Balance de Situación A Fecha : 31/12/2011

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Carmelo Camacho Río
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1 Balance de Situación A Fecha : Descripción A) INMOVILIZADO ,09 I. Inversiones destinadas al uso general ,31 1. Terrenos y bienes naturales , TERRENOS Y BIENES NATURALES ,30 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general , INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL ,01 II. Inmovilizaciones inmateriales ,89 1. Aplicaciones informáticas , APLICACIONES INFORMÁTICAS ,11 3. Otro inmovilizado inmaterial , GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO , OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL ,98 III. Inmovilizaciones materiales ,28 1. Terrenos , TERRENOS Y BIENES NATURALES ,43 2. Construcciones , CONSTRUCCIONES ,21 3. Instalaciones técnicas , INSTALACIONES TECNICAS ,03 4. Otro inmovilizado , MAQUINARIA , MOBILIARIO , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , ELEMENTOS DE TRANSPORTE , OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ,75 1

Inmovilizaciones inmateriales 372.318,89 1. Aplicaciones informáticas 83.103,11 215 APLICACIONES INFORMÁTICAS 83.103,11 3. Otro inmovilizado inmaterial 289.

2 A Fecha : Descripción IV. Inversiones gestionadas 230 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS V. Patrimonio público del suelo 2 VI. Inversiones financieras permanentes ,61 1. Cartera de valores a largo plazo , INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL ,29 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo , CRÉDITOS A LARGO PLAZO , DIFERENCIAS DEUDORAS OPER. INTERC. FINANC. EN DIVISAS VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo 444 DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) CIRCULANTE ,53 I. Existencias II. Deudores ,88 1. Deudores presupuestarios , DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE , DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO , DEUDORES POR DER. REC. DE DECLARAC. AUTOLIQUIDADAS 4302 DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBIDO , DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS , DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO ,69

315,32 2540 DIFERENCIAS DEUDORAS OPER. INTERC. FINANC. EN DIVISAS VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo 444 DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.

3 A Fecha : Descripción 4313 DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBO ,26 2. Deudores no presupuestarios , DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO 664, OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS , DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO ID 4501 DE LIQUIDACIONES AUTOLIQUIDADAS AU 4502 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO SC 4503 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO IR 4. Adminstraciones públicas , HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA 4707 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IGIC 4709 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES , SEGURIDAD SOCIAL , IVA SOPORTADO 4727 IGIC SOPORTADO 5. Otros deudores , PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN , PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA , PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN 5581 PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN 5585 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR , GASTOS REALIZ. CON PROV. FONDOS PARA PAG. JUST. PEND. JUST. 6. Provisiones , PROVISION PARA INSOLVENCIAS ,39 III. Inversiones financieras temporales 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo , ,46 3

421,07 4500 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO ID 4501 DE LIQUIDACIONES AUTOLIQUIDADAS AU 4502 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO SC 4503 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO IR 4.

4 A Fecha : Descripción 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO , DIFERENCIAS DEUDORAS C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. DIVISAS 5445 INTERESES DEUDORES C/P EN OPERAC. INTERCAM. FINAN. DIVISAS 5446 INTERESES DEUDORES C/P OPERAC. INTERCAM. FINAN. INTERESES IV. Tesorería 570 CAJA 2.682, BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA , CAJAMURCIA , B.B.V.A , BANCAJA , B.S.C.H , BANESTO , "LA CAIXA" , BANCO DE CRÉDITO LOCAL , C.A.M , C.A.M , C.A.M C.A.M B.B.V.A , BANKINTER , CAJA RURAL CENTRAL , CAJA RURAL CENTRAL , CAJA RURAL CENTRAL , CAJAMURCIA , BANCO DE CRÉDITO LOCAL BANCO DE VALENCIA , CAJA RURAL CENTRAL , ,19 4

255,46 571004 B.S.C.H. 402-1523 82.416,99 571005 BANESTO 403-8700 237.575,58 571006 "LA CAIXA" 405-2688 201.706,88 571007 BANCO DE CRÉDITO LOCAL 501-3090 1.442.657,28 571008 C.A.M. 601-64188 75.

5 A Fecha : Descripción CAJA RURAL CENTRAL , CAJA CASTILLA-LA MANCHA CAJAMADRID , C.A.M , CAJA CASTILLA-LA MANCHA CAJADUERO CAJA CASTILLA LA MANCHA , CAIXA CATALUNYA , CAJADUERO , C.A.M CUENTA POLIZA BANESTO CUENTA POLIZA SANTANDER C.A.M BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD , CTA RESTRING RECAUDACIÓN C.A.M CTA RESTRING RECAUDACIÓN C.R. CENTRAL , CTA. RESTRING DE RECAUDACIÓN CAJAMURCIA CTA RESTRING RECAUDACIÓN CRC-ESC DEPORTIVAS , CTA. RESTRING RECAUDACIÓN BBVA CTA RESTRING RECAUDACIÓN DEUTSCHE BANK CTA RESTRING RECAUDACIÓN BANKINTER , CTA RESTRING RECAUDACIÓN CAJAMURCIA 3.390, CAJA RESTRINGIDA , CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR PAGOS A JUSTIFICAR DE CHAZARRA NAVARRO, PAZ PAGOS A JUSTIFICAR DE LIDÓN GEA, ANTONIO 5741 CAJA FIJA ,98 5

234,48 571030 C.A.M. 601-64915 571031 CUENTA POLIZA BANESTO 571032 CUENTA POLIZA SANTANDER 571033 C.A.M. 601-64546 572 573 BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD. 105.

6 A Fecha : Descripción CAJA FIJA GENERAL CAJA FIJA C.R.I.S. 301, CAJA FIJA O.M. SAN BARTOLOMÉ BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS 6.694, CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR 5751 CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA 6.694, CAJA FIJA CONCEJALÍA DE DEPORTES 1.727, CAJA FIJA CENTRO OCUPACIONAL ORIOL 967, CAJA FIJA CONSERVATORIO MUNICIPAL OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS 577 BANCOS E INSTITUCIONES DE C REDITO. CUENTAS FINANCIERAS , C.A.M CAJA RURAL CENTRAL CAJAMURCIA , "LA CAIXA" CAJADUERO V. Ajustes por periodificación 480 GASTOS ANTICIPADOS 580 GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS TOTAL (A + B + C) ,62 6

727,42 575102 CAJA FIJA CENTRO OCUPACIONAL ORIOL 967,12 575103 CAJA FIJA CONSERVATORIO MUNICIPAL 4.00 5759 OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS 577 BANCOS E INSTITUCIONES DE C REDITO.

7 A Fecha : PASIVO Descripción A) FONDOS PROPIOS ,21 I. Patrimonio ,92 1. Patrimonio , PATRIMONIO ,92 II. Reservas 111 RESERVAS DE REVALORIZACION III. Resultados de ejercicios anteriores 120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,91 IV. Resultados del ejercicio 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO , , ,38 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C) ACREEDORES A LARGO PLAZO ,51 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 7 II. Otras deudas a largo plazo ,51 1. Deudas con entidades de crédito , PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO , PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO PRESTAMO B.C.L.E PRESTAMO B.C.L PRESTAMO B.C.L PRESTAMO B.C.L , PRESTAMO B.C.L , PRESTAMO B.C.L , PRESTAMO C.A.M

757.918,51 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 7 II. Otras deudas a largo plazo 43.757.918,51 1. Deudas con entidades de crédito 43.757.918,51 170 PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT.

8 A Fecha : PASIVO Descripción PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO CAJAMURCIA PRESTAMO CAJA MURCIA PRESTAMO CAJAMURCIA PRESTAMO CAJAMADRID , PRESTAMO CAJAMADRID , PRESTAMO C.R.C , PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA , PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA , PRESTAMO CAJA DUERO , PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA pto PRESTAMO CAIXA DE CATALUYA , PRESTAMO BANCO DE CREDITO LOCAL , PRESTAMO LA CAIXA Nº , PRESTAMO CAJA DE AHORROS DE MURCIA Nº , PRESTAMO BANESTO Nº PRESTAMO BBVA, Nº , PRESTAMO BANCO SANTANDER Nº PRESTAMO BBVA Nº PRESTAMO CAJA ESPAÑA Nº 2104/0768/51/ PRESTAMO CAJAMURCIA Nº ,42 8

556,22 170020 PRESTAMO CAJAMADRID 724271480 1.451.181,32 170021 PRESTAMO C.R.C. 1290804754 1.316.001,48 170022 PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA 3067-096-000377.6 3.161.

9 A Fecha : PASIVO Descripción PRESTAMO CAJA RURAL CENTRAL Nº OTROS PRESTAMO CAJA DUERO PRESTAMO B.C.L PRESTAMO B.C.L PRESTAMO B.C.L PRESTAMO B.C.L PRESTAMO B.C.L PRESTAMO B.C.L PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO CAJAMURCIA PRESTAMO C.A.M PRESTAMO CAJAMURCIA PRESTAMO CAJAMADRID PRESTAMO CAJAMADRID PRESTAMO C.R.C PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA PRESTAMO CAJA DUERO DIFERENCIAS ACREEDORES EN OPER. INTERCAMBIO FINAN. 9

A.M. 260347610 176010 PRESTAMO C.A.M. 260350581 176011 PRESTAMO C.A.M. 260369938 176012 PRESTAMO C.A.M.260376024 176013 PRESTAMO C.A.M. 260376117 176014 PRESTAMO C.A.M. 260389075 176015 PRESTAMO C.A.M. 260392790 176016 PRESTAMO CAJAMURCIA 331558 176017 PRESTAMO C.

10 A Fecha : PASIVO Descripción III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 259 DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES D) ACREEDORES A CORTO PLAZO ,90 I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables 10 II. Otras deudas a corto plazo PÓLIZA DE CRÉDITO C.R.CENTRAL 1,4M PÓLIZA DE CRÉDITO C.C.L.M. 2,2M PÓLIZA DE CRÉDITO C.C.L.M. 2M OPERACIONES DE TESORERÍA OPERACIONES DE TESORERÍA ,66 4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo , FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO , DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO , DIFEREN. ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS 5245 INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS 5246 INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. INTERESES III. Acreedores ,24 1. Acreedores presupuestarios , ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE , ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS , ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS ,19 2. Acreedores no presupuestarios , ACREEDORES POR IVA SOPORTADO , ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP , OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS ,72

048.244,66 4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 1.048.244,66 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 1.034.186,11 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 14.058,55 5240 DIFEREN. ACREED.

11 A Fecha : PASIVO Descripción 4. Administraciones públicas , HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS , HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA 658, HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS , HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IGIC 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS 1.570, ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES , SEGURIDAD SOCIAL , OTRAS ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES 4770 IVA REPERCUTIDO 4777 IGIC REPERCUTIDO 5. Otros acreedores , COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN ,83 IV. Ajustes por periodificación 485 INGRESOS ANTICIPADOS 585 INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS TOTAL PASIVO (A + B + C + D) ,62 11 TOTAL Total Activo Total Pasivo Diferencia , ,62 =

695,79 4757 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IGIC 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS 1.570,17 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES. 80.365,47 4760 SEGURIDAD SOCIAL 80.

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