BANCO GNB SUDAMERIS S.A. Estados de Situacion Financiera Separados Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 (Millones de pesos colombianos)

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Pablo Muñoz Peña
hace 5 años
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1 Estados de Situacion Financiera Separados Al 31 de Diciembre de y (Millones de pesos colombianos) ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS ACTIVOS PASIVOS EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (9) PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE Instrumentos derivativos negociables y operaciones de contado ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (10) DEPOSITOS DE CLIENTES En titulos de deuda Cuentas corrientes En instrumentos de patrimonio Cuentas de ahorro A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN ORI Certificados de Depósitos a Término En titulos de deuda En instrumentos de patrimonio OBLIGACIONES FINANCIERAS Instrumentos derivativos negociable y operaciones de contado (10) Obligaciones financieras de corto plazo a valor razonable Obligaciones con entidades de redescuento y banco del exterior Total deuda EN TITULOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO, NETO (10) TITULOS DE INVERSIONES EN CIRCULACION CARTERA DE CRÉDITOS Total pasivos financieros Comercial (11) BENEFICIOS A EMPLEADOS Consumo (11) Vivienda (11) PROVISIONES Provisión para protección (11) Para contingencias legales Total cartera de créditos, Neto Otras provisiones OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO (12) PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Diferido ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (13) OTROS PASIVOS INVERSIONES EN COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS (15) ACTIVOS TANGIBLES, NETO TOTAL PASIVOS Propiedades y equipo de uso propio, neto de depreciacion (14) PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS ACTIVOS INTANGIBLES, NETO Capital suscrito y pagado Plusvalia (16) Prima en colocación de acciones Otros activos intangibles (16) Utilidades Retenidas Reservas Utilidad del ejercicio ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Adopcion NIIF por primera vez Corriente (17) Otros Resultados Integrales OTROS ACTIVOS (18) TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS Camilo Verástegui Carvajal David Cardoso Canizales Jose Wilson Rodriguez

2 Estados de Resultados Separados Por los años terminados el y (Millones de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción) 1 de enero al 1 de enero al Ingreso por intereses de activos financieros a costo amortizado Intereses sobre cartera de créditos Valoración activos financieros de inversion en títulos de deuda a costo amortizado Otros intereses Total ingreso por intereses Gastos por intereses de depositos que financian activos financieros a costo amortizado Depositos Cuentas corrientes Certificados de depósito a término Depósitos de ahorro Total gastos por Intereses dépositos Obligaciones financieras y otros intereses Obligaciones financieras de corto plazo Créditos de bancos y otros Bonos ordinarios y títulos de inversión Obligaciones con entidades de redescuento Total gasto por intereses Ingresos neto de intereses de activos financieros a costo amortizado Pérdida por deterioro de activos financieros a costo amortizado Cartera de créditos e intereses por cobrar Bienes recibidos en pago y restituidos Recuperaciones cartera de creditos y cuentas por cobrar Comisiones y honorarios Ingresos por comisiones y honorarios Gastos por comisiones y honorarios Gasto neto por comisiones y honorarios Valoraciones de activos financieros a valor razonable Valoración activos financieros de inversion en títulos de deuda a valor razonable Valoración activos financieros de inversion en instrumentos derivados de negociación Valoración activos financieros de inversion en instrumentos de patrimonio a valor razonable Total ingresos por valoraciones de activos financieros a valor razonable Ingresos neto de intereses comisiones, honorarios y valoraciones Participación utilidades de compañias registradas por método de participación patrimonial Intereses de obligaciones financieras (bonos) que financian inversiones en subsidiarias Otros ingresos Ganancia en venta de inversiones Ganancia en venta de cartera Dividendos y participaciones Diferencia en cambio, neta Otros Total otros ingresos Otros egresos Gastos de personal Pérdida en venta de inversiones Gastos generales de administración Gastos por depreciación y amortización Otros Total otros egresos Utilidad antes de impuestos sobre la renta Impuesto a la renta UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ $ Utilidad neto por acción de los accionistas (en pesos colombianos) $ $ Camilo Verástegui Carvajal David Cardoso Canizales Jose Wilson Rodriguez

3 Estados de Flujos de Efectivo Separados y (Expresados en millones de pesos colombianos) Flujos de efectivo de las actividades de operación: 31 de Diciembre 31 de Diciembre Utilidad neta del Ejercicio $ Conciliación entre la utilidad neta del año y el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Gastos de impuesto corriente y diferido (13.965) (6.715) Gastos de depreciación Gastos de amortización Pérdida por deterioro de activos financieros Recuperaciones de pérdidas por activos financieros ( ) ( ) Valoración de ingresos en instrumentos derivados ( ) Intereses sobre títulos de deuda a costo amortizado (26.408) (74.415) Ingresos por valoración a valor razonable y Diferencia en cambio ( ) ( ) Ingreso por venta de inversiones (32.534) (22.507) Intereses pagados obligaciones a largo plazo a costo amortizado Ingresos por dividendos (873) (489) Ingresos por comisiones (26.052) - Ingresos por metodo de participación ( ) - Cambios en activos y pasivos operacionales: Intereses recibidos Intereses pagados (Aumento) disminucion en cartera de creditos ( ) Aumento de otras cuentas por cobrar ( ) ( ) (Aumento) disminucion de depósitos de clientes ( ) (Aumento) disminucion de otros activos (286) Aumento de otros pasivos (21.539) Aumento de las provisiones (17.674) (Disminución) aumento en planes de beneficios a empleados (8.261) (2.336) Variación de las inversiones - títulos de deuda a valor razonable ( ) Variación de inversiones - valores de renta variable (13.949) ( ) Recepcion de obligaciones a corto plazo Pagos de obligaciones a corto plazo ( ) ( ) Nuevas obligaciones con entidades de desarrollo Pagos de préstamos con entidades de desarrollo ( ) ( ) Aumento de los activos no corrientes mantenidos para la venta (28.085) (41.679) Variación del impuesto a las ganancias (44.515) (59.170) Variación en operaciones con derivados (13.551) Pago impuesto a la riqueza (4.823) - Efectivo neto provisto por las actividades de operación Flujos de efectivo de las actividades de inversión: ( Adquisición de planta y equipo ( ) (2.971) DProducto de la venta de propiedades y equipo 16 - Bajas Propiedad y Equipo (11) - DAumento de los activos intangibles, neto (1.918) - I Variación de inversiones - títulos de deuda a coste amortizado Variación en Propiedades de Inversión Variación Inversiones en Subsidiarias (3.425) ( ) Efectivo neto provisto por las actividades de inversión Flujos de efectivo de las actividades de financiación: Pasivos financieros de Largo Plazo Intereses Pagados por Pasivos Financieros a Largo Plazo ( ) (99.493) Dividendos Pagados - (32.350) Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación ( ) Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $ Camilo Verástegui Carvajal David Cardoso Canizales Representante Legal T.P T José Wilson Rodríguez T.P T

4 Estados de Otros Resultados Integrales Separados Por los años terminados el y (Expresados en millones de pesos) 31 de diciembre 31 de diciembre UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ Partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados Ganancias (pérdidas) de inversiones medidos al valor razonable con cambios en el ORI (924) Participación de otro resultado integral de subordinadas contabilizadas utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo (9.986) ( ) (Pérdidas) Ganancias por coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos (2.910) Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión (5.729) Impuesto Diferido de partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados (36.818) Partidas que no serán reclasificadas a resultados (56.367) Ganancias por revaluación de activos (Pérdidas) en planes de Beneficios a empleados (11.132) (4.604) Impuesto Diferido de partidas que no seran reclasificadas a resultados (18.355) 154 Total otros resultados integrales durante el año, neto de impuestos $ (13.764) Total Otros Resultados Integrales del año $ Camilo Verástegui Carvajal Representante Legal David Cardoso Canizales T.P T José Wilson Rodríguez T.P T

5 Estados de Cambios en el Patrimonio de los accionistas - Separados Por los años terminados al 31 de Diciembre de y (Expresado en millones de pesos) Utilidad Capital suscrito y Prima en colocación del Adopción Resultados Utilidades Otros resultados pagado de acciones Reservas Ejercicio por primera vez Acumulados Retenidas Integrales Patrimonio Saldo al (25.741) (47.479) Apropiación de la utilidad para incrementar la reserva legal ( ) Movimiento neto de otros resultados integrales Pago de dividendos (32.350) (32.350) - (32.350) Pago impuesto a la riqueza (11.685) (11.685) - (11.685) Utilidad neta del Ejercicio Saldo al (357) Apropiación de la utilidad para incrementar las reservas ( ) Movimiento neto de otros resultados integrales (13.764) (13.764) Pago impuesto a la riqueza - - (4.824) (4.824) - (4.824) Utilidad neta del Ejercicio Saldo al (14.121) Camilo Verástegui Carvajal David Cardoso Canizales José Wilson Rodríguez

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