MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 01/01/2007 AL 31/03/2007

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1 MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 01/01/2007 AL 31/03/2007 INGRESOS IMPORTE % IMPUESTOS $ 56,552, DERECHOS 5,571, PRODUCTOS 541, APROVECHAMIENTOS 1,239, PARTICIPACIONES 43,885, APORTACIONES FEDERALES 30,842, APORTACIONES ESTATALES 0 - CONTRIBUCION DE VECINOS 965, FINANCIAMIENTO 12,000, TOTAL INGRESOS $ 151,599, EGRESOS ADMINISTRACION PUBLICA $ 21,098, SERVICIOS COMUNITARIOS 51,862, DESARROLLO SOCIAL 12,935, SEGURIDAD PUBLICA 14,664, ADMINISTRACION HACENDARIA 4,679, OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,660, OBRAS PUB. DES. Y PLAN URBANA 6,747, APORTACIONES FEDERALES 270, TOTAL EGRESOS $ 118,919, REMANENTE 32,680,320 RESUMEN ACUMULADO SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2007 $ 35,601,415 MAS INGRESOS DEL 1er. Trim ,599,977 MENOS EGRESOS DEL 1er. Trim ,919,657 SALDO AL 31 DE MARZO DE 2007 $ 68,281,735 INTEGRACION DEL SALDO FONDO FIJO $ 340,000 BANCOS 45,023,499 CUENTAS POR COBRAR 29,331,485 CUENTAS POR PAGAR - 6,413,249 SALDO AL 31 DE MARZO DE 2007 $ 68,281,735 MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ TESORERO MUNICIPAL MANUEL GONGORA VALADEZ SÍNDICO PRIMERO Página 1

2 MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2007 ACTIVO CAJAS RECAUDACIONES $ 0 FONDO FIJO FONDO PARA GASTOS MENORES $ 340,000 FONDO PARA PRESTAMOS 0 FONDO PARA CAJAS 0 TOTAL FONDO FIJO $ 340,000 BANCOS RECURSOS PROPIOS $ 43,026,974 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 838,418 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,158,107 TOTAL BANCOS $ 45,023,499 INVERSIONES $ 0 CUENTAS POR COBRAR DEPOSITOS EN GARANTIAS $ 27,935 GASTOS POR COMPROBAR 214,048 DOCUMENTOS POR COBRAR 230,402 DEUDORES DIVERSOS 59,206 RECURSOS ESTADO 22,650,393 FIDEICOMISO 6,266,709 DIVERSOS -117,208 TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 29,331,485 TOTAL ACTIVO $ 74,694,984 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES DIVERSOS $ 2,302,872 IMPUESTOS POR PAGAR 4,128,917 CUENTAS POR PAGAR DE NOMINA -18,740 DIVERSOS 200 TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 6,413,249 TOTAL PASIVO $ 6,413,249 PATRIMONIO PATRIMONIO FINANCIERO $ 35,601,415 REMANENTE DEL EJERCICIO 32,680,320 TOTAL PATRIMONIO $ 68,281,735 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 74,694,984 Página 2

3 MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON DETALLE DE INGRESOS REALES POR EL PERIODO DEL 01/01/2007 AL 31/03/2007 CONCEPTO ACUMULADO IMPUESTOS 56,552,735 Predial 39,224,271 Adquisición de Inmuebles 17,136,566 Diversiones y Espectáculos Públicos 6,000 Juegos Permitidos 23,216 Recargos y Accesorios 162,682 DERECHOS 5,571,570 Servicios Públicos 229,490 Construcciones y Urbanizaciones 2,644,246 Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros 2,158 Inscripciones y Refrendo 1,877,368 Revisión, Inspección y Servicios 606,740 Expedición de Licencias 202,328 Limpieza de Lotes Baldíos 9,240 PRODUCTOS 541,529 Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles 13,075 Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles 101,704 Depósito de Escombros y Desechos Vegetales 65,369 Diversos 361,381 APROVECHAMIENTOS 1,239,884 Multas 1,198,883 Donativos 41,001 Diversos 0 PARTICIPACIONES 43,885,597 Fondo General de Participaciones 32,439,754 Fondo de Fomento Municipal 2,300,821 Tenencia 5,938,415 Control Vehícular 175,374 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 875,750 Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,155,483 Fondo Descentralizado 0 APORTACIONES FEDERALES 30,842,806 Fondo de Infraestructura Social 7,050,079 Fondo de Fortalecimineto Municipal 23,792,727 APORTACIONES ESTATALES 0 Obras por Conducto de Municipios 0 Fondo de Desarrollo Municipal 0 Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas 0 CONTRIBUCIÓN DE VECINOS 965,856 FINANCIAMIENTO 12,000,000 Banobras 12,000,000 T O T A L 151,599,977 Página 3

4 MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON DETALLE DE EGRESOS REALES 0 CONCEPTO ACUMULADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 21,098,042 Administración de la Función Pública 21,098,042 SERVICIOS COMUNITARIOS 51,862,755 Servicios Comunitarios 26,055,747 Servicios Generales 1,630,302 Alumbrado Público 6,581,347 Limpia Municipal 14,972,254 Parques y Jardines 1,730,019 Mantenimiento de Vías Públicas 893,086 DESARROLLO SOCIAL 12,935,975 Educación y Deportes 4,501,513 Asistencia Social 7,050,716 Otros Servicios Sociales 1,383,746 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 14,664,919 Policía y tránsito 14,374,647 Buen Gobierno 290,272 ADMINISTRACION HACENDARIA 4,679,380 Administración Hacendaria 4,679,380 OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,660,648 Intereses 2,816,843 Anticipo de Participaciones 3,750,000 Deuda Pública 93,805 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 6,747,934 Obras Públicas Directas 6,747,934 APORTACIONES FEDERALES 270,004 Fondo de Infraestructura Social 0 Fondo de Fortalecimineto Municipal 270,004 T O T A L 118,919,657 Página 4

5 MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 01/04/2007 AL 30/06/2007 INGRESOS PERIODO % ACUMULADO % IMPUESTOS $ 18,187, ,740, DERECHOS 11,364, ,936, PRODUCTOS 668, ,210, APROVECHAMIENTOS 4,997, ,237, PARTICIPACIONES 50,180, ,066, APORTACIONES FEDERALES 30,842, ,685, APORTACIONES ESTATALES 20,400, ,400, CONTRIBUCION DE VECINOS 1,171, ,137, FINANCIAMIENTO 0-12,000, TOTAL INGRESOS $ 137,813, ,413, EGRESOS ADMINISTRACION PUBLICA $ 17,073, ,171, SERVICIOS COMUNITARIOS 37,719, ,581, DESARROLLO SOCIAL 8,003, ,939, SEGURIDAD PUBLICA -4,564,344 (3.99) 10,100, ADMINISTRACION HACENDARIA 4,077, ,757, OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,304, ,965, OBRAS PUB. DES. Y PLAN URBANA 11,023, ,771, APORTACIONES FEDERALES 39,843, ,113, TOTAL EGRESOS $ 114,481, ,401, REMANENTE 23,331,708 56,012,028 RESUMEN ACUMULADO SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2007 $ 35,601,415 MAS INGRESOS 289,413,180 MENOS EGRESOS - 233,401,152 SALDO AL 31 DE MARZO DE 2007 $ 91,613,443 INTEGRACION DEL SALDO FONDO FIJO $ 345,000 BANCOS 71,413,302 CUENTAS POR COBRAR 29,351,156 CUENTAS POR PAGAR - 9,496,015 SALDO AL 31 DE MARZO DE 2007 $ 91,613,443 MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZ ANGEL JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ TESORERO MUNICIPAL. MANUEL GONGORA VALADEZ SÍNDICO PRIMERO Página 1

6 MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2007 ACTIVO CAJAS RECAUDACIONES $ 0 FONDO FIJO FONDO PARA GASTOS MENORES $ 345,000 FONDO PARA PRESTAMOS 0 FONDO PARA CAJAS 0 TOTAL FONDO FIJO $ 345,000 BANCOS RECURSOS PROPIOS $ 42,331,117 BANOBRAS 4,098,102 PEI, POR UNA VIDA DIGNA 4,400,000 FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 16,000,000 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3,544,280 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,039,803 TOTAL BANCOS $ 71,413,302 INVERSIONES $ 0 CUENTAS POR COBRAR DEPOSITOS EN GARANTIAS $ 27,935 GASTOS POR COMPROBAR 115,826 DOCUMENTOS POR COBRAR 230,402 DONATIVOS EN ESPECIE 154,751 DEUDORES DIVERSOS 57,608 RECURSOS ESTADO 22,650,393 FIDEICOMISO 6,266,709 DIVERSOS -152,468 TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 29,351,156 TOTAL ACTIVO $ 101,109,458 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES DIVERSOS $ 3,450,495 IMPUESTOS POR PAGAR 6,045,254 CUENTAS POR PAGAR DE NOMINA 66 DIVERSOS 200 TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 9,496,015 TOTAL PASIVO $ 9,496,015 PATRIMONIO PATRIMONIO FINANCIERO $ 35,601,415 REMANENTE DEL EJERCICIO 56,012,028 TOTAL PATRIMONIO $ 91,613,443 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 101,109,458 Página 2

7 MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON DETALLE DE INGRESOS REALES POR EL PERIODO DEL 01/04/2007 AL 30/06/2007 CONCEPTO 2do. Trim ACUMULADO IMPUESTOS 18,187,393 74,740,128 Predial 4,161,223 43,385,494 Adquisición de Inmuebles 13,820,279 30,956,845 Diversiones y Espectáculos Públicos 0 6,000 Juegos Permitidos 52,259 75,475 Recargos y Accesorios 153, ,314 DERECHOS 11,364,449 16,936,019 Servicios Públicos ,590 Construcciones y Urbanizaciones 9,747,884 12,392,130 Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros 3,543 5,701 Inscripciones y Refrendo 1,036,057 2,913,425 Revisión, Inspección y Servicios 542,095 1,148,835 Expedición de Licencias 33, ,697 Limpieza de Lotes Baldíos 1,401 10,641 PRODUCTOS 668,861 1,210,390 Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles 38,836 51,911 Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles 108, ,664 Depósito de Escombros y Desechos Vegetales 66, ,144 Diversos 454, ,671 APROVECHAMIENTOS 4,997,833 6,237,717 Multas 4,734,030 5,932,913 Donativos 263, ,792 Diversos PARTICIPACIONES 50,180,458 94,066,055 Fondo General de Participaciones 39,275,320 71,715,074 Fondo de Fomento Municipal 1,641,826 3,942,647 Tenencia 5,951,636 11,890,051 Control Vehícular 139, ,024 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 946,244 1,821,994 Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,225,782 4,381,265 Fondo Descentralizado 0 0 APORTACIONES FEDERALES 30,842,610 61,685,416 Fondo de Infraestructura Social 7,049,883 14,099,962 Fondo de Fortalecimineto Municipal 23,792,727 47,585,454 APORTACIONES ESTATALES 20,400,000 20,400,000 PEI Por una vida digna 4,400,000 4,400,000 Fondo de Desarrollo Municipal 16,000,000 16,000,000 Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas 0 0 CONTRIBUCIÓN DE VECINOS 1,171,599 2,137,455 FINANCIAMIENTO 0 12,000,000 Banobras 0 12,000,000 T O T A L 137,813, ,413,180 Página 3

8 MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON DETALLE DE EGRESOS REALES POR EL PERIODO DEL 01/04/2007 AL 30/06/2007 CONCEPTO 2do TRIM ACUMULADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 17,073,728 38,171,770 Administración de la Función Pública 17,073,728 38,171,770 SERVICIOS COMUNITARIOS 37,719,090 89,581,845 Servicios Comunitarios 17,308,035 43,363,782 Servicios Generales -63,282 1,567,020 Alumbrado Público 6,609,677 13,191,024 Limpia Municipal 13,110,658 28,082,912 Parques y Jardines 1,647,088 3,377,107 Mantenimiento de Vías Públicas -893,086 0 DESARROLLO SOCIAL 8,003,977 20,939,952 Educación y Deportes 3,141,400 7,642,913 Asistencia Social 3,300,672 10,351,388 Otros Servicios Sociales 1,561,905 2,945,651 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO -4,564,344 10,100,575 Policía y tránsito -4,793,001 9,581,646 Buen Gobierno 228, ,929 ADMINISTRACION HACENDARIA 4,077,908 8,757,288 Administración Hacendaria 4,077,908 8,757,288 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,304,521 7,965,169 Intereses -2,620, ,692 Anticipo de Participaciones 3,750,000 7,500,000 Deuda Pública 174, ,477 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 11,023,326 17,771,260 Obras Públicas Directas 11,023,326 17,771,260 APORTACIONES FEDERALES 39,843,289 40,113,293 Fondo de Infraestructura Social 7,245,558 7,245,558 Fondo de Fortalecimineto Municipal 32,597,731 32,867,735 T O T A L 114,481, ,401,152 Página 4

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