UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Transcripción

1 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS Creación de un centro de capacitación en gestión pública en Lima Plan de Negocio para optar por el Título de: Licenciada en Administración de Empresas; Bachiller, Barrios Vílchez, Kelly Alejandra Licenciada en Administración de Empresas; Bachiller, Cusihuallpa Espinoza, Mónica Nicolasa Licenciado en Administración de Empresas; Bachiller, Pazos Gamarra, Giancarlo Alexander Lima Perú Junio,

2 AGRADECIMIENTOS A DIOS por brindarnos la oportunidad de culminar con éxito nuestra carrera universitaria. A nuestros padres y familiares, que siempre nos han brindado su apoyo incondicional. A la Universidad y a nuestros profesores por las enseñanzas, valores y principios impartidos en las horas de clase y por sus conocimientos transmitidos que nos han permitido afrontar los desafíos que se nos presentan en nuestra vida laboral y personal. A nuestros asesores, que gracias a sus conocimientos y experiencia en la docencia han colaborado en el desarrollo de nuestro trabajo de grado. Y a todos los demás que han colaboraron con el desarrollo de las encuestas y la recolección de información en la etapa más importante de nuestro estudio. 2

3 CONTENIDO CONTENIDO... 3 INDICE DE TABLAS... 8 RESUMEN EJECUTIVO...13 INTRODUCCIÓN...15 ESTUDIO DE MERCADO...17 Definición del negocio Planteamiento del problema Definición del Problema Descripción de la Idea de Negocio Justificación del plan de negocio Análisis de la Oportunidad Equipo de Trabajo Objetivos del estudio de mercado Objetivo General Identificación del mercado objetivo Análisis del macro entorno Análisis político, gubernamental y legal Análisis económico Análisis tecnológico Análisis Social Segmentación del mercado Perfil del consumidor Diseño metodológico Encuestas Diseño del Cuestionario

4 Encuesta piloto Tamaño de la muestra Encuesta general Tabulación y análisis de datos Demanda Información histórica Mercado potencial Mercado disponible Mercado efectivo Mercado objetivo Proyección de la demanda Oferta Identificación y análisis de la competencia Competencia directa Competencia indirecta Determinación de la Oferta Productos sustitutos y complementarios Análisis de precios Factores que influencian en los precios del negocio Fijación del precio de Mercado Proveedores Balance Demanda Oferta Cálculo de la demanda potencial insatisfecha Proyección de las ventas y participación en el mercado PLAN DE MARKETING...59 Estrategia General del Marketing Producto o Servicio

5 2.1.2 Plaza Precio Objetivos de la fijación de precios Políticas de precios Promoción Marketing Interactivo Merchandising Tácticas de Ventas Servicio de Garantía Cadena de valor ORGANIZACIÓN...75 Organización Objetivos Estratégicos Generales Personería Jurídica de la sociedad Constitución de la Empresa Análisis de la Estructura del Capital Social Diseño de la Organización Organigrama Estructura Salarial Descripción de la Funciones de los Puestos PLAN DE OPERACIONES...82 Localización Macro localización Micro localización Macro procesos Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

6 Presupuestación Presupuesto de costos de producción y costo unitario Presupuesto de costo de ventas Presupuesto de Ventas Presupuesto de gastos administrativos Presupuesto Maestro Estructura de la Inversión Inversión Tangible Inversión Intangible Depreciación y amortización de la Inversión Capital de trabajo Financiamiento de la Inversión Evaluación de las fuentes de financiamiento Estructura del financiamiento Cuadro de servicio de la deuda Preparación de los EE.FF (bajo normatividad NIIF) EVALUACIÓN FINANCIERA Y SENSIBILIZACIÓN Evaluación financiera del negocio Herramientas de evaluación Valor actual neto y tasa de retorno Ratios de Liquidez Ratios de Solvencia Ratios de Rentabilidad Sensibilización Identificación de las variables para sensibilizar Definición de los escenarios Análisis cualitativo de los resultados

7 CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIA

8 INDICE DE TABLAS Tabla 1: Evolución de la capacitación a nivel de Gobierno Nacional Tabla 2: Evolución del Gasto Público en capacitación a nivel de Lima Metropolitana Tabla 3: Población del Sector Público Tabla 4: Segmentación Del Servidor Público Tabla 5: Pregunta de aceptación de la encuesta piloto Tabla 6: Determinación del tamaño de la muestra Tabla 7: Número de entidades del Estado Peruano Tabla 8: Mercado Potencial Tabla 9: Mercado disponible Tabla 10: Mercado efectivo Tabla 11: Mercado Objetivo Tabla 12: Cuadro de interpolación Tabla 13: Análisis Total de la Demanda Tabla 14: Instituciones de Lima que ofrecen cursos de capacitación en Gestión Pública Tabla 15: Competencia Directa Tabla 16: Instituciones que ofrecen cursos de especialización en Gestión Publica Tabla 17: Histórico de la oferta - datos referenciales Tabla 18: Proyección de la demanda Tabla 19: Analisis total del la oferta y la demanda Tabla 20: Precios de venta Tabla 21: Características de la Sociedad Anónima cerrada Tabla 22: Aporte de los Socios Tabla 23: Descripción de las funciones de los puestos Tabla 24: Descripción de la funciones de los puestos Tabla 25: Estructura salarial: Área Administrativa y Comercial Tabla 26: Matriz FODA Tabla 27: Presupuesto de costos de producción y costo por hora - Diplomado en Gestión Pública (160 Horas) Tabla 28: Presupuesto de costos de producción y costo por hora - Especialización en Planificación y Presupuesto Público (160 Horas)

9 Tabla 29: Presupuesto de costos de producción y costo por hora - Gestión de Almacenes e Inventarios (GAI) (24 Horas) Tabla 30: Presupuesto de costos de producción y costo por hora - Curso - Taller de Elaboración de Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas (TETRET) (24 Horas) Tabla 31: Presupuesto de costos de producción y costo por hora - Curso - Taller de Formulación del Presupuesto Público (TFPP) (24 Horas) Tabla 32: Presupuesto de costos de producción y costo por hora - Curso - Taller de Formulación del Plan Operativo Institucional (TFPOI) (24 Horas) Tabla 33: Presupuesto de costos de ventas - Diplomado en Gestión Pública (160 Horas) Tabla 34: Presupuesto de costo de ventas - Especialización en Planificación y Presupuesto Tabla 35: Presupuesto de costo de ventas - Gestión de Almacenes e Inventarios (GAI) (24 Horas) Tabla 36: Presupuesto de costo de ventas - Curso - Taller de Elaboración de Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas (TETRET) (24 Horas) Tabla 37: Presupuesto de costo de ventas - Curso - Taller de Formulación del Tabla 38: Presupuesto de costo de ventas total Tabla 39: Gastos de Ventas y Distribución Tabla 40: Gastos administrativos Tabla 41: Presupuesto Maestro Tabla 42: Cuadro resumen de la inversion inicial Tabla 43: Maquinaria y equipos Tabla 44: Muebles de Oficina Tabla 45: Fijos Intangibles Tabla 46: Cuadro de Depreciación Tabla 47: Amortización anual de activos intangibles - gastos operativos Tabla 48: Capital de Trabajo Tabla 49: Cuadro Comparativo de tasa efectiva anual por banco Tabla 50: Financiamiento bancario Tabla 51: Resúmen de pagos anuales Tabla 52: Amortización del Préstamo Tabla 53: Estado de Situación Financiera Tabla 54: Estado de Resultados Integrales (Ganancias y Pérdidas) Tabla 55: Flujo de caja efectivo Tabla 56: Flujo de caja económico-financiero

10 Tabla 57: COK económico y financiero Tabla 58: WACC Tabla 59: VAN económico Tabla 60: VAN financiero Tabla 61: TIR económico Tabla 62: TIR financiero Tabla 63: Beneficio costo económico Tabla 64: Beneficio costo financiero Tabla 65: Ratio de capital de trabajo neto Tabla 66: Ratio de razón circulante Tabla 67: Prueba ácida Tabla 68: Grado de endeudamiento Tabla 69: Grado de propiedad Tabla 70: Endeudamiento total Tabla 71: Margen de utilidad bruta Tabla 72: Margen de utilidad operacional Tabla 73: Margen de utilidad neta

11 INDICE DE FIGURAS Figura 1: Modelo CANVAS Figura 2: Pilares de la simplificación administrativa Figura 3: Normatividad sobre el fortalecimiento de capacidades en el Perú Figura 4: Proyecciones económicas para el 2016 y Figura 5: Evolución trimestral del PBI Figura 6: Regímenes laborales vigentes en el Perú Figura 7: Población del sector público según entidades Figura 8: Proyección de la Demanda Figura 9: Logo AGM Capacitaciones Figura 10: Isotipo AGM Capacitaciones Figura 11: Cadena de distribución de AGM Capacitaciones S.A.C Figura 12: Merchandising Figura 13: Cadena de Valor AGM Capacitaciones Figura 14: Organigrama de la empresa Figura 15: Mapa de Proceso

12 ANEXOS Anexo 1: Número de personas en el Sector Público, según sector, Anexo 2: Número de personas en el Sector Público, según sector, Anexo 3: Número de personas en el Sector Público, según sector, Anexo 4: Número de personas en el Sector Público, según sector, Anexo 5: Encuesta de Investigación de Mercado Anexo 6: Análisis Estadistico de los Resultados Anexo 7: Reserva de nombre SUNARP Anexo 8: Elaboración de la Minuta Anexo 9: Obtención del RUC

13 RESUMEN EJECUTIVO AGM CAPACITACIONES SAC, es una empresa peruana constituida por 03 administradores de empresas, la cual desarrolla actividades como su nombre lo indica en capacitaciones. La empresa se dedica a brindar capacitaciones para los trabajadores del sector Público, esto no implica que el personal del sector privado también pueda contar con estas capacitaciones y expandir sus conocimientos y entender cómo se maneja el sector Público. Las capacitaciones que brindamos son para que las personas refuercen su capacidad intelectual, desarrollo de habilidades y el manejo de situaciones adversas. AGM CAPACITACIONES SAC, se compromete a brindar un servicio de calidad para todas aquellas personas que deseen capacitarse en nuestra empresa. El principal objetivo de nuestra empresa es proveer al personal de las Entidades Públicas, las competencias adecuadas para facilitar su relación con la ciudadanía y su desarrollo profesional dentro de la Entidad Pública donde labore. Sobre el estudio de mercado realizado, se utilizaron las fuentes primarias y secundarias, se ha determinado que el perfil del cliente objetivo de la empresa, mediante el segmento de hombres y mujeres de 25 a 44 años que lo conforman personal que laboran en el sector Público. La estrategia genérica de la empresa, tiene como objetivo brindar a nuestros clientes un servicio o producto que ocupe un lugar claro, preciso, distinto y deseable en relación a los servicios ofrecidos por la competencia. Para dar inicio a las operaciones en AGM CAPACITACIONES SAC, se requiere una inversión inicial de S/ 65,640.00, el cual se realizara un préstamo a una entidad financiera. Adicionalmente, para saber si el plan de negocio es viable y rentable, se calculó el VAN y TIR, teniendo como resultado un VAN de S/. 733,575.00, si se invierte en el negocio. Por otro lado, nuestra TIR, equivale a un %, lo cual quiere decir que el rendimiento sobre el capital es superior, y por ultimo tenemos el ratio de Beneficio/Costo, que indica que tendremos una ganancia de S/ por cada sol invertido, llegando a la conclusión que el plan de negocio será una buena opción a iniciar. 13

14 Por último, el presente Plan de Negocios demuestra que es rentable y factible realizar la inversión en este giro de negocio y si seguimos proyectándonos a futuro, se hace de conocimiento que en el futuro de largo plazo es el crecimiento y ampliación del segmento al que estamos dirigidos. 14