Presentació de la Liquidació del 2016

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Presentació de la Liquidació del 2016"

Julia Juana Murillo Cáceres
hace 5 años
Vistas:

1 Presentació de la Liquidació del Pendent auditoria Sessió Comissió Permanent 30 de març

2 2 01 Resultat Corrent

3 Resultat Corrent 30/03/ Liq.16 - Press Press.17 - Liq.16 MATRÍCULA (Periodificada) ,7% ,1% CONVENI PROGRAMA: SUBV.CORRENT ,4% ,4% INGRESSOS R&I, CORPORATE I ALTRES ,1% ,0% TOTAL INGRESSOS ,7% ,2% COMPROMISOS A CÀRREC ,3% ,5% SUBV.CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI ,0% ,8% TOTAL INGRESSOS ,4% ,8% DESPESES VARIABLES ,5% ,5% COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA ,3% ,4% ALTRES DESPESES Inclou desp.per compr.anys ,4% ,3% TOTAL DESPESES ,6% ,2% AMORTITZACIONS FINANÇADES ,0% ,8% TOTAL DESPESES ,4% ,9% AMORTITZACIONS GECSA (GEC) ,0% ,1% AMORTIZACIONS FONS DE COMERÇ (FC) * ,0% TOTAL DESPESES ,0% ,6% RESULTAT CORRENT Abans amort.gec i FC RESULTAT CORRENT TOTAL * Veure detall de l amortització del fons de comerç a l apartat de despeses En milers d

4 4 02 Ingressos

5 Detall Ingressos 1 30/03/ Liq.16 - Press Press.17 - Liq.16 INGRÉS GRAUS ,4% ,7% INGRÉS MÀSTERS UNIVERSITARIS ,0% ,8% INGRÉS LRU ,4% ,1% INGRÉS MÀSTERS PROPIS ,7% ,6% INGRÉS CENTRE IDIOMES MODERNS ,3% ,9% INGRÉS PROGRAMES OBERTS ,8% ,9% SUBTOTAL MATRÍCULA ,7% ,1% CONVENI PROGRAMA: CORRENT ,4% ,4% INGRÉS PROJECTES R&I ,0% ,6% INGRÉS PROJECTES UOC CORPORATE ,0% ,9% ALTRES INGRESSOS (Serveis acadèmis,etc.) ,7% ,2% SUBTOTAL INGRESSOS R&I, CORPORATE I ALTRES ,1% ,0% TOTAL INGRESSOS ,7% ,2% En milers d

6 Ingressos 1: Evolució /03/ ,0 80,0 60,0 92,3 M 92,2 M 1,1 M 3,3 M 4,0 M 3,7 M 27,9 M 30,2% 26,8 M 29,1% 23,4 M 27,9% 84,0 M 81,8 M 83,3 M 3,9 M 2,6 M 2,5 M 2,2 M 2,3 M 2,6 M 24,4 M 29,8% 25,1 M 30,1% 93,3 M 2,6 M 3,4 M 25,1 M 26,9% 102,8 M 2,6 M 5,2 M 25,2 M 24,5% 40,0 20,0 59,3 M 64,2% 58,4 M 63,4% 54,5 M 64,9% 52,5 M 64,1% 53,1 M 63,7% 62,2 M 66,7% 69,8 M 67,8% 0, Press MATRÍCULA (PERIODIFICADA) CONVENI PROGRAMA: SUBV.CORRENT PROJECTES R&I I CORPORATE ALTRES INGRESSOS Ingressos 1 En milions d

7 Matrícula: Evolució periodificada 30/03/ ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 69,8 62,2 2,7 59,3 58,4 6,6 2,2 54,5 2,5 2,5 52,5 53,1 5,9 6,6 6,2 2,7 2,5 2,1 4,2 4,6 19,4 5,3 4,2 4,7 6,2 15,4 7,7 10,4 23,7 28,7 31,3 33,1 33,8 37,7 41,0 22,6 15,7 9,7 5,0 2,1 0,7 0, Press LRU Graus MU MP Altres En milions d

8 Conveni Programa: Evolució 30/03/ ,0 38,7 35,0 7,7 34,8 32,3 Corrent + finançament d inversions 30,0 25,0 20,0 1,8 6,9 2,7 5,5 2,7 28,0 4,6 2,3 29,0 4,6 2,2 29,7 29,7 29,8 29,8 4,6 4,6 4,6 4,6 2,2 3,6 5,0 6,3 15,0 29,2 10,0 25,2 24,1 21,1 22,2 22,9 21,5 20,2 18,9 5,0 0, Press 2018 Proj Corrent no variable Corrent variable Finançament inversions TOTAL En milions d

9 Conveni Programa / Crèdits 30/03/ ,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Unitaris Conveni Programa/Crèdits 23,9 22,4 22,9 20,9 21,0 20,3 20,2 19,1 18,9 19,4 18,4 16,7 17,4 17,0 17,1 15, PRESS Unitari Conveni Programa total/crèdits campanyes Unitari Conveni Programa corrent /Crèdits campanyes Evolució crèdits cobrats campanyes PRESS

10 10 03 Despeses

11 Despeses 1: Evolució /03/ ,2 M 100,0 80,0 60,0 40,0 92,3 M 30,6 M 33,2% 3,6 M 32,7 M 35,4% 90,1 M 31,3 M 34,8% 2,9 M 31,6 M 35,1% 78,6 M 23,5 M 30,0% 1,8 M 1,8 M 2,1 M 30,9 M 39,3% 81,2 M 24,5 M 30,1% 34,0 M 41,9% 84,6 M 25,8 M 30,4% 34,9 M 41,3% 93,7 M 29,2 M 31,2% 2,7 M 35,9 M 38,3% 31,6 M 30,7% 4,2 M 38,5 M 37,3% 20,0 0,0 25,4 M 27,5% 24,3 M 26,9% 22,4 M 28,5% 20,9 M 25,8% 21,8 M 25,8% 25,9 M 27,6% 28,9 M 28,0% Press DESPESES VARIABLES PROJECTES R&I I CORPORATE COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA ALTRES DESPESES Despeses 1 En milions d

Evolució Cost de personal sobre Ingressos 30/03/2017 12 L indicador de Conveni Programa de % de costos de personal d estructura sobre ingressos sense Conveni Programa, s assoleix del a la projecció

12 Evolució Cost de personal sobre Ingressos 30/03/ L indicador de Conveni Programa de % de costos de personal d estructura sobre ingressos sense Conveni Programa, s assoleix del a la projecció del 2018 (els % marcats com a màxims del 2015 al 2018 eren de 57 7% % % %). Anualitzat 2017 Pressupost Var Projecció Var PDI PAS Total FTE En milions d

13 Canvi Amortitzacions Fons de Comerç 30/03/ /OCT/2005: Compra Activitat UOC Campus Iberoamericà VALOR FC: ANY 2008: Canvi norma: FC no es pot amortitzar. VALOR FC ANY : Canvi norma: FC vida limitada, màxim 10 anys. Aplicació norma, des : -2015: 8/10 parts (2008 fins 2015) VNC contra reserves - i 2017: 1/10 part VNC a PiG AMORT (a 20 anys) AMORT (a 7 anys) AMORT (a 4 anys) REDUCCIÓ RESERVES BALANÇ 2015 BALANÇ 2015 Abans FC Després FC ACTIU CORRENT BALANÇ 2015 FONS DE COMERC RESTA ACTIU NO CORRENT AMORT AMORT AMORT. ACUMULADA : VALOR NET COMPTABLE : PASSIU CORRENT PASSIU NO CORRENT FONS DOTACIONAL ROMANENT GECSA EXCEDENTS PDTS APLIC RESTA PATRIMONI NET L amortizació del fons de comerç es realitza per un canvi en la normativa legal, l'aplicació de la qual s'ha concretat al desembre del. Al pressupost del 2017 aprovat el 22/12/ pel Patronat de la FUOC no estava inclosa aquesta partida, però es modifica aquí amb aquesta nova informació. Les dades de la liquidació del 2015 d aquesta presentació són les aprovades pel Patronat al, i no són les reexpressades a efectes comparatius pel fons de comerç.

14 14 04 Inversions

15 Total Inversions 30/03/ DETALL FINANÇAMENT INVERSIONS 2015 Liq.16 - Press Press.17 - Liq.16 CONVENI PROGRAMA: SUBV.CAPITAL ,0% ,0% ALTRES FINANÇAMENTS ,4% ,9% COMPROMISOS A CÀRREC A 2013 (1) COMPROMISOS A CÀRREC A 2014 (1) TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS ,6% ,4% DETALL INVERSIONS (2) 2015 Liq.16 - Press Press.17 - Liq.16 MATERIALS DIDÀCTICS PROPIS ,2% ,0% INVERSIONS TECNOLOGIA ,7% ,1% ALTRES INVERSIONS ,2% ,4% TOTAL INVERSIONS ,8% ,5% (1) Dels compromisos del 2013 i 2014 a utilitzar en anys posteriors per inversions, ja no queda cap import pel i (2) L'agrupació de conceptes d'inversió del pressupost no coincideix amb els de justificació de Conveni Programa, ja que allà es justifiquen materials docents, que inclouen materials didàctics propis, però també inversions de les altres agrupacions. En milers d

16 Evolució Inversions /03/ ,1 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 0,7 3,6 6,1 0,6 2,0 5,1 0,4 2,1 5,7 5,7 0,9 0,6 3,0 3,0 6,7 6,9 0,9 0,8 3,0 3,3 2,0 1,0 3,8 3,5 2,6 1,8 2,1 2,8 2,8 0, Press MATERIALS DIDÀCTICS PROPIS INVERSIONS TECNOLOGIA ALTRES INVERSIONS FINANÇAMENT INVERSIONS En milions d

17 17 05 Grup Empreses UOC

18 Resultat Corrent UOC Empreses 30/03/ INGRESSOS 2015 Liq.16 - Press Press.17 - Liq.16 GRUP UOC, S.L ,2% ,4% Oberta UOC Publishing, S.L ,4% ,2% EducaciOnline, S.L ,4% ,0% TOTAL INGRESSOS ,0% ,3% RESULTAT (BAI) 2015 Liq.16 - Press Press.17 - Liq.16 GRUP UOC, S.L ,0% Oberta UOC Publishing, S.L ,6% ,4% EducaciOnline, S.L ,5% ,0% TOTAL RESULTAT (BAI) ,7% ,9% * A la liquidació i al pressupost 2017 d EducaOnline s han canviat el tractament de les provisions d insolvències (menys ingressos en lloc de despeses) per unificar els criteris als de la FUOC. Amb el mateix tractament al press. s hauria superat l objectiu d ingressos en 0,3M. En milers d

19 UOC.universitat 19

Documentos relacionados

Presentació del Pressupost 2017

uoc.edu Presentació del Pressupost 2017 uoc.edu Plenaria del Patronat 22 de desembre de 2016 1 22/12/2016 uoc.edu 2 01 Resultat corrent Resultat corrent 3 PREV.LIQ. 2016 PRESS. 2017 VARIACIÓ Press.17 -