UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD BALANCE GENERAL (EN COLONES) Octubre 2011

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1 BALANCE GENERAL (EN COLONES) Octubre 2011 ACTIVO CIRCULANTE Caja ,04 Bancos ,95 Inversiones Temporales ,55 Recursos en Custodia Temporal ,79 Cuentas Por Cobrar ,87 Estimación para Cuentas Incobrables ,94 Cuentas en Cobro Judicial ,45 Intereses Acumulados Por Cobrar ,32 Documentos por cobrar - corto plazo ,00 Inventario, Existencias en Almacenes ,55 Productos en Proceso Libros y Formulario ,62 Mercancías en Consignación ,61 Mercancías en Tránsito ,00 Control Costos en Proceso- EDITORIAL ,00 Control Especial Fondo Educación ,02 Gastos Pagados por Anticipado ,28 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ,11 ACTIVO FIJO Inversiones Permanentes 3.000,00 Biblioteca ,02 Depreciación Acumulada Biblioteca ,44 Mobiliario Maquinaria y Equipos ,18 Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq ,35 Software Adquirido ,15 Depreciación Acumulada Sofware Adquirido ,99 Edificios e Instalaciones ,28 Depreciación Acumulada de Edificios ,61 Inversiones en Propiedades Arrendadas ,80 Amortización Acumulada en Prop. Arrendad ,06 Terrenos ,65 TOTAL ACTIVO FIJO ,63 OTROS ACTIVOS Obras en Construcción ,63 Depósitos Pagados En Garantía ,93 Depósitos Judiciales ,00 Obras de Arte ,00 Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia ,82 Juicios Pendientes Casos -INS ,50 TOTAL OTROS ACTIVOS ,88 T O T A L A C T I V O S ,62

2 BALANCE GENERAL (EN COLONES) Octubre 2011 PASIVOS PASIVO CIRCULANTE Cuentas Por Pagar ,14 Planillas Por Pagar ,25 Retenciones Por Pagar ,77 Ingresos Diferidos ,64 Provisión Pago de Aguinaldo ,56 TOTAL PASIVO CIRCULANTE ,36 PASIVO FIJO Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo 0,00 TOTAL PASIVO FIJO 0,00 OTROS PASIVOS Pasivos Contingentes ,99 Depósitos Recibidos en Garantía ,26 TOTAL OTROS PASIVOS ,25 T O T A L P A S I V O S ,61 CAPITAL Aportación Estatal Inicial ,22 Superávit Ganado ,70 Superávit Donado ,14 U T I L I D A D D E L P E R I O D O ,95 T O T A L C A P I T A L ,01 T O T A L P A S I V O Y C A P I T A L ,62

3 BALANCE GENERAL COMPARATIVO Octubre Octubre PORC. Octubre PORC. DIFERENCIA PORC TOTAL 2011 TOTAL ABSOLUTA ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE Caja ,92 0, ,04 0, ,12 4,84 Bancos ,12 0, ,95 1, ,83 144,86 Inversiones Temporales ,21 21, ,55 28, ,34 46,48 Recursos en Custodia Temporal ,92 0, ,79 0, ,13-42,79 Cuentas Por Cobrar ,11 9, ,87 0, ,24-94,56 Estimación para Cuentas Incobrables ,34-0, ,94-0, ,40-44,68 Cuentas en Cobro Judicial ,56 0, ,45 0, ,89 130,16 Intereses Acumulados Por Cobrar ,95 0, ,32 0, ,63-50,30 Documentos por cobrar - corto plazo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Inventario, Existencias en Almacenes ,53 9, ,55 9, ,02 8,47 Productos en Proceso Libros y Formulario ,87 1, ,62 1, ,75 36,76 Mercancías en Consignación ,10 0, ,61 0, ,51 277,42 Mercancías en Tránsito ,00 0, ,00 0, , ,60 Control Costos en Proceso Editorial 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Control Especial Fondo Educación ,66 16, ,02 16, ,36 10,64 Gastos Pagados por Anticipado ,57 0, ,28 0, ,71 12,22 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ,18 60, ,11 61, ,93 9,46 ACTIVO FIJO Inversiones Permanentes 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Biblioteca ,47 1, ,02 1, ,55 14,22 Depreciación Acumulada Biblioteca ,74-0, ,44-0, ,70 12,73 Mobiliario Maquinaria y Equipos ,29 31, ,18 30, ,89 4,83 Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq ,60-10, ,35-11, ,75 19,93 Software Adquirido ,55 0, ,15 0, ,60 12,72 Depreciación Acumulada Sofware Adquirido ,93-0, ,99-0, ,06 3,96 Edificios e Instalaciones ,28 10, ,28 9, ,00 2,85 Depreciación Acumulada de Edificios ,96-1, ,61-1, ,65 12,06 Inversiones en Propiedades Arrendadas ,80 0, ,80 0,37 0,00 0,00 Amortización Acumulada en Prop. Arrendad ,06-0, ,06-0, ,00 39,86 Terrenos ,65 4, ,65 3, ,00 0,02 TOTAL ACTIVO FIJO ,75 34, ,63 31, ,12-1,03 OTROS ACTIVOS Obras en Construcción ,90 3, ,63 5, ,73 84,70 Depósitos Pagados En Garantía ,93 0, ,93 0,05 0,00 0,00 Depósitos Judiciales ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Obras de Arte ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia ,91 1, ,82 1, ,91 27,01 Juicios Pendientes Casos-INS- 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 TOTAL OTROS ACTIVOS ,74 4, ,88 7, ,14 66,00 T O T A L A C T I V O S ,67 100, ,62 100, ,95 8,40

4 BALANCE GENERAL COMPARATIVO Octubre PASIVOS PASIVO CIRCULANTE Cuentas Por Pagar ,44 3, ,14 0, ,30-78,30 Planillas Por Pagar ,09 0, ,25 0, ,84-32,43 Retenciones Por Pagar ,48 2, ,77 4, ,29 68,05 Ingresos Diferidos ,11 16, ,64 18, ,53 21,92 Provisión Pago de Aguinaldo ,94 5, ,56 5, ,62 11,82 TOTAL PASIVO CIRCULANTE ,06 27, ,36 28, ,30 12,59 PASIVO FIJO Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PASIVO FIJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OTROS PASIVOS Pasivos Contingentes ,84 1, ,99 0, ,85-93,09 Depósitos Recibidos en Garantía ,93 0, ,26 0, ,33 17,21 TOTAL OTROS PASIVOS ,77 1, ,25 0, ,52-82,82 T O T A L P A S I V O S ,83 29, ,61 28, ,78 7,04 CAPITAL Aportación Estatal Inicial ,22 0, ,22 0,02 0,00 0,00 Superávit Ganado ,91 68, ,70 63, ,79 0,82 Superávit Donado ,49 0, ,14 0, ,65 4,46 UTILIDAD DEL PERIODO ,22 1, ,95 7, ,73 0,00 T O T A L C A P I T A L ,84 70, ,01 71, ,17 8,96 T O T A L P A S I V O Y C A P I T A L ,67 100, ,62 100, ,95 8,40

5 ESTADO DE RESULTADOS Del 1 de Enero 2011 al 31 de Octubre del 2011 INGRESOS Derechos y Tasas Administrativas ,98 Otros Derechos ,87 Transferencias Corrientes ,46 Impuesto de Timbres ,19 Venta de Bienes ,00 Venta de Servicios ,50 Renta de Factores Productivos y Finan ,57 Multas y Remates ,27 Otros Ingresos No Tributarios ,80 T O T A L I N G R E S O S ,64 GASTOS Servicios Personales ,28 Servicios Personales-Gestión Local ,05 Servicios Generales ,28 Servicios Generales -Gestión Local ,44 Materiales y Suministros ,48 Materiales y Suministros- Gestión Local ,61 Depreciaciones y Amortizaciones ,14 Transferencias ,60 Becas a Estudiantes ,74 Descuentos Sobre Ventas ,70 Gastos Programa Posgrados ,17 Gastos de Ventas ,11 Costo de la Mercaderìa Vendida ,48 Costo de Libros de Matrícula ,79 Gastos Financieros ,05 Otros Gastos Operativos ,77 T O T A L G A S T O S ,69 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO ,95

6 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Octubre 2010-Octubre 2011 INGRESOS Octubre PORC. Octubre PORC. DIFERENCIA PORC TOTAL 2011 TOTAL ABSOLUTA Derechos Y Tasas Administrativas ,73 16, ,98 15, ,25 4,26 Otros Derechos ,83 0, ,87 0, ,04 60,50 Transferencias Corrientes ,85 74, ,46 71, ,61 9,69 Impuesto de Timbres ,43 0, ,19 0, ,76 10,03 Venta de Bienes ,42 1, ,00 1, ,58 17,35 Venta de Servicios ,91 4, ,50 5, ,59 36,18 Renta de Factores Productivos y Finan ,48 1, ,57 1, ,09 9,59 Multas y Remates ,20 0, ,27 0, ,93-23,37 Otros Ingresos No Tributarios ,04 1, ,80 5, ,76 230,61 T O T A L I N G R E S O S ,89 100, ,64 100, ,75 14,25 GASTOS Servicios Personales ,36 73, ,28 75, ,92 11,72 Servicios Personales-Gestión Local ,50 0, ,05 0, ,45-45,68 Servicios Generales ,74 7, ,28 7, ,54 7,05 Servicios Generales-Gestión Local ,35 0, ,44 0, ,91-13,75 Materiales y Suministros ,26 3, ,48 2, ,78-3,51 Materiales y Suministros-Gestión Local ,83 0, ,61 0, ,78 131,09 Depreciaciones y Amortizaciones ,83 1, ,14 1, ,31 9,49 Transferencias ,65 0, ,60 0, ,95 169,38 Becas a Estudiantes ,67 4, ,74 4, ,07 23,73 Descuentos sobre Ventas ,80 0, ,70 0, ,90 3,69 Gastos Programa Posgrados ,82 0, ,17 0, ,65-74,60 Gastos de Ventas ,16 0, ,11 0, ,05-28,06 Costo de la Mercaderìa Vendida ,50 0, ,48 0, ,98 24,71 Costo de Libros de Matrícula ,65 2, ,79 2, ,86-5,63 Gastos Financieros ,00 1, ,05 0, ,95-38,89 Otros Gastos Operativos ,55 2, ,77 2, ,22 2,23 T O T A L G A S T O S ,67 100, ,69 100, ,02 9,35 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO ,22 1, ,95 5, ,73 309,80

7 FUENTES DE EFECTIVO FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS De Octubre 2010 a Octubre 2011 DIFERENCIA UTILIDAD NETA ,73 CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO: (-) Estimación para Cuentas Incobrables ,40 (+) Depreciación Acumulada Biblioteca ,70 (+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq ,75 (+) Depreciación Acumulada Sofware Adquirido ,06 (+) Depreciación Acumulada de Edificios ,65 (+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad ,00 (+) Cuentas de Orden Deudoras ,35 (-) Cuentas de Orden Acredoras ,35 EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION ,49 FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO Cuentas Por Cobrar ,24 Intereses Acumulados por Cobrar ,63 Retenciones Por Pagar ,29 Ingresos Diferidos ,53 Provisión Pago de Aguinaldo ,62 Depósitos Recibidos en Garantía ,33 Superávit Ganado ,79 Superávit Donado ,65 TOTAL DE OTRAS FUENTES ,08 TOTAL FUENTES DE EFECTIVO ,57 APLICACIONES DE EFECTIVO Inversiones Temporales ,34 Cuentas en Cobro Judicial ,89 Inventario, Existencias en Almacenes ,02 Productos en Proceso Libros y Formulario ,75 Mercancías en Consignación ,51 Mercanciás en Tránsito ,00 Control Costos en Proceso Editorial ,00 Control Especial Fondo Educación ,36 Gastos Pagados en Anticipado ,71 Biblioteca ,55 Mobiliario Maquinaria y Equipo ,89 Software Aquirido ,60 Edificios e Instalaciones ,00 Terrenos ,00 Obras en Construcción ,73 Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía ,91 Juicios Pendientes Casos -INS ,50 Cuentas Por Pagar ,30 Planillas por Pagar ,84 Pasivos Contingentes ,85 TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO ,75 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO ,82

8 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS De Octubre 2010 a Octubre 2011 Octubre 2010 Octubre 2011 DIFERENCIA FUENTES DE EFECTIVO FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES UTILIDAD NETA , , ,73 CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO: (-) Estimación para Cuentas Incobrables , , ,40 (+) Depreciación Acumulada Biblioteca , , ,70 (+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq , , ,75 (+) Depreciación Acumulada Sofware Adquirido , , ,06 (+) Depreciación Acumulada de Edificios , , ,65 (+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad , , ,00 (+) Cuentas de Orden Deudoras , , ,37 (-) Cuentas de Orden Acredoras , , ,37 EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION , , ,49 FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO Cuentas por Cobrar , , ,24 Intereses AcumuladosPor Cobrar , , ,63 Retenciones Por Pagar , , ,29 Ingresos Diferidos , , ,53 Provisión Pago de Aguinaldo , , ,62 Depósitos Recibidos en Garantía , , ,33 Superávit Ganado , , ,79 Superávit Donado , , ,65 TOTAL DE OTRAS FUENTES , , ,08 TOTAL FUENTES DE EFECTIVO , , ,57 APLICACIONES DE EFECTIVO Inversiones Temporales , , ,34 Cuentas en Cobro Judicial , , ,89 Inventario, Existencias en Almacenes , , ,02 Productos en Proceso Libros y Formularios , , ,75 Mercancías en Consignación , , ,51 Mercancías en Tránsito , , ,00 Control Costos en Proceso EDITORIAL 0, , ,00 Control Especial Fondo Educación , , ,36 Gastos Pagados por Anticipado , , ,71 Biblioteca , , ,55 Mobiliario Maquinaria y Equipos , , ,89 Software Adquirido , , ,60 Edificios e Instalaciones , , ,00 Terrenos , , ,00 Obras en Construcción , , ,73 Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía , , ,91 Juicios Pendientes Casos-INS 0, , ,50 Cuentas Por Pagar , , ,30 Planillas Por Pagar , , ,84 Pasivos Contingentes , , ,85 TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO , , ,75 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO , , ,82

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UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD BALANCE GENERAL (EN COLONES) Abril 2014 BALANCE GENERAL (EN COLONES) Abril 2014 ACTIVO CIRCULANTE Caja 307,850,023.80 Bancos 781,329,707.91 Inversiones Temporales 7,324,646,668.01 Recursos en Custodia Temporal 91,813.79 Cuentas Por Cobrar 169,004,990.62

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