PAGO A PROVEEDORES ESTRUCTURA DE REGISTRO DE PROVEEDORES BANCA POR INTERNET EMPRESARIAL

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1 PAGO A PROVEEDORES ESTRUCTURA DE REGISTRO DE PROVEEDORES BANCA POR INTERNET EMPRESARIAL Nro. Deci - Campo Posición Long. males Tipo Descripción Obligatorio Carácter Tipo Documento Proveedor (Según Tabla 1) Carácter Número de Documento Proveedor (1) Carácter Nombre de Proveedor 4 Dirección de Proveedor (blanco si no se Carácter 5 Distrito de Proveedor (blanco si no se Carácter 6 Código Postal Proveedor (blanco si no se Carácter Carácter Ciudad Proveedor Carácter Código Ubigeo ( 0 si no se Carácter Teléfono 1 del Proveedor ( 0 si no se Carácter Teléfono 2 del Proveedor ( 0 si no se Carácter Teléfono 3 del Proveedor ( 0 si no se Carácter Fax del Proveedor ( 0 si no se Carácter 1 Proveedor Carácter 2 Proveedor Carácter Carácter Carácter Carácter Carácter Carácter Carácter Carácter Carácter Numérico Carácter Numérico Numérico Carácter Código de Proveedor propio del Cliente (2) Documento identidad Persona 1 encargada de cobros. Apellidos y Nombres Persona 1 encargada de cobros. Documento identidad Persona 2 encargada de cobros. Apellidos y Nombres Persona 2 encargada de cobros. Documento identidad Persona 3 encargada de cobros. Apellidos y Nombres Persona 3 encargada de cobros. Documento identidad Persona 4 encargada de cobros. Apellidos y Nombres Persona 4 encargada de cobros. Código Banco Cuenta 1: 038 para BanBif, Moneda de Cuenta 1: SOL Nuevos Soles Número de Cuenta 1 para BanBif, CCI 1 para otros Bancos ( 0 si no se dispone alineado a la derecha) Código Banco Cuenta 2: 038 para BanBif, Moneda de Cuenta 2: SOL Nuevos Soles

2 Numérico Numérico Carácter Numérico Numérico Carácter Numérico Numérico Carácter Numérico Numérico Carácter Numérico Numérico Carácter Número de Cuenta 2 para BanBif, CCI 2 para otros Bancos ( 0 si no se dispone alineado a la derecha) Código Banco Cuenta 3: 038 para BanBif, Moneda de Cuenta 3: SOL Nuevos Soles Número de Cuenta 3 para BanBif, CCI 3 para otros Bancos Código Banco Cuenta 4: 038 para BanBif, Moneda de Cuenta 4: SOL Nuevos Soles Número de Cuenta 4 para BanBif, CCI 4 para otros Bancos Código Banco Cuenta 5: 038 para BanBif,. Moneda de Cuenta 5: SOL Nuevos Soles Número de Cuenta 5 para BanBif, CCI 5 para otros Bancos. Código Banco Cuenta 6: 038 para BanBif, Moneda de Cuenta 6: SOL Nuevos Soles Número de Cuenta 6 para BanBif, CCI 6 para otros Bancos Forma de pago al proveedor ( 000 si no se dispone - alineado a la derecha) Ver Tabla 5 Indicador de forma de pago, valores permitidos I o N N no se incluye la forma de pago en el registro I se incluye la forma de pago en el registro. (colocar N si no se dispone de esta información )

3 PAGO A PROVEEDORES - ESTRUCTURA DE ENVIO DE PAGOS BANCA POR INTERNET EMPRESARIAL Nro. Posición Long Deci - Campo males Tipo Descripción Obligatorio Carácter Tipo Documento Proveedor (Según Tabla 1) Carácter Número de Documento Proveedor (1) Carácter Nombre del Proveedor 4 Tipo de Documento de Pago Numérico (Según Tabla 2) 5 Número Documento de Pago Carácter (alineado a la izquierda) Carácter Moneda de Documento de Pago (Según Tabla 3) Numérico Importe a pagar del Documento de Pago 8 Constate Opcional Puede Carácter colocarse la Fecha en que se tiene que pagar el documento ( formato AAAAMMDD) Carácter Código de Documento propio del Cliente (2) Numérico Forma de Pago (Según Tabla 4) 11 Código Banco: 038 para BanBif, para Numérico Otros Bancos ver tabla de Bancos Carácter Numérico Carácter Numérico Moneda de Cuenta (Según Tabla 3) blanco si el pago es con Cheque BanBif Número de Cuenta Para pagos en BanBif CCI Para pagos en Otros Bancos Si el pago es con Cheque BanBif colocar 0 Número de Documento a Aplicar para Nota de Crédito blanco si el pago no es una nota de crédito Solo para pagos con Adelanto indicar la fecha del adelanto (formato AAAAMMDD) Si no se dispone colocar Numérico Constante 00 Consideraciones a tener en cuenta: - Los datos numéricos que incluyen decimales no deben llevar el símbolo decimal., el sistema asume que los dos últimos dígitos del campo son decimales. - Los datos de tipo carácter son alineados a la izquierda. - Los datos de tipo numérico son alineados a la derecha. - Los campos que dicen obligatorios deben tener algún valor, no pueden estar vacíos. - Si el tipo de Documento de Proveedor es RUC el valor para este campo debe ser Numérico. - Este campo es opcional. Si el cliente tiene identificado a sus proveedores o documentos de pago mediante algún código se debe indicar en este campo, de lo contrario se rellena con espacios en blanco.

4 PAGO A PROVEEDORES - ESTRUCTURA DE RETORNO DE PAGOS BANCA POR INTERNET EMPRESARIAL Posición Long Decimales Tipo Descripción Carácter Tipo Documento Proveedor ( Según Tabla 1) Carácter Número de Documento Proveedor Carácter Nombre del Proveedor Numérico Tipo de Documento de Pago (Según Tabla 2) Carácter Número Documento de Pago (alineado a la izquierda Carácter Moneda de Documento de Pago (Según Tabla 3) Numérico Importe a pagar del Documento de Pago Numérico Importe descontado por Nota de Crédito Numérico Fecha de programación de Pago (formato AAAAMMDD) Carácter Código de Documento propio del Cliente Numérico Forma de Pago (Según Tabla 4) Numérico Numérico Numérico Código Banco: 038 para BanBif, para Otros Bancos ver Tabla de Bancos. Detalle de pago: Número de Cuenta para pagos en BanBif CCI para pagos en Otros Bancos 0 para pagos con Cheque Fecha programada del adelanto (formato AAAAMMDD). Para pagos al vencimiento se coloca Numérico Código de Tipo de Producto (según Tabla 5) Numérico Fecha de Envío del documento (formato AAAAMMDD) Numérico Número de Lote Numérico Importe del Adelanto Numérico Filler Numérico Código de Estado de Documento (según Tabla 6) Carácter Descripción de Estado de Documento Numérico Fecha de Ejecución del Pago (Formato AAAAMMDD ) si no hay pago se coloca Consideraciones a Tener en cuenta: - Los datos tipo numéricos son rellenados de espacios al lado izquierdo. - Los datos tipo carácter son rellenados de espacios al lado derecho. - Los datos tipo numéricos que incluyen decimales no llevan el símbolo decimal., considerar que los dos últimos dígitos del campo corresponde a los decimales. - Los datos de tipo carácter son alineados a la izquierda. - Los datos de tipo numérico son alineados a la derecha.

5 TABLA 1: Tipo de Documento de Proveedor 1 LE/DNI 3 Carnet de Extranjería 8 Registro Único Contribuyente TABLA 2: Tipo de Documento de Pago 1 Factura 2 Nota de Crédito 3 Recibo por honorarios 4 Orden de Pago (Otros) 5 Nota de Débito TABLA 3: Moneda de Documento SOL Soles USD Dólares TABLA 4: Forma de Pago del Documento 2 Abono en Cuenta 3 Cheque Gerencia BanBif 4 Transferencia otros bancos TABLA 5: Tipo de Producto 00 Al vencimiento 01 Adelanto Total 02 Adelanto en Línea 03 Al vencimiento, Adelanto total y Adelanto en Línea 04 Factoring Total 05 Factoring en Línea 06 Al vencimiento, Factoring total y Factoring en Línea TABLA 6: Estado de Documento Para pagos al vencimiento: 1 Pendiente de pago posterior 2 Pagado al vencimiento 3 Anulado 4 Pendiente de pago en el día 5 Enviado a otro banco 9 Cheque por cobrar al vencimiento 10 Rechazado por falta de fondos 11 Bloqueado 16 Cheque de Gerencia devuelto

6 Para pagos con Adelanto o Factoring 01 Pendiente de pago. 06 Adelantado 07 Adelantado y cancelado 08 Cheque por cobrar con adelanto 11 Bloqueado 12 Rechazado por falta de línea 13 Rechazado por línea vencida 14 Cheque por cobrar con adelanto 16 Cheque de Gerencia devuelto TABLA 7: Otros Bancos 001 BANCO CENTRAL DE RESERVA 002 BANCO DE CREDITO 003 BANCO INTERBANK 007 CITIBANK 009 BANCO SCOTIABANK 011 BANCO CONTINENTAL 018 BANCO NACION 023 BANCO DE COMERCIO 035 BANCO FINANCIERO 043 CREDISCOTIA FINANCIERA S. 049 MI BANCO 053 BANCO GNB 054 BANCO FALABELLA 056 BANCO SANTANDER PERU SAC 800 CAJA METROPOLITANA DE LIM 801 CMAC PIURA SAC 803 CMAC AREQUIPA 805 CMAC SULLANA 806 CMAC CUZCO 808 CMAC HUANCAYO

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