ANALISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ALTIS S.A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Por el período terminado al 30 de junio de 2018.
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- Alejandro Carrizo Murillo
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1 ANALISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ALTIS S.A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS Por el período terminado al 30 de junio de 2018.
2 ANÁLISIS DE LA CONDICION FINANCIERA En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la situación financiera del fondo: Notas ACTIVOS Activos corrientes Efectivo y equivalentes al efectivo (4) Otros activos financieros (5) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (6) Activo por impuestos corrientes (8.2) 867 Otros activos no financieros (7) Total activos corrientes Activos no corrientes Activos por impuestos diferidos (8.1) Total activos no corrientes Total activos PASIVOS Y PATRIMONIO Pasivos corrientes Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar (9) Otras provisiones (12) Provisiones por beneficios a empleados (13) 261 Cuentas por pagar a entidades relacionadas (11.2) Total pasivos corrientes Total pasivos Patrimonio Capital emitido (14.1) Resultados acumulados (14.3) Total patrimonio Total pasivo y patrimonio Al 30 de junio de 2018, los activos de Altis S.A. Administradora General de Fondos (la Sociedad ) ascienden a , de los cuales corresponden a activos corrientes principalmente, otros activos financieros con un 88,25% (nota 5 de los estados financieros), y a activos no corrientes, en su totalidad, activos por impuestos diferidos con un 2,02% (nota 8.1 de los estados financieros). El pasivo de la sociedad (no accionario) asciende a y está representado principalmente por cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, con un 69,62% de los pasivos (Nota 9 de los estados financieros) y por cuentas por pagar a entidades relacionadas con un 18,43% del total (ver nota 11.2 de los estados financieros)
3 INDICADORES FINANCIEROS Las principales tendencias observadas en algunos indicadores financieros, comparando el período del 01 de enero al 30 de junio de 2018 y 2017, se detallan a continuación: Indicador Unidad ENE-JUN 2018 ENE-JUN 2017 Liquidez Liquidez Corriente Veces Razón Ácida Veces Endeudamiento Razón de Endeudamiento Veces Proporción Deuda Corto Plazo % 7,26 59,50 6,82 1,58 0, % 100% Resultados Resultado Operacional (12.092) (944) Gastos Financieros - - Resultado no Operacional Utilidad del Ejercicio (7.565) Rentabilidad Rentabilidad de Patrimonio % Rentabilidad sobre los activos % Utilidad (+), Perdida ( -) por acción (2,54%) 0,93% (2,20%) 0,92% (27,0179) 10,26 Análisis Liquidez a) Razón de liquidez: (Total Activos corriente / Total Pasivos corriente) b) Razón Acida: (Activos más líquidos (Caja +CFM) / Pasivo corriente) Análisis Endeudamiento a) Razón de endeudamiento: (Pasivo corriente + no corriente / Patrimonio) b) Proporción deuda corto plazo (Total Pasivo corriente / Total pasivos) Análisis Resultado a) Resultado operacional: (Ingresos de actividades ordinarias +Gastos de administración + resultados financieros + resultados por reajustes) Análisis Rentabilidad a) Rentabilidad del patrimonio: (Utilidad del ejercicio / patrimonio del ejercicio anterior más patrimonio ejercicio actual dividido por dos) b) Rentabilidad sobre los activos: (Utilidad del ejercicio / total activos del ejercicio anterior más total activos ejercicio actual dividido por dos) c) Utilidad del ejercicio / Nº acciones
4 I. ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS PERÍODO JUNIO LIQUIDEZ Razón corriente: El indicador se explica por la inversión en Depósito a plazo, el saldo mantenido en cuentas bancarias y los deudores comerciales. Razón ácida: El indicador se explica por la inversión en Depósito a plazo, el saldo mantenido en cuentas bancarias y los deudores comerciales. 2. ENDEUDAMIENTO Razón de Endeudamiento: El indicador se explica principalmente por las cuentas comerciales por pagar. Porcentaje de deuda de corto plazo: El indicador se explica por el hecho de que la sociedad no mantiene deuda de largo plazo. 3. RESULTADO Resultado operacional: El resultado operacional se explica principalmente por los gastos de administración necesarios para el normal funcionamiento de la administradora y los ingresos por actividades ordinarias. Resultado no operacional: El resultado no operacional se explica por el impuesto diferido reconocido por la administradora, generado por la pérdida tributaria. Utilidad/pérdida del ejercicio: La administradora presenta una pérdida de RENTABILIDAD Rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo: En el ejercicio, la administradora registra perdida. Utilidad/pérdida por acción: La administradora registra perdida en el ejercicio.
5 II. ANÁLISIS DE MERCADO PERIODO JUNIO 2018 Fondo de Inversión Altis LS X 1, cuyo patrimonio al 30 de junio de 2018, asciende a MUSD Fondo de Inversión Privado Altis BPEA IV, cuyo patrimonio administrado al 30 de junio de 2018, asciende a MUSD III. DESCRIPCIÓN DE FLUJOS NETOS PERÍODO JUNIO 2018 Flujo neto originado por las actividades de la operación: El flujo se explica principalmente por la remuneración fija cobrada por la administración del fondo. Flujo neto originado por las actividades de financiamiento: - IV. ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO PERÍODO JUNIO 2018 La información relativa al análisis de riesgo de mercado para la administradora, se encuentra detallada en la Nota 3 "Gestión de riesgo financiero" contenida en los presentes Estados Financieros.
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Balances Generales No Consolidados Octubre 31, 2012 and Diciembre 31, 2011 Efectivo en caja, bancos y equivalentes de efectivo Depósitos en custodia Activos 13,666,289 20,210,463 8,445,206 7,553,668 Cuentas
IPAL S.A. ANÁLISIS RAZONADO ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. Al 31 de Diciembre de 2015 y 31 diciembre 2014
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Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
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Análisis Razonado Estados Financieros Consolidados al 31 de marzo de 2015
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FECU (Ficha Estadistica Codificada Uniforme) ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.
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ANÁLISIS RAZONADO. Correspondiente al periodo terminado al 30 de Septiembre de 2011 SOPRAVAL S.A.
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ANÁLISIS RAZONADO Por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2016 Razón Social: EMPRESA ELÉCTRICA DE ANTOFAGASTA S.A., RUT:
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ESTADOS FINANCIEROS SALFACORP S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO ACTIVOS Activos corrientes Efectivo y equivalentes al efectivo 39.962.860 44.912.327 Otros activos financieros 951.699 3.802.498 Otros activos no financieros
IPAL S.A. ANÁLISIS RAZONADO ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 31 de diciembre de 2013 y diciembre de 2012
IPAL S.A. ANÁLISIS RAZONADO ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 31 de diciembre de 2013 y diciembre de 2012 al El presente análisis evalúa el Estado de Situación Financiera Consolidado de Empresas IPAL por
ANÁLISIS RAZONADO Por el periodo terminado al 30 de junio de 2017 Razón Social: EMPRESA ELÉCTRICA DE ANTOFAGASTA S.A., RUT:
1. RESUMEN ANÁLISIS RAZONADO Por el periodo terminado al 30 de junio de 2017 Razón Social: EMPRESA ELÉCTRICA DE ANTOFAGASTA S.A., RUT: 96.541.920-9 La utilidad a junio de 2017 alcanzó a MM$ 599, inferior
ANÁLISIS RAZONADO Por el periodo terminado al 30 de junio de 2017 Razón Social: CGE DISTRIBUCIÓN S.A. RUT:
ANÁLISIS RAZONADO Por el periodo terminado al 30 de junio de 2017 Razón Social: CGE DISTRIBUCIÓN S.A. RUT: 99.513.400-4 1.- RESUMEN La Utilidad a junio de 2017 alcanzó MM$ 11.888, inferior en 23,4% al
ANÁLISIS RAZONADO Por el ejercicio terminado al 30 de septiembre de 2015 Razón Social: CGE DISTRIBUCIÓN S.A. RUT:
ANÁLISIS RAZONADO Por el ejercicio terminado al 30 de septiembre de 2015 Razón Social: CGE DISTRIBUCIÓN S.A. RUT: 99.513.400-4 1.- RESUMEN La utilidad a septiembre de 2015 alcanzó $ 19.155 millones, inferior
MINEROS S.A. Balances Generales al 31 de Diciembre de 2013 y 2012 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) ACTIVOS
INFORME FINANCIERO 2013 - MINEROS S.A. MINEROS S.A. Balances Generales al 31 de Diciembre de 2013 y 2012 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS 2013 2012 Nota Disponible
AGROSUPER S.A. Estados financieros intermedios separado correspondientes al período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2011
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FONDO DE INVERSION PUBLICO D ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica)
ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de junio ACTIVO Jun-18 Jun-17 Caja y Bancos 7,282,526 37,851,943 Inversiones en valores 31,538,407 37,642,092 Intereses acumulados por cobrar 69,486 218,784 Total activo 38,890,419
PROTOKOL GRUPO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, C.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014 (Expresados en bolívares constantes del 31 de diciembre de 2015) ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE: Vehículos, mobiliario y equipos, neto (Notas
Empresa Agrícola Sintuco S.A.
Empresa Agrícola Sintuco S.A. Análisis y Discusión de Gerencia Cuarto Trimestre 2010 Índice 1. Producción y ventas 1.1. Producción de campo 1.2. Costo de producción y venta de caña de azúcar 1.3. Ventas
Nota M$ M$ Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas 22 ( ) ( )
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Balance General Al 31 de Diciembre del año 2008 (en miles de colones) Grupo: Sector Público
Balance General Descripción de la Cuenta Período 2007 Periodo 2008 Balance General Consolidado Administracion Central y Poderes de la Republica Publicas No Nacionales Datos Publicas No Bancarias Datos
CAP CANA, S. A. Y SUBSIDIARIAS. Balances Generales Consolidados. Septiembre 30, 2013 y Junio 30, Septiembre 30, Junio 30, Activos
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2017
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 217 ACTIVOS Fondos Disponibles Caja 1,16,952 Central 375,396,441 País 618,354,672 Bancos del extranjero 14,479,613 Otras disponibilidades Rendimientos
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 3 DE SEPTIEMBRE 217 ACTIVOS Fondos Disponibles Caja 1,16,952 Central 375,396,441 País 618,354,672 Bancos del extranjero 14,479,613 Otras disponibilidades Rendimientos
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2017
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVOS Fondos Disponibles Caja 1,16,952 Central 375,396,441 País 618,354,672 Bancos del extranjero 14,479,613 Otras disponibilidades Rendimientos por cobrar 1,688,228 1,1,935,96
BCT SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. BALANCE DE SITUACIÓN Al 30 de junio 2016, diciembre y junio 2015 (En colones sin céntimos)
BCT SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. BALANCE DE SITUACIÓN Al 30 de junio 2016, diciembre y junio 2015 NOTA Junio 2016 Diciembre 2015 Junio 2015 ACTIVOS Disponibilidades 3 9,478,338 11,183,397 12,579,609
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVOS SALDO INICIO ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y equivalentes al efectivo 24.738.039 37.546.448 - Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados - Activos
A) ACTIVO NO CORRIENTE ,00. I. Inmovilizado intangible ,00. II. Inmovilizado material. III. Inversiones inmobiliarias 600.
LA NUEVA FICTICIA SA N.I.F.: A00000000 Balance Anual Detallado (Fecha:23/09/2013 Usuario:600638) Balance de Situación Activo A) ACTIVO NO CORRIENTE 800.000,00 I. Inmovilizado intangible 400.000,00 II.
Balance General. Al 31 de Diciembre del año 2012 (en miles de colones) Grupo: Sector Público
Descripción de la Cuenta Período 2012 Periodo 2011 Consolidado de la Republica Empresariales Datos No No Bancarias Datos Públicas No Municipales Datos de Costa Rica Datos Datos Totales Ajustes Consolidado
Información Financiera Seleccionada del Emisor
Información Financiera Seleccionada del Emisor La información financiera seleccionada fue obtenida de los estados financieros del Emisor en las fechas y para cada uno de los períodos indicados en esta
ANALISIS RAZONADO Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 Razón Social: EMPRESA ELÉCTRICA DE IQUIQUE S.A., RUT:
ANALISIS RAZONADO Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 Razón Social: EMPRESA ELÉCTRICA DE IQUIQUE S.A., RUT: 96.541.870-9 1. RESUMEN La utilidad a diciembre 2014 alcanzó a $ 4.945 millones,
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS ANÁLISIS VERTICAL Constructora Chaw S.A. BALANCE GENERAL sep-11 2008 2009 2010 ago-11 2008 2009 2010 ago-11 ACTIVOS USD$ USD$ USD$ USD$ % Participación % Participación
ANALISIS RAZONADO ESTADOS FINANCIEROS. Correspondientes a los ejercicios terminados Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2015
ANALISIS RAZONADO ESTADOS FINANCIEROS Correspondientes a los ejercicios terminados Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2015 SOCIEDAD CONCESIONARIA METROPOLITANA DE SALUD S.A. ANALISIS RAZONADO
Datos Sociedad Nombre de Entidad que Informa INMOBILIARIA YUGOSLAVA S.A.
Datos Sociedad Nombre de Entidad que Informa INMOBILIARIA YUGOSLAVA S.A. RUT de Entidad que Informa 93470000-7 Moneda de Presentación Miles Pesos (CLP) Estados Financieros Principales IAS 1 Presentación
CAP CANA, S. A. Y SUBSIDIARIAS. Balances Generales Consolidados. Agosto 31, 2013 y Diciembre 31, Agosto 31, Diciembre 31, Activos
CAP CANA, S. A. Y SUBSIDIARIAS Balances Generales Consolidados Agosto 31, 2013 y Diciembre 31, 2012 Activos 2013 2012 Efectivo en caja, bancos y equivalentes de efectivo RD$ Depósitos en custodia 25,114,375
PROFESOR: Caicedo Mendoza, José Antonio TEMA: BALANCE DE COMPROBACIÓN. Página 28 SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
10 170.00 200.00 120.00 250.00 250.00 12 140.00 210.00 140.00 210.00 210.00 19 60.00 60.00 60.00 20 130.00 230.00 70.00 290.00 290.00 29 50.00 50.00 50.00 33 190.00 240.00 430.00 430.00 3913 90.00 90.00