Reporte de recaudos y consignaciones de las Entidades autorizadas para Recaudar Formato Versión 7

Transcripción

1 OBJETIVO Definir las características y contenido de los archivos con el Reporte de recaudos y consignaciones de las entidades autorizadas para recaudar. ESPECIFICACIÓN TECNICA El formato Entidades autorizadas para Recaudar, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones: 1. Estándar del Nombre de los Archivos El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres: Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02) mmmmm : Formato ( entidades autorizadas para recaudar = 01188) vv : Versión del formato (Versión = 07). aaaa : Año de envío. cccccccc : Consecutivo de envío por año. 2. Formato del Archivo El formato entidades autorizadas para recaudar, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado. Encabezado Contenido Información 1 Contenido Información 2... Contenido Información N 1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición. 2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: ISO El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica. 1 de 7

2 4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado mas, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros Formato del Encabezado El encabezado del archivo viene en el elemento Cab y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio: ETIQUETA DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES Ano Año de envío Int 4 Formato AAAA CodCpt Concepto Int 2 1 = Inserción 2 = Reemplazo Formato Código del Int 5 Reporte de recaudos y formato consignaciones de las Entidades autorizadas para Recaudar = 1188 Versión Versión del Int 2 Versión = 7 formato NumEnvio Número de envío Int 8 Debe ser un número Consecutivo de envío consecutivo por año para por año. todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN FecEnvio Fecha de envío DateTime 19 Debe ser la fecha Formato AAAA-MMcalendario. DDTHH:MM:SS FecInicial Fecha Inicial Date 10 Debe ser la fecha Los registros calendario. corresponden mínimo ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD FecFinal Fecha Final Date 10 Debe ser la fecha Los registros calendario. corresponden máximo a ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la sumatoria de la casilla mov de los registros reportados. CantReg Cantidad de Int 4 La cantidad de registros Cantidad de registros registros esta medida por el número reportados en el de elementos cons que contenido. contenga el archivo Formato del Contenido En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo Cantidad de registros. Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera. El contenido del archivo viene en el elemento cons y debe incluir los siguientes datos: 2 de 7

3 ATRIB CASI DENOMINACION LONG TIPO UTO LLA CASILLA ITUD CRITERIOS ent 24 Código Entidad int 2 Siempre debe diligenciarse Recaudadora rec 25 Forma de Recaudo int 2 Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la Tabla 1 sant 31 Saldo periodo Anterior trim 32 Total Recaudado Impuestos Nacionales iear 33 Valor Intereses EAR sear 34 Valor Sanciones EAR tcon 35 Valor Consignado en el período sdo 36 Saldo pendiente de consignar Para cada elemento cons, los atributos ent y rec conforman una llave única, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío. El elemento cons está conformado por la información perteneciente al elemento secundario llamado item, el cual se construye con los siguientes atributos: ATRIBUT CASILL O AS DENOMINACION CASILLA TIPO LONGIT UD OBSERVACIONES frec 26 Fecha de Recaudo date 8 Siempre debe diligenciarse Formato AAAA-MM-DD. Las fecha de recaudo debe corresponder a una fecha dentro del periodo informado. ndoc 27 No. de documentos long 10 Siempre debe diligenciarse vrn 28 Valor Recaudo en horario normal vre 29 Valor Recaudo en Horario Extendido double 20 Siempre debe diligenciarse double 20 Si se conoce debe diligenciarse vtr 30 Valor total recaudado double 20 Siempre debe diligenciarse El campo Fecha de Recaudo conforma la llave única para este elemento. Tabla 1 Forma de recaudo 0 Recaudos en Efectivo 10 Recaudos en Bonos para la Seguridad 20 Recaudos en Bonos Agrarios 30 Recaudos en CDTUR 40 Recaudos en CERT 3 de 7

4 50 Recaudos en TIDIS 60 Recaudos en Bonos Financiamiento Especial 70 Recaudos en Bonos Financiamiento Presupuestal 3. Validaciones 3.1. Validaciones Generales 1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados. 2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado. 3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0). 4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuando a año, mes, y día Validaciones del Encabezado 1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas, 2. Año de envío, debe ser el año calendario. 3. Numero de envío, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN. 4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM- DDTHH:MM:SS. 5. Cantidad de registros, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros. 6. Valor total, corresponde a la sumatoria de la casilla mov de los registros reportados. 4. Esquema XSD A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica. <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <xs:schema xmlns:xs=" elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified"> <xs:element name="cons"> <xs:documentation>elemento que encapsula la información del formato 1188: </xs:documentation> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element ref="item" maxoccurs="unbounded"/> </xs:sequence> 4 de 7

5 5 de 7 Especificaciones Técnicas <xs:attribute name="ent" use="required"> <xs:documentation>código Entidad Recaudadora</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:mininclusive value="0"/> <xs:maxinclusive value="99"/> <xs:attribute name="rec" use="required"> <xs:documentation>forma de recaudo</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:mininclusive value="0"/> <xs:maxinclusive value="99"/> <xs:attribute name="sant" use="optional"> <xs:documentation>saldo periodo Anterior</xs:documentation> <xs:attribute name="trim" use="optional"> <xs:documentation>total Recaudado Impuestos Nacionales</xs:documentation> <xs:attribute name="iear" use="optional"> <xs:documentation>valor Intereses EAR</xs:documentation> <xs:attribute name="sear" use="optional"> <xs:documentation>valor Sanciones EAR</xs:documentation> <xs:attribute name="tcon" use="optional"> <xs:documentation>valor Consignado en el período</xs:documentation> <xs:attribute name="sdo" use="optional"> <xs:documentation>saldo pendiente de consignar</xs:documentation>

6 6 de 7 Especificaciones Técnicas <xs:unique name="fecharecaudo"> <xs:selector xpath="item"/> <xs:field xpath="@frec"/> </xs:unique> <xs:element name="mas"> <xs:documentation>elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="cab" type="cabtype"/> <xs:element ref="cons" maxoccurs="unbounded"/> </xs:sequence> <xs:unique name="pkcons"> <xs:selector xpath="cons"/> <xs:field xpath="@ent"/> <xs:field xpath="@rec"/> </xs:unique> <xs:complextype name="cabtype"> <xs:sequence> <xs:element name="ano" type="xs:gyear" nillable="false"> <xs:documentation>año de envio</xs:documentation> <xs:element name="codcpt" nillable="false"> <xs:documentation>concepto</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:mininclusive value="0"/> <xs:maxinclusive value="99"/> <xs:element name="formato" fixed="1188"> <xs:restriction base="xs:positiveinteger"> <xs:maxinclusive value="99999"/> <xs:totaldigits value="5"/> <xs:element name="version" type="xs:positiveinteger" fixed="7"/> <xs:element name="numenvio"> <xs:documentation>numero de envio</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:positiveinteger"> <xs:maxinclusive value=" "/> <xs:totaldigits value="8"/> <xs:element name="fecenvio" type="xs:datetime"> <xs:documentation>fecha de envio</xs:documentation> <xs:element name="fecinicial" type="xs:date"> <xs:documentation>fecha inicial</xs:documentation> <xs:element name="fecfinal" type="xs:date"> <xs:documentation>fecha Final</xs:documentation> <xs:element name="valortotal">

7 <xs:documentation>valor Total</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:double"/> <xs:element name="cantreg"> <xs:documentation>cantidad de registros</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:positiveinteger"> <xs:totaldigits value="4"/> <xs:maxinclusive value="9999"/> </xs:sequence> <xs:element name="item"> <xs:documentation>elemento que contienen la información relacionada con cada fecha de recaudo</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:attribute name="frec" type="xs:date" use="required"> <xs:documentation>fecha de Recaudo</xs:documentation> <xs:attribute name="ndoc" type="xs:long" use="required"> <xs:documentation>no. de documentos</xs:documentation> <xs:attribute name="vrn" use="required"> <xs:documentation>valor Recaudo en horario normal</xs:documentation> <xs:attribute name="vre" use="optional"> <xs:documentation>valor Recaudo en Horario Extendido</xs:documentation> <xs:attribute name="vtr" use="required"> <xs:documentation>valor total recaudado</xs:documentation> </xs:schema> 7 de 7