FONDO DE INVERSION LIQUIDEZ PUBLICO C ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica)

Transcripción

1 ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 24,982,769,751 28,197,178,979 Inversiones en valores 31,015,760,359 50,102,442,946 Intereses acumulados por cobrar 237,663, ,825,622 Total activo 56,236,193,587 78,679,447,547 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Impuestos por pagar 1,705,553 2,021,034 Comisiones por pagar 10,473,260 3,664,307 Gastos acumulados por pagar 2,228,740 2,595,783 Total pasivo 14,407,553 8,281,124 Activos netos 56,221,786,034 78,671,166,423 Patrimonio Títulos de participación 14,970,079,767 21,652,119,172 Capital pagado en exceso 40,405,811,014 56,070,040,661 Utilidades a distribuir 470,511, ,837,012 Utilidades del periodo 375,383, ,169,578 Total patrimonio 56,221,786,034 78,671,166,423 Gerente General Jefe Contabilidad y Operaciones

2 ESTADO DE OPERACIONES Ingresos Mar-18 Mar-17 Intereses y descuentos 573,957, ,537,969 Total ingresos 573,957, ,537,969 Gastos Comisiones por administración 180,537, ,694,836 Gastos de operación 4, ,605 Primas sobre valores 14,686,300 11,593,631 Otros gastos 3,346,292 3,918,319 Total gastos 198,574, ,368,391 Utilidad del período 375,383, ,169,578

3 ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Total Saldo al 31 de diciembre del ,806,259,026 34,053,757, ,986, ,673,002,571 Utilidad neta del año ,383, ,383,749 Fondos recibidos de los Liquidación de participaciones a los Utilidad distribuidas a los Saldo al 31 de marzo del ,103,011, ,064,239, ,167,251,619 (44,939,191,126) (122,712,185,796) - (167,651,376,923) - - (342,474,982.00) (342,474,982) 14,970,079,767 40,405,811, ,895, ,221,786,034 Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Total Saldo al 31 de diciembre del ,265,293,587 44,098,890, ,147, ,310,331,584 Utilidad neta del año ,169, ,169,578 Fondos recibidos de los Liquidación de participaciones a los Utilidad distribuidas a los Saldo al 31 de marzo del ,064,610, ,763,030, ,827,641,238 (41,677,784,959) (108,791,880,181) - (150,469,665,140) - - (439,310,837) (439,310,837) 21,652,119,172 56,070,040, ,006,590 78,671,166,423

4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Mar-18 Mar-17 Actividades de operación Utilidad neta del período 375,383, ,169,578 Efectivo provisto por (usado para) cambios en: Intereses por cobrar 41,080,683 27,955,706 Comisiones por pagar (11,722,848) (22,448,453) Gastos acumulados por pagar 907, ,153 Efectivo neto provisto por las actividades de operación 404,445, ,965,302 Actividades de inversión Variación en inversiones en valores (4,616,143,310) 7,476,580,891 Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión (4,616,143,310) 7,476,580,891 Actividades financieras Fondos recibidos de los inversionistas 176,167,251, ,827,641,238 Liquidación de participaciones a los inversionistas (167,651,376,923) (150,469,665,140) Utilidades distribuidas a los (342,474,982) (439,310,837) Efectivo neto provisto (usado) en actividades financieras 8,173,399,714 15,918,665,261 Variación en efectivo y equivalentes de efectivo 3,961,701,714 23,844,211,454 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 21,021,068,037 4,352,967,525 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 24,982,769,751 28,197,178,979

5 Notas Estados Financieros Al 31 de marzo del 2018 Fondo de Inversión INS Fondo de Público C no Diversificado 1. Políticas y Método de Registro Administrado por: INS Inversiones Sociedad de Fondos de Inversión (en miles de colones) La compañía sigue las mismas políticas y métodos de contabilización que los utilizados en los estados financieros anuales. 2. Unidad Monetaria Los estados financieros y sus notas se expresan en colones costarricenses sin céntimos. 3. Disponibilidades El detalle de las disponibilidades es el siguiente: Cuentas Cuenta corriente en Colones BNCR 24,982, Total 24,982, Monto 4. Instrumentos Financieros Disponibles para la venta Detalle de los instrumentos financieros disponibles para la venta Instrumentos Instrumentos disponibles para la venta 31,015, Total 31,015, Monto 5. Capital Social Al 31 de marzo del 2018, el capital está representado por 14,970,079, participaciones con un valor nominal de 1.00 cada una, para un total de 14,970,079, Comisión de administración La comisión de administración del Fondo es 1.70%.