Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S. A. de C. V.

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María Mercedes Vargas Herrero
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1 Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S. A. de C. V. Estados financieros y 2015

2 Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S. A. de C. V. Balances Generales y 31 de diciembre 2015 Al 31 de diciembre Activo Activo circulante: Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido $ 234,078,770 $ 237,635,308 Activo financiero por infraestructura y operación 235,444, ,577,577 Impuestos por recuperar 12,662,058 7,296,304 Total del Activo Circulante 482,185, ,509,189 Instrumentos financieros derivados 1,113,353 1,461,044 Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo 843,430, ,131,293 Depósitos en garantía 857, ,034 Gastos pagados por anticipado 51,402 - Total del Activo $ 1,327,637,250 $ 1,302,958,560 Pasivo y capital contable Porción circulante de la deuda a largo plazo $ 16,272,338 $ 12,316,289 Proveedores 2,738,106 3,033,555 Provisiones 896,334 1,185,954 Cuentas por pagar a partes relacionadas 74,604,423 57,203,302 Total del pasivo circulante 94,511,201 73,739,101 Deuda a largo plazo 801,674, ,653,273 Partes relacionadas largo plazo 98,334, ,622,395 Impuestos a la utilidad diferidos 54,898,786 46,099,921 Total del Pasivo 1,049,419,349 1,035,114,690 Capital contable: Capital social 94,170,390 94,170,390 Utilidades Retenidas 184,047, ,673,480 Total del capital contable 278,217, ,843,870 Total Pasivo y Capital Contable $ 1,327,637,250 $ 1,302,958,560

3 Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S. A. de C. V. Estados de Resultados Del 1 de enero al 30 de septiembre y 2015 Ingreso por servicios 181,651, ,991,402 Interés efectivo 68,737,392 68,181,174 Total de ingreso 250,388, ,172,576 Costo por servicios 140,315, ,233,174 Utilidad Bruta 110,073, ,939,402 Gastos de administración 14,547,086 18,194,335 Utilidad de operación 95,525,971 90,745,067 Otros ingresos (gastos), neto 25,559 (457) Resultado integral de financiamiento: Gastos por intereses (65,664,114) (48,706,414) Ingreso por intereses 6,311,246 4,060,664 Ganancia (pérdida) en cambios, neta 2,291 1,486 Efecto de valuación de instrumentos financieros (347,690) (4,564,631) (59,698,267) (49,208,895) Utilidad antes de impuestos a la utilidad 35,853,263 41,535,715 Impuestos a la utilidad 10,079,233 8,737,857 Utilidad neta 25,774,030 32,797,858

4 Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V. Estados financieros y 2015

5 Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V. Balances Generales y 31 de diciembre 2015 Activo Al 31 de diciembre Activo circulante: Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido $ 7,450,276 $ 19,267,039 Cuenta por cobrar 5,713, ,532 Anticipos - 9,598,597 Total del Activo Circulante 13,163,469 29,060,168 Activo financiero por infraestructura hospitalaria 540,585, ,268,182 Total del Activo $ 553,748,985 $ 602,328,350 Pasivo y capital contable Proveedores y otras cuentas 66,431,784 46,977,675 Cuenta por pagar partes relacionadas 32,172,366 - Total del pasivo circulante 98,604,150 46,977,675 Partes relacionadas largo plazo 10,216, ,256,231 Impuestos a la utilidad diferidos - - Total del Pasivo 108,821, ,233,907 Capital contable: Capital social 512,143, ,400,848 Resultados Acumulados (67,215,919) (23,306,404) Total del capital contable 444,927, ,094,443 Total Pasivo y Capital Contable $ 553,748,985 $ 602,328,350

6 Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V. Estados de Resultados Del 1 de enero al 30 de septiembre y 2015 Ingreso por construcción - 109,827,961 Costo de construcción 18,517, ,720,131 Pérdida bruta (18,517,531) (4,892,170) Gastos de administración 23,217,554 38,270,315 Pérdida de operación (41,735,085) (43,162,485) Otros ingresos, neto 18,599 2,102,541 Resultado integral de financiamiento: Intereses a cargo (70,814) (5,273,804) Intereses a favor 250,205 - Pérdida en cambios, neta (2,372,420) (3,532,385) Pérdida antes de impuestos a la utilidad (43,909,515) (49,866,133) Impuestos a la utilidad - 8,821,843 Pérdida neta (43,909,515) (41,044,290)

7 Centra Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V. Estados financieros y 2015

8 Central Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V. Balances Generales y 31 de diciembre 2015 Activo Al 31 de diciembre Activo circulante: Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido $ 8,598,186 $ 4,117,591 Cuenta por cobrar 5,699,964 3,052,822 Total del Activo Circulante 14,298,150 7,170,413 Inversión en proyecto eólico 37,979,737 21,710,215 Impuesto diferido 20,885 34,290 Total del Activo $ 52,298,772 $ 28,914,918 Pasivo y capital contable Otras cuentas por pagar $ 142,677 $ 144,925 Cuenta por pagar partes relacionadas - - Total del pasivo circulante 142, ,925 Partes relacionadas largo plazo 39,739,827 22,068,988 Total del Pasivo 39,882,504 22,213,913 Capital contable: Capital social 12,610,596 6,833,928 Resultados Acumulados (194,328) (132,923) Total del capital contable 12,416,268 6,701,005 Total Pasivo y Capital Contable $ 52,298,772 $ 28,914,918

9 Central Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V. Estados de Resultados Del 1 de enero al 30 de septiembre Gastos de Administración 48,000 Resultado de Operación (48,000) Impuestos a la utilidad (13,405) Pérdida neta (61,405)

10 Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S. A. de C. V. Estados financieros y 2015

11 Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S. A. de C. V. Balances Generales y 31 de diciembre 2015 Al 31 de diciembre Activo Activo circulante: Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido $ 151,174,494 $ 147,054,207 Activo financiero por infraestructura y operación 238,131, ,120,936 Impuestos por recuperar 19,348,417 13,812,896 Pagos anticipados 143,204 13,828 Total del Activo Circulante 408,797, ,001,867 Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo 962,332,377 1,077,653,827 Total del Activo $ 1,371,129,847 $ 1,364,655,694 Pasivo y capital contable Porción circulante de la deuda a largo plazo $ 18,384,548 $ 21,956,174 Proveedores - 64,603 Provisiones 210, ,437 Cuentas por pagar a partes relacionadas 38,363, ,712,752 Total del pasivo circulante 56,958, ,272,966 Deuda a largo plazo 736,392, ,830,634 Partes relacionadas largo plazo 134,245,583 - Impuestos a la utilidad diferidos 82,953,952 80,400,000 Total del Pasivo 1,010,550,606 1,009,503,600 Capital contable: Capital social 203,034, ,034,519 Utilidades Retenidas 157,544, ,117,575 Total del capital contable 360,579, ,152,094 Total $ 1,371,129,847 $ 1,364,655,694 Las cifras a diciembre se presentan únicamente para propósitos comparativos, la adquisición de la compañía surtió efectos a partir del 4 de julio.

12 Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S. A. de C. V. Estados de Resultados Del 1 de enero al 30 de septiembre y 2015 Ingreso por servicios 108,471, ,899,054 Interés efectivo 78,374,457 78,346,364 Total de ingreso 186,845, ,245,418 Costo por servicios 89,844,307 87,269,400 Utilidad Bruta 97,001,549 96,976,018 Gastos de administración 25,416,043 30,945,509 Utilidad de operación 71,585,506 66,030,509 Otros ingresos, neto 50,474 34,744 Resultado integral de financiamiento: Gastos por intereses (68,081,787) (67,536,693) Ingreso por intereses 4,382,090 3,284,807 Ganancia (pérdida) en cambios, neta 44,816 (301,850) (63,654,881) (64,553,736) Utilidad antes de impuestos a la utilidad 7,981,099 1,511,517 Impuestos a la utilidad 2,553,952 - Utilidad neta 5,427,147 1,511,517 Las cifras a septiembre se presentan únicamente para propósitos comparativos, la adquisición de la compañía surtió efectos a partir del 4 de julio.

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