Manual de Usuario de programa de Remuneraciones

Transcripción

1 Indice Indice... 1 Manual de Usuario de programa de Remuneraciones... 2 PARAMETROS... 3 AFP... 3 ISAPRE... 4 AÑOS... 4 Asignación Familiar... 5 Impuestos... 5 Empresas... 6 Períodos... 7 Liquidaciones... 8 Previred Contabilización Declaraciones Juradas y Certificado sobre sueldos Emitir listado de haberes y descuentos... 19

2 Manual de Usuario de programa de Remuneraciones El programa de liquidación de remuneraciones genera la liquidación de remuneraciones, el libro de remuneraciones y el comprobante contable para la contabilidad contabpro. Seleccionar el menú licencia Ingresar el código nombre y código web de instalación Luego presionar el botón Registrar y Obtener licencia web en

3 PARAMETROS Una vez ingresada la licencia debe revisar los parámetros del sistema Para esto debe ir al menú Configuración opción parámetros En esta pantalla puede cambiar los siguientes parámetros - Tope AFP - Tope AFC - Ingreso Minimo Mensual - Tope Gratificación - Porcentaje Gratificación AFP En esta pantalla debe modificar las AFP y los porcentajes de la cotización obligatoria de las AFP, no se debe modificar los códigos de las AFP - AFP es el código de la AFP, este campo no se debe modificar - Nombre es el nombre e la AFP - Cotización Obligatoria es el porcentaje de cotización obligatoria de la AFP, en esta campo se debe ingresar el numero no poner el signo % - Cód Previred, código de la AFP en PREVIRED, este campo se utiliza para generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio si va generar archivos

4 ISAPRE En esta pantalla se puede modificar la información de las ISAPRES - Isapre es el código de la isapre, este valor no se debe cambiar - Nombre es el nombre de la isapre este valor si se puede cambiar - Porcentaje cotización obligatoria, en este valor se debe ingresar el valor numerico sin el porcentaje. - Cód Previred, código de la isapre en PREVIRED, este campo se utiliza para generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio si va generar archivos AÑOS En esta pantalla se debe agregar los años que maneja el sistema

5 Asignación Familiar En esta pantalla se debe ingresar la tabla de asignación familiar en pesos Los campos desde, hasta y valor son numéricos y se deben actualizar todos los meses. El campo tramo se utiliza para generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio. Impuestos Tabla impuestos global complementario de primera categoría anual esta en UTM Esta tabla esta en la siguiente pagina del SII

6 Empresas La pantalla de empresas muestra la información de las empresas creadas en el sistema Para crear una nueva empresa se debe presionar el botón Nuevo Una vez presionado el botón empresa de muestra la información de la licencia. Presione el botón aceptar para ingresar la información de la empresa nueva. El RUT, la Razón Social, y Nombre de fantasía son campos obligatorios. Para los calculos es importante ingresar correctamente los parámetros de la empresa, Porcentajes caja, SIS y porcentaje Mutual. Una vez ingresada esta información presione el botón grabar.

7 Períodos Antes ingresar las remuneraciones es necesario crear los periodos mensuales de remuneraciones, en esta pantalla todos los valores son obligatorios, se debe ingresar el valor de la UF y UTM. El formato del campo fecha es dia-mes-año ejemplo Para crear un nuevo periodo se debe: 1.- Presionar el botón Nuevo, esto creará una nueva fila 2.- Ingresar la información en la nueva fila de la tabla - Periodo: Mes - Año: Actual - Fecha Inicio: formato día mes año - Fecha Final : formato día mes año - UF : valor - UTM: valor 3.- Presionar el botón Grabar Los periodos no se deben eliminar porque se pierden las liquidaciones asociadas.

8 Liquidaciones La pantalla liquidaciones muestra los periodos por empresa, cada uno de estos periodos tiene asociado un conjunto de liquidaciones por cada trabajador. Para ver el listado de los trabajadores para un periodo se debe: 1.- Seleccionar un periodo 2.- Presionar el botón Liquidación Esto abrirá la pantalla con el listado de trabajadores que tienen liquidaciones en el periodo seleccionado Para crear una nueva liquidación se debe: 1.- Presionar el botón Nuevo 2.- Seleccionar un trabajador

9 3.- Corregir los valores de la liquidación 4.- Presionar el botón Grabar. Para imprimir las liquidaciones presione el botón Imprimir Para imprimir el libro de remuneraciones presione el botón Libro

10 Para modificar una liquidación 1.- Se debe seleccionar el trabajador en el listado de trabajadores 2.- Presionar el botón modificar para abrir la pantalla de liquidación 3.- Corregir la liquidación 4.- Presionar el botón Grabar Para eliminar una liquidación 1.- Se debe seleccionar el trabajador en el listado de trabajadores

11 2.- Presionar el botón modificar para abrir la pantalla de liquidación 3.- Presionar el botón Eliminar 4.- Cuando el sistema consulte si esta seguro de eliminar, se debe presionar el botón SI.

12 Previred La pantalla liquidaciones muestra los periodos por empresa, cada uno de estos periodos tiene asociado un conjunto de liquidaciones por cada trabajador. Para ver el listado de los trabajadores para un periodo se debe: 1.- Seleccionar un periodo 2.- Presionar el botón Liquidación En la pantalla Liquidación seleccione el menú Previred. Cada vez que se genera una liquidación además se genera un registro para enviar a Previred, esta información puede ser revisada y modificada antes de generar el archivo. Revisar y Modificar Para modificar los valores del archivo que se va generar para Previred seleccione la opción Revisar y Modificar del menú Previred. Esta opción abrirá la pantalla Previred que se muestra a continuación. Esta pantalla muestra los 105 campos del archivo que se generará para Previred, este editor permite modificar los valores de los campos.

13 Generar Archivo Previred Para generar el archivo debe seleccionar la opción Generar Archivo del menú Previred. Esto abrirá la pantalla Generar Archivo Previred en la que debe ingresar el nombre del archivo que se va generar. Una vez generado el archivo se debe cargar en Previred en el sitio web Es importante mencionar que al ser un archivo texto en formato CSV se puede abrir en EXCEL. Para esto debe abrir Excel y en la pantalla de abrir seleccionar el tipo de archivo Archivos de texto -, buscar el archivo y presionar el botón Abrir. Esto abrirá el archivo en EXCEL

14 Contabilización Para la contabilización se debe crear las siguientes cuentas en la contabilidad de la empresa. GRUPO CUENTAS DESCRIPCION ACTIVO ANTICIPOS DE SUELDOS PASIVO IMPUESTO UNICO TRABAJADORES PASIVO SUELDOS POR PAGAR PASIVO IMPOSIONES POR PAGAR RESULTADO GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS RESULTADO COSTOS DE COMISION EN VENTAS RESULTADO GASTOS DE FONASA E ISAPRE RESULTADO GASTOS AFC EMPLEADOR RESULTADO GASTOS SEGURO INVALIDEZ RESULTADO GASTOS SEGURO ACCIDENTE RESULTADO GASTOS MOVILIZACION RESULTADO GASTOS COLACION RESULTADO OTROS Y BONOS RESULTADO LEYES COLEGIOS Una vez creadas las cuentas en el plan de cuentas de la empresa se debe ingresar una cuenta para cada uno de los ítems de la liquidación Para esto se debe ingresar en el menú contabilidad opción Generar Para ingresar una nueva configuración: 1.- Presione el botón nuevo, esto creará una nueva fila en la tabla 2.- Ingrese la información en la pantalla Ingresar el nombre de la base de datos de contabilidad, este es el nombre que se muestra en la primera que pantalla que muestra cuando se abre el programa de contabilidad que indica que se seleccione una base de datos

15 Para las cuentas para cada item de la liquidación puede usar la siguiente tabla. Sec. CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER Sueldo Horas Comisiones Ventas Utilidades Gratificación Otros Imponibles Cargas Bono Colación Bono Movilización otros_no_imponibles AFP APV Salud AFC Trabajador Gasto AFC Empleador AFP Cuenta ANTICIPO Dividendo Habitacional Prestamo Otros Descuentos Remuneraciones por Pagar AFC Empleador por Pagar Seguro Invalidez Seguro Invalidez por Pagar Seguro Accidente Seguro Accidente por Pagar Impuesto Leyes Colegios Trabajo Pesado Gastos Trabajo Pesado por Pagar Una vez ingresada las cuentas presione el botón Grabar. Para generar el comprobante contable, se debe: Antes de generar el comprobante el programa de contabilidad debe estar cerrado 1.- Presionar el botón Generar 2.- Seleccionar el período

16 3.- Presionar el botón Generar, para que se muestra la pantalla de ingreso de comprobante contable 4.- Complete la información Tipo Comprobante, numero, auxiliares y centros de costo 5.- Presione Actualizar para grabar el comprobante. 6.- Presione el botón Imprimir para emitir el comprobante 7.- Finalmente, presione el botón Salir para volver al programa de remuneraciones

17 Declaraciones Juradas y Certificado sobre sueldos Para generar los certificados y las declaraciones juradas se deben realizar los siguientes pasos: 1.- Seleccionar la opción la Certificados y Declaraciones Juradas del menú Certificado. 2.- Selecionar el Año y Empresa 3.- Presionar el botón Generar 4.- Una vez generado los certificados, presione el botón Declaración para mostrar en pantalla el certificado con las Declaraciones Juradas sobre rentas art Presione el botón Certificado para mostrar en pantalla los certificados sobre sueldos.

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19 Emitir listado de haberes y descuentos 1.- Presionar el botón Liquidación 2.- Seleccionar la empresa, un periodo y presionar el botón Liquidación 3.- En la pantalla liquidación trabajador, seleccione la opción Listado de Haberes y descuentos del menú listado 4.- En la pantalla de listado seleccione un haber o descuento y presione el botón Imprimir

20 5.- Una vez presionado el botón Imprimir se muestra en la pantalla el listado de haberes y descuentos