REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de Diciembre del 2009 Expresado en Dólares
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- Antonia Contreras Godoy
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1 ACTIVO 62,747, CORRIENTE 6,432, Disponibilidades 5,633, Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 3,276, Recursos Fiscales 776, Recursos de Autogestión 593, Recursos Preasignados 1,907, Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 2,355, Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE 1, Anticipo de Fondos 748, Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 87, Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 182, Fondos a Rendir Cuentas Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales Otros Fondos para Fines Específicos Egresos Realizados por Recuperar 90, Anticipo a contratistas de años anteriores Por Recuperación de Fondos - Administración Pública Central Anticipos de Fondos por pagos al SRI 387, Cuentas por Cobrar 36, Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 35, Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 35, Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores Inversiones Temporales 14, Inversiones en Valores 14, Otras Inversiones en Valores 14, Deudores Financieros IVA Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios IVA Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración Cuentas por Cobrar por Ventas (* Trueque) Existencias para Producción Existencias para Inversión Existencias para la venta LARGO PLAZO 1,914, Inversiones Permanentes 23, Inversiones en Títulos y Valores 23, Acciones 19, Participaciones de Capital 3, Inversiones en Préstamos Concesión de Préstamos y Anticipos Anticipos a Servidores Públicos Deudores Financieros 1,891, Anticipos de Fondos de Años Anteriores Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 1,891, Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones Corrientes 1,891, Página : 1 de 6
2 Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados Anticipos de Fondos de Años Anteriores Anticipos a contratistas por devengar de ejercicios anteriores Cuentas por Cobrar de Años Anteriores AGD - Inversiones en Préstamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pago AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago FIJO 50,147, Bienes de Administración 53,757, Bienes Muebles 7,289, Mobiliarios 1,256, Maquinarias y Equipos 2,621, Vehículos 819, Herramientas 49, Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2,185, Bienes Artísticos y Culturales 80, Libros y Colecciones 275, Bienes Inmuebles 46,463, Terrenos 35,602, Edificios, Locales y Residencias 10,860, Bienes Biológicos 4, Semovientes 4, (-) Depreciación Acumulada Bienes de Ad. 4,835, (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias 1,708, (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios 486, (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos 829, (-) Depreciación Acumulada de Vehículos 330, (-) Depreciación Acumulada de Herramientas 25, (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1,274, (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales 22, (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones 153, (-) Depreciación Acumulada de Semovientes 5, Bienes de Producción (-) Depreciación Acumulada Bienes de Prod Bienes de Proyectos 638, Bienes Muebles 510, Mobiliarios 81, Maquinarias y Equipos 305, Herramientas 3, Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 117, Libros y Colecciones 2, Bienes Inmuebles 128, Edificios, Locales y Residencias 128, (-) Depreciación Acumulada Bienes de Proy Bienes de Programas 586, Bienes Muebles 579, Mobiliarios 1, Maquinarias y Equipos 427, Vehículos 126, Herramientas Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 21, Libros y Colecciones 2, Bienes Inmuebles Edificios, Locales y Residencias Bienes Biológicos 6, Semovientes 6, Página : 2 de 6
3 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Prog. INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 4,155, Inversiones en Obras en Proceso 3,644, Servicios Generales 34, Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 7, Difusión, Información y Publicidad 1, Otros Servicios Generales 25, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 47, Pasajes al Interior 2, Pasajes al Exterior 1, Viáticos y Subsistencias en el Interior 41, Viáticos y Subsistencias en el Exterior 2, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 112, Gastos en Terrenos 3, Gastos en Edificios, Locales y Residencias 92, Gastos en Maquinarias y Equipos Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones 16, Arrendamientos de Bienes 1, Arrendamientos de Maquinarias y Equipos 1, Arrendamientos de Vehículos Contratación de Estudios e Investigaciones 54, Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 47, Servicios de Capacitación 6, Bienes de Uso y Consumo para Inversión 50, Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 1, Combustibles y Lubricantes Materiales de Oficina 5, Materiales de Aseo Herramientas Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 1, Materiales para Laboratorio y uso Médico 17, Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 15, Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza 2, Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión 5, Obras de Infraestructura 1,845, Infraestructura de Alcantarillado 13, Construcciones y Edificaciones 1,829, Construcciones Agropecuarias 2, Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 87, Becas 87, Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 1,410, (-) Aplicación a Gastos de gestión (-) Depreciación Acumulada Inversiones en Programas en Ejecución 511, Servicios Generales 8, Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 4, Otros Servicios Generales 4, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 22, Pasajes al Interior Pasajes al Exterior 1, Viáticos y Subsistencias en el Interior 14, Viáticos y Subsistencias en el Exterior 5, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 2, Gastos en Edificios, Locales y Residencias 2, Contratación de Estudios e Investigaciones 10, Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 9, Página : 3 de 6
4 Estudio y Diseño de Proyectos Bienes de Uso y Consumo para Inversión 22, Vestuario, Lencería y Prendas de Protección Combustibles y Lubricantes Materiales de Oficina 1, Herramientas Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones Materiales para Laboratorio y Uso Médico 7, Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 5, Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza 5, Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión 1, Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución 446, (-) Aplicación A gastos de gestion (-) Depreciación Acumulada OTROS 95, Inversiones Diferidas 6, Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes 6, Prepagos de Seguros 6, (-) Amortización Acumulada Inversiones no recuperables (-) Provisión para incobrables Existencia de Consumo 89, Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 89, Existencias de Alimentos y Bebidas Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección Existencias de Combustibles y Lubricantes 2, Existencias de Materiales de Oficina 13, Existencias de Materiales de Aseo 8, Existencias de Herramientas Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 14, Existencias de Instrumental Médico Menor Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería 49, Existencias de Materiales Didácticos Existencias de Repuestos y Accesorios Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente Inversiones en producto en proceso PASIVO 3,916, CORRIENTE 3,435, Depósitos y fondos de Terceros 1,490, Depósitos de Intermediación 17, Fondos de Terceros 3, Anticipos por Bienes y Servicios Garantías Recibidas 1, Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central 1,396, Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central 7, Dopósitos y Fondos para el SRI 65, Cuentas por pagar 1,944, Cuentas por Pagar Gastos en Personal 1,655, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 128, Cuentas por Pagar Gastos Financieros Cuentas por Pagar Otros Gastos Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 31, Página : 4 de 6
5 Cuentas por Pagar Obras Públicas 52, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión 6, Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 26, Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100% 2, Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70% 5, Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30% 6, Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30% 1, Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70% 4, Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100% 4, Cuentas por Pagar de Años Anteriores 1, Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal 1, Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión Cuentas por Pagar de Años Anteriores Obras Públicas Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias para Inversión Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de Larga Duración Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 42, Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública Títulos y Valores Temporales Crédtos Financieros Créditos por Impuesto Provisional Administración Fondos Petroleros Administración de Cuentas y Fondos Especiales Corrientes Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital Administración Fondos Ajenos Financiamiento de Importación de Derivados Acreedores por Garantías y Fianzas IVA, Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Servicios Cuentas por Pagar por Compras (* Trueque) LARGO PLAZO 481, Títulos y Valore permanentes Empréstitos 447, Créditos Internos 447, Créditos del Sector Público Financiero 447, Créditos Financieros 33, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores Cuentas por Pagar Años Anteriores 33, Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal 14, Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de Servicio y Consumo 7, Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión Cuentas por Pagar de Años Anteriores Obras Públicas 1, Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias para Inversión Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de Larga Duración 9, Cuentas por Pagar de Años Anteriores al Cuentas por Pagar de Años Anteriores al Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del Ejercicio Anterior EE.PP Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores Cuentas por Pagar de Años Anteriores OTROS Créditos Diferidos Página : 5 de 6
6 PATRIMONIO 58,830, Patrimonio Público 56,396, Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 56,395, Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 1, Reservas Resultados de Ejercicios Anteriores (-) Disminución Patrimonial (-) Disminución de Bienes Larga Duración Resultado del ejercicio Vigente 2,433, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 62,747, CUENTAS DE ORDEN TOTAL CUENTAS DEUDORAS 1,081, Cuenta de Orden Deudoras 1,081, Especies Valoradas Emitidas 4, Garantías en Valores, Bienes y Documentos 894, Bienes Recibidos en Custodia 183, TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 1,081, Cuentas de Orden Acreedoras 1,081, Emisión de Especies Valoradas 4, Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos 894, Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia 183, DIRECTOR (A) FINANCIERO (A) CARLOS BARRAZUETA CONTADOR (A) HELGA VEINTIMILLA Página : 6 de 6
REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares
ACTIVO 66,026,897.77 CORRIENTE 6,736,724.94 1 1 1 Disponibilidades 4,709,870.17 1 1 1 02 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 4,404,092.54 1 1 1 02 01 Recursos Fiscales 4,404,092.54 1
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