RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2014, de la Conselleria. Consellería de Hacienda y Administración Pública

Transcripción

1 Conselleria d'hisenda i Administració Pública RESOLUCÓ de 5 de novembre de 0, de la Conselleria d'hisenda i Administració Pública, per la qual es fa pública la situació de la Tresoreria de la Generalitat el 0 de setembre de 0. [0/00] Consellería de Hacienda y Administración Pública RESOLUCÓN de 5 de noviembre de 0, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 0 de septiembre de 0. [0/00] ist l estat-resum de la situació de la Tresoreria de la Generalitat, el 0 de setembre de 0, en el qual es recullen els moviments per operacions pressupostàries i extrapressupostàries, i d acord amb el que disposa l article. del text refós de la Llei d Hisenda Pública de la Generalitat, s escau la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat alenciana, com a annex de la present resolució. alència, 5 de novembre de 0. El conseller d Hisenda i Administració Pública Juan Carlos Moragues Ferrer. isto el estado-resumen de la situación de la Tesorería de la Generalitat, a 0 de septiembre de 0, en la que se recogen los movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo. del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, procédase a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat alenciana, como anexo a la presente resolución. alencia, 5 de noviembre de 0. El conseller de Hacienda y Administración Pública Juan Carlos Moragues Ferrer. GENERALTAT ESTAT DE LA TRESORERA REFERÈNCA SGCMRF00 HORA 50 PÀGNA CONCEPTE MPORTS.-COBRAMENTS -(+) DEL PRESSUPOST CORRENT -(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS -(+) D OPERACONS NO PRESSUPOSTÀRES 5..0.,.5.,.0.., COBRAMENTS ().55..,0.-PAGAMENTS -(+) DEL PRESSUPOST CORRENT -(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS -(+) D OPERACONS NO PRESSUPOSTÀRES.5..,0.5..5, 0..., PAGAMENTS ()..0.55,00.-FLUX NET DE TRESORERA DE L EXERCC (-) -..,0 -..,0.-SALDO NCAL DE TRESORERA 55..,0.-SALDO FNAL DE TRESORERA (+)..,0

2 GENERALTAT OPERACONS PRESSUPOSTÀRES EXTRAPRESSUPOSTÀRES STUACÓ DEL TRESOR PAGAMENTS PER CAPÍTOLS REFERÈNCA PÀGNA SGCMRF0 55 CAPÍTOLS FNS EL MES EN EL MES Despeses de personal..0.,.0.,.5..0, Compra béns corrents i despeses func...0.0,5.0.5,..0., Despeses financeres..,0.., 5.0., Transferències corrents...5, 50..,5...0, nversions reals 5..5,..,5.5.5,0 Transferències de capital 5.0.0, 5.0.0,0.0.,0 Actius financers..0, , Passius financers...,0.0.0, , PRESSUPOST.5.5.0,...,...5, F.E. METÀL LC.5..,5.0., 0..., METÀL LC ( + ) F.E. ALORS GENERALTAT OPERACONS PRESSUPOSTÀRES EXTRAPRESSUPOSTÀRES STUACÓ DEL TRESOR PAGAMENTS PER SECCÓ REFERÈNCA PÀGNA SGCMRF0 5 SECCÓ FNS EL MES EN EL MES LES CORTS ALENCANES SNDCATURA DE COMPTES CONSELL ALENCÀ DE CULTURA CONSELL JURÍDC CONSULTU PRESDÈNCA AGRCUL.PESCA,ALM. AGUA HSENDA ADMNSTRACÒ PÚBLCA JUSTÍCA ADMNSTRACONS PÚBLQUES NFRAESTRUC. TERRT. MED AMBENT EDUCACÓ, CULTURA ESPORT SANTAT ECONOMA, NDÚSTRA TURSME OCUPACÓ AGRCULTURA, PESCA, ALMENTACÒ AGUA MED AMBENT, AGUA, URBAN. HABTATGE TURSME BENESTAR SOCAL ACADÈMA ALENCANA DE LA LLENGUA TURSME, CULTURA ESPORT SERC DEL DEUTE DESPESES DERSES GOERNACÓ JUSTÍCA SOLDARTAT CUTADANA COMTÉ ECONÒMC SOCAL PRESSUPOST F.E. METÀL LC.0.55,5..,.,.5.,5..,5 5.0.,0.,5..0,5...5, 5.0..,.5.,..,..,0.., ,5.., 5..5,0.5..,0 5..,..,.5.5, 0.,0.5.,0.5,.0,.5,00..,5..0, 5.5.5,..0, 5.., ,..00, ,..5, 0.,.0., 5..0,0 0.5.,..,0..50,.,..,..0, 0.5,.5.0,5..5,0..50,.,5 0.5.,.0.5.5, 5.0..,5..,..,..,0..000, 5.5.5,0.5.0, 5..,5...,0.000.,5.00., 5.0.0,.0,.5.5.0,...,...5,.5..,5.0., 0..., METÀL LC ( + ) F.E. ALORS

3 GENERALTAT OPERACONS PRESSUPOSTÀRES EXTRAPRESSUPOSTÀRES STUACÓ DEL TRESOR COBRAMENTS PER CAPÍTOLS REFERÈNCA PÀGNA SGCMRF0 50 CAPÍTOLS FNS EL MES EN EL MES 5 PRESSUPOST. EXSTÈNCA NCAL , , mpostos directes.0.., ,.0.., mpostos indirectes.5..0, , , Taxes, preus públics i altres ingressos..0,..,.., Transferències corrents.0.00.,..,.0.0., ngressos patrimonials..0,.,..5,5 Alienació d'inversions reals.55,.55, Transferències de capital.5.,5.5,.0.5, Actius financers.5.,.5., Passius financers.0.5., ,0..55., PRESSUPOST.0..,0..5.5,5..5.0, F.E. METÀL LC. EXSTÈNCA NCAL.5..,.5.., F.E. METÀL LC.5..55,.0.,.0.., F.E. METÀL LC ,.0., , METÀL LC ( + )..5.,...,...5,0 F.E. ALORS. EXSTÈNCA NCAL.0.5,5.0.5,5 F.E. ALORS F.E. ALORS.0.5,5.0.5,5...,...,...0,55 GENERALTAT OPERACONS PRESSUPOSTÀRES EXTRAPRESSUPOSTÀRES STUACÓ DEL TRESOR COBRAMENTS PER SECCONS REFERÈNCA PÀGNA SGCMRF0 5 SECCÓ FNS EL MES EN EL MES PRESSUPOST. EXSTÈNCA NCAL , , PRESDÈNCA AGRCUL.PESCA,ALM. AGUA.00.5,0.5,.., HSENDA ADMNSTRACÒ PÚBLCA.50.0.,..,5..0.0, JUSTÍCA ADMNSTRACONS PÚBLQUES 0.55,5,0.,55 NFRAESTRUC. TERRT. MED AMBENT.5.,..,0 0.5., EDUCACÓ, CULTURA ESPORT.0.,0..,.., SANTAT.5.,..,0 0.., ECONOMA, NDÚSTRA TURSME OCUPACÓ 5.0.,0..5,50.0.,0 AGRCULTURA, PESCA, ALMENTACÒ AGUA 50.5,0.0,5 5.5, MED AMBENT, AGUA, URBAN. HABTATGE.,5.,0., TURSME.,0 5,5.0,5 BENESTAR SOCAL 5..0,0..5,.0., TURSME, CULTURA ESPORT.,0,.5, SERC DEL DEUTE.0.5., ,0..55., GOERNACÓ JUSTÍCA.,5.,5 5.5, PRESSUPOST.0..,0..5.5,5..5.0, F.E. METÀL LC. EXSTÈNCA NCAL.5..,.5.., F.E. METÀL LC.5..55,.0.,.0.., F.E. METÀL LC ,.0., , METÀL LC ( + )..5.,...,...5,0 F.E. ALORS. EXSTÈNCA NCAL.0.5,5.0.5,5 F.E. ALORS F.E. ALORS.0.5,5.0.5,5...,...,...0,55 * * * * * *

4 GENERALTAT ESTADO DE LA TESORERA REFERENCA SGCMRF00 A LA FECHA 0 DE SEPTEMBRE DE 0 HORA PÁGNA CONCEPTO MPORTES.-COBROS -(+) DEL PRESUPUESTO CORRENTE -(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS -(+) DE OPERACONES NO PRESUPUESTARAS 5..0.,.5.,.0.., COBROS ().55..,0.-PAGOS -(+) DEL PRESUPUESTO CORRENTE -(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS -(+) DE OPERACONES NO PRESUPUESTARAS.5..,0.5..5, 0..., PAGOS ()..0.55,00.-FLUJO NETO DE TESORERA DEL EJERCCO (-) -..,0 -..,0.-SALDO NCAL DE TESORERA 55..,0.-SALDO FNAL DE TESORERA (+)..,0 GENERALTAT OPERACONES PRESUPUESTARAS Y EXTRAPRESUPUESTARAS Y STUACÓN DEL TESORO A LA FECHA 0 DE SEPTEMBRE DE 0 PAGOS POR CAPÍTULOS REFERENCA PÁGNA SGCMRF0 0 CAPÍTULOS HASTA EL MES EN EL MES Gastos de personal..0.,.0.,.5..0, Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento..0.0,5.0.5,..0., Gastos financieros..,0.., 5.0., Transferencias corrientes...5, 50..,5...0, nversiones reales 5..5,..,5.5.5,0 Transferencias de capital 5.0.0, 5.0.0,0.0.,0 Activos financieros..0, , Pasivos financieros...,0.0.0, , PRESUPUESTO.5.5.0,...,...5, F.E. METÁLCO.5..,5.0., 0..., METÁLCO ( + ) F.E. ALORES

5 GENERALTAT OPERACONES PRESUPUESTARAS Y EXTRAPRESUPUESTARAS Y STUACÓN DEL TESORO A LA FECHA 0 DE SEPTEMBRE DE 0 PAGOS POR SECCÓN REFERENCA PÁGNA SGCMRF0 SECCÓN HASTA EL MES EN EL MES LES CORTS ALENCANES SNDCATURA DE COMPTES CONSELL ALENCÀ DE CULTURA CONSELL JURÍDC CONSULTU PRESDENCA Y AGRCULT.PESCA,ALM.Y AGUA HACENDA Y ADMNSTRACÓN PÚBLCA JUSTCA Y ADMNSTRACONES PÚBLCAS NFRAESTRUC. TERRT. Y MEDO AMBENTE EDUCACÓN, CULTURA Y DEPORTE SANDAD ECONOMÍA, NDUSTRA TURSMO Y EMPLEO AGRCULTURA, PESCA, ALMENTACÓN Y AGUA MEDO AMBENTE, AGUA, URBAN. Y ENDA TURSMO BENESTAR SOCAL ACADÈMA ALENCANA DE LA LLENGUA TURSMO, CULTURA Y DEPORTE SERCO DE LA DEUDA GASTOS DERSOS GOBERNACÓN Y JUSTCA SOLDARDAD Y CUDADANÍA COMTE ECONÓMCO Y SOCAL PRESUPUESTO F.E. METÁLCO.0.55,5..,.,.5.,5..,5 5.0.,0.,5..0,5...5, 5.0..,.5.,..,..,0.., ,5.., 5..5,0.5..,0 5..,..,.5.5, 0.,0.5.,0.5,.0,.5,00..,5..0, 5.5.5,..0, 5.., ,..00, ,..5, 0.,.0., 5..0,0 0.5.,..,0..50,.,..,..0, 0.5,.5.0,5..5,0..50,.,5 0.5.,.0.5.5, 5.0..,5..,..,..,0..000, 5.5.5,0.5.0, 5..,5...,0.000.,5.00., 5.0.0,.0,.5.5.0,...,...5,.5..,5.0., 0..., METÁLCO ( + ) F.E. ALORES GENERALTAT OPERACONES PRESUPUESTARAS Y EXTRAPRESUPUESTARAS Y STUACÓN DEL TESORO A LA FECHA 0 DE SEPTEMBRE DE 0 COBROS POR CAPÍTULOS REFERENCA PÁGNA SGCMRF0 CAPÍTULOS HASTA EL MES EN EL MES 5 PRESUPUESTO. EXSTENCA NCAL , , mpuestos directos.0.., ,.0.., mpuestos indirectos.5..0, , , Tasas, precios públicos y otros ingresos..0,..,.., Transferencias corrientes.0.00.,..,.0.0., ngresos patrimoniales..0,.,..5,5 Enajenación de inversiones reales.55,.55, Transferencias de capital.5.,5.5,.0.5, Activos financieros.5.,.5., Pasivos financieros.0.5., ,0..55., PRESUPUESTO.0..,0..5.5,5..5.0, F.E. METÁLCO. EXSTENCA NCAL.5..,.5.., F.E. METÁLCO.5..55,.0.,.0.., F.E. METÁLCO ,.0., , METÁLCO ( + )..5.,...,...5,0 F.E. ALORES. EXSTENCA NCAL.0.5,5.0.5,5 F.E. ALORES F.E. ALORES.0.5,5.0.5,5...,...,...0,55

6 GENERALTAT OPERACONES PRESUPUESTARAS Y EXTRAPRESUPUESTARAS Y STUACÓN DEL TESORO A LA FECHA 0 DE SEPTEMBRE DE 0 COBROS POR SECCÓN REFERENCA PÁGNA SGCMRF0 SECCÓN HASTA EL MES EN EL MES PRESUPUESTO. EXSTENCA NCAL , , PRESDENCA Y AGRCULT.PESCA,ALM.Y AGUA.00.5,0.5,.., HACENDA Y ADMNSTRACÓN PÚBLCA.50.0.,..,5..0.0, JUSTCA Y ADMNSTRACONES PÚBLCAS 0.55,5,0.,55 NFRAESTRUC. TERRT. Y MEDO AMBENTE.5.,..,0 0.5., EDUCACÓN, CULTURA Y DEPORTE.0.,0..,.., SANDAD.5.,..,0 0.., ECONOMÍA, NDUSTRA TURSMO Y EMPLEO 5.0.,0..5,50.0.,0 AGRCULTURA, PESCA, ALMENTACÓN Y AGUA 50.5,0.0,5 5.5, MEDO AMBENTE, AGUA, URBAN. Y ENDA.,5.,0., TURSMO.,0 5,5.0,5 BENESTAR SOCAL 5..0,0..5,.0., TURSMO, CULTURA Y DEPORTE.,0,.5, SERCO DE LA DEUDA.0.5., ,0..55., GOBERNACÓN Y JUSTCA.,5.,5 5.5, PRESUPUESTO.0..,0..5.5,5..5.0, F.E. METÁLCO. EXSTENCA NCAL.5..,.5.., F.E. METÁLCO.5..55,.0.,.0.., F.E. METÁLCO ,.0., , METÁLCO ( + )..5.,...,...5,0 F.E. ALORES. EXSTENCA NCAL.0.5,5.0.5,5 F.E. ALORES F.E. ALORES.0.5,5.0.5,5...,...,...0,55