INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2011

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2011 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2011 PASIVO CIRCULANTE 2011 Efectivo y Equivalente Cuentas por pagar a Corto Plazo Bancos / Tesorería -257,438,193 Servicios Personales por Pagar 312,504,537 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1,499,779,706 Proveedores por Pagar 11,159,467 Transferencias Otorgadas 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Retenciones y Contribuciones 61,601,024 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 158,694,854 Devoluciones de la Ley de Ingresos -16,636 Otras Cuentas por Pagar 703,279 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 2,562,327 Otros Pasivos a Corto Plazo Almacén Ingresos por Clasificar 26,647,171 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 10,637,138 Total de Activos Circulantes 1,414,235,833 Total de Pasivos Circulantes 412,598,842 ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 703,456,791 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 3,859,866,689 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro 1,106,870,386 Edificios no Habitacionales 481,576,209 Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro 0 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 84,731,322 Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 1,573,008,167 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 138,523,196 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 1,081,083 Equipo de Transporte 499,367,902 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 315,024,240 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 157,576 Activos Intangibles Software 168,173,598 Total de Activos no Circulantes 3,965,100,084 Total Hacienda Pública / Patrimonio 4,966,737,075 TOTAL DE ACTIVOS TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 5,379,335,917 5,379,335,917

2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes 5,369,955 no Sujetos a Régimen de Dominio Público Aprovechamientos de Tipo Corriente Indemnizaciones 9,266,872 Reintegros -74,873,599 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 6,611,995,787 Transferencias al Resto del Sector Público 23,123,265 Otros Ingresos y Beneficios Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 32,120,710 TOTAL DE INGRESOS 6,607,002,990 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 2,668,015,509 Materiales y Suministros 54,229,499 Servicios Generales 554,885,934 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Asignaciones al Sector Público (411 a 414) 2,908,945 Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro 2,168,845,003 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno 50,599,775 Donativos Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 542,500 Transferencias a Organismos Internacionales 100,116 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Disminución de Inventarios Otros Gastos Gastos de Ejercicios Anteriores -578,060 Otros Gastos Varios 583,384 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,500,132,604 AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO 1,106,870,386

3 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2011 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2011 PASIVO CIRCULANTE 2011 Efectivo y Equivalente Cuentas por pagar a Corto Plazo Bancos / Tesorería -257,438,193 Servicios Personales por Pagar 312,504,537 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1,499,779,706 Proveedores por Pagar 11,159,467 Transferencias Otorgadas 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Retenciones y Contribuciones 61,601,024 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 158,694,854 Devoluciones de la Ley de Ingresos -16,636 Otras Cuentas por Pagar 703,279 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 2,562,327 Otros Pasivos a Corto Plazo Almacén Ingresos por Clasificar 26,647,171 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 10,637,138 Total de Activos Circulantes 1,414,235,833 Total de Pasivos Circulantes 412,598,842 ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 703,456,791 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 3,859,866,689 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro 1,106,870,386 Edificios no Habitacionales 481,576,209 Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro 0 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 84,731,322 Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 1,573,008,167 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 138,523,196 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 1,081,083 Equipo de Transporte 499,367,902 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 315,024,240 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 157,576 Activos Intangibles Software 168,173,598 Total de Activos no Circulantes 3,965,100,084 Total Hacienda Pública / Patrimonio 4,966,737,075 TOTAL DE ACTIVOS TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 5,379,335,917 5,379,335,917

4 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011 Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Periodo Periodo (SF) Periodo (SI-SF) 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 258,783, ,218,512, ,063,059,254 1,414,235,833-1,155,452, Efectivo y Equivalentes 232,748, ,812,371, ,802,778,518 1,242,341,513-1,009,593, Bancos Tesoreria -481,007,569 65,763,468,023 65,539,898, ,438, ,569, Inversiones Temporales (hasta 3 Meses) 713,755,902 45,048,903,676 44,262,879,872 1,499,779, ,023, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 15,802, ,173, ,280, ,694, ,892, Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo 15,802, ,173, ,280, ,694, ,892, Derechos a recibir Bienes o Servicios 2,562, ,562, Anticipo a aproveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazio 2,562, ,562, Almacenes 7,669,916 2,967, ,637,138-2,967, Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 7,669,916 2,967, ,637,138-2,967, ACTIVO NO CIRCULANTE 3,779,677, ,700,468 67,277,445 3,965,100, ,423, Inversiones Financieras Largo Plazo 511,504, ,605,007 56,653, ,456, ,951, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 511,504, ,605,007 56,653, ,456, ,951, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 566,307, ,307, Edificios no Habitacionales 481,576, ,576, Construcciones en Proceso en Bienes Propios 84,731, ,731, Bienes Muebles 2,701,864, ,078,137 10,624,250 2,527,162, ,702, Mobiliario y Equipo de Administracion 1,688,339, ,951, ,305 1,573,008, ,331, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 138,527, , ,523,196 4, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,081, ,081, Equipo de Transporte 509,198, ,056 10,201, ,367,902 9,830, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 364,560,272-49,497,911 38, ,024,240 49,536, Coleccions, Obras de Arte y Objetos Valiosos 157, , Activos Intangibles 0 168,173, ,173, ,173, Software 0 168,173, ,173, ,173, Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 1261 Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles 1262 Depreciacion Acumulada de Infraestructura 1263 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 1265 Depreciacion Acumulada de Activos Intangibles TOTAL ACTIVO 4,038,460, ,639,386, ,130,336,700 5,379,335,917-1,340,875,855

5 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 ( Pesos ) Hacienda Pública/ Hacienda PÚblica/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado del Cambio de Valor TOTAL Contribuido de Ejercicios Anteriores Ejercicio Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2010 Patrimonio 3,744,634,718 3,744,634,718 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Actualizaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Variacion de la Hacienda Pública /*Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/ Perdida por Revaluos Reservas Resularado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 19,403,568 19,403,568 Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Incrementos al Patrimonio 116,059, ,059,211 Decrementos al Patrimonio -20,230,808-20,230,808 Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio ,744,634, ,231,971 3,859,866,689 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Variacion de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Perdida por Revaluos Reservas Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 1,106,870,386 1,106,870,386 Otras variaciones del Patrimonio Neto Incrementos al Patrimonio 0 0 Decrementos al Patrimonio 0 0 resultado de ejercicios anteriores 0 0 Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio ,744,634,718 1,106,870,386 4,966,737,075