Andino Investment Holding S.A.A. y Subsidiarias

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Alejandro Salas Lucero
hace 5 años
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1 Información financiera intermedia consolidada no auditada al 30 de junio de 2016 y 2015 y por los períodos de seis meses terminados en esas fechas

2 Estados consolidados de situación financiera Al 30 de junio de 2016 (no auditado) y al 31 de diciembre de 2015 (auditado) Activo Activo corriente Efectivo y equivalente de efectivo 11,504 27,226 Cuentas por cobrar comerciales y diversas, neto 190, ,202 Inventarios, neto 13,261 14,778 Gastos contratados por anticipado 8,622 4,992 Activo no corriente 223, ,198 Cuentas por cobrar comerciales y diversas, neto 29,852 38,971 Inversiones en negocios conjuntos 166, ,166 Propiedad, planta y equipo, neto 1,774,561 1,781,204 Activo intangibles, neto 15,319 15,326 Crédito mercantil 12,278 12,278 Activo por impuesto a las ganancias diferido 21,087 20,656 2,020,054 2,047,601 Total activo 2,243,769 2,304,799 Pasivo y patrimonio neto Pasivo corriente Cuentas por pagar comerciales y diversas 152, ,396 Obligaciones financieras 73,972 99, , ,374 Pasivo no corriente Cuentas por pagar comerciales y diversas 26,560 32,166 Obligaciones financieras 392, ,657 Pasivo por impuestos a las ganancias diferido 378, , , ,301 Total pasivo 1,023,725 1,064,675 Patrimonio neto Capital emitido 134, ,469 Acciones de tesorería (6,220) (6,220) Prima de emisión de acciones 77,180 77,180 Otras reservas de capital 1,823 1,823 Otras reservas patrimoniales 742, ,056 Resultados acumulados 229, ,435 Patrimonio neto atribuible a los accionistas de la controladora 1,178,774 1,198,743 Participación de los accionistas no controladores 41,270 41,381 Total patrimonio neto 1,220,044 1,240,124 Total pasivo y patrimonio neto 2,243,769 2,304,799

3 Estados consolidados intermedios de resultados (no auditados) Por los períodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y de 2015 Prestación de servicios 310, ,229 Costos de servicios (248,956) (237,244) Utilidad bruta 62,002 71,985 Ingresos (Gastos) operativos Gastos de administración (31,922) (27,179) Gastos de ventas (18,785) (20,202) Otros ingresos 5,600 4,848 Otros gastos (5,511) (4,977) (50,618) (47,510) Utilidad de operación 11,384 24,475 Otros ingresos (gastos), neto Participación en los resultados de los negocios conjuntos (10,072) 626 Ingresos financieros 3,085 1,446 Gastos financieros (27,158) (24,069) Diferencia en cambio, neta 13,483 (23,290) Pérdida antes del impuesto a las ganancias (9,278) (20,812) Impuesto a las ganancias (2,635) 167 Pérdida del año (11,913) (20,645) Atribuible a: Accionistas de la controladora (11,802) (20,416) Intereses no controladores (111) (229) (11,913) (20,645)

4 Estados consolidados intermedios de cambios en el patrimonio neto (no auditados) Por los períodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y de 2015 Número de acciones Atribuible a los accionistas de la controladora Emitidas Acciones en tesorería Capital social Acciones de tesorería Prima de emisión de acciones Reserva legal Otras reservas patrimoniales Resultados acumulados Total Participación de los accionistas no controladores Total patrimonio (en miles) (en miles) Saldos al 1 de enero de ,469 2, ,469 (6,220) 77,180 8, , ,535 1,236,707 41,921 1,278,628 Pérdida neta (20,416) (20,416) (229) (20,645) Otros resultados integrales Transferencia a la reserva legal ,765 (1,765) Resultados integrales del año 134,469 2, ,469 (6,220) 77,180 10, , ,354 1,216,291 41,692 1,257,983 Otros (36) (36) - (36) Saldos al 30 de junio de ,469 2, ,469 (6,220) 77,180 10, , ,318 1,216,255 41,692 1,257,947 Saldos al 1 de enero de ,469 2, ,469 (6,220) 77,180 1, , ,435 1,198,743 41,381 1,240,124 Pérdida neta (11,802) (11,802) (111) (11,913) Efecto de conversión de moneda de presentación en negocio conjunto (4,584) - (4,584) - (4,584) Otros resultados integrales (3,583) (3,583) - (3,583) Resultados integrales del año (4,584) (15,385) (19,969) (111) (20,080) Saldos al 30 de junio de ,469 2, ,469 (6,220) 77,180 1, , ,050 1,178,774 41,270 1,220,044

5 Estados consolidados intermedios de flujos de efectivo (no auditados) Por los períodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y de 2015 Actividades de operación Pérdida del año (11,913) (20,645) Ajustes a la (pérdida) utilidad neta: Depreciación y amortización 14,774 14,831 Provisión para cuentas de cobranza dudosa - 5 Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y equipo Utilidad atribuible a la participación en negocios de control conjunto 10,072 (626) Impuesto a la renta diferido 3,975 (1,705) Otros (3,863) 2,032 (Aumento) disminución en activos: Cuentas por cobrar comerciales y diversas 29,140 (7,437) Existencias 1,517 (742) Gastos pagados por anticipado (3,630) (5,382) Aumento (disminución) en pasivos: Cuentas por pagar comerciales y diversas (3,064) 2,948 Efectivo y equivalente de efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de operación 37,685 (16,377) Actividades de inversión Préstamos otorgados a partes relacionadas (147) (61) Cobro de préstamos otorgados a partes relacionadas - 59 Pago por compra de inmuebles, maquinaria y equipo (11,665) (33,202) Cobro por venta de inmuebles, maquinaria y equipo Venta de activos intangibles - 31 Pagos por compra de activos intangibles - (1,232) Efectivo y equivalente de efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (11,114) (34,207) 1

6 Estados consolidados intermedios de flujos de efectivo (no auditados) (continuación) Actividades de financiamiento Préstamos recibidos de partes relacionadas Pago de préstamos recibidos de partes relacionadas (21) - Incremento de obligaciones financieras 36,204 65,913 Pago de obligaciones financieras (78,722) (2,557) Efectivo y equivalente de efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (42,293) 63,992 (Disminución) Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo del año (15,722) 13,408 Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 27,226 21,048 Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo 11,504 34,456 2

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