Fondo Multiescala Octubre 2013

Transcripción

1 Fondo Multiescala Octubre 2013

2 POLÍTICA DE INVERSIÓN El Fondo Multiescala ofrece a sus adherentes un portafolio estructurado de corto plazo con inversiones en renta fija y con una baja volatilidad. Realiza inversiones en títulos de contenido crediticio, inscritos en el RNVE, con una calificación mínima de A o su equivalente. Con un periodo mínimo de permanencia de 90 días, Multiescala ofrece una rentabilidad superior a opciones de inversión con plazo similar. Clase de inversión: Renta fija. Moneda: Pesos colombianos y otras divisas. Emisor: Sector financiero, sector real y Nación. Clase: Bonos, CDT s, titularizaciones y papeles comerciales.

3 QUÉ ES? PRINCIPIOS BÁSICOS Esquema Legal Patrimonio Independiente: El Fondo es un patrimonio independiente del de la Sociedad Administradora. La masa liquidatoria es independiente de la Sociedad Administradora. Los suscriptores del Fondo son los dueños reales del mismo y su garantía son los activos que lo componen. Activos del Fondo: Está compuesto por todos los activos que conforman el portafolio. Principales Variables: Existen algunos indicadores básicos que permiten comparar y evaluar la gestión de un fondo y su desempeño, entre ellos la rentabilidad y la volatilidad.

4 CÓMO FUNCIONA? ESTRUCTURA Características Generales Fondo abierto con pacto mínimo de permanencia 90 días. Comisión: 1.2% anual descontada diariamente, calculada con base en el valor del fondo. Desde las 8:00 am hasta la 1:30 pm en días hábiles. Desde las 8:00 am hasta las 12:00 pm en fin de mes. Monto mínimo de inversión: $ Monto mínimo de incremento: $ El Fondo Multiescala recibió de la firma BRC Investor Services S.A. la calificación F AAA/2 + (triple A/ dos más).

5 DESEMPEÑO COMPOSICIÓN POR EMISOR 31 DE OCTUBRE DE 2013 TOTAL (100.0%) 38,785 CUENTAS DE AHORRO (19.0%) 7,360 OTROS (13.8%) 5,340 GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA (15.5%) 6,005 BANCO DE BOGOTA (12.8%) 4,970 BANCOLOMBIA (9.2%) 3,550 FINANDINA CIA.FTO.CIAL. (7.9%) 3,053 BANCO POPULAR (7.7%) 2,978 BANCOLDEX (5.2%) 2,010 BANCO DE OCCIDENTE (5.2%) 2,008 CFC LEASING COLOMBIA (3.9%) 1,512

6 DESEMPEÑO COMPOSICIÓN POR DURACIÓN 31 DE OCTUBRE DE % 50.% 40.% 32.17% 30.% 20.% 13.13% 10.% 0.% 0.00% 1.50% Días Días 1-3 Años 3-5 Años 5 Años en adelante La duración del portafolio se encuentra en días.

7 DESEMPEÑO COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN Y TASA DE REFERENCIA 31 DE OCTUBRE DE 2013 AA 19.10% El portafolio se encuentra invertido en un 16.30% en títulos de Renta Fija. AA- 3.3% NACION 0.5% AA+ 19.7% AAA 57.4% UVR 0.50% RENTA FIJA 16.30% IB % DTF 20.90% El portafolio se encuentra invertido en papeles de alta calidad crediticia. IPC 21.20%

8 31-Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct-13 Fondo Multiescala DESEMPEÑO RENTABILIDAD 90 DÍAS 31 DE OCTUBRE DE % Multiescala 90 días DTF 6% 5% 4% 3.95% 3.90% 3% 2% 1% 0% -1%

9 POR QUÉ CON NOSOTROS? CORREDORES ASOCIADOS ÁREA DE INVERSIONES El fondo Multiescala es una excelente opción de inversión rentable para recursos estables en el corto plazo. El profesionalismo y la experiencia de los miembros de nuestro Comité de Inversiones y la estructura y seriedad del mismo, dan muestra del nivel de compromiso y la responsabilidad que tenemos con nuestros clientes. Contamos con un equipo profesional para el manejo de vehículos de inversión. La definición de estrategias y toma de decisiones para los portafolios se basa en el análisis de informes de diferentes departamentos de investigaciones económicas. Tenemos una política de ejecución de mejor precio para nuestros portafolios. Por esto contamos con múltiples contrapartes, lo que garantiza transparencia y eficiencia en materia de costos.

10 POR QUÉ CON NOSOTROS? EQUIPO DE INVERSIÓN Carlos Alberto Londoño Tobón Vicepresidente de Inversiones y Desarrollo Ingeniero de Sistemas y Computación, U. Andes MBA, Universidad de los Andes 17 años de experiencia en banca de inversión en Estrategias Corporativas S.A. y Corredores Asociados S.A. Experiencia en estructuración de emisiones de acciones por COP 8.0 billones, en estructuración de títulos de deuda por COP 2.5 billones y en operaciones especiales de bolsa, OPA y Martillos, por COP 3,0 billones. 12 años en Corredores Asociados Santiago Calderón, CFA Gerente Carteras Colectivas Ingeniero industrial, U. Andes. MBA, Rouen Business School, Francia. 10 años de experiencia en administración de portafolios de inversión en fondo de pensiones Caxdac, Fiduciaria HSBC y Banco Unión Colombiano. 4 años en Corredores Asociados Andrey González Trader Renta Fija Economista, U. Santo Tomás. Especialización en Estadística U. Nacional y Especialización en Matemáticas U. Sergio Arboleda 1.5 años en Banco Falabella 4 años de experiencia en Interbolsa SAI. Erika Izquierdo Trader Renta Variable Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, U. Externado. Analista de la Gerencia de Banca Empresarial, Banco Colpatria. 7 años en Corredores Asociados Camilo García Gerente de Portafolios de Terceros Administrador de Empresas, U. CESA. Maestría en Finanzas- U. Andes 5 años de experiencia en Helm Bank. 2 años en Corredores Asociados Mauricio Hernández Tascón Trader de Portafolios de Terceros Ingeniero industrial, U. Andes. 2 años en Corredores Asociados Lucas Triana Trader de Liquidez Ingeniero Industrial, U. Andes. 2 años de experiencia en Davivienda y Helm comisionistas de Bolsa. 2 años en Corredores Asociados Carolina Echeverría Analista de Inversiones Estudiante de Administración de Empresas, U. Javeriana. 6 años de experiencia en Corredores Asociados Karen Portilla Benavides Analista de Inversiones Estudiante de Ingeniería Financiera, U. Piloto de Colombia. 4 años de experiencia en Corredores Asociados Lina Zamora Heredia Analista de Inversiones Estudiante de Administración de Empresas, U. Politécnico Grancolombiano 5 años de experiencia en Corredores Asociados

11 POR QUÉ CON NOSOTROS? COMITÉ DE INVERSIONES El comité de inversiones. Fabio Ferreira Miembro Independiente M.B.A. con Especialización en Finanzas. Ingeniero industrial Universidad de América. Asesor Financiero Independiente. Vicepresidente internacional y tesorería Bank Boston. Vicepresidente Internacional Bancafé. Director Internacional Bancafé. Santiago Rodríguez Miembro Independiente Candidato a PHD Finanzas, U. Tulane - New Orleans. Master of Management, U. Tulane. New Orleans. MBA Finanzas, U. Laval. Quebec. Especialización Finanzas, U. Los Andes Ingeniería Civil, U. Los Andes - Bogotá. Profesor asistente Facultad Administración, U. Los Andes. Director Riesgo de Crédito, Bancafé. Gerente de Riesgo, Grupo Financiero Colpatria. Mauricio Gómez Miembro Independiente M.B.A. New York University. Administrador de Empresas, U. Andes Socio fundador Valor Capital, asesoría a inversionistas institucionales. Director Ramius Capital Group. Asociado Renta Fija; JP Morgan Asociado Departamento de Crédito, JP Morgan. Analista Acciones, JP Morgan. Francisco Chaves Miembro Interno Economista Universidad de los Andes Bogotá- Opción en Finanzas. Corredores Asociados - Estrategias Renta Fija. Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Subdirección de Financiamiento Externo/ Oficina de Relaciones con Inversionistas. Correval - Posición Propia Mesa de TES. Global Investment Consulting GIC - Analista Fundamental Mesa de Forex.

12 ARTÍCULO 41 DEL DECRETO 2175 DE 2007 Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva

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