FONDO DE INVERSION PUBLICO D ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica)

Transcripción

1 ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 4,233,861 46,974,659 Inversiones en valores 16,070,671 33,745,137 Intereses acumulados por cobrar 50, ,330 Total activo 20,355,134 80,925,126 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Comisiones por pagar 1,338 1,108 Gastos acumulados por pagar 1,488 2,589 Impuestos por pagar 134 2,116 Total pasivo 2,960 5,813 Activos netos 20,352,174 80,919,313 Patrimonio Títulos de participación 15,472,695 62,669,811 Capital pagado en exceso 4,523,777 17,749,088 Utilidades a distribuir 228, ,971 Utilidades del periodo 127, ,443 Total patrimonio 20,352,174 80,919,313 Gerente General Jefe Contabilidad y Operaciones

2 ESTADO DE OPERACIONES Ingresos Mar-18 Mar-17 Intereses y descuentos 177, ,651 Ganancia en venta de valores negociables - - Otros - - Total ingresos 177, ,651 Gastos Comisiones por administración 42,801 81,174 Gastos de operación Impuestos locales - - Gastos financieros Primas sobre valores 4, Pérdidas en venta de valores negociables - - Otros gastos 2,278 3,886 Total gastos 50,231 86,208 Utilidad del período 127, ,443

3 Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Total Saldo al 31 de diciembre del ,578, ,089, , ,044,656 Utilidad neta del año , ,363 Fondos recibidos de los FONDO DE INVERSION PUBLICO D ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS 62,059,979 19,427,869-81,487,848 Liquidación de participaciones a los Utilidad distribuidas a los Saldo al 31 de marzo del 2018 (77,165,702) (23,993,492) - (101,159,194) - - (148,499.00) (148,499) 15,472, ,523, , ,352, Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Total Saldo al 31 de diciembre del ,537,132 8,322, ,732 39,242,352 Utilidad neta del año , ,443 Fondos recibidos de los 148,679,734 42,842, ,522,629 Liquidación de participaciones a los Utilidad distribuidas a los Saldo al 31 de marzo del 2017 (116,547,055) (33,416,295) - (149,963,350) - - (194,761) (194,761) 62,669,811 17,749, ,414 80,919,313

4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Mar-18 Mar-17 Actividades de operación Utilidad neta del período 127, ,443 Efectivo provisto por (usado para) cambios en: Intereses por cobrar 59,550 (5,801) Comisiones por pagar (5,243) (3,729) Cuentas por pagar (2,833) (1,599,206) Intereses por pagar - (707) Gastos acumulados por pagar (15) 770 Impuestos por pagar - - Efectivo neto provisto por las actividades de operación 178,822 (1,296,230) Actividades de inversión Variación en inversiones en valores 10,929,508 6,845,047 Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión 10,929,508 6,845,047 Actividades financieras Fondos recibidos de los inversionistas 81,487, ,522,629 Liquidación de participaciones a los inversionistas (101,159,194) (149,963,350) Utilidades distribuidas a los (148,499) (194,761) Efectivo neto provisto (usado) en actividades financieras (19,819,845) 41,364,518 Variación en efectivo y equivalentes de efectivo (8,711,515) 46,913,335 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 12,945,376 61,324 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 4,233,861 46,974,659

5 Notas Estados Financieros Al 31 de marzo del 2018 Fondo de Inversión INS Fondo de Público D no Diversificado 1. Políticas y Método de Registro Administrado por: INS Inversiones Sociedad de Fondos de Inversión (en miles de dólares) La compañía sigue las mismas políticas y métodos de contabilización que los utilizados en los estados financieros anuales. 2. Unidad Monetaria Los estados financieros y sus notas se expresan en dólares de los Estados Unidos de América costarricenses sin céntimos. 3. Disponibilidades El detalle de las disponibilidades es el siguiente: Cuentas Cuenta corriente en Dólares BNCR $4, Total $4, Monto 4. Instrumentos Financieros Disponibles para la venta Detalle de los instrumentos financieros disponibles para la venta Instrumentos Instrumentos disponibles para la venta $16, Total $16, Monto 5. Capital Social Al 31 de marzo del 2018, el capital está representado por 15,472, participaciones con un valor nominal de $1.00 cada una, para un total de $15,472, Comisión de administración La comisión de administración del Fondo es 0.60%.