Cifras en Miles de Pesos
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- Luz Marín Ponce
- hace 5 años
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1 CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO ACTIVOS EFECTIVO CAJA Caja Menor DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER Cuenta Corriente Cuenta de Ahorro INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUID Títulos de Tesorería - TES INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN Títulos de Tesorería - TES INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDA Entidades del Sector Solidario DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS Sanciones APORTES SOBRE LA NOMINA ESAP PRESTACIÓN DE SERVICIOS Servicios Educativos Asistencia Técnica AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS Anticipo sobre Convenios y Acuerdos Avances para Viáticos y Gastos de Viaje Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios Anticipo para Proyectos de Inversión RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRA En Administración DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA Depósitos Judiciales OTROS DEUDORES Arrendamientos Pago por Cuenta de Terceros Devolución IVA para Entidades de Educación S Indemnizaciones Otros Intereses Otros Deudores DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO Prestación de servicios Otros Deudores PROVISIÓN PARA DEUDORES Prestación de Servicios Otros Deudores PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS
2 CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO Urbanos CONSTRUCCIONES EN CURSO Edificaciones Otras Construcciones en Curso BIENES MUEBLES EN BODEGA Equipo Médico y Científico Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Comunicación y Computación Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hote Otros Bienes Muebles en Bodega EDIFICACIONES Edificios y Casas Edificaciones de Uso Permanente sin Contrapr MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Construcción Equipo de Música Equipo de Recreación y Deporte Herramientas y Accesorios Otras Maquinarias y Equipos EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO Equipo de Laboratorio Equipo de Urgencias MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN Muebles y Enseres Equipo y Máquina de Oficina Muebles, Enseres y Equipo de Oficina de Uso P otros Muebles, Enseres y Equipo de Oficina EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC Equipo de Comunicación Equipo de Computación EQUIPO DE TRANSPORTE Terrestre EQUIPOS DE COMEDOR Y COCINA Equipo de Restaurante y Cafetería DEPRECIACIÓN ACUMULADA Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Médico y Científico Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipos de Comunicación y Computación Equipo de Transporte Equipos de Comedor y Cocina PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PRO Terrenos Edificaciones OTROS ACTIVOS
3 CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI Seguros Bienes y Servicios CARGOS DIFERIDOS Materiales y Suministros Material Quirúrgico Dotación a Trabajadores Elementos de Lencería Loza y Cristalería Estudios y Proyectos Elementos de Aseo y Cafetería Combustibles y Lubricantes Capacitación, Bienestar Social Mantenimiento Otros Cargos Diferidos OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA Edificaciones Otras Obras y Mejoras en Propiedad Ajena BIENES ENTREGADOS A TERCEROS Bienes Muebles Entregados en Administración Bienes Inmuebles Entregados en Administració BIENES DE ARTE Y CULTURA Libros y Publicaciones de Investigación y Cons Otros Bienes de Arte y Cultura INTANGIBLES Derechos Licencias Software AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIB Derechos Licencias Software VALORIZACIONES Inversiones en Entidades del Sector Solidario Terrenos Edificaciones PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC Bienes y Servicios Proyectos de Inversión TRANSFERENCIAS POR PAGAR Transferencias al Sector Privado ACREEDORES Servicios Públicos Arrendamientos
4 CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO Viáticos y Gastos de Viaje Seguros Saldos a Favor de Contribuyentes Saldos a Favor de Beneficiarios Aportes a Fondos Pensionales Aportes a Seguridad Social en Salud Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensac Sindicatos Cooperativas Fondos de Empleados Embargos Judiciales Cheques No Cobrados o por Reclamar Aporte Riesgos Profesionales Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud Libranzas Contratos de Medicina Prepagada Comisiones Servicios Otros Acreedores RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D Dividendos y Participaciones Honorarios Comisiones Servicios Arrendamientos Compras A Empleados Artículo 383 ET A Empleados Artículo 384 ET Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar Contratos de Obra Retención de Impuesto de Industria y Comercio Retención de Impuesto de Industria y Comercio Retención de Impuestos sobre la renta para la Otras Retenciones Otras Retenciones IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P Impuesto Predial Unificado Cuota de Fiscalización y Auditaje Contribuciones IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA Compra de Bienes AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS Anticipos sobre Convenios y Acuerdos S JUDICIALES Sentencias OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURI
5 CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Nómina por Pagar Cesantías Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de Servicios Prima de Navidad Bonificaciones PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS Litigios PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIAL Intereses sobre Cesantías Vacaciones Prima de Servicios Prima de Vacaciones Bonificaciones Prima de Navidad OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Impuestos Cobro Cartera de Terceros Recaudos por Clasificar Otros Recaudos a Favor de Terceros PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL Capital Fiscal RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE Utilidad o Excedentes Acumulados Pérdida o Déficit Acumulados RESULTADOS DEL EJERCICIO Utilidad o Excedente del Ejercicio SUPERÁVIT POR DONACIÓN En Especie SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN Inversiones en Entidades del Sector Solidario Terrenos Edificaciones PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT Provisión para Otros Activos Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo Amortización de Otros Activos INGRESOS INGRESOS FISCALES APORTES SOBRE LA NOMINA
6 CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO ESAP DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS Aportes y Cotizaciones VENTA DE BIENES PRODUCTOS MANUFACTURADOS Impresos y Publicaciones VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS Educación Formal - Superior Formación Profes Educación No Formal - Formación Extensiva Servicios Conexos a la Educación OTROS SERVICIOS Asistencia Técnica DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO Servicios Educativos Otros Servicios OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo OTROS INGRESOS FINANCIEROS Intereses sobre Depósitos en Instituciones Fina Rendimientos sobre Depósitos en Administraci Utilidad por Valoración de las Inversiones de A Utilidad por Valoración de las Inversiones con F Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones Otros Ingresos Financieros OTROS INGRESOS ORDINARIOS Utilidad en Venta de Activos Arrendamientos Donaciones Otros Ingresos Ordinarios EXTRAORDINARIOS Recuperaciones Aprovechamientos Indemnizaciones Otros Ingresos Extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Ingresos Fiscales Venta de Servicios Otros Ingresos GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del Personal Horas Extras y Festivos
7 CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO Remuneración Servicios Técnicos Honorarios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Vacaciones Bonificación Especial de Recreación Bonificaciones Auxilio de Transporte Cesantías Capacitación y Bienestar Social Dotación y Suministros a Trabajadores Bonificación por Servicios Prestados Prima de Servicios Subsidio de Alimentación Otras Primas CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Incapacidades CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a Cajas de Compensación Familiar Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Cotizaciones a Riesgos Profesionales Cotizaciones a Entidades Administradoras del Cotizaciones a Entidades Administradoras del APORTES SOBRE LA NÓMINA Aportes al ICBF Aportes al SENA GENERALES Loza y Cristalería Estudios y Proyectos Comisiones, Honorarios y Servicios Vigilancia y Seguridad Materiales y Suministros Mantenimiento Reparaciones Servicios Públicos Arrendamiento Viáticos y Gastos de Viaje Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afilia Comunicaciones y Transporte Seguros Generales Implementos Deportivos Combustibles y Lubricantes Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y La Organización de Eventos Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería Costas Procesales
8 CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO Otros Gastos Generales IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Impuesto Predial Unificado Cuota de Fiscalización y Auditaje Valorización Multas Tasas Impuesto sobre Vehículos Intereses de Mora Gravamen a los Movimientos Financieros Contribuciones Licencias Otros Impuestos DE OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del Personal Gastos de Representación Remuneración Servicios Técnicos Personal Supernumerario Sueldo por Comisiones al Exterior Honorarios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Vacaciones Bonificación Especial de Recreación Auxilio de Transporte Cesantías Intereses a las Cesantías Capacitación y Bienestar Social Contratos de Personal Temporal Viáticos Gastos de Viaje Bonificación por Servicios Prestados Estímulo a la Eficiencia Prima de Servicios Subsidio de Alimentación Otras Primas Otros Sueldos y Salarios CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Otras Contribuciones Imputadas CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a Cajas de Compensación Familiar Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Cotizaciones a Riesgos Profesionales Cotizaciones a Entidades Administradoras del Cotizaciones a Entidades Administradoras del
9 CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO Otras Contribuciones Efectivas APORTES SOBRE LA NOMINA Aportes al ICBF Aportes al SENA GENERALES Gastos de Organización y Puesta en Marcha Estudios y Proyectos Gastos de Desarrollo Comisiones, Honorarios y Servicios Materiales y Suministros Mantenimiento Servicios Públicos Arrendamiento Viáticos y Gastos de Viaje Publicidad y Propaganda Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afilia Comunicaciones y Transporte Seguros Generales Promoción y Divulgación Capacitación Docente Materiales de Educación Diseños y Estudios Eventos Culturales Combustibles y Lubricantes Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y La Organización de Eventos Equipo de Seguridad Industrial Gastos Legales Otros Gastos Generales IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Gravámen a los Movimientos Financieros PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT PROVISION PARA DEUDORES Prestación de Servicios PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIE Equipos de Comedor y Cocina PROVISION PARA CONTINGENCIAS Litigios DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Muebles, Enseres y Equipo de Oficina DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS E Muebles y Enseres TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Programas con el Sector no Financiero Bajo Co Programas con los Hogares
10 CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO OTRAS TRANSFERENCIAS Para Proyectos de Inversión OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS Funcionamiento OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo OTROS GASTOS INTERESES Créditos Judiciales COMISIONES Comisiones y Otros Gastos Bancarios FINANCIEROS Gastos Financieros por Reajuste Pérdida por Valoración de las Inversiones de A Pérdidad por Valoración de las Inversiones con Otros Gastos Financieros OTROS GASTOS ORDINARIOS Pérdida en Venta de Activos Pérdida en Retiro de Activos Impuestos Asumidos Sentencias Otros Gastos Ordinarios EXTRAORDINARIOS Pérdidas en Siniestros Otros Gastos Extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Gastos de Administración Gastos de Operación Otros Gastos CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS Cierre de Ingresos, Gastos y Costos COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS Educación Formal - Superior Formación Técnic Educación Formal - Superior Formación Profes Educación Formal - Superior Posgrado Educación No Formal - Formación Extensiva Educación Formal - Investigación Servicios Conexos a la Educación COSTOS DE PRODUCCION SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACIÓN FORMAL-SUPERIOR- FORMAC Sueldos y salarios
11 CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO Traslado de Costos EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMA Generales Sueldos y Salarios Contribuciones Imputadas Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Impuestos Traslado de Costos EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - POSGR Generales Sueldos y Salarios Contribuciones Imputadas Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Traslado de Costos EDUCACION FORMAL - INVESTIGACION Generales Sueldos y Salarios Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Traslado de Costos EDUCACION NO FORMAL - FORMACION EX Materiales Generales Sueldos y Salarios Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Traslado de Costos SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION Generales Sueldos y salarios Traslado de Costos CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D Civiles Penales Administrativas OTROS DERECHOS CONTINGENTES Otros Derechos Contingentes DEUDORAS DE CONTROL ACTIVOS RETIRADOS Propiedades, Planta y Equipo Otros Activos Retirados BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
12 CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO Propiedades, Planta y Equipo RESPONSABILIDADES EN PROCESO Internas Ante Autoridad Competente OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTRO Otras Cuentas Deudoras de Control DEUDORAS POR CONTRA DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución Otros Derechos Contingentes DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA Activos Retirados Bienes Entregados a Terceros Responsabilidades en Proceso Otras Cuentas Deudoras de Control CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D Civiles Laborales Administrativos Otros Litigios y Mecanismos Alternativos de So ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA Propiedades, Planta y Equipo Otros Activos BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS Propiedades, Planta y Equipo OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR Anticipos y Fondos en Administración ACREEDORAS POR CONTRA RESPONSABILIDADES CONTINGENTES PO Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA Bienes Recibidos en Custodia Bienes Recibidos de Terceros Otras Cuentas Acreedoras de Control (Original Firmado) JOSE HENRY PINZON TORRES Coordinador Grupo de Gestión Contable ESAP T.P T
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CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO 100000 ACTIVOS 837.601.017 138.907.219 111.400.260 865.107.976 739.678.686 125.429.290 110000 EFECTIVO 17.650.480 65.822.422 51.756.073 31.716.829
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CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO 100000 ACTIVOS 849.091.381 136.624.780 120.254.852 865.461.309 735.872.959 129.588.350 110000 EFECTIVO 30.437.722 50.772.111 55.544.017 25.665.816
Más detallesSALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CONTABLE
100000 ACTIVOS 1.030.604.181.269.82 184.184.112.331.03 171.739.709.834.47 1.043.048.583.766.38 775.154.647.172.94 267.893.936.593.44 110000 EFECTIVO 15.060.380.135.74 62.005.450.343.87 62.686.273.332.84
Más detallesSALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CONTABLE
100000 ACTIVOS 1.043.048.583.766.38 346.435.585.805.24 392.446.990.479.73 997.037.179.091.89 713.480.948.298.96 283.556.230.792.93 110000 EFECTIVO 14.379.557.146.77 98.514.193.475.36 100.071.779.603.38
Más detallesMOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL NO SALDO FINAL CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO CORRIENTE CREDITO
100000 ACTIVOS 1.019.266.615.690.09 975.154.455.561.36 954.538.421.451.74 1.039.882.649.799.71 771.977.647.028.63 267.905.002.771.08 110000 EFECTIVO 8.516.637.100.97 44.862.293.531.05 29.926.580.333.34
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100000 ACTIVOS 935.937.778.181,14 191.948.654.093,42 203.423.294.419,07 924.463.137.855,49 18.040.003.897,94 906.423.133.957,55 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10.678.328.894,23 58.226.566.054,36
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100000 ACTIVOS 961.558.992.840.34 152.500.994.896.29 178.122.209.555.49 935.937.778.181.14 19.942.663.260.38 915.995.114.920.76 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 23.780.441.027.12 49.087.322.838.25
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100000 ACTIVOS 983.149.689.716.45 159.428.470.051.61 181.019.166.927.72 961.558.992.840.34 30.738.137.754.89 930.820.855.085.45 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 12.821.971.018.75 62.599.757.340.21
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1 ACTIVOS 174.440.034 51.011.148 53.950.885 171.500.297 69.608.562 101.891.735 11 EFECTIVO 49.367.720 32.670.626 40.317.149 41.721.197 41.721.197-1105 CAJA - 2.840-2.840 2.840-110502 Caja menor - 2.840-2.840
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Pagina: 1 de 8 Sucursal: PRINCIPAL Area Administrativa: TODAS 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1110 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 4,628,329,892.87 111005 CUENTA CORRIENTE 732,932,328.47 11100502 BANCOS RECURSOS
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\ CORRIENTE UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA NIT: 892,115,029-4 BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2017 $92.897.286.270 EFECTIVO $18.546.805.882 CAJA DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN. $5.866.239.960 12.680.565.922
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