COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE N.L. CECYTENL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (Pesos)

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1 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE N.L. CECYTENL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (Pesos) ACTIVO Activo Circulante Efectivo en Caja y Bancos 1,228,290 Inversiones Temporales 10,838,067 Cuentas por Cobrar Clientes 7,320,925 Organismos Contribuciones por Recuperar Estimación p/cuentas Incobrables (3,525,866) Otras Cuentas por Cobrar (Deud Div y Dep Garantía) 151,624,999 Inventarios Total Activo Circulante 167,486,414 Activo Fijo Terrenos 124,674,210 Edificios 93,203,666 Equipo de Transporte 6,018,219 Maquinaria y Equipo 7,522,424 Mobiliario y Equipo de Oficina 11,396,813 Equipo de Cómputo 19,863,856 Herramienta 932,384 Otros Activos Depreciación Acumulada (62,498,042) Actualización de Depreciación (7,630,602) Actualización de Activo Fijo 8,345,490 Total Activo Fijo 201,828,417 Activo Diferido Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Actualización de Amortización Actualización de Activo Diferido Total Activo Diferido TOTAL ACTIVO 369,314,832

2 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE N.L. CECYTENL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (Pesos) PASIVO Pasivo a Corto Plazo Proveedores 2,832,164 Acreedores Diversos Organismos 0 Gobierno del Estado 368,986 PASIVO Diferido a Corto Plazo Ingresos Cobrados por Anticipado 13,600 Impuestos por Pagar Impuesto sobre el Producto del Trabajo 7,868,119 Retencion 10% sobre Honorarios 3,801 Retencion 10% sobre Arrendamientos 7,513 Aportaciones al ISSSTELEÓN 190,455 Prestamos para Vivienda Otras Cuentas por Pagar (Provisiones) Prima Vacacional Aguinaldo Bono para Libros Bono Despensa Fondo Retiro Fondo Retiro Nova Ajuste Calendario 1,555,950 Días Economicos 3,734,281 Puntualidad y Asistencia 2,406,676 Provision Prima Antigüedad 6,636,714 Provision Indemnizacion 4,100,797 Provision Bono Eficiencia en el Trabajo Provision Bono Estimulo Administrativo Provision Sentencias y Resoluciones Judiciales 847,146 Préstamos Bancarios Intereses Bancarios Total Pasivo Circulante 30,566,202 Pasivo a Largo Plazo Préstamos Bancarios Fondos y Bienes de Terceros en Adm.y/o en Garantía a Largo Plazo 4,693,115 Total Pasivo a Largo Plazo 4,693,115 Pasivo Diferido Creditos Diferidos Impuestos Diferidos Total Pasivo Diferido TOTAL PASIVO 35,259,317 PATRIMONIO Aportaciones de Patrimonio 254,529,755 Actualización de Patrimonio 20,808,837 Superávit Reservas Insuficiencia en la Actualización Resultado de Ejercicios Anteriores 23,544,340 Resultado del Ejercicio 82,261,263 Total Patrimonio 334,055,515 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 369,314,832 LIC. VICTORIANA VILLANUEVA ZAPATA C.P, NORA A. LIVAS VERA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTORA GENERAL

3 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE N.L. CECYTENL ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ( Pesos ) INGRESOS Aportaciones Estatales 147,482,757 Aportaciones Federales 149,807,759 Propios 24,820,949 Otros Ingresos 7,439,096 Actualización de Ingresos TOTAL INGRESOS 329,550,561 COSTO DE VENTAS Actualización de Costo de Venta GASTOS DE OPERACIÓN Servicios Personales 199,037,155 Servicios Generales 22,560,548 Materiales y Suministros 16,639,597 Proyectos Especiales Estatal Gastos por Depreciación y Amortización 6,837,099 Otros Gastos (2,669,492) TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 242,404,908 RESULTADO DE OPERACIÓN 87,145,654 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Productos Financieros 655,694 Gastos Financieros 6,169,803 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Actualización de Costo Integral de Financiamiento TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (5,514,109) OTROS (GASTOS) Y PRODUCTOS NETOS 629,719 Actualización de Otros Gastos y Productos RESULTADO DEL EJERCICIO 82,261,263 * Aportaciones registradas conforme a Convenio peso a peso, la diferencia por $85,258, de aportaciones no recibidas, estan registradas como cuenta por cobrar al Gobierno del Estado de Nuevo León. ** Aportaciones autorizadas, la diferencia por $22,888, de aportaciones no recibidas, estan registradas como cuenta por cobrar al Gobierno Federal. LIC. VICTORIANA VILLANUEVA ZAPATA DIRECTORA ADMINISTRATIVA C.P. NORA A. LIVAS VERA DIRECTORA GENERAL

4 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE N.L. CECYTENL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (PESOS) RESULTADO DEL EJERCICIO 82,261,263 Cargos a resultados que no requirieron de la utilización de efectivo: Obligaciones Laborales Efectos de Actualización Depreciaciones y Amortizaciones 6,837,099 RECURSOS APORTADOS POR LAS OPERACIONES 89,098,362 Clientes 1,126,630 Estimación Cuentas Incobrables (156,590) Cuentas por Cobrar Otras Cuentas por Cobrar (88,392,259) * Inventarios Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Proveedores 2,832,164 Acreedores Diversos (1,275,697) Ingresos Cob x Ant 13,600 Impuestos por Pagar (16,618,811) Otras Cuentas por Pagar (3,071,553) Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS NETOS DE OPERACIÓN (16,444,154) FINANCIAMIENTOS Préstamos Bancarios Incremento o Decremento en Patrimonio (2,640,418) Incremento o Decremento en Resultado de Ejercicios Anteriores RECURSOS DE FINANCIAMIENTO (2,640,418) TOTAL DE RECURSOS DE OPERACIÓN Y ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (19,084,572) INVERSION Adquisiciones de Equipo (DECREMENTO) INCREMENTO EN EL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES (19,084,572) (+) EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO 31,150,929 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO 12,066,356 * Incluye Cuentas por Cobrar al Gobierno Estatal por $85,258, y Federal por $22,888, de aportaciones no recibidas. LIC. VICTORIANA VILLANUEVA ZAPATA DIRECTORA ADMINISTRATIVA C.P. NORA A. LIVAS VERA DIRECTORA GENERAL

5 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE N.L. CECYTENL ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ACTIVO Caja $157,900 INVERSIONES TEMPORALES: Banco Grupo Financiero HSBC $3,302,336 Grupo Financiero Banorte $8,606,121 CUENTAS POR COBRAR: TOTAL INVERSIONES TEMPORALES $11,908,456 CLIENTES Nombre Estimacion Clientes Ingresos Propios $7,320,925 Estimación Cuentas Incobrables $(3,525,866) Documentos por Cobrar $ Deudores Diversos $151,511,720 Depositos en Garantía $113,278 TOTAL CUENTAS POR COBRAR $155,420,058 PASIVO TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $167,486,414 ACREEDORES DIVERSOS ORGANISMOS Nombre Seguro de Vida $ Seguro de Automovil $ Pension Alimenticia $ Prestamos ISSSTELEÓN $ Servicio Medico Nova $ Cuota Sindical $ Deducciones Especiales $0 Prestamos Sindicato $ Estimulos Fiscales $ Impuesto Predial $368,986 Gastos Proveedores $ Promobien $ Aportacion Voluntaria Fondo de Retiro $ TOTAL ACREEDORES DIVERSOS $368,986 PROVEEDORES Proveedores $2,832,164 PASIVO Diferido a Corto Plazo Ingresos Cobrados por Anticipado $13,600 IMPUESTOS POR PAGAR Concepto Tesoreria de la Federación $7,879,433 ISSSTELEON SEGURO DE ENFERMEDADES $190,455 Prestamos para Vivienda $ TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR $8,069,888 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Provisiones de Pasivo) Nombre Provisión prima vacacional $ Provisión aguinaldo $ Provisión bono para libros $ Provisión bono despensa $ Provisión homologación salarial $ Provisión fondos de retiro isssteleon y nova $4,693,115 Ajuste Calendario $1,555,950 Dias Economicos $3,734,281

6 Puntualidad y Asistencia $2,406,676 Bono de Superacion Academica $ Provision Prima de Antigüedad $6,636,714 Provision Indemnizacion $4,100,797 Provisión bono estímulo a. $ Provisión bono eficiencia e.(se paga en abril) $ Provision Sentencias y Resoluciones Judiciales $847,146 TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Provisiones de Pasivo) $23,974,678

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12 $7,696, PROVISIONADO CON INVERSIONES ******** $4,693, No es del cecytenl, es de los trabajadores $10,737, PROVISIONADO SIN INVERSIONES (AUDITOR) $23,127, $ no llego la aportacion estatal de ciencia en familia desde sept 09 Provision Indemnizacion otras provisiones fondo retiro isssteleon y nova $

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14 04/09 PENDIENTE DE REGISTRAR $6,660,876.6 a partir de mayo 09 por $832, mensual PENDIENTE RECLAS a y temp restringido

15 $ PROVISIONADO CON INVERSIONES ******** $ PROVISIONADO SIN INVERSIONES (AUDITOR) $2,062, provn prim antig $2,079, provn indemnizacion $500, no llego la aportacion de ciencia en familia $2,079, Provision Indemnizacion $ otras provisiones $2,079,260.07

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