PRIMERA PARTE ART. CAPITULO I : INGRESOS 7,192,864,889

Transcripción

1 PRIMERA PARTE ART. CAPITULO I : INGRESOS 7,192,864,889 INGRESOS CORRIENTES 7,131,360,758 INGRESOS TRIBUTARIOS 2,022,762,703 IMPUESTOS DIRECTOS 941,092,863 1 Impuesto Predial Unificado 890,000,000 2 Industria y Comercio 50,992,863 3 Circulacion y Tránsito 100,000 IMPUESTOS INDIRECTOS 1,081,669,840 4 Avisos y tableros 6,365,715 5 Vallas y Publicidad exterior Visual 1,000,000 6 Degüello Ganado menor 1,500,000 7 Espectaculos Públicos 1,000,000 8 Impuesto al Servicio de Alumbrado Público 196,504,125 9 Delineación Urbana 1,000, Marcas y Herretes 100, Sobretasa a la Gasolina 871,700, Rifas y juegos permitidos 2,500,000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5,108,598,055 TASAS, TARIFAS Y DERECHOS 562,400, Formas y Especies 100, Derecho de Plaza de Mercado 2,500, Derecho de Plaza de Ferias 500, Matadero y Pabellón de Carnes 10,000, Ocupación de vías y sitios públicos 100, Publicaciones 15,000, Demarcación, licencias de construcción y urbanismo 5,000, Estudio y aprobación de planos 3,000, Licencias de movilizacion 2,000, Vendedores Ambulantes 100,000

2 23 Almotacén, pesas y medidas 100, Expedición certificaciones, constancias y paz y salvos 1,000, Expedicion de guías 2,500, Otros Servicios de Planeacion 2,000, Licencias, Formularios y pliegos 2,500, Venta servicios públicos domiciliarios (Acueducto, alcantarillado y aseo) 345,000, Sobretasa al impuesto de industria y comercio 6,000, Sobretasa CAR 150,000, Estampilla Procultura 15,000, TRANSFERENCIAS LIBRE ASIGNACIÓN 5,000, Degüello Ganado Mayor 5,000,000 RENTAS CONTRACTUALES 192,000, Arrendamiento Bienes Inmuebles 500, Convenios del Gobierno Nacional 30,000, Convenios del Gobierno Departamental 50,000, Convenios de otras entidades gubernamentales 20,000, Venta de Servicios 1,500, Alquiler maquinaria, vehiculos y equipo (Fondo de Maquinaria) 90,000,000 RENTAS OCASIONALES 74,200, Multas y Sanciones de Planeación 100, Multas y Sanciones del Gobierno 100, Interés de mora predial unificado 70,000, Ínterés de mora industria y comercio 3,500, Otras multas 500,000 FONDOS ESPECIALES 4,032,898,051 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 3,407,464,188 Fondo Especial de Educación 202,726, Prestación del Servicio - 46 Aportes Patronales - 47 Calidad definitiva 186,816, calidad (última doceavade S:GP.2003) 15,910,323

3 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 46,504, Alimentacion Escolar 40,261, Alimentación escolar (última doceava de SGP 2003) 6,242,176 Fondo Especial Propósito General 1,423,276, Libre Destinación 367,962, Libre destinación (última doceava SGP %) 57,048, Inversión forzosa 998,265, Agua potable 387,937, Agua potable (última doceava SGO 2003) 83,535, Deporte 37,847, Deporte (Última doceava SGP 2003) 14,262, Cultura 28,385, Cultura (última doceava SGP 2003) 6,112, Otros Sectores-libre inversión 397,399, Otros sectores libre inversión (Última doceava SGP 2003) 42,786,374 FONDO LOCAL DE SALUD 2,317,587,492 Ingresos Corrientes No Tributarios 55 Venta Servicios de Salud - Sistema General de Participaciones 1,734,957, Regimen Subsidiado Continuidad 1,229,111, Regimen subsidiado continuidad (última doceava SGP 2003) 101,316, Regimen Subsidiado - Ampliación Regimen Subsidiado - Ampliación (Última doceava SGP 2003) 4,145, Salúd Pública 117,262, Salud pública (Última doceava SGP 2003) 7,695,642

4 59 Promoción y prevención 70,000, Oferta, prestación de Servicios Oferta, Prestacion de Servicios población pobre no asegurada, complemento prestación servicios 214,639, Prestación servicios población pobre no afiliada (Última doceava SGP 2003) 41,315, Aportes Patronales 19,470, FOSYGA 582,530, ETESA 100, Cofinanciación 1 65 Otros Recursos 1 66 FONDO DE SEGURIDAD 15,465, FONDO TERRITORIAL PENSIONES 1 68 FONDO DE CESANTIAS 1 69 FONDO DE VIVIENDA 73,842,064 RECURSOS DE CAPITAL 242,100,004 RECURSOS DE BALANCE 232,100, Superávit Fiscal 1 71 Cancelacion de Reservas 100, Venta de Bienes Muebles 1,000, venta de Bienes inmuebles 1,000, Recuperación de cartera 230,000,000 RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS 10,000, Rendimientos Financieros 10,000,000 DONACIONES 2 76 Del Sector Público 1 77 Del Sector Privado 1 78 RENTAS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 1

5 RESUMEN 7,192,864,889 Impuestos Directos 941,092,863 Impuestos Indirectos 1,081,669,840 Tasas y Tarifas 562,400,000 Rentas Contractuales 192,000,000 Rentas Ocasionales 74,200,000 Transferencias de libre asignación 5,000,000 Participaciones Nacionales (Sistema General de Participaciones) 3,407,464,188 Otras Transferencias y Participaciones (Fosyga) 582,630,120 Recursos del Capital 242,100,004 Fondo de Seguridad 15,465,808 Fondo Territorial Pensiones 1 Fondo de Cesantias 1 Fondo de Vivienda 73,842,064 Estampilla Procultura 15,000,000 RENTAS ORDINARIAS 3,518,473,265 Impuestos Directos 941,092,863 Impuestos Indirectos 1,081,669,840 Tasas y Tarifas 562,400,000 Rentas Contractuales 192,000,000 Rentas Ocasionales 74,200,000 S.G.P. Libre destinación 425,010,558 Recursos del Capital 242,100,004 MENOS RENTAS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA 1,376,369,933 3% IMPUESTO PREDIAL, FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION 26,700,000 Degüello Ganado Mayor 5,000,000 Sobretasa al Combustible 871,700,000 Fondo de Maquinaria 90,000,000 Fondo de Seguridad Ciudadana 15,465,808 Sobretasa CAR 150,000,000 Sobre tasa Industria y Comercio 6,000,000

6 Impuesto al Servicio de Alumbrado público 196,504,125 Estampilla Procultura 15,000,000 TOTAL RENTA ORDINARIA 2,142,103,332 Sesiones por Ley 142,589,331 2% Renta Ordinaria para IMDRES 39,478,813 Compra de predios en áreas de interés hídrico Ley 99 /94 1% 19,739,406 Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Ley 3/91 3% 59,218,219 Prestamo Estudios Superiores Convenio ICETEX Acuerdo Municipal 24,152,893 TOTAL RENTA A DISTRIBUIR 1,999,514,001 TOTAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION: 1,999,514,001 APLICACIÓN LEY 617: MAXIMO 80% PARA FUNCIONAMIENTO 1,599,611,201 PORCENTAJE SEGÚN CONTRALORIA 1,436,593,475 AHORRO PARA INVERSION: 562,920,526 GASTOS CONCEJO: 97,102, SESIONES ORDINARIAS Y 12 EXTRAORDINARIAS 67,109, % DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 29,992,710 GASTOS PERSONERIA: 53,700, SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES 53,700,000 GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL 1,285,790,771 TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 1,436,593,475 GASTOS DE INVERSION: 7,451,508,051 SGP DE FORZOSA INVERSION 2,982,453,630 EDUCACION CALIDAD 202,726,649 ALIMENTACION ESCOLAR 46,504,131 SALUD 1,804,957,372 CONTINUIDAD 1,330,428,499 AMPLIACION - SALUD PUBLICA 124,958,291 PRESTACION DEL SERVICIO POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA 214,639,222 APORTES PATRONALES 19,470,000 FOSYGA 585,530,118

7 ETESA 100,000 COFINANCIACION 1 OTROS RECURSOS 1 PROPOSITO GENERAL 1,055,313,976 AHORRO PARA INVERSION 562,920,526 3% IMPUESTO PREDIAL, FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION 26,700,000 Degüello Ganado Mayor 5,000,000 Sobretasa al Combustible 871,700,000 Fondo de Maquinaria 90,000,000 Fondo de Seguridad Ciudadana 15,465,808 Sobretasa CAR 150,000,000 Sobre tasa Industria y Comercio 6,000,000 Impuesto al Servicio de Alumbrado público 196,504,125 2% Renta Ordinaria para IMDRES 39,478,813 Compra de predios en áreas de interés hídrico Ley 99 /94 1% 19,739,406 Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Ley 3/91 3% 59,218,219 Prestamo Estudios Superiores Convenio ICETEX Acuerdo Municipal 24,152,893

8 ART. SEGUNDA PARTE RECURSOS ICN R. PROPIOS SOBRETASA OTROS TOTAL APROP CAPITULO II GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 97,102,704 SERVICIOS PERSONALES 11,154,841 1 Sueldo personal Nomina 8,365,641 2 Prima de Navidad 800,000 3 Prima de Vacaciones 395,000 4 Indemnización por vacaciones 395,000 5 Auxilio de Transporte Secretaria (o) 499,200 6 Dotación funcionarios 700,000 GASTOS GENERALES 82,848,137 7 Honorarios concejales 47,305,558 8 Pago seguro de vida concejales 5,500,000 9 Asistencia médica concejales 5,000, Reconocimiento transporte concejales 4,000, Materiales y suministros 4,593, Compra de equipo 3,348, Impresos y publicaciones 1,800, Mantenimeinto y aseguros 1,500, pago servicios públicos (teléfono) 1,650, Capacitación concejales y secretaria 1,500, Gastos varios imprevistos 849, Remuneración por servicios 5,500, Pago póliza de manejo 300, Pagos pasivos vigencias expiradas 200,000 APORTES DE NOMINA 3,099, Caja de compensación y subsidio Familiar 4% 334, ICBF 3% 250, ESAP 0,5% 41, Escuela Industrial e Instituto Técnico 86, SENA 86, Aporte EPS 669, Aporte ISS y otras entidades pensionales 701, Riesgos profesionales 73, Aporte a Fondo de Cesantías 855,339

9 PERSONERIA MUNICIPAL 53,700,000 SERVICIOS PERSONALES 37,851, Sueldo personal Nomina 33,740, Prima de Navidad 2,000, Prima de Vacaciones 530, Indemnización por vacaciones 1,200, Auxilio de Transporte Secretaria 381,500 GASTOS GENERALES 4,949, Compra de equipo 318, Materiales y suministros 1,390, Mantenimeinto y aseguros 110, Viáticos y gastos de viaje 450, Impresos y publicaciones 100, Gastos varios imprevistos 50, Capacitación 50, Dotación empleados 600, Combustibles y lubricantes 401, Comunicaciones y transporte 100, Congresos, foros y talleres 300, Programa para la tercera edad, juventud, la mujer y la niñez 280, Participación ciudadana y veedurías ciudadanas 300, Promoción y divulgación de Derechos Humanos 300, Pagos pasivos vigencias expiradas 200,000 GASTOS DE NOMINA 10,899, Caja de compensación y subsidio Familiar 4% 1,214, ICBF 3% 1,000, ESAP 0,5% 151, Escuela Industrial e Instituto Técnico 303, SENA 151, Aporte EPS 8% 2,395, Aporte ISS y otras entidades pensionales 3,031, Riesgos profesionales 156, Aporte a Fondo de Cesantías 2,494,879

10 ADMINISTRACION CENTRAL 1,195,056,889 GASTOS DE PERSONAL 566,641, Sueldo personal Nomina 373,535, Prima de Navidad 32,036, Remuneración por servicios 67,122, vacaciones 20,018, Prima de Vacaciones 25,018, Indemnización por vacaciones 18,000, Auxilio de Transporte 8,910, Viáticos y gastos de viaje 12,000, Capacitación empleados administración municipal 6,000,000 4,000,000 10,000,000 GASTOS GENERALES 516,051, Créditos judiciales renocidos, laudos arbitrales, fallos, sentencias y conciliaciones 1,000,000 20,000,000 21,000, Compra de equipo 5,000,000 5,000,000 10,000, Materiales y suministros 14,000,000 20,906,876 34,906, Impresos y publicaciones 2,000,000 5,000,000 7,000, Pubicación Historia de Silvania 4,000,000 4,000, Mantenimeinto y aseguros 17,000, Comunicaciones y transporte 3,300,000 4,000,000 7,300, Servicios públicos (energía y teléfono) 34,222, Pagos pasivos vigencias expiradas (energia y otros) 30,000, Pago avalúos especiales 3,000, Inhumación de cadáveres 6,970, Conducción de presos, locos y dementes 1,000, Gastos feria exposición agrícola y ganadera cabecera municipal 15,000,000 10,000,000 25,000, Gastos feria exposición agrícola y ganadera Inspección de Subia 6,000,000 7,000,000 13,000, Gastos feria exposición agrícola y ganadera Inspección de Aguabonita 7,000, Comunicaciones, canjes y portes bancarios 2,000, Celebración día del campesino 8,000,000 2,000,000 10,000, Subsidio para la población de la Tercera Edad (Acuerdo Municipal Nro. 01 / 2.004) 10,000,000 5,000,000 15,000,000

11 Subsidio para la poblacion con VIH SIDA (Acuerdo Municipal Nro. 01 / 2.004) 3,000,000 Subsidio para la rehabilitación de la población con farmacodependencia "Rehabilitación Drogradictos". (Acuerdo Municipal Nro. 01/2.004) 3,000,000 Combustibles y lubricantes, repuestos, reparación, mantenimeinto de vehículos y maquinaria del Municipio 20,945,920 Pago seguros, matrículas, impuestos vehículos, maquinaria, muebles y enseres de oficina e inmuebles de propiedad del municipio 51,000, Dotación operadores, empleados y secretarias 7,000, Adquisición elementos y programas y servicios de sistematización 2,000, Arrendamientos y alquileres 18,000, Gastos varios e imprevistos 200, Indemnización funcionarios 500, Bienestar del Empleado 2,000, Celebración día del Niño y otros eventos 5,000, Gastos Electorales y de Orden Público 7,500, Organización de Archivo 300,000 TRANSFERENCIAS Y APORTES PARAFISCALES 112,363, Caja de compensación y subsidio Familiar 4% 14,941, ICBF 3% 11,206, ESAP 0,5% 1,867, Escuela Industrial e Instituto Técnico 3,735, SENA 1,966, Aportes EPS 8% 29,882, Aportes ISS y otras entidades pensionales 38,923, Riesgos profesionales 3,844, Aporte asociación y Federación de municipios 5,995,000

12 FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 73,934, Mesadas pensionales 35,672, Mesada adicional junio 2,556, Prima de Navidad 2,556, Bonos pensionales 30,970, Subsidios Funerarios para la población de escasos recursos (Acuerdo Municipal Nro. 01 de 2.004) 2,180,000 FONDO TERRITORIAL DE CESANTIAS 34,559, Aporte a Fondo de Cesantías 34,559, CUENTAS CON DESTINACION ESPECIFICA 5,000, Deguello ganado mayor 5,000,000 SERVICIOS PUBLICOS 227,273,218 ACUEDUCTO 100,665,078 GASTOS DE PERSONAL 58,568, Sueldo personal Nomina 48,929, Indemnización por vacaciones 1,038, Prima de Vacaciones 1,038, Dotación empleados 1,084, Prima de Navidad 4,077, Capacitación empleados 500, Subsidio transporte empleados 1,900,151 GASTOS GENERALES 22,489, Compra y mantenimiento de equipos 1,331, Viáticos y gastos de viaje 2,000, Materiales y suministros de Oficina 3,662, Mantenimiento y aseguros 1,996, Pago Servicios públicos Teléfono y Energía 6,446, Comunicación y transporte 505, Pago seguros impuestos vehículos 665, Combustibles y lubricantes 2,993, Insumos planta de tratamiento 656, Remuneración por servicios 2,232,000 GASTOS DE NOMINA 19,607, Caja de compensación y subsidio Familiar 4% 1,957, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 1,467, ESAP 0,5% 244, Escuela Industrial e Instituto Técnico 489,290

13 136 SENA 256, aporte a EPS 3,950, Aporte a entidades pensionales 4,999, Riesgos profesionales 633, Aporte a Fondo de Cesantías 5,608,595 ALCANTARILLADO 48,903,739 GASTOS DE PERSONAL 30,216, Sueldo personal Nomina 21,329, Vacaciones 888, Prima de Vacaciones 888, Dotación empleados 2,507, Prima de Navidad 1,777, Capacitación empleados 545, Subsidio transporte empleados 2,280,182 GASTOS GENERALES 8,678, Viaticos y Gastos de Viaje 660, Materiales y suministros de Oficina 2,650, Mantenimiento y aseguros 1,650, Pago Servicios públicos Teléfono y Energía 330, Comunicación y transporte 1,650, Remuneración por servicios 1,738,188 GASTOS DE NOMINA 10,009, Caja de compensación y subsidio Familiar 4% 853, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 639, ESAP 0,5% 106, Escuela Industrial e Instituto Técnico 2,132, SENA 118, Aporte EPS 1,706, Aporte a entidades pensionales 2,159, Riesgos profesionales 302, Aporte a Fondo de Cesantías 1,990,716 ASEO 77,704,401 GASTOS DE PERSONAL 47,640, Sueldo personal Nomina 35,797, Indemnización por vacaciones 1,491, Prima de Vacaciones 1,491, Dotación empleados 2,725, Prima de Navidad 2,983, Capacitación empleados 872, Subsidio transporte empleados 2,279,201

14 GASTOS GENERALES 17,534, Víaticos y gastos de viaje 550, Materiales y suministros de Oficina 660, mantenimiento y aseguros 3,800, Pago Servicios públicos Teléfono y Energía 330, Comunicación y transporte 1,540, Pago seguros impuestos vehículos 700, Combustibles, lubricantes, repuestos, reparacion, mantenimiento, vehiculo y equipos 5,394, Remuneración por servicios 3,460, Tasa retributiva CAR 1,100,000 GASTOS DE NOMINA 12,529, Caja de compensación y subsidio Familiar 4% 1,431, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 1,073, ESAP 0,5% 178, Escuela Industrial e Instituto Técnico 357, SENA 190, Aporte EPS 2,863, Aporte a entidades pensionales 3,624, Riesgos profesionales 476, Aporte a Fondo de Cesantías 2,331,330 RESUMEN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 97,102,704 PERSONERIA MUNICIPAL 53,700,000 ADMINISTRACION CENTRAL 1,195,056,889 FONDO TERRITORIAL DE CESANTIAS 34,559,672 FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 73,934,744 CUENTAS DESTINACION ESPECIFICA 5,000,000 SERVICIOS PUBLICOS 227,273,218 SUMAN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,686,627,227

15 GASTOS DE INVERSION S. G. P. 5,506,237,662 2,982,453,629 EDUCACION ART. PROGRAMAS Y PROYECTOS S.G.P. REC. PROPIOS SOBRETASA OTROS TOTAL CALIDAD EDUCATIVA 202,726,649 65,652, ,500, ,879, Pago Servicios Públicos Instituciones Educativas 10,000,000 10,000, Contruccion Infraestructura Educativa 30,000,000 5,000,000 5,000,000 40,000, Contruccion de la Escuela Victoria Baja 16,900,000 16,900,000 Ampliación Remodelacion y Mantenimiento Planta Fisica, establecimientos Educativos, Preescolar, 191 Básica y Secundaria 60,000,000 60,000,000 Ampliacion Establecimientos Educativos para 192 dotarlos de patio de eventos 27,032,636 5,000,000 5,000,000 37,032, Cubierta Campo deportivo Escuela Subia Alta 16,900,000 16,900,000 Cubierta Campo deportivo Unidad Educativa Santa 194 Inés Centro 31,900,000 31,900,000 Compra del lote para la ampliación del Campo Deportivo y estructura fisica de la Escuala 195 Subia Alta - Remodelación y ampliacion de la Graderia del 196 Campo Deportivo de la Escuela Noruega Baja 6,900,000 6,900, Ampliación Escuela Antonia Santos 9,900,000 9,900,000 Dotacion Centros Educativos Preescolar Básica 197 Secundaria y Universitaria 15,694,013 1,000,000 10,000,000 26,694, Convenio Educacion Superior ICETEX 24,152,893 24,152,893 Convenios financiación Educación Poblacion 199 Escasos Recursos Según Sisben 10,000,000 25,000,000 35,000, Transporte Escolar población pobre según SISBEN 50,000,000 5,500,000 5,000,000 60,500, ALIMENTACIÓN ESCOLAR 46,504, ,504, Compra de alimentos Compra Implementos de Cocina Persona vinculada a preparación de alimentos Contratos Suministros Alimentación Escolar Monitoreo y seguimiento de programas - Compra de Alimentos, preparación de los mismos, implementos de conina, monitoreo y seguimiento de los programas respectivos, todo para alimentacion escolar 46,504,131 46,504,131 SUBTOTAL 249,230,780 65,652, ,500, ,383,673

16 SALUD PROGRAMAS Y PROYECTOS S.G.P. REC. PROPIOS SOBRETASA OTROS TOTAL PRESTACION DEL SERVICIO (Oferta) 275,424,636 5,000,000-30,000, ,424, Transferencias E.S.E. Venta servicios - Contratación E.S.E. Atención población Pobre no cubiera por el Regimen Subsidiado Atención Poblacion Pobre no cubierta por el Régimen Subsidiado 255,954, ,954,636 Atención a personas con deficiencias o alteraciones físicas o mentales en cualquiera 208 de las Modalidades 5,000,000 30,000,000 35,000, Aportes patronales 19,470,000 19,470,000 ATENCION A LA DEMANDA 1,334,574, ,530,118 1,917,104,563 Aseguramiento en el régimen subsidiado, de la población pobre y vulnerable, continuidad de la covertura, suscripcion convenios y/o 210 contratos POS 1,330,428, ,530,118 1,912,958,617 Ampliación de cobertura en el régimen 211 subsidiado. 4,145,946 4,145,946 SALUD PUBLICA 124,958,291 1,000,000-93,032, ,990,472 Plan de Atención Básica: Promoción de la salud, prevención de enfermedades, salud 212 oral 124,958,291 60,100, ,058,429 Promoncion de la Salud y prevencion de las 213 enfermedades POS. 27,832,041 27,832, Otros gastos salud ETESA 100, , Convenios cofinanciación programas y proyectos de salud 1,000,000 5,000,000 6,000,000 SUBTOTAL 1,734,957,372 6,000, ,562,299 2,446,519,671

17 216 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PROGRAMAS Y PROYECTOS S.G.P. REC. PROPIOS SOBRETASA OTROS TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 471,472,443 50,000,000 40,950, ,422,444 ACUEDUCTO 283,752,785 40,000,000 25,950, ,702,786 Fondo de Solidaridad y Redistribución de ingresos 25,000,000 25,000,000 Tratamiento y Potabilización del agua y operación del sistema de acueducto urbano ,000,000 55,000,000 Insumos y elementos planta de tratamiento y 218 potabilización del Agua 20,000,000 8,000,000 28,000,000 Remueración Servicios Tecnicos y profesionales para atención y mejoramiento de la infraestructura de los sistemas de 219 acueducto urbano 10,000,000 12,000,000 22,000,000 Ampliacion y mejoramiento redes y sistema de 220 acueducto urbano 30,000,000 10,000,000 40,000,000 Estudios y Diseños sistema de acuerdo y 221 planta de tratamiento 11,000,000 11,000, Programas micro y macro medición 5,000,000 5,000, programas reduccion agua no contabilizada 5,000,000 5,000,000 construccion, ampliacion, mantenimiento y optimizacion de sistemas y redes de acueducto 224 rural y potabilizacion de agua 122,752,785 5,000, ,752, Mantenimiento y ampliación de Cobertura de los Acueductos de las Veredas Noruega Baja, Subia Alta y Subia Oriental 5,000,000 5,000,000 10,000,000 Mantenimiento y ampliación de la Cobertura del Acueducto de la Vereda Panama Bajo 5,950,001 5,950,001 Mantenimiento y ampliación de la Cobertura del Acueducto de la Victoria Baja Sector Gachoa 5,000,000 5,000,000 Mantenimiento, Ampliación cobertura, optimización de sistemas y potabilidacion de agua, acueducto cateferos Vereda Yayata las Palmas 10,000,000 10,000,000 Contruccion de un tanque de almacenamiento de agua para el Acueducto Cafeteros de la Vereda Yayatá -

18 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 125,000,000 10,000,000 15,000, ,000,000 Estudios de preinversión y diseños planta de tratamiento y disposición final de aguas residuales 5,000,000 5,000,000 Construcción y Mejoramiento Alcantarillado Urbano 40,000,000 5,000,000 5,000,000 50,000,000 Construcción, ampliación, mantenimiento y optimización sistemas alcantarillado Rurales y pozos sépticos 80,000,000 10,000,000 90,000, Operación y construcción matadero municipal 5,000,000 5,000,000 ASEO 62,719, ,719,658 Tratamiento, Recolección y Disposición Final 234 de Recursos solidos 15,658,254 15,658,254 Adquisición, mejoramiento y operación de bienes y equipos requeridos y destinados a 235 la prestación del servicio 30,000,000 30,000,000 servicios técnicos para recolección, tratamiento y disposición final residuos 236 sólidos 17,061,404 17,061,404 MEDIO AMBIENTE 10,049,087 30, ,079,087 Conservación microcuencas, protección fuentes 237 y reforestación 30,000 30,000 Adquisición predios en áreas de interés 238 hídrico - Tratamiento y Disposición Final aguas 239 residuales 1 1 Descontaminación de corrientes o depósitos de 240 agua 5,000,000 5,000,000 Defensa contra inundaciones y regulación de 241 cauces o corrientes de agua 3,049,086 3,049,086 Cofinanciación convenios agua potable y 242 saneamiento básico 2,000,000 2,000,000 SUBTOTAL 481,521,530 50,030,000 40,950, ,501, DEPORTE, EDUCACION FISICA, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS S.G.P. REC. PROPIOS SOBRETASA OTROS TOTAL Transferencias IMDRES-deporte y recreación 52,109,651 39,538, ,648,463 Fondo Municipal para el Fomento y Desarrollo del Deporte (Acuerdo Nro. 004 de 1.993) 1 100, ,001 SUBTOTAL DEPORTE 52,109,651 39,538, ,000-91,748,464

19 CULTURA. PROGRAMAS Y PROYECTOS S.G.P. REC. PROPIOS SOBRETASA OTROS TOTAL FOMENTO AL ACCESO, LA INNOVACIÓN, LA RECREACION Y LA PRODUCCION ARTISTICA CULTURAL EN EL MUNICIPIO 34,497,984 15,000,000 15,950,000-65,447,984 Apoyo Eventos culturales y agrupaciones 244 artísticas y culturales 9,376,117 9,376,117 Formulación y Ejecución, planes, programas y 245 proyectos culturales 5,885,619 5,885,619 Escuelas de formación artística y/o compra de 246 instrumentos musicales" 10,900,000 10,900, Proyecto y Programas de Cultura 1,536,248 1,536,248 Participación en eventos culturales regionales, 248 departamentales y nacionales 1,800,000 1,800, Coordinación programas y proyectos culturales 5,000,000 5,000,000 Centro de Cultura y Desarrollo Humano Municipal, Bilbioteca 15,000,000 15,000, APOYO A LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO - 15,000,000 15,950,000-30,950,000 Contrucción, Dotación, operación y mantenimiento de la biblioteca y casa de la cultura Contrucción, Dotación, operación de la Casa de la Cultura en la Inspeccion de Subia 15,950,000 15,950,000 Desarrollo redes de informacion cultural y bienes, servicio Banda Municipal, orquestas y 252 grupos, museos y archivos Cofinanciación convenios proyectos cultura - Formulación y Ejecución, planes, programas y 254 proyectos culturales, estampilla procultura 15,000,000 15,000,000 SUBTOTAL 34,497,984 30,000,000 15,950,000-96,397,984 OTROS SECTORES PROGRAMAS Y PROYECTOS S.G.P. REC. PROPIOS SOBRETASA OTROS TOTAL VIVIENDA 3,623,845 65,218,219 5,000,000-73,842,064 Participación en el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social 1,000,000 1,000,000 Subsidios para apoyar programas y proyectos de vivienda de interés social 59,218,219 59,218,219 Subsidio para construcción, reparación y dotación servicios básicos de viviendas de usuarios de menores ingresos 2,623,845 6,000,000 5,000,000 13,623,845

20 SECTOR AGROPECUARIO 171,782,545 14,000,000 34,000,000 5,000, ,782, Asistencia Técnica Agropecuaria 132,819, ,819, Reactivación agropecuaria Municipio de Silvania 10,000,000 10,000,000 Promoción y Financiación proyectos de desarrollo 260 del área rural 13,800,000 13,800,000 Promoción de Asociaciones y Alianzas de pequeños, medianos productores y convenios 261 microcreditos 20,162,552 1,000,000 7,000,000 28,162, Programa Granjas Integrales 5,000,000 3,000,000 8,000,000 16,000,000 Granjas integrales técnicas comunitarias y/o convenios para los mismos fines. 9,000,000 9,000, Convenios INCODER reactivación agropecuarias 5,000,000 5,000, Cofinanciación convenios seguridad alimentaria 10,000,000 10,000,000 TRANSPORTE 71,342, ,000, ,189,862 9,900, ,431, Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial municipal y corredor ecológico 5,342,021 11,889,862 17,231,883 Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial Urbana Carrera 11 con Calle 10, Barrio Kennedy - Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial Urbana Calle 10, Barrio Kennedy - Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial Urbana Calle 11, Barrio Kennedy - Construcción, mantenimiento, ampliacion y mejoramiento de la malla vial urbana, barrio Kennedy 11,962,500 11,962,500 Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial Urbana Carrera 5a entre las calles 4 y 5, Barrio el progreso. - Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial Urbana Calle 5a entre las carreras 3 y 5, barrio el progreso - Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial, barrio el progreso 7,975,000 7,975,000 Contrucción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial urbana, carrera 6ta entre las calles 10 y 9, barrio centro 4,000,000 4,000,000 Construcción, mantenimiento, ampliacion y mejoramiento de la malla vial urbana, vía que conduce al Cementerio Municipal 10,000,000 10,000,000

21 Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial Urbana Diagonal 12 carrera 2, Barrio los Andes - Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial Urbana Calle 12 Barrio los Andes - Construcción, mantenimiento, ampliacion y mejoramiento de la malla vial urbana, barrio los Andes 7,975,000 7,975,000 Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial rural 46,000,000 3,000,000 10,000,000 59,000,000 Contrucción, mantenimiento, ampliacion y mejoramiento de la malla vial rural, sector el botadero - la Escuela de la vereda Subia Alta 11,900,000 11,900,000 Contrucción, Mantenimiento, ampliacion y mejoramiento de la malla vial Rural, Sector Fronteras - Victoria Alta. 3,000,000 3,000,000 Contrucción, Mantenimiento, ampliacion y mejoramiento de la malla vial Rural, Sector los Vasquez vía Panamericana 3,000,000 3,000,000 Contrucción, Mantenimiento, ampliacion y mejoramiento de la malla vial semi urbano - Molino Rojo, parte Alta Vía la Iglesia 1,000,000 1,000, Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Subia Norte, parte Alta 5,000,000 5,000, Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Subia Norte, parte Baja 5,000,000 5,000,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Lomalta Central 4,000,000 4,000,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Lomalta Central sector Escuela - La Laguna 6,000,000 6,000,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Lomalta Central sector Ponque Ramo 2,900,000 2,900,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda San Luis Bajo, Sector el Rosal - miramar 5,000,000 5,000,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Subia Carbonera Sector 3 esquinas 6,000,000 6,000,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda El retiro 16,900,000 16,900,000

22 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Aguabonita, sector Alfa chacon - las Rosas 10,000,000 10,000,000 contrucción, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda aguabonita, sector la Primavera 1,900,000 1,900,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Victoria Baja Sector Las lajas y Quebraditas 5,000,000 5,000,000 Adecuación y mantenimiento ramal San Isidro - Victoria Alta 5,000,000 5,000,000 Ampliación y mejoramiento malla vial rural, vereda Victoria Baja, sector Gachoa 5,000,000 5,000,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Azafranal via Panamericana - Puente perilla 5,000,000 5,000,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Panama Bajo, carretera Club el Bosque - Panamá 21,900,000 21,900,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Subia la Soledad Sector 288 La escuela 5,000,000 5,000,000 Ampliación y mejoramiento malla vial rural, 289 vereda Subia Pedregal 5,000,000 5,000,000 Corredor turistico subia, Azafranal, sector 290 urbano y Barrio el Progreso Autopista 10,000,000 10,000, Puentes y pontonoes 2,000,000 5,000,000 7,000,000 Contrucción puente quebrada la Esperanza, Sector Monterey, Inspección de Aguabonita 5,000,000 5,000, Ampliacion y Mejoramiento Malla Vial Rural Vereda San Jose del Chocho, encitados tramo entre propiedades de JUAN SANCHEZ y EDILBERTO ALFONSO 9,900,000 9,900,000 Construcción, mejoramiento y ampliacion del puente sobre la Quebrada Guachuní - Molino Rojo de la Vereda Yayatá 11,000,000 11,000,000 Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento del puente sobre la Quebrada Guachuni de la Vereda Yayatá 5,000,000 5,000,000

23 293 Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento del puente de la Vereda panama sector la "Y", Vía Principal el Piedrón 2,900,000 2,900,000 Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento del puente la Arabia de la Vereda 294 Subia Oriental. 6,987,500 6,987, Terminal Terminal de transportes Municipal 5,000,000 5,000,000 Combustibles, Lubricantes, Repuestos, Mantenimiento y Vehiculos asignados a ejecución 296 de proyectos de la malla vial 20,000,000 15,000,000 35,000, Fondo de Maquinaria: Mejoramiento malla vial 90,000,000 90,000,000 CENTROS DE RECLUSION 5,000,000 5,000, ,000, Sostenimineto y vigilancia de las personas detenidas 5,000,000 5,000,000 10,000, Organización, administración y sostenimiento cárcel municipal - - PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 9,405,636 6,000,000 5,000,000-20,405,636 Atención y prevención de desastres y adecuación zonas de alto riesgo y reubicación pobladores 300 5,405,636 5,405,636 Continuación contrucción gavión barrio pinares del Rio, sobre el rió subia 5,000,000 5,000, Apoyo a la Actividad Bomberil 4,000,000 6,000,000 10,000,000 ATENCION A POBLACION VULNERABLE 56,978,466 33,011, ,990,166 Población Infantil Apoyo a Hogares Infantiles y Hogares comunitarios de 302 Bienestar Familiar 10,000,000 2,000,000 12,000,000 Apoyo a Hogar Infantil "La Pradera", del Casco urbano 303 del Municipio 2,000,000 2,000,000 Población Juvenil 304 Clubes de informática 10,000,000 10,000, Ludoteca 6,000,000 9,000,000 15,000, Clubes Juveniles y Prejuveniles 3,000,000 5,000,000 8,000,000 Atención Integral adulto mayor 307 Atencion a la Tercera Edad, Centro Día 30,678,466 2,011,700 32,690,166 Atención Otros Grupos 308 Atencion Integral a Dezplazados 5,000,000 1,000,000 6,000, Atención y apoyo a Mujer Cabeza de Hogar 2,300,000 2,000,000 4,300,000

24 - EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 32,683,345 36,130, ,100, ,914, Mejoramiento casa gobierno municipal 5,000,000 10,000,000 15,000,000 Mejoramiento y reconstruccion de la Casa de Gobierno de 311 la Inspección de Subia 10,000,000 10,000,000 Adquisición predio, construcción y reubicación 312 Matadero Municipal - Adquisicion predio, estudios y diseños, construcción frigorifico Municipal 5,000,000 6,130,727 33,000,000 44,130, Construcción y mejoramiento salones comunitarios - Contruccion y mejoramiento del Salón comunal de la 314 Vereda San Luis alto 7,000,000 7,000, Construcción Salón Comunal vereda San Luis Central 2,500,000 2,500,000 Construcción Salón Comunal vereda Santa Rita Baja 2,500,000 2,500,000 Compra de lote ampliación Subia Carbonera y/o Polideportivo 5,000,000 5,000,000 Contruccion Salón Multiple Barrio Alto de la Virgen 3,000,000 3,000, Ampliación y Mejoramiento Casa de Gobierno Aguabonita 5,000,000 5,000, Construcción Casa Gobierno Subia 7,348,244 7,348, Terminación Campo de Futból 5,000,000 5,000, Construcción Coliseo de Ferias 100, ,000 Construcción, Ampliación Remodelación Mantenimiento 319 Coliseo de Deportes 4,335,101 10,000,000 14,335, Mejoramiento y ampliación plaza de mercado. 5,000,000 5,000, Adquisición de predios proyectos equipamiento municipal 1,000,000 15,000,000 16,000,000 Compra Lote para Planta de Tratamiento de Residuos solidos 15,000,000 15,000, Compra Lote para la Planta de Tratamiento de Aguas residuales 15,000,000 15,000, Adquisicion de un predio para la contruccion del Salon Comunal de la Vereda Subia las Delicias 10,000,000 10,000, Adqusicion de predios para la contruccion de obras y equipamiento, en la Vereda lomalta Central 5,000,000 5,000,000 Construcción y Mejoramiento parques y demás bienes de 324 uso público. 10,000,000 10,000,000 20,000, Contrucción Puente JAIRO KAIPA, Subia Pedregal 5,000,000 5,000, Compra lote Jardín Infantil Subia Centro 5,000,000 5,000, Contrucción y adecuacion casa Jardin Infantil "Santa Teresa de Calculta" de la Vereda Yayatá Baja 5,900,000 5,900,000

25 Construcción, Mejoramiento y equipamiento del Parque 325 Infantil del Barrio los Andes. 5,000,000 5,000, Contruccion del campo deportivo Subia Central - Compra del lote y construccion del campo deportivo de Subia Central 10,000,000 10,000, Compra Lote, Adecuación y contrucción Casa de gobierno y Policía Nacional - Subia Central 8,000,000 8,000, Contruccion del campo deportivo San Jose la Estrella 5,000,000 5,000,000 Contrucción del Campo Deportivo de la Inspección de 328 Aguabonita 20,000,000 20,000, Cubierta Campo Deportivo Barrio los Puentes 15,000,000 15,000,000 Ampliacion y Mejoramiento del Campo Deportivo de la 330 Vereda Yayatá Baja - Equipamiento para oficinas de la Administración Municipal 5,000,000 5,000, Contruccion y equipamiento Morgûe Municipal 5,100,000 5,100,000 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 5,465,908 20,000,000 5,000,000-30,465, Apoyo a la labor de la Fuerza Pública 20,000,000 20,000,000 Cofinanciación proyecto regional, Unidad de Reacción Inmediata "URI" 5,000,000 5,000, Preservación del orden público 5,465,908 5,465,908 DESARROLLO COMUNITARIO 38,854,546 31,634, ,488, Procesos de participación ciudadana 7,190,330 7,190, Generación de empleo y protección al desempleado 1,664,216 1,664, Eventos de integración comunitaria 10,000,000 31,634,399 41,634,399 Apoyo a Organizaciones Comunitarias y Juntas de Acción 336 Comunal 10,000,000 10,000, Divulgación a la comunidad 10,000,000 10,000,000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 30,000,000 23,000,000 19,000,000-72,000, Mejoramiento de la Gestión 15,000,000 23,000,000 19,000,000 57,000, Formulación Plan de Desarrollo 15,000,000 15,000,000

26 SERVICIOS PUBLICOS 5,000, ,305,120 22,010, ,315, Extensión Red de Electrificación Rural 5,000,000 10,000,000 15,000, Alumbrado püblico y repotenciación. Urbano y rural. 188,305, ,305,120 Alumbrado püblico y repotenciación de la Vereda Lomalta 342 Central 4,000,000 4,000, Adquisicion de un transformador para la Vereda de Subia Alta 8,010,000 8,010,000 OTROS - 350,000, ,000, Servicio a la Deuda 200,000, ,000, Transferencias a la CAR 150,000, ,000,000 SUBTOTAL 430,136, ,300, ,299, ,462,299 1,892,636,339 TOTAL GASTOS DE INVERSION 2,982,453,629 1,073,521, ,799, ,462,299 5,506,237,662 SUMAN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO + GASTOS DE INVERSION: 7,192,864,889