenta S SALDOS FINALES Nmbre de la Cuenta 31 de may del 2018 Deudr Acreedr 46,682 Vestuari, Blancs, Prendas de Prtección y Artículs Deprtivs Herramientas, Refaccines y Accesris Menres Servicis Básics Servicis de Arrendamient Servicis Prfesinales, Científics y Técnics y Otrs Servicis Servicis Financiers, Bancaris y Cmerciales Servicis de Instalación, Reparación, Mantenimient y Cnservación Servicis de Cmunicación Scial y Publicidad Servicis de Traslad y Viátics Servicis Oficiales Otrs Servicis Generales Subsidis para la Inversión Ayudas Sciales Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Cntrats Análgs Depreciación de Bienes Inmuebles Depreciación de Bienes Muebles Amrtización de Activs Intangibles Diferencias pr Tip de Cambi Negativas en Efectiv y Equivalente Otrs Gasts Varis 3,051,944 9,047,468 29,180,292 4,609,485 1,772,692 4,418,634 6,537,175 58,028,290 43,434, ,200,000 16,303,342 3,464,010 1,197,221 1,862,841 11,468,592 Perid: 01 al 06 -, SALDOS FINALES Juni del de juni del 2018 Carg Abn Deudr Acreedr _, , ,407 4,038,351 1,717,147 10,764,614 7,053,204 36,233, ,252 5,292, ,078 9,831 2,275,938 14,390,901 18,809, ,668 8,959,843 9,802, ,531 67, ,233, ,586 55,443, ,200,000 2,503, , ,802 4,156, , ,881 41,049,377 40,924, ,241 4,262,080 78,638 15,652,034 Suma Subdirectr~ntabilidad Ana R~argalli 1,061,582,026 1,061,582,026 1,165,808,146 1,165,808,146 1,112,874,174 1,112,874,174 Directr Ejecutiv de Finanzas