Fondo Renta Fija pesos corto/mediano plazo. Delta Ahorro Plus. Octubre2018
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- Samuel Bustamante Escobar
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1 Fondo Renta Fija pesos corto/mediano plazo Delta Ahorro Plus Sociedad Gerente Agente Colocador Octubre2018
2 Principales Fondos Nombre Categoría Descripción Delta Pesos Cash Management Money Market Delta Ahorro Cash Management Capital de Trabajo / Ahorro Tasa de Interés Delta Ahorro Plus Renta Fija Renta Fija Pesos Corto Plazo Delta Renta Dólares Plus Renta Fija Renta Fija Dólar Corto Plazo Delta Renta Dólares Renta Fija Renta Fija Dólar Corto / Mediano Plazo Delta Moneda Renta Fija Renta Fija Corto / Mediano Dólar-Linked Delta Renta Renta Fija Renta Fija Argentina Flexible Delta Federal Renta Fija Renta Fija Provincial y Municipal Delta Multimercado I Renta Mixta Balanceado Delta Acciones Acciones Acciones Argentinas (Merval 25) Delta Select Acciones Acciones Argentinas (M.AR) Delta Recursos Naturales Acciones Acciones Locales de Recursos Naturales Delta Latinoamerica Acciones Acciones Latinoamericanas 2
3 Por qué invertir en Delta Ahorro Plus? Para optimizar colocaciones en pesos con un horizonte de inversión de 120 días Cartera teórica compuesta activos de renta fija de corto/mediano plazo como Lebacs, Letes, Letras Provinciales, bonos soberanos, bonos corporativos, sintético pesos (bonos en dólares + venta de futuro en Rofex), etc Duration Target: 1 año Busca una rentabilidad superior a un plazo fijo de 120 días y a la Tasa Badlar TNA al 04 de octubre neta de comisiones para la Clase B: 61,3% Calificado en AA-f (arg) por Fix Scr (Afiliada de Fitch Rating) Plazo de acreditación de rescates: T+1 Gestionado por un equipo de inversiones con amplia experiencia en el segmento Delta Ahorro Plus cuenta con un proceso de inversión robusto donde la gestión de riesgos desempeña un papel central en el proceso de toma de decisiones * Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos. 3
4 Delta Ahorro Plus - Características Delta Ahorro Plus tiene como objetivo optimizar colocaciones en pesos con un horizonte de inversión de 120 días, intentando obtener retornos superiores a la tasa Badlar*. A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto/mediano plazo en pesos como Letras del Tesoro, Letras Provinciales, Bonos Soberanos, Depósitos a Plazo Fijo, Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, entre otros. El fondo tiene una duration target en torno a 1 año. * Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos. Nombre del Fondo: Delta Ahorro Plus Código Bloomberg: RJRTA4A AR (Clase A Minorista) RJRTA4B AR(Clase B Mayorista) CIO: Christian Cavanagh Portfolio Manager: Damián Lorenzo Patrimonio al 04/10/2018: $ 978 Millones Índice de referencia: Tasa Badlar Sociedad Gerente: Delta Asset Management S.A. Depositaria: Banco de Valores S.A. Rating: AA-f (arg), Fix Scr (Afiliada de Fitch Rating) Auditor: Price Waterhouse & Co. S.R.L. Tipo de Fondo: Renta Fija Argentina Corto Plazo Horizonte de Inversión: 120 días Plazo de acreditación de rescates: T+1 4
5 Delta Ahorro Plus Portafolio 15% 22% 7% 1% Composición de la cartera al 28/09/ % 31% ON ARS Variable: 31% Bonos Soberanos CER: 23% Caja y Equivalentes (*): 22% Sintético Pesos: 15% Plazos Fijos ARS: 7% Fideicomisos ARS Tasa Variable: 1% Principales Exposiciones Instrumento % Caja y Equivalentes (*) 21% Bonos Soberanos CER AF19 Vto 08/02/19 ON USD Tecnoseeds SA Serie I Vto 15/12/ % (*) Compuesto por Cuentas Remuneradas, Pases y pases/cauciones menores a dos días con tasas superiores al 40%. El aumento de Caja y Equivalentes se debe a mayor volatilidad esperada de tasas. 16% 40% Ratings en escala nacional 5 39% Calidad de Crédito al 28/09/2018 Rango AAA: 39% Rango AA: 40% Rango A: 16% Menor a A: Bonos Soberanos CER A2M2 Vto 06/03/2020 Plazo Fijo Banco Santander Río S.A. ON USD Generación Mediterránea SA Clase VI Vto 16/02/2020 Plazo Fijo Precancelable Banco de la Nación Argentina Datos al 28/09/2018 Patrimonio al 04/10/18: $ TNA Neta al 04/10/18: 61,3% Duration al 04/10/18: 0,8 5
6 Delta Ahorro Plus Performance Cuota B - Inversores Corporativos e Institucionales Rentabilidad Mensual Año Enero Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Rentabilidad Fondo Acumulado Año Retorno Tasa Badlar Acumulado Año ,3% 1,9% 2,2% 1, 1,6% 1,7% 1,6% -0,8% 7,1% 20,7% 24,1% ,3% 1,8% 1,9% 1,6% 1,8% 2,1% 1,6% 2,0% 1,9% 2,0% 2,1% 2,6% 26, 22,8% , 2,3% 2,5% 2,6% 3,0% 3,0% 2,8% 2,7% 2,5% 2,0% 2,1% 1,9% 34, 29, ,1% 1,9% 1,9% 2,1% 1,7% 2,0% 2,1% 1,8% 2,3% 2,0% 1,8% 4,8% 30,0% 23,9% ,0% 1,5% 2,1% 2,0% 2,2% 1,7% 1,9% 2,0% 2,0% 1,7% 1, 1,9% 26,3% 25,3% ,6% 1,2% 1,6% 1,5% 0,9% 1,0% 1,6% 2,2% 1,9% 1,5% 2,1% 1,6% 20,7% 18,6% ,5% 1, 1,2% 0,9% 1,2% 1,0% 1,2% 1,2% 1,0% 1,3% 1,2% 1,5% 15,6% 14,8% ,3% 0,9% 1,1% 0,9% 1,1% 0,8% 0,9% 1,0% 0,9% 1,1% 1, 1,6% 13,8% 14,2% ,1% 0,9% 2,0% Crecimiento Acumulado Base 100 Desde Octubre 2010 Delta Ahorro Plus Tasa Badlar 6
7 Delta Ahorro Plus Volatilidad Volatilidad Delta Ahorro Plus 1m 6m Volatilidad Año a la Fecha 1 año 2 años Desde Inicio 3,9% 5,3% 4, 3,8% 2,8% 1,9% Volatilidad Badlar 1, 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 20% 30 días - Volatilidad Anualizada 18% 16% 1 12% 10% 8% 6% 2% 0% Delta Ahorro Plus Badlar 7
8 Información de contacto Cerrito 1186, Piso 11º (1010), Capital Federal Buenos Aires, Argentina Teléfono: Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información contenida en el mismo puede no ser completa. Las opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración del presente reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. El mismo no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, y no constituye una invitación a invertir en Fondos Comunes de Inversión. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico, incluyendo la consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Valores ( Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. ni en Banco Ciudad de Buenos Aires a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. y Banco Ciudad de Buenos Aires se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. 8
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FCI PIONERO RENTA AHORRO Ideal para quienes buscan inversiones conservadoras, con rendimiento y fluctuaciòn moderada. Valor de Cuota 4,141045 Patrimonio del Fondo $ 4.622.301.380 Duration Menor a 1 año
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