INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Transcripción

1 Estado de Actividades Del 1 de Enero al 3 de Junio de 216 (Pesos) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento 2,74,545 Servicios Personales 2,431,844 Materiales y Suministros 6,13 Servicios Generales 212,688 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 3,366, Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 3,366, Transferencias a la Seguridad Social Donativos 714 Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones 714 Convenios Total de Ingresos y Otros Beneficios 3,366,714 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas 2,74,545 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 662,169

2 Estado de Situación Financiera Al 3 de Junio de 216 (Pesos) CONCEPTO 216 CONCEPTO 216 ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes TOTAL DEL ACTIVO PASIVO Pasivo Circulante 755,21 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 95,325 47,247 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 82,449 Total de Pasivos Circulantes 95,325 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 136,828 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes TOTAL DEL PASIVO 95, ,828 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 939,276 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 12,49 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 12,49 831, , , , ,276

3 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 3 de Junio de 216 (pesos) Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 12,49 12,49 12,49 12,49 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas 169, , , ,373 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio ,49 169, ,783 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 216 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 216 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas 662, , , ,169 Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio ,49 169, , ,952

4 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Enero al 3 de Junio de 216 (Pesos) Origen Aplicación Origen Aplicación ACTIVO 529,521 PASIVO 132,648 Activo Circulante 526,891 Pasivo Circulante 132,648 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 526,891 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 132,648 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 2,63 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 2,63 Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 662,169 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado 662,169 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 662,169 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

5 Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 3 de Junio de 216 (Pesos) Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 3,366, Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación 2,63 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 2,63 Otras Aplicaciones de Inversión 3,366, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,63 Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros 2,836,479 2,431,844 6,13 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Servicios Generales 212,688 Endeudamiento Neto Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Interno Transferencias al resto del Sector Público Externo Subsidios y Subvenciones Otros Orígenes de Financiamiento Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Aplicación Servicios de la Deuda Donativos Interno Transferencias al Exterior Externo Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Otras Aplicaciones de Financiamiento 131,934 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 529,521 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 526,891 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 228,31 755,21

6 Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 3 de Junio de 216 (Pesos) Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo =(1+2-3) (4-1) ACTIVO Activo Circulante 275,557 6,765,548 6,238,656 82, ,891 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 228,31 3,382,648 2,855, ,21 526,891 47,247 3,382,9 3,382,9 47,247 Activo No Circulante 134,197 2,63 136,828 2,63 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 134,197 2,63 136,828 2,63 TOTAL DEL ACTIVO 49,755 6,768,178 6,238, , ,521

7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 3 de Junio de 216 (Pesos) Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Peso México Peso México Peso México Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Peso México Peso México Peso México Peso México Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Peso México Peso México Peso México Peso México Peso México Peso México Otros Pasivos Subtotal a Largo Plazo Total Deuda y Otros Pasivos Peso México 227,972 95, ,972 95,325

8 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 3 de Junio de 216 Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (7= 5-1 ) Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos 6,7, 6,7, 3,366, 3,366, -3,334, Total 6,7, 6,7, 3,366, 3,366, Ingresos excedentes¹ -3,334, Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (7= 5-1 ) Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos de Organismos y Empresas 6,7, 6,7, 3,366, 3,366, -3,334, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6,7, 6,7, 3,366, 3,366, -3,334, Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 6,7, 6,7, 3,366, 3,366, Ingresos excedentes¹ -3,334, ¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 3 de Junio de 216 Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) ITAIBCS $6,7, $ $6,7, $2,77,175 $2,77,175 $3,992,825 Total del Gasto $6,7, $ $6,7, $2,77,175 $2,77,175 $3,992,825

10 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de Enero al 3 de Junio de 216 Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) Gasto Corriente 6,7, -2,63 6,697,37 2,74,545 2,74,545 3,992,825 Gasto de Capital 2,63 2,63 2,63 2,63 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Pensiones y Jubilaciones Participaciones Total del Gasto 6,7, 6,7, 2,77,175 2,77,175 3,992,825

11 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Del 1 de Enero al 3 de Junio de 216 Servicios Personales Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) 5,932,721 5,932,721 2,431,844 2,431,844 3,5,878 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 641, ,151 32,34 32,34 32,847 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,497,256 4,497,256 1,815,741 1,815,741 2,681,515 Seguridad Social 238,8 238,8 86,6 86,6 152,74 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 555, ,515 29,739 29, ,776 Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 17,215 17,215 6,13 6,13 11,22 49,6 49,6 11,654 11,654 37,946 Alimentos y Utensilios 11, 11, 6,822 6,822 4,178 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,5 2,5 2,5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos 92,6 92,6 39,862 39,862 52,738 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 12, 12, 12, Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,515 2,515 1,676 1, Servicios Generales 597,64-2,63 594, , , ,745 Servicios Básicos 219, 219, 91,552 91, ,448 Servicios de Arrendamiento 174, ,696 64,44 64,44 11,256 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 15,568 15,568 7,354 7,354 8,214 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3, 3, ,144 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 14,3-2,63 11,67 9,873 9,873 1,797 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 53, 53, 53, Servicios de Traslado y Viáticos 17, 17, 37,913 37,913 69,87 Servicios Oficiales 8, 8, 7 7 7,3 Otros Servicios Generales 2,5 2,5 2,5 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública 2,63 2,63 2,63 2,63 Mobiliario y Equipo de Administración 2,63 2,63 2,63 2,63 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversiones Financieras y Otras Provisiones Participaciones y Aportaciones Deuda Pública Total del Gasto 6,7, 6,7, 2,77,175 2,77,175 3,992,825 Egresos Subejercicio

12 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 3 de Junio de 216 Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Egresos Aprobado Ampliaciones/ Subejercicio Modificado Devengado Pagado (Reducciones) = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) 6,7, 6,7, 2,77,175 2,77,175 3,992,825 6,7, 6,7, 2,77,175 2,77,175 3,992,825 Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobi Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total del Gasto 6,7, 6,7, 2,77,175 2,77,175 3,992,825

13 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Endeudamiento Neto Del 1 de Enero al 3 de Junio de 216 Identificación de Crédito o Instrumento NO APLICA Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto A Creditos Bancarios C = A - B Total Créditos Bancarios B Otros Instrumentos de Deuda NO APLICA Total Otros Instrumentos de Deuda TOTAL

14 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Intereses de la Deuda Del 1 de Enero al 3 de Junio de 216 Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado Créditos Bancarios NO APLICA Total Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda NO APLICA Total Otros Instrumentos de Deuda TOTAL

15 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 3 de Junio de 216 Programas Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Egresos Subejercicio Ampliaciones/ Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) 6,7,. - 6,7,. 2,77, ,77, ,992, ,7,. - 6,7,. 2,77, ,77, ,992, Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios 6,7,. - 6,7,. 2,77, ,77, ,992, Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Promoción y fomento Regulación y supervisión Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) Específicos Proyectos de Inversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Compromisos Operaciones ajenas Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional Obligaciones Desastres Naturales Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la seguridad social Aportaciones a fondos de estabilización Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) Gasto Federalizado Participaciones a entidades federativas y municipios Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Total del Gasto 6,7,. - 6,7,. 2,77, ,77, ,992,824.87