INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN COLONES DEL AL

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1 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN COLONES DEL AL PRESTAMO CON BCIE-1725 CUENTA /06/ ,00 COOPERATIVA SERV TEC.COOP AUTO R.L 05/06/ ,00 CORONADO DE FRANCO CATERINA DANIELL 05/06/ ,73 CONSTRUCTORA MONTERO,S.A 13/06/ ,20 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 13/06/ ,04 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 13/06/ ,25 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 13/06/ ,22 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A FONDOS CONTRAPARTIDA PROGRAMA ASIG-FAMILIARES DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA ASIG-FAMILIARES CUENTA /06/ ,03 AYA CTA. CTE /06/ ,00 INST.COST.AyA CTA /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,00 AYA CTA CTE /06/ ,50 AYA CTA.CTE /06/ ,00 INST.COST.AyA CTA /06/ ,40 AYA CTA. CTE FONDOS AYA - COMBUSTIBLE CUENTA /06/ ,00 BANCO DE COSTA RICA FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR CUENTA /06/ ,00 UNIDOS MAYOREO, S.A 05/06/ ,00 SOLUCION MAXIMA COMPUTACION SMC S.A 05/06/ ,00 OFFICE SUPPLY G.V.G. S,A 05/06/ ,50 EL BODEGON DEL CABLE,S.A 05/06/ ,85 R.R DONNELLEY DE COSTA RICA S.A

2 FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC CUENTA /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,96 AYA CTA.CTE /06/ ,08 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L. 11/06/ ,00 AYA CTA CTE FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE-1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE-1725 CUENTA /06/ ,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ 12/06/ ,45 AYA CTA.CTE /06/ ,83 CONSTRUCTORA MONTERO,S.A 06/06/ ,69 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 07/06/ ,00 VALVERDE ROJAS JOSE FCO 11/06/ ,00 AYA CTA CTE PRESTAMO CON KFW-II CUENTA /06/ ,00 INDUSTRIAS BENDIG, S.A FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFWW II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW CUENTA /06/ ,75 AYA CTA.CTE /06/ ,00 ARCE CORRALES JOSE LUIS 05/06/ ,00 OCTAVIO OBANDO PARRA 06/06/ ,00 OBREGON SABORIO ELVIS MAURICIO 11/06/ ,00 INST.COST.AyA CTA /06/ ,00 AYA CTA CTE FONDOS AYA - OBRAS POR ADMINISTRACION CUENTA /06/ ,00 COMERCIAL EL BAGACE?O C B, S.A 13/06/ ,00 AYA CTA. CTE FONDOS AYA - LIMON CIUDAD PUERTO CUENTA /06/ ,19 AYA CTA.CTE

3 04/06/ ,00 GAMBOA CARRILLO CARLOS ANDRES 04/06/ ,00 INST.COST.AyA CTA /06/ ,75 GOMEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO 04/06/ ,25 BLAIR TORRES ENRIQUE 04/06/ ,50 MORALES HERNANDEZ IRMA GRINETTE 04/06/ ,50 ARCE CHAVES JUAN BAUTISTA 04/06/ ,50 JACKSON FREEMAN DION DANIEL 04/06/ ,50 RODRIGUEZ CASTRO JOSE MARIA 04/06/ ,31 URRUTIA GRAJAL MINOR FERNANDO 04/06/ ,00 CORDERO MORA CRISTHIAN 04/06/ ,00 ARAYA GARCIA ALVARO 04/06/ ,60 CONSTRUCTORA MECO S.A 04/06/ ,00 TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI S.A 04/06/ ,00 TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI S.A 04/06/ ,00 ORTIZ GUARIN GUSTAVO 04/06/ ,00 MATARRITA ORTEGA ROY ELIECER 04/06/ ,00 GARCIA BONILLA JOSUE ELIAS 04/06/ ,00 AMADOR BONICHE ESTEBAN MIGUEL 04/06/ ,00 PROYECTOS TURBINA S.A 04/06/ ,63 CONSTRUCTORA MONTERO,S.A 04/06/ ,40 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 04/06/ ,00 JUNTA ADMI.IMPRENTA NACIONAL 04/06/ ,00 ICE 05/06/ ,84 SERVICIOS MANTENI.Y SEGUR.SEMANS SA 05/06/ ,63 NAHUIZALCO S.A. 05/06/ ,94 SERVICIOS MANTENI.Y SEGUR.SEMANS SA 05/06/ ,00 INTERCON.DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT 05/06/ ,00 CONSTRUCTORA HERMANOS BRENES S.A. 05/06/ ,16 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A. 05/06/ ,90 AGEN.SEGU.LOS VIGILANTES DE CR S.A 05/06/ ,78 MESTAYER Y CEDE?O S.A 05/06/ ,41 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 05/06/ ,32 COOPELESCA, R.L 05/06/ ,00 ARGUEDAS NEGRINI JOSE L 05/06/ ,00 LIZANO ROJAS RODOLFO 05/06/ ,00 ORTIZ RODRIGUEZ JOSE EDO 05/06/ ,00 NU?EZ RIVERA SERGIO ANTONIO 05/06/ ,00 FINANCIERA DESYFIN,S.A. 06/06/ ,00 GRUPO BC& M, S.A 06/06/ ,00 RADIO PAMPA, S.A 06/06/ ,00 TEMPORALIDADES DE LA ARQUI.DE S.J 06/06/ ,00 RADIO RUMBO LTDA

4 06/06/ ,00 PE?A SOBALVARRO JAIME ANTONIO 06/06/ ,00 MARRERO REDONDO LUIS ANTONIO 06/06/ ,00 CENTRAL DE RADIOS CDR,S.A 06/06/ ,00 CADENA RADIAL COSTARRICENSE S.A 06/06/ ,00 ASOCIACION CRISTIANA INTER. UNCION 06/06/ ,00 TEMP.IGLESIA CATOLICA DIOCESIS C.Q 06/06/ ,00 NOTICIAS COLUMBIA NC S.A 06/06/ ,00 LA PRODUCTORA C.A DE TELEVISION S.A 06/06/ ,00 CADENA DE EMISORAS COLUMBIA S.A 06/06/ ,00 GRUPO CENTRO S.A. 06/06/ ,00 TELEVISORA DE COSTA RICA S.A 06/06/ ,00 AS MEDIA, S.A 06/06/ ,00 REPRESENTA.TELEVISIVAS REPRETEL S.A 06/06/ ,10 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TV S.A. 06/06/ ,00 PROPIEDADES URB. Y RURALES MONGE SA 06/06/ ,00 JASEC 06/06/ ,26 MASIS SALAZAR RUSBELL MANUEL 06/06/ ,06 INST.COST.AyA CTA /06/ ,10 SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LTDA. 07/06/ ,00 UMA?A MORA VIVIANA 10/06/ ,00 RUIZ CORONADO CARLOS 10/06/ ,00 SALAZAR SOLANO VICTOR MANUEL 10/06/ ,31 HERNANDEZ SALAZAR CATALINA MARIA 10/06/ ,00 VILCHEZ ROJAS FERNANDO 10/06/ ,00 CAMBRONERO GUADAMUZ FLORIT 10/06/ ,45 EL ESCAPADO DE SANTA ANA S.A. 10/06/ ,00 SMITH PARKS DIANA LORETA 10/06/ ,00 RODRIGUEZ CAMPOS MARIBEL CRISTINA 11/06/ ,41 CORPORACI?N LUMAAL DE CORRALILLO SA 11/06/ ,00 ICE 11/06/ ,00 PACHECO BEJARANO ALEXANDER 12/06/ ,00 SANCHEZ AVENDA?O CARLOS ALBERTO 12/06/ ,00 VEGA CALDERON GERMAN ORLANDO 12/06/ ,00 FUMIGADORA CONTROL TEC.DE PLAGAS SA 12/06/ ,38 SERVICIOS MULTIPLES BENA,S.A 12/06/ ,91 FILTROS J S M S.A. 12/06/ ,05 DOBLE S.R. S.A. 12/06/ ,00 RADIO MENSAJES, S.A. 12/06/ ,00 HOTELES AUROLA S.A 12/06/ ,90 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A 12/06/ ,00 RADSISTEM LIMITADA 12/06/ ,66 LUBRICANTES AZAIT S.A

5 12/06/ ,83 SEGURIDAD ALFA S.A 12/06/ ,54 SEGURIDAD ALFA S.A 12/06/ ,36 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 12/06/ ,00 RADSISTEM LIMITADA 12/06/ ,71 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A. 12/06/ ,00 INVERSIONES RODATEC, S.A 12/06/ ,55 SEGURIDAD ALFA S.A 12/06/ ,00 EL PODEROSO RODEO S.A 12/06/ ,00 FACTOREX INTERNACIONAL S.A. 12/06/ ,17 DISTR. Y ENVASADORA QUIMICOS S.A 12/06/ ,85 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A 12/06/ ,79 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L. 12/06/ ,53 SEGURIDAD ALFA S.A 12/06/ ,93 AGENCIA DE VIAJES COLON, S.A. 12/06/ ,75 RAC SERVICENTRO M Y T S.A 12/06/ ,00 FINANCIERA DESYFIN,S.A. 12/06/ ,17 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 12/06/ ,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 12/06/ ,00 UMA?A MORA VIVIANA 12/06/ ,00 GONZALEZ HERRERA GONZALO 12/06/ ,00 ARCE OVIEDO GUILLERMO 12/06/ ,90 AGUAS HIAWATHA S.A. 13/06/ ,00 INST.COST.AyA CTA /06/ ,84 SALAZAR SOLANO VICTOR MANUEL 14/06/ ,00 TREJOS BASTOS SAUL 14/06/ ,00 ARAYA VIQUEZ ROLANDO 14/06/ ,00 VARGAS TENCIO JAVIER ALEXIS 04/06/ ,24 INST.COST. ACUED Y ALCANT /06/ ,18 AYA. CTA.CTE /06/ ,00 AYA. CTA.CTE /06/ ,49 AYA. CTA.CTE /06/ ,55 AYA CTA-CTE. BCR /06/ ,97 AYA CTA. CTE /06/ ,59 AYA CTA. CTE /06/ ,00 I.C.E. CTA /06/ ,00 AYA. CTA.CTE /06/ ,95 INST.COST. ACUED Y ALCANT /06/ ,00 INST.COST. ACUED Y ALCANT /06/ ,20 AYA. CTA.CTE /06/ ,00 I.C.E. CTA /06/ ,59 AYA CTA-CTE. BCR /06/ ,00 AYA CTA. CTE

6 06/06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,41 AYA. CTA.CTE /06/ ,88 AYA. CTA.CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,47 AYA. CTA.CTE /06/ ,89 AYA. CTA.CTE /06/ ,89 AYA. CTA.CTE /06/ ,04 AYA. CTA.CTE /06/ ,05 INST.COST. ACUED Y ALCANT /06/ ,18 AYA. CTA.CTE /06/ ,67 AYA CTA-CTE. BCR /06/ ,75 AYA. CTA.CTE /06/ ,15 AYA. CTA.CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,26 AYA CTA.CTE /06/ ,00 AYA. CTA.CTE /06/ ,50 AYA. CTA.CTE /06/ ,60 AYA CTA. CTE /06/ ,77 AYA CTA. CTE /06/ ,85 AYA CTA-CTE. BCR /06/ ,19 AYA. CTA.CTE /06/ ,07 AYA. CTA.CTE FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC CUENTA /06/ ,59 UNID.ADM.SEGUNDO CIRCUITO GUADALUPE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN COLONES DEL AL FONDOS PROGRAMA ASIGNACIONES FAMILIARES CUENTA /06/ ,56 AYA CTA.CTE /06/ ,49 DURMAN ESQUIVEL S A

7 PRESTAMO CON BCIE-1725 CUENTA /06/ ,22 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 20/06/ ,93 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 20/06/ ,06 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 21/06/ ,31 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 27/06/ ,50 FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A 28/06/ ,00 FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A 28/06/ ,15 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A FONDOS CONTRAPARTIDA PROGRAMA ASIG-FAMILIARES DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA ASIG-FAMILIARES CUENTA /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,67 AYA CTA. CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,20 AYA CTA. CTE /06/ ,00 AYA CTA.CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,05 AYA CTA. CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR CUENTA /06/ ,00 VEGA CALDERON GERMAN ORLANDO 20/06/ ,70 MORA SOTO & CIA S.A 20/06/ ,00 INVERSIONES VICTOR HUGO FONSECA S.A 21/06/ ,00 SEFUISA, S.A 21/06/ ,00 GEOSOLUTIONS CONSULTING INC, S.A 26/06/ ,00 ADMINISTRACION TOTAL DE AGUAS, S.A. 26/06/ ,00 ADMINISTRACION TOTAL DE AGUAS, S.A. 28/06/ ,00 VEGA CALDERON GERMAN ORLANDO FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA /06/ ,90 BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO

8 FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC CUENTA /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,65 AYA CTA. CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,50 AYA CTA.CTE /06/ ,00 ICE FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE-1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE-1725 CUENTA /06/ ,00 ICE 17/06/ ,85 AYA CTA.CTE /06/ ,54 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 20/06/ ,81 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 20/06/ ,63 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 20/06/ ,38 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 26/06/ ,29 SEGURIDAD ALFA S.A 28/06/ ,00 INST.COST.AyA CTA /06/ ,77 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A PRESTAMO CON KFW-II CUENTA /06/ ,43 INDUSTRIAS BENDIG, S.A FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFWW II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW CUENTA /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,83 AYA CTA. CTE /06/ ,76 KFW 2-COMISIONES 28/06/ ,72 KFW 2-Principal e INTERESES 28/06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,00 AYA CTA.CTE /06/ ,00 OBREGON SABORIO ELVIS MAURICIO 24/06/ ,00 INST.COST.AyA CTA /06/ ,78 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 26/06/ ,00 MORA RUIZ MANFRI ADOLFO 26/06/ ,00 MADRIZ VARGAS LUIS FERNANDO

9 FONDOS AYA - OBRAS POR ADMINISTRACION CUENTA /06/ ,73 AYA CTA. CTE /06/ ,00 TUBOCOBRE S.A. FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA /06/ ,67 AyA CTA.CTE PAGOS FONDOS AYA -OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA /06/ ,83 ARESEP cta /06/ ,04 MINAET 28/06/ ,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA 28/06/ /06/ ,00 MOLINA BRENES ROBERT ENRIQUE 17/06/ ,00 ICE 17/06/ ,00 ICE 17/06/ ,00 VILLALOBOS CHAVES JESUS 17/06/ ,00 FERNANDEZ RODRIGUEZ DAVID 17/06/ ,00 ARAYA RAMIREZ KATHIA 17/06/ ,00 PHILLIPS AVILA JAMES F 17/06/ ,00 FUENTES BRENES JUAN DE DIOS 17/06/ ,02 LIZANO ROJAS RODOLFO 18/06/ ,00 COMPAÑIA TECNICA Y COMERCIAL SATEC 18/06/ ,69 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP 18/06/ ,00 ARIAS SESENTA Y TRES, S.A 18/06/ ,01 PROYECTOS TURBINA S.A 18/06/ ,72 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 18/06/ ,00 MORA UREÑA RAFAEL ANGEL 18/06/ ,00 DIAZ ESPINOZA JONATAN GERARDO 18/06/ ,52 SEGURIDAD ALFA S.A 18/06/ ,00 NAHUIZALCO S.A. 18/06/ ,00 INDUSTRIAS CAYLOP, S.A. 18/06/ ,00 REPUESTOS Y REPARACIONES NARANJO SA 18/06/ ,80 QUESADA GRANADOS JOSE ABEL 18/06/ ,00 FINANCIERA DESYFIN,S.A. 18/06/ ,00 BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO

10 18/06/ ,75 IZQUIERDO SANDI OSCAR 18/06/ ,00 VARGAS PORRAS LUIS ARTURO 18/06/ ,00 LAVADO EN SECO ROWI S.A 18/06/ ,86 ECOCIVILES INGENIERIA S.A 18/06/ ,24 LUBRICENTRO HERMANOS CHINCHILLA S.A 18/06/ ,82 AUTOCAMIONES DE C.R AUTO CORI S.A 18/06/ ,00 FL DELAUTO Y ASOCIADOS S.A. 18/06/ ,00 AIRES ACONDICIONADOS AC SERV. S.A 18/06/ ,52 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A. 18/06/ ,47 TRANSMENA DE CARTAGO S.A. 18/06/ ,00 ASOC.COST.PARA ORG. DE DESARROLLO 18/06/ ,00 ASOC.COST.PARA ORG. DE DESARROLLO 19/06/ ,58 BANCO DE COSTA RICA 19/06/ ,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 19/06/ ,15 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP 19/06/ ,00 TALLER CHINCHILLA S A 19/06/ ,00 GRUPO AVDICOR, S.A 19/06/ ,00 RAC SERVICENTRO M Y T S.A 19/06/ ,85 ASOC DE SERV MEDICOS COSTARRICENSES 19/06/ ,92 ECOCIVILES INGENIERIA S.A 19/06/ ,00 JUNTA ADMI.IMPRENTA NACIONAL 19/06/ ,00 ASOC.COST.PARA ORG. DE DESARROLLO 19/06/ ,00 MORA MONTESINOS LUIS FERNANDO 19/06/ ,00 TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI S.A 19/06/ ,00 CONSTRUCTORA MONTERO,S.A 19/06/ ,00 INVERSIONES RODATEC, S.A 19/06/ ,00 CAMPOS CASTILLO ALEJANDRO 19/06/ ,00 CANALES ARIAS ALICIA 19/06/ ,00 MORA ALVARADO DARNER 19/06/ ,02 LOPEZ FONSECA MANUEL ELIAS 20/06/ ,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 20/06/ ,00 ICE 21/06/ ,00 RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A 21/06/ ,07 INST.COST.AyA CTA /06/ ,00 ESPINOZA FAERRON RICARDO 25/06/ ,00 GAMBOA PAZ JOSE LUIS 25/06/ ,96 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 25/06/ ,00 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 25/06/ ,93 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 25/06/ ,64 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 25/06/ ,99 SEGURIDAD ALFA S.A 25/06/ ,81 RAC SERVICENTRO M Y T S.A

11 25/06/ ,22 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A 25/06/ ,65 HERNANDEZ SALAZAR CATALINA MARIA 25/06/ ,00 INTERCON.DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT 25/06/ ,22 CONSTRUCTORA MECO S.A 25/06/ ,50 RODRIGUEZ ESTRADA HUGO VIRGILIO 25/06/ ,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 25/06/ ,85 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 25/06/ ,90 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A 25/06/ ,00 CONSTRUCTORA HERMANOS BRENES S.A. 25/06/ ,90 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP 25/06/ ,96 ASFALTOS OROSI SIGLO XXI S.A 25/06/ ,64 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 25/06/ ,00 SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LTDA. 25/06/ ,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 25/06/ ,00 CORPORACION ELECT.OSMIN VARGAS,S.A 25/06/ ,00 FUNDEVI 25/06/ ,00 LABORATORIO QUIMICO LAMBDA S.A. 25/06/ ,03 SEGURIDAD ALFA S.A 25/06/ ,01 SEGURIDAD ALFA S.A 25/06/ ,53 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A 25/06/ ,00 CHAVES GONZALEZ MILTON 25/06/ ,00 PORRAS WHITE PEGGY MARIA 25/06/ ,00 QUESADA VARGAS OSCAR 25/06/ ,00 ALVARADO RAMIREZ ROOSEVELT 25/06/ ,00 COSTA IDIOMAS S.A 25/06/ ,00 INSTITUTO PARAUNIVERSITARIO JIMENEZ 26/06/ ,72 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 26/06/ ,60 PROLIM PRLM S.A 26/06/ ,00 MIRANDA VILLAGRA JAIRO 26/06/ ,00 ELEC.INTEGRAL DEL OESTE J.C S.A 26/06/ ,70 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP 26/06/ ,00 NUEVA FARMACIA FISCHEL, S.A 26/06/ ,00 ICE 26/06/ ,00 CONSTRUCTORA HERMANOS BRENES S.A. 26/06/ ,00 AGEN.SEGU.LOS VIGILANTES DE CR S.A 26/06/ ,00 CONSULTING GROUP CHAMI C.A.S.A. 26/06/ ,00 GRUPO ASESOR EN INFORMATICA S.A. 26/06/ ,90 AGEN.SEGU.LOS VIGILANTES DE CR S.A 26/06/ ,60 SERVICIOS MULTIPLES BENA,S.A 26/06/ ,00 ASOC.COST.PARA ORG. DE DESARROLLO 26/06/ ,00 ASOC.COST.PARA ORG.DES. ACORDE 26/06/ ,45 SEGURIDAD ALFA S.A

12 26/06/ ,00 COOPELESCA, R.L 26/06/ ,00 ROBLES VALVERDE THELMA 26/06/ ,00 CASTILLO JIMENEZ VILMA MARIA 26/06/ ,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 26/06/ ,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 26/06/ ,00 GRUPO BC& M, S.A 26/06/ ,00 FERNANDEZ SOLANO SERGIO 26/06/ ,00 RODRIGUEZ GUTIERREZ RAFAEL A 26/06/ ,00 AMADOR AGUILUZ ADRIANA 26/06/ ,00 OCCIDENTE AL DIA,S.A. 26/06/ ,00 MARRERO REDONDO RAMON 26/06/ ,00 COJAL ESTRADA JOSE LUIS 26/06/ ,00 SALAS CARDENAS PATRICIA 26/06/ ,00 MARRERO REDONDO RAMON 26/06/ ,00 DINARTE GUEVARA JOSE MINOR 26/06/ ,00 FERNANDEZ ULLOA DANIELA 26/06/ ,00 URBINA URIARTE FLOR DE MARIA 26/06/ ,00 FERNANDEZ ULLOA OBETH FELIPE 26/06/ ,00 CARRANZA CASCANTE LUIS RAMON 26/06/ ,00 NAVARRO RODRIGUEZ ALICIA MARIA 26/06/ ,00 HERRERA MASIS KARLA MARIA 26/06/ ,00 DIFUSORA RASACA S.A 26/06/ ,00 CIA EDITORA DE REVISTAS DE C.A, S.A 26/06/ ,00 PUBLICACIONES OJO S.A 26/06/ ,00 GESTORES DEL SABER, S.A 26/06/ ,00 CREACIONES PERIODISTICAS BENI,S.A. 26/06/ ,00 PANORAMA ATLANTICO S.A. 26/06/ ,00 SANCHEZ ROJAS EFRAIN 26/06/ ,00 GRUPO GLOMO AP, S.A 26/06/ ,00 PERIODICO MENSAJE,S.A 26/06/ ,00 CHACON BRENES CARLOS ALBERTO 26/06/ ,00 COMUNICACIONES TICAS, S.A 26/06/ ,00 ESPINOZA PORRAS ANA ISABEL 27/06/ ,00 VALVERDE HERRERA EDGAR 27/06/ ,00 CARVAJAL AGUILAR MAURICIO 27/06/ ,00 CHACON BRENES CARLOS ALBERTO 27/06/ ,00 FAITH BONILLA FERNANDO 27/06/ ,00 OCAMPO CHACON MAINOR 27/06/ ,00 MORA FALLAS CARLOS MARIO 27/06/ ,00 TORRES CHACON VICTOR 27/06/ ,00 MONTERO TANG OSCAR 27/06/ ,00 SANCHO ALVAREZ JUAN JOSE

13 27/06/ ,00 QUIROS LUNA RONALD GERARDO 27/06/ ,00 PRODUCCIONES CASTRO, S.A 27/06/ ,00 PRADO ARAYA JOSE ANTONIO 27/06/ ,00 HERNANDEZ PEREZ JOSE OLDEMAR 27/06/ ,00 BETETA BLANDON CARLOS EMILIO 27/06/ ,00 TORRES MONTERO RUTH 27/06/ ,00 PANDOLFO RIMOLO GAETANO LEONARDO 27/06/ ,00 MANTILLA SOLORZANO OSCAR ALFREDO 27/06/ ,00 RODRIGUEZ CAMPOS WALTER EDUARDO 27/06/ ,00 CORDERO ZUÑIGA LEONARDO 27/06/ ,00 MORA CHAVARRIA GERARDO JOSE 27/06/ ,00 MONTERO DE LA CAMARA FRANCISCO 27/06/ ,00 GARRO ZAMORA CARLOS LUIS 27/06/ ,00 SANCHO CHAVES ENRIQUE ARTURO 27/06/ ,00 RADIO VICTORIA, LTDA. 27/06/ ,00 FERNANDEZ CERDAS CARLOS LUIS 27/06/ ,00 MOLINA MESEN RICHARD 27/06/ ,00 JIMENEZ GUILLEN CARLOS 27/06/ ,00 COTO CALDERON HELBERT ALEXIS 27/06/ ,00 MEDISONIDO, S.A 27/06/ ,00 RETANA ARTAVIA JOSE ALEXIS 27/06/ ,00 ROMERO MORA DAVID EUGENIO 27/06/ ,00 HOY EN EL DEPORTE S.A 27/06/ ,00 ALFARO MEJIA JERRY 27/06/ ,00 DEPORTES EN ACCION S.A. 27/06/ ,00 FUTBOL POR DENTRO FXD,S.A 27/06/ ,00 ESPINOZA PORRAS ANA ISABEL 27/06/ ,00 RAMIREZ QUIROS LISSETH 27/06/ ,00 CALVO CALDERON GUILLERMO ENRIQUE 27/06/ ,00 SANABRIA GONZALEZ DAMARIS 27/06/ ,00 RAMIREZ QUESADA ENRIQUE 27/06/ ,00 AGUILAR ARIAS OLGA CRISTINA 27/06/ ,00 ACUÑA DELGADO ARMANDO 27/06/ ,00 HERRERA CHIQUILLO JAIME YOBANY 27/06/ ,00 JIMENEZ CAMPOS LEONARDO 27/06/ ,00 SANDI ALFARO MARVIN 27/06/ ,00 RADIO RUMBO LTDA 27/06/ ,00 ENRIQUEZ ENRIQUEZ JOSE MANUEL 27/06/ ,00 LOPEZ CARCAMO GUSTAVO 27/06/ ,00 GARCIA PEREZ LEDA MARIA 27/06/ ,00 PEÑA SOBALVARRO JAIME ANTONIO 27/06/ ,00 SALAZAR JIMENEZ GERARDO

14 27/06/ ,00 DIFUSORA RADIOFONICA LIMONENSE S.A 27/06/ ,00 ESPINOZA SALAZAR LUIS DIEGO 27/06/ ,00 MASIS SALAZAR RUSBELL MANUEL 27/06/ ,12 INST.COST.AyA CTA /06/ ,00 ARCE ABARCA DANILO ANTONIO 27/06/ ,00 GRUPO NACION GN S.A. 27/06/ ,00 TELEVISORA DE COSTA RICA S.A 27/06/ ,00 REPRESENTA.TELEVISIVAS REPRETEL S.A 28/06/ ,00 MORA MONTESINOS LUIS FERNANDO 28/06/ ,00 MANTILLA SOLORZANO OSCAR ALFREDO 28/06/ ,00 PERALTA CARAZO FERNANDO ENRIQUE 28/06/ ,00 SANCHO CHAVES ENRIQUE ARTURO 28/06/ ,00 CORDERO ZUÑIGA LEONARDO 28/06/ ,00 POLTRONIERI TORRES RIZIERI GERARDO 28/06/ ,00 TASIES SOLIS HERNAN 28/06/ ,00 CHACON BRENES GILDA 28/06/ ,00 ALVARADO GONZALEZ YESNY 28/06/ ,00 BERMUDEZ MORA ORLANDO 28/06/ ,00 JIMENEZ GUILLEN CARLOS 28/06/ ,00 RADIO VICTORIA, LTDA. 28/06/ ,00 VIDECHE VARGAS JORGE ARTURO 28/06/ ,00 VEINTICINCO DE JULIO S.A 28/06/ ,00 ALFARO MEJIA JERRY 28/06/ ,00 DEPORTES CONTINENTAL, S.A 28/06/ ,00 LOPEZ RUEDA LUIS OCTAVIO 28/06/ ,00 FUTBOL POR DENTRO FXD,S.A 28/06/ ,00 GRUPO FARES RECORDS, S.A 28/06/ ,00 CORTES VALERIO MIGUEL ANGEL 17/06/ ,36 AYA. CTA.CTE /06/ ,62 AYA. CTA.CTE /06/ ,06 INST.COST. ACUED Y ALCANT /06/ ,00 AYA CTA-CTE. BCR /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,30 AYA. CTA.CTE /06/ ,56 AYA CTA. CTE /06/ ,27 AYA CTA. CTE /06/ ,57 AYA. CTA.CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,81 AYA CTA. CTE /06/ ,00 INST. COSTARRICENCE DE ELECTRICIDAD 20/06/ ,00 ICE

15 20/06/ ,00 ICE 20/06/ ,51 AYA. CTA.CTE /06/ ,82 AYA. CTA.CTE /06/ ,80 AYA CTA. CTE /06/ ,59 AYA. CTA.CTE /06/ ,38 AYA CTA. CTE /06/ ,26 AYA CTA-CTE. BCR /06/ ,20 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO 21/06/ ,00 INST.COST. ACUED Y ALCANT /06/ ,46 AYA. CTA.CTE /06/ ,00 C.C.S.S. 24/06/ ,00 AYA. CTA.CTE /06/ ,50 INST.COST. ACUED Y ALCANT /06/ ,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ 24/06/ ,00 INST.COST. ACUED Y ALCANT /06/ ,94 AYA. CTA.CTE /06/ ,11 AYA. CTA.CTE /06/ ,29 AYA CTA-CTE. BCR /06/ ,17 AYA CTA. CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,01 AYA. CTA.CTE /06/ ,03 AYA. CTA.CTE /06/ ,89 AYA CTA-CTE. BCR /06/ ,34 AYA. CTA.CTE /06/ ,83 AYA CTA. CTE /06/ ,36 AYA CTA. CTE /06/ ,00 MINISTERIO DE HACIENDA 28/06/ ,95 KFW 2-Principal e INTERESES 28/06/ ,19 AYA. CTA.CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE /06/ ,00 AYA CTA. CTE TESORERIA NACIONAL - CAJA ÚNICA CUENTA /06/ ,45 GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO S.A 20/06/ ,33 DURMAN ESQUIVEL S A 20/06/ ,13 MEXICHEM COSTA RICA, S.A 20/06/ ,60 CONSTRUCTORA MONTERO,S.A 20/06/ ,87 INDUSTRIAS BENDIG, S.A 21/06/ ,96 DIST DE MAT CONS IRAZU DE CORONADO 21/06/ ,89 CONSTRUCTORA MONTERO,S.A 26/06/ ,21 INDUSTRIAS BENDIG, S.A

16 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN DOLARES DEL AL FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC CUENTA /06/ ,66 BCO.NACIONAL JBIC CONTRAPARTIDA PRESTAMO CON KFW II CUENTA /06/ ,10 CONSTRUCTORA MONTERO,S.A 06/06/ ,50 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 06/06/ ,83 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA CUENTA /06/ ,00 COMPONENTES EL ORBE S.A. 04/06/ ,00 CONSULTING GROUP CHAMI C.A.S.A. 04/06/ ,00 ELECTROTECNICA, S.A. 04/06/ ,00 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A 04/06/ ,23 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A. 04/06/ ,77 CHEMLABS S.A 04/06/ ,00 G B TECNOLOGIA, S.A. 04/06/ ,25 COMPONENTES EL ORBE S.A. 04/06/ ,84 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A. 05/06/ ,00 VEHIC. INTERNACIONALES VEINSA S.A 05/06/ ,00 GRUAS RAGO, S.A. 06/06/ ,79 COPRODESA (CONSUL.COST.P/PROG.DES.) 07/06/ ,74 A?O VEINTICINCO VEINTICINCO,S.A 10/06/ ,00 RESTAURANTE RUBI,S.A 10/06/ ,00 MORA MONTERO LUIS ANGEL 10/06/ ,00 CAYARI DEL MANGLAR S.A 12/06/ ,35 AGENCIA DE VIAJES FAYTUR S.A 12/06/ ,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A. 12/06/ ,00 DOCUMENT MANAGEMENT SOLU. DMS, S.A 12/06/ ,00 FACTOREX INTERNACIONAL S.A. 12/06/ ,00 SERVICIOS DE INFORMATICA GAOS S.A. 12/06/ ,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A. 12/06/ ,60 SERVICIOS RAPIDOS DE VIAJES S.A 13/06/ ,00 ECHAVARRIA ESTRADA WALTER 12/06/ ,53 SAP MEXICO S.A. DE C.V.

17 FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE 1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE 1725 CUENTA /06/ ,41 CONSTRUCTORA MONTERO,S.A 06/06/ ,88 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 07/06/ ,75 AVIASA S.A INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN DOLARES DEL AL PRESTAMO CON BCIE-1725 CUENTA /06/ ,91 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 19/06/ ,19 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 19/06/ ,20 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR CUENTA /06/ ,00 CERES,S.A 26/06/ ,00 CORPORACION FONT, S.A FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA CUENTA /06/ ,25 CR ATESA SOFTWARE S.A 19/06/ ,00 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A 19/06/ ,00 ELECTROTECNICA, S.A. 19/06/ ,00 ELECTROTECNICA, S.A. 19/06/ ,17 GUARDADOCUMENTOS S.A 19/06/ ,00 GRUAS RAGO, S.A. 19/06/ ,00 INTEGRACIONES TECNOL. DEL ESTE S.A. 19/06/ ,68 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A 19/06/ ,09 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A 19/06/ ,00 CONSULTING GROUP CHAMI C.A.S.A. 19/06/ ,78 PROYECTOS DE ING.Y SUMI DE.EQU. S.A 19/06/ ,00 MM MI MARCA S.A 26/06/ ,61 ORACLE DE CENTROAMERICA, S.A. 26/06/ ,00 SOTO SOTO MARCO AURELIO 26/06/ ,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A. 26/06/ ,00 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A

18 FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA CUENTA /06/ ,00 G B TECNOLOGIA, S.A. 26/06/ ,93 ZEBOL S A 26/06/ ,12 TECNOSAGOT S.A 26/06/ ,00 TECNOLOGIA Y SIST.DIG. DE COMU. S.A 26/06/ ,72 CONSULTING GROUP CHAMI C.A.S.A. 27/06/ ,20 COPRODESA (CONSUL.COST.P/PROG.DES.) 27/06/ ,50 COPRODESA (CONSUL.COST.P/PROG.DES.) 18/06/ ,88 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE 1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE 1725 CUENTA /06/ ,61 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 19/06/ ,13 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A 19/06/ ,14 BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A