EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
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- Juan Coronel Vega
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1 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: Hora Cierre: FOEPR086 03/01/ EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Ajustado - EN NUEVOS SOLES Página : (C ) AL 31/12/2015 AL 31/12/2016 AL 31/12/ /12/ /12/ /12/2021 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 38,222,392 19,692,290 21,387,643 10,037,262 9,557,118 8,438,160 16,657,959 15,857,789 24,591,806 20,373,013 16,795,595 14,738,525 12,994,632 10,777,627 9,851,951 30,699,621 29,557,287 29,515,899 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 22,454,337 22,232,250 23,722,603 22,541,890 22,205,959 23,107,447 22,618,432 22,643,946 22,623,535 22,639,864 21,226,645 21,350,484 21,096,895 21,787,485 20,511,621 21,011,917 20,931,893 20,918,477 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 440, ,211 1,065, , , , , , , , , , , , , , , ,223 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 285, , ,199 95,309 86,017 44,209 75,178 68,468 62,618 68,755 66,614 65,996 67,122 66,577 66, , , ,233 Inventarios 6,488,764 4,812,328 5,649,346 4,885,239 4,728,735 4,663,975 4,559,316 4,450,675 4,427,989 4,409,327 4,318,658 4,313,993 4,266,326 4,240,160 4,223,243 3,953,518 3,740,604 3,639,122 Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias 1,138,591 Gastos Pagados por Anticipado 637, , , , , , , , , , , , , , , , , ,652 Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 68,528,660 49,323,926 53,005,450 38,508,651 37,584,908 37,362,741 44,932,545 44,066,775 52,764,784 48,533,090 43,456,467 41,518,972 39,671,995 38,077,165 35,820,817 57,307,832 55,937,330 55,601,606 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 201,472, ,819, ,785, ,688, ,970, ,240, ,381, ,222, ,973, ,095, ,763, ,944, ,934, ,880, ,885, ,955, ,520, ,238,216 Activos Intangibles (Neto) 2,376,879 2,663,981 3,185,557 2,479,282 2,348,255 2,210,822 2,480,350 2,280,428 2,289,064 2,445,590 2,255,780 2,346,787 2,398,787 2,262,281 2,378,205 2,742,581 2,753,781 2,924,856 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
2 Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 203,849, ,483, ,970, ,167, ,318, ,451, ,861, ,503, ,262, ,540, ,019, ,290, ,333, ,143, ,264, ,698, ,274, ,163,072 TOTAL ACTIVO 272,377, ,807, ,976, ,676, ,903, ,814, ,794, ,569, ,027, ,073, ,476, ,809, ,005, ,220, ,084, ,006, ,211, ,764,678 Cuentas de Orden 47,586,187 51,766,952 46,364,526 46,948,698 45,966,698 48,977,496 46,283,232 46,917,542 48,422,734 46,138,085 47,549,182 47,806,776 46,330,335 47,838,188 47,309,394 47,296,453 47,302,923 48,002,923 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras 3,018,888 47,609 9,215,193 8,382,712 7,549,936 6,715,243 5,883,033 5,049,523 4,215,461 3,383,126 2,549,236 1,715, ,065 49,094 69,090 89,090 90,447 Cuentas por Pagar Comerciales 15,687,374 18,762,186 17,203,857 17,938,203 19,247,977 16,742,195 23,917,528 22,110,351 13,863,862 9,467,742 5,399,710 3,728,825 2,191,014 9,600,653 9,408,912 21,791,624 22,267,063 23,155,866 Otras Cuentas por Pagar 7,969,846 10,448,267 13,139,707 16,210,555 16,589,035 16,345,157 15,169,302 15,031,710 16,654,049 16,996,960 17,081,077 18,802,160 19,126,732 10,934,205 9,443,794 20,142,297 20,984,644 22,613,942 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7,754,000 6,833,647 7,865,579 6,370,466 5,107,683 6,962,993 10,783,874 13,478,651 13,729,338 14,973,182 15,230,894 14,676,251 15,210,581 14,955,751 15,264,037 17,108,706 19,975,325 19,798,936 Provisiones 1,189,453 1,270,178 2,094,382 1,146,448 1,220,665 1,619,719 1,203,420 1,134,335 1,006,295 1,213,246 1,078,503 1,063,244 1,193,332 1,054,279 1,108,101 1,415,529 1,472,048 1,331,893 Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias 2,866,657 3,321, , , ,612 1,142,000 1,122,890 1,245,695 1,318,348 1,431,249 1,538,987 1,619,209 1,635,835 1,649,586 1,656,886 2,209,181 2,838,551 Beneficios a los Empleados 2,328,695 2,229,361 3,934,406 2,580,107 1,206,695 1,473,831 1,506,682 1,245,743 1,522,796 1,417,017 1,309,548 1,523,078 1,363,517 1,371,730 1,785,785 2,860,096 2,322,941 2,416,791 Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 40,814,913 39,591,248 47,559,002 53,997,965 52,489,590 51,596,443 60,438,049 60,006,713 53,071,558 49,601,956 44,914,107 43,881,781 42,420,106 40,435,518 38,709,309 65,044,228 69,320,292 72,246,426 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras 85,739 85,479 86,935 87,356 85,652 87,289 86,799 86,007 87,339 86,445 86,378 87,201 86, , , ,297 Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar 24,017,713 11,315,266 16,652,312 14,180,128 14,264,435 16,214,321 14,259,163 14,802,012 15,091,832 14,899,065 15,680,970 15,745,652 17,000,493 17,142,372 16,548,330 17,797,601 19,289,195 21,378,375 Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 9,934,219 9,504,797 8,798,134 8,798,134 8,504,797 8,504,797 8,203,071 25,083,390 24,773,129 24,451,693 24,215,932 23,929,779 23,644,663 23,375,653 20,330,034 19,170,050 19,698,963 Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 18,972,882 18,903,903 20,933,347 18,933,347 18,933,347 18,933,347 18,933,347 18,933,347 18,933,347 18,933,347 18,933,347 18,933,347 18,933,347 18,933,347 18,933,347 18,254,899 18,591,031 18,593,092 Provisiones Beneficios a los Empleados 1,010,749 1,035,847 1,194,262 1,230,049 1,426,018 1,710,017 1,215,377 1,555,791 1,570,841 1,269,604 1,608,506 1,464,151 1,350,147 1,603,448 1,402,934 1,995,782 1,699,358 1,675,381 Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 44,001,344 41,274,974 48,284,718 43,227,137 43,508,869 45,449,838 42,998,336 43,581,510 60,766,209 59,961,152 60,761,855 60,445,527 61,300,144 61,411,031 60,346,561 58,484,613 58,875,931 61,480,108 TOTAL PASIVO 84,816,257 80,866,222 95,843,720 97,225,102 95,998,459 97,046, ,436, ,588, ,837, ,563, ,675, ,327, ,720, ,846,549 99,055, ,528, ,196, ,726,534 PATRIMONIO Capital 129,797, ,797, ,797, ,967, ,967, ,967, ,967, ,967, ,967, ,967, ,967, ,967, ,967, ,967, ,967, ,967, ,967, ,967,253
3 Acciones de Inversión Capital Adicional 27,032,400 27,032,400 27,032,400 20,665,855 20,665,855 20,665,855 20,665,855 20,665,855 20,665,855 20,665,855 20,665,855 20,665,855 20,665,855 20,665,855 20,665,855 20,665,855 20,665,855 20,665,855 Resultados no Realizados Reservas Legales 7,812,207 9,297,935 10,614,935 10,573,051 10,573,051 10,573,051 11,771,259 11,771,259 11,771,259 11,771,259 11,771,259 11,771,259 11,771,259 11,771,259 11,771,259 13,176,357 14,796,523 14,796,523 Otras Reservas Resultados Acumulados 22,919,547 20,813,429 23,687,946 9,245,326 11,699,090 12,561,596 13,953,266 14,577,367 15,785,204 17,106,363 18,395,719 19,078,234 19,880,535 20,969,304 23,624,723 24,767,748 25,686,047 26,208,513 Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO 187,561, ,941, ,132, ,451, ,905, ,767, ,357, ,981, ,189, ,510, ,800, ,482, ,284, ,373, ,029, ,577, ,115, ,638,144 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 272,377, ,807, ,976, ,676, ,903, ,814, ,794, ,569, ,027, ,073, ,476, ,809, ,005, ,220, ,084, ,106, ,311, ,364,678 Cuentas de Orden 47,586,187 51,766,952 46,364,526 46,948,698 45,966,698 48,977,496 46,283,232 46,917,542 48,422,734 46,138,085 47,549,182 47,806,776 46,330,335 47,838,188 47,309,394 47,296,453 47,302,923 48,002,923
4 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: Hora Cierre: FOEPR086 03/01/ EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Ajustado - EN NUEVOS SOLES Página : (C ) AL 31/12/2015 AL 31/12/2016 AL 31/12/ /12/ /12/ /12/2021 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios 165,282, ,342, ,924,948 14,787,008 30,353,196 46,014,577 61,707,365 77,415,857 93,116, ,821, ,523, ,227, ,935, ,666, ,159, ,838, ,634, ,575,767 TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 165,282, ,342, ,924,948 14,787,008 30,353,196 46,014,577 61,707,365 77,415,857 93,116, ,821, ,523, ,227, ,935, ,666, ,159, ,838, ,634, ,575,767 Costo de Ventas 134,188, ,994, ,392,405 11,861,613 22,356,582 35,066,505 52,088,673 65,164,360 78,433,619 84,555,990 96,711, ,894, ,047, ,211, ,746, ,399, ,605, ,315,533 GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 31,094,555 33,347,931 42,532,543 2,925,395 7,996,614 10,948,072 9,618,692 12,251,497 14,682,878 24,265,073 27,811,904 30,333,222 32,887,637 35,454,807 39,413,225 41,439,849 43,029,882 44,260,234 Gastos de Ventas y Distribución 7,221,386 11,600,346 10,000, ,874 1,593,750 2,543,260 3,458,838 4,379,826 5,305,185 6,225,827 7,148,157 8,070,934 8,992,850 9,915,191 10,837,656 10,931,553 11,045,973 11,423,812 Gastos de Administración 7,020,207 7,796,771 11,397, ,922 1,461,139 2,213,061 2,964,983 3,735,588 4,502,342 5,265,436 6,032,254 6,797,809 7,062,965 7,128,808 7,210,059 7,565,562 7,896,012 8,195,352 Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos 3,065,081 3,731,196 1,899, , , , , , , ,876 1,104,242 1,212,002 1,319,610 1,427,188 1,625,038 2,390,966 2,546,378 2,711,892 Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 19,918,043 17,682,010 23,034,087 1,833,833 5,398,035 6,757,835 3,869,650 4,917,044 5,764,529 13,770,686 15,735,735 16,676,481 18,151,432 19,837,996 22,990,548 25,333,700 26,634,275 27,352,962 Ingresos Financieros 1,811,471 1,948,205 2,032, , , , , , , , ,948 1,045,553 1,051,482 1,157,604 1,961,062 1,288,960 1,352,184 1,456,108 Diferencia de cambio (Ganancias) 27,908 33,104 41,883 46,440 37,246 42,613 48,248 48,600 44,177 45,910 46,734 57,772 61,238 64,912 65,313 Gastos Financieros 607, ,618 1,335, , , , , , , , ,376 1,025,159 1,206,479 1,325,047 1,440,494 1,526,924 1,618,539 1,715,651 Diferencia de Cambio (Pérdidas) 60,078 51,417 73,920 Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 21,062,199 18,588,180 23,656,728 1,805,948 5,377,375 6,737,954 3,833,738 4,863,085 5,703,457 13,701,275 15,654,907 16,741,052 18,042,345 19,717,287 23,568,888 25,156,974 26,432,832 27,158,732 Gasto por Impuesto a las Ganancias 6,204,918 5,837,017 8,031, ,888 1,740,551 2,238,624 2,942,738 3,347,984 3,980,519 4,657,178 5,321,454 5,725,084 6,224,076 6,810,249 8,006,431 8,451,492 8,809,051 9,012,485 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 14,857,281 12,751,163 15,625,680 1,183,060 3,636,824 4,499, ,000 1,515,101 1,722,938 9,044,097 10,333,453 11,015,968 11,818,269 12,907,038 15,562,457 16,705,482 17,623,781 18,146,247 Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 14,857,281 12,751,163 15,625,680 1,183,060 3,636,824 4,499, ,000 1,515,101 1,722,938 9,044,097 10,333,453 11,015,968 11,818,269 12,907,038 15,562,457 16,705,482 17,623,781 18,146,247 COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:
5 Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA 14,857,281 12,751,163 15,625,680 1,183,060 3,636,824 4,499, ,000 1,515,101 1,722,938 9,044,097 10,333,453 11,015,968 11,818,269 12,907,038 15,562,457 16,705,482 17,623,781 18,146,247 Depreciación: 9,324,050 9,385,394 9,060, ,081 1,619,528 2,450,975 3,282,422 4,113,869 4,945,316 5,776,763 6,608,210 7,439,657 8,271,104 9,102,551 9,933,998 9,693,396 9,935,731 10,420,000 Amortización: 428, , ,000 31,679 60,151 88, , , , , , , , , , , , ,000
6 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A. Página : 2 2 FECHA CIERRE : 03/01/2018 Flujo de Caja Aprobado - Formulacion EN NUEVOS SOLES 3.25 PM HORA CIERRE : AM (C ) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL INGRESOS DE OPERACION 196,726, ,522, ,214,959 18,695,205 18,836,719 18,414,359 27,163,926 19,084,587 19,394,055 18,646,137 18,862,153 19,324,143 19,283,303 19,541,763 20,232, ,478, ,813, ,595, ,839,599 Venta de Bienes y Servicios 164,219, ,164, ,660,638 15,057,585 15,099,518 15,141,450 15,183,382 15,225,314 15,267,247 15,309,179 15,351,111 15,393,044 15,734,976 15,876,908 16,318, ,958, ,850, ,216, ,325,242 Ingresos Financieros 927,316 1,981,860 1,570, , , , , , ,394 80, , , , , ,002 1,693,023 1,535,914 1,235,574 1,030,336 Ingresos por participacion o dividendos Ingresos Complementarios 0 3,425,580 4,960, , , , , , , , , , , ,671 5,292,097 5,446, Retenciones de tributos 29,449,672 31,570,930 32,379,845 2,710,365 2,717,913 2,725,461 2,733,009 2,740,557 2,748,104 2,755,652 2,763,200 2,770,748 2,832,296 2,857,843 2,937,390 33,292,538 37,413,031 39,458,975 41,638,544 Otros 2,129,601 3,379,955 2,643, , ,181 89,187 9,099, , , , , , , , ,463 12,242,504 2,567,960 2,684,412 2,845,477 EGRESOS DE OPERACION 176,879, ,643, ,420,933 18,172,493 16,383,065 15,267,386 15,830,201 15,327,641 17,443,352 16,465,715 16,704,472 15,981,928 16,185,969 16,465,300 16,763, ,991, ,765, ,949, ,186,074 Compra de Bienes 102,604, ,966, ,102,959 13,226,894 9,766,229 9,429,369 9,558,279 9,504,313 9,520,158 9,463,922 9,595,973 9,619,036 9,643,565 9,651,009 9,614, ,592, ,750, ,521, ,797,920 Gastos de personal 13,512,875 19,259,012 17,689,446 1,134,448 1,126,433 1,181,108 1,284,389 1,237,653 1,276,596 1,187,679 1,283,902 1,172,266 1,314,798 1,454,088 2,178,016 15,831,376 19,823,116 20,512,692 21,948,580 Servicios prestados por terceros 17,529,258 20,896,562 24,060,364 1,852,421 2,730,591 1,655,567 1,881,864 1,161,368 2,796,974 2,143,964 2,070,310 1,839,991 1,777,936 1,827,211 1,289,370 23,027,567 24,166,506 23,168,505 24,790,300 Tributos 36,742,630 38,839,406 34,624,832 1,429,469 2,394,273 2,685,512 2,837,115 3,071,219 3,543,584 3,427,260 3,376,224 3,060,133 3,150,660 3,185,638 3,390,898 35,551,985 40,866,598 42,909,927 45,055,424 Por Cuenta Propia 17,216,137 18,088,113 19,447, ,676 1,316,352 1,049,819 1,295,826 1,511,207 1,934,211 1,852,751 1,743,152 1,443,985 1,466,637 1,491,894 1,614,624 17,528,134 24,835,349 26,077,116 27,380,972 Por Cuenta de Terceros 19,526,493 20,751,293 15,177, ,793 1,077,921 1,635,693 1,541,289 1,560,012 1,609,373 1,574,509 1,633,072 1,616,148 1,684,023 1,693,744 1,776,274 18,023,851 16,031,249 16,832,811 17,674,452 Gastos diversos de Gestion 505,511 1,047,216 1,855, , , , , , ,547 77, , , , , ,918 1,796,377 1,751,026 1,854,121 1,983,910 Gastos Financieros 466, , , ,830 94, ,870 86, , , , , , , , ,757 1,555, , , ,887 Otros 5,518,509 4,977,361 1,782,332 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53, ,000 4,261,793 3,835,614 3,452,053 FLUJO OPERATIVO 19,847,272 21,879,169 15,794, ,712 2,453,654 3,146,973 11,333,725 3,756,946 1,950,703 2,180,422 2,157,681 3,342,215 3,097,334 3,076,463 3,468,377 40,487,205 33,047,777 37,645,651 37,653,525 INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de activo fijo Otros GASTOS DE CAPITAL 11,258,883 20,976,909 23,504,823 1,346, ,115 2,441,229 1,285,754 2,134,798 11,195,794 4,006,247 2,940,775 3,006,317 2,448,259 2,498,507 2,001,028 36,019,547 96,903,003 70,545,458 33,961,425 Presupuesto de Inversiones - FBK 11,228,843 20,456,448 22,612,868 1,306, ,115 2,401,229 1,245,754 2,094,798 11,155,794 3,966,247 2,900,775 2,966,317 2,408,259 2,458,507 1,961,028 35,539,547 95,403,003 69,045,458 32,461,425 Proyecto de Inversion 7,898,928 12,932,168 16,339, , ,094 1,329, ,216 1,439,214 9,080,707 2,558,370 2,755,598 2,812,760 2,395,397 2,338,950 1,957,028 28,309,105 70,666,177 48,324,101 20,851,695 Gastos de capital no ligados a 3,329,915 7,524,280 6,273, , ,021 1,071, , ,584 2,075,087 1,407, , ,557 12, ,557 4,000 7,230,442 24,736,826 20,721,357 11,609,730 proyectos Inversion Financiera Otros 30, , ,955 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40, ,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 TRANSFERENCIAS NETAS -73,102 67,101-28,030 3,517, ,517,000 59,357,756 27,035,186 9,841,525 Ingresos por Transferencias 461, , ,939 3,531,282 33,956 23,788 17,737 15,673 18,965 20,612 24,159 24,159 24,159 24,159 24,159 3,782,808 59,876,036 27,556,186 10,398,995 Egresos por Transferencias 534, , ,969 14,282 33,956 23,788 17,737 15,673 18,965 20,612 24,159 24,159 24,159 24,159 24, , , , ,470 SALDO ECONOMICO 8,515, ,361-7,738,827 2,692,988 1,739, ,744 10,047,971 1,622,148-9,245,091-1,825, , , , ,956 1,467,349 7,984,658-4,497,470-5,864,621 13,533,625 FINANCIAMIENTO NETO 11,149,332-4,674,152 8,122, ,966-1,249, , ,342-1,231,143 19,167,901-1,221,042-1,622,398-1,221,042-1,221,042-1,623,035-1,221,099 6,032,762 17,330,826 18,222, ,604 Financiamiento Externo Neto Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion deuda Financiamiento corto plazo
7 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A. Página : 2 2 FECHA CIERRE : 03/01/2018 Flujo de Caja Aprobado - Formulacion EN NUEVOS SOLES 3.25 PM HORA CIERRE : AM (C ) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion deuda Financiamiento Interno Neto 11,149,332-4,674,152 8,122, ,966-1,249, , ,342-1,231,143 19,167,901-1,221,042-1,622,398-1,221,042-1,221,042-1,623,035-1,221,099 6,032,762 17,330,826 18,222, ,604 Financiamiento Largo PLazo 11,285,137-1,313,396-1,595, , ,426 20,000, , , , , , ,135 16,162,611 17,330,826 18,222, ,604 Desembolsos 11,784, ,000, ,000,000 36,045,246 48,010,272 37,619,899 Servicio de la Deuda 499,400 1,313,396 1,595, , , , , , , , ,135 3,837,389 18,714,420 29,788,261 38,465,503 Amortizacion 0 777,973 1,072, , , , , , , , ,795 2,796,560 14,821,331 24,252,319 32,267, , , , , , , ,774 95,340 95, ,234 95,340 1,040,829 3,893,089 5,535,942 6,197,637 deuda Financiamiento Corto Plazo -135,805-3,360,756 9,717, , , , , , , , , , , , ,964-10,129, Desembolsos 6,000,000 9,000,000 10,000, Servicio de la Deuda 6,135,805 12,360, , , , , , , , , , , , , ,964 10,129, Amortizacion 6,000,000 12,000, , , , , , , , , ,534 7,510, , , ,769 28,709 26,354 23, , , ,099 14,478 12,082 9,680 7,270 4,854 2,430 2,619, Deuda DESAPORTE DE CAPITAL EN ,624 19,249 16, , EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS 11,088,359 14,825,311 12,119, , , , ,206 1,171,926 1,171,926 1,171,926 1,171,926 1,171,926 1,171,926 1,171,926 1,171,926 13,267,322 12,038,397 12,279,165 12,524,748 Pago de Dividendos de Ejercicios 11,088,359 14,825,311 12,119, , , , ,206 1,171,926 1,171,926 1,171,926 1,171,926 1,171,926 1,171,926 1,171,926 1,171,926 13,267,322 12,038,397 12,279,165 12,524,748 Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio FLUJO NETO DE CAJA 8,576,260-18,530,102-11,735, , ,144-1,118,958 8,219, ,170 8,734,017-4,218,793-3,577,418-2,057,070-1,743,893-2,217, , , ,959 78, ,273 SALDO INICIAL DE CAJA 29,646,132 38,222,392 20,895,542 9,159,593 10,037,262 9,557,118 8,438,160 16,657,959 15,857,789 24,591,806 20,373,013 16,795,595 14,738,525 12,994,632 10,777,627 9,159,593 9,851,951 10,646,910 10,725,135 SALDO FINAL DE CAJA 38,222,392 19,692,290 9,159,593 10,037,262 9,557,118 8,438,160 16,657,959 15,857,789 24,591,806 20,373,013 16,795,595 14,738,525 12,994,632 10,777,627 9,851,951 9,851,951 10,646,910 10,725,135 10,888,408 SALDO DE LIBRE RESULTADO PRIMARIO 7,683, ,959-9,027,357 2,692,988 1,739, ,744 8,574,232 1,622,148-9,245,091-1,825, , , , ,956 1,467,349 6,510,919-6,336,697-7,795,809 11,505,878 PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N ,022 1,374,320 1,288, ,473, ,473,739 1,839,227 1,931,188 2,027,747
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