Elaborado por Lic. Gloria Quintero - Direcc. De Planificación/ Departamento de Presupuesto

Transcripción

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2 AUTORIDADES Y DIRECTIVOS DE LA UMIP Ing Victor Luna Rector Lic Angel Atencio Secretario General Lic Giuseppe Bonissi Vicerrector Administrativo Ing Juan Carlos Ayú Prado Vicerrector Académico Lic María Delgado Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión Ing Faustino Gonzalez Decano de la Facultad de Ciencias Náuticas Dr Humberto Garcés Decano de la Facultad de Ciencias del Mar Cap Ernesto Cordobés Decano de la Facultad de Transporte Marítimo Cap Justo Reyes Decano de la Facultad de Ingeniería Civil Marítima Ing Hadid Valenzuela Directora del Instituto Técnico Marítimo LicCarlos Luigi Marrone Director encargado del Maritime Language Center Ing Rigoberto Guerra Director de la Escuela de Maquinaria Naval Arq Odilia Ortíz Directora de la Escuela de Construcción Naval Ing Dionora Brugiatti Director de la Escuela de Navegación Cap Ernesto Cordovés Director de la Escuela de Transporte Marítimo Lic Magdalena de Pérez Directora de Finanzas

3 Lic Maria Eugenia Castro Directora de Administración Ing Fernanda Billard Directora de Planificación Universitaria Lic María Delgado Directora de Asesoría Legal Lic María Guadalupe Reyes Directora de Comunicación Corporativa

4 UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013 Ley 71 del 18 de Octubre de 2012 Gaceta Oficial No B CAPITULO XXXIV-ART Para la ejecución de los programas de funcionamiento e inversión apruébase el Presupuesto de Ingresos y gastos de la Universidad Marítima Internacional de Panamá para la vigencia fiscal 2013, según el siguiente detalle: PRESUPUESTO LEY INGRESOS: CORRIENTES 6,392,200 Transferencias 3,447,200 Gobierno Central ( MEDUCA) 1,447,20000 Empresas Públicas (AMP) 2,000,00000 Tasas y Derechos 2,750,000 Matriculas y Laboratorios 2,750,000 Ingresos Varios 195,000 DE CAPITAL 557,50000 GASTOS : TOTAL DE INGRESOS 6,949,700 Funcionamiento 6,392,200 Dirección y Administración General 2,937,000 Educación Superior 3,455,200 Inversiones 557,500 Rehabilitación de Edificio 360,000 Instalación de 37,500 Laboratorios/Simuladores Equipamiento 10,000 Innovacion Tecnologica 80,000 Gestion del Conocimiento 70,000 TOTAL DE GASTOS 6,949,700

5 1 RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 11 Presupuesto de Ingresos El Presupuesto de Ingresos aprobado para la vigencia 2013 asciende a la suma de total de B/ 6, 949,700, al igual que los gastos autorizados TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Autoridad Marítima De Panamá (AMP) - La asignación presupuestaria al mes de febrero es de B/333, 340, a la fecha solo se ha dado el desembolso correspondiente al mes de enero por B/ 166,674, al cierre de febrero aun no había entrado la transferencia de este mes Ministerio de Educación (MEDUCA) - El subsidio acumulado (enero y febrero) es de B/241, 200, las transferencias aun se encuentran agotando el tramite, por lo que no se reflejan estos ingresos INGRESOS PROPIOS: Tasas y Derechos Por este concepto, que incluye matriculas de las diferentes carreras, cursos, seminarios, postgrados y diplomados, se estimó una recaudación de ingresos para la fecha por el orden de los B/ 564,000, al cierre del mes se recaudaron B/ 332,104 por este concepto Ingresos Varios - la proyección estimada estuvo en B/ 25,000, se recaudaron B/ 6,770 Cuadro No 1 UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA DIRECCION DE PLANIFICACION DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCION DE LOS INGRESOS SEGUN TIPO - AL 29 DE FEBRERO de 2013 (En Balboas) LEY ASIGNADO INGRESO REAL ACUMULADO % RECAUD A LA FECHA PARTIDA TOTALES 6,949,700 1,275, , INGRESOS CORRIENTES: 6,392,200 1,163, , TRANSFERENCIAS 3,447, , , AMP 2,000, , , MEDUCA (Corriente) 1,447, , INGRESOS PROPIOS: 2,945, , , Tasas y Derechos ( Matrículas,lab) 2,750, , , Otros Ingresos Varios 195,000 25,000 6, INGRESOS DE CAPITAL 557, , , MEDUCA 557, , ,

6 12 Presupuesto de Gastos: Los gastos asignados para el mes de febrero suman B/ 1, 302,976, de los cuales se ejecutaron B/ 805,684 destacándose los compromisos correspondientes a planillas, Gastos de Representación y Cuotas Patronales; en este rubro de Servicios Personales se pagaron compromisos hasta por un monto de B/ 604,478, el 99% de los mismos fueron pagados El Presupuesto de inversiones no presenta aun compromisos, no obstante se están haciendo los trámites para adquisición de equipo de laboratorio y materiales de construcción para los proyectos con disponibilidad presupuestaria Cuadro No 2 UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTOS AL 29 DE FEBRERO DE 2013 ( En Balboas ) CONCEPTO PRESUP MODIFICADO ASIGNADO MODIFICADO SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR TOTAL EJECUCION PRESUP SALDO POR ASIGNAR SALDO TOTAL POR EJECUTAR PORCENTAJE EJECUTADO PAGADO % PGDO TOTAL - ENTIDAD 6,949,700 1,302, , ,684 5,646,724 6,144, , FUNCIONAMIENTO 6,392,200 1,191, , ,684 5,200,724 5,586, , Servicios Personales 4,275, , ,478 3,529,623 3,670, , Servicios No Personales 1,399, , , ,374 1,138,125 1,234, , Materiales y Suministros 427, , , , , , Maquinaria y Equipo 159,900 20, , , Transferencias Corrientes 129,700 32, ,750 97, , , INVERSIONES 557, , , , Servicio Personales 23,804 6, ,446 23,804 1 Servicios No Personales 31, ,000 31,000 2 Materiales y Suministros 68,000 5, ,000 68,000 3 Maquinaria y Equipo 157,500 25, , ,500 5 Constr x Contrato 275,000 75, , ,000 6 Transferencias 2, ,196 2,196 El cuadro muestra la ejecución, por Tipo de Presupuesto y Grupo de Gastos

7 Cuadro No4 UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ BALANCE DE DE INGRESOS Y GASTOS AL 29 DE FEBRERO DE 2013 ( En Balboas ) CLASIFICACION DEL INGRESO MONTO INGRESOS RECAUDADOS 617,048 Ingresos por Transferencias 278,174 Transferencia Corriente AMP 166,674 Transferencia Corriente Gob Central /MEDUCA 0 Transferencia de Capital Gob Central / MEDUCA 111,500 Ingresos Propios 338,874 Tasas y Derechos 332,104 Ingresos Varios 6,770 GASTOS ACUMULADOS 805,684 Funcionamiento 805,684 Inversiones 0 DIFERENCIA PRESUPUESTARIA -188,635 El cuadro muestra el balance de ingresos y gastos acumulados de funcionamiento e inversiones

8 ANEXOS