1. Estados Financieros - FIDETUR -
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- Pascual Lara Paz
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1 1. Estados Financieros - FIDETUR - *** LA INFORMACIÓN PUBLICADA ES PROPORCIONADA POR EL FIDEICOMISO (FIDETUR) AL MES DE NOVIEMBRE FDA DICIEMBRE 2016
2 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA. 31/01/2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO $ 2, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $ 4,529, DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y$ 14, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 15, Suma ACTIVO CIRCULANTE $ 4,561, ACTIVO NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 548, SOFTWARE $ 10, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $ 12, Suma ACTIVO NO CIRCULANTE $ 570, TOTAL DE ACTIVO $ 5,132, PASIVO PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 6, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR $ 62, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 116, Suma PASIVO CIRCULANTE $ 185, TOTAL DE PASIVO $ 185, PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) $ 2,705, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 2,240, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $ 4,946, TOTAL DE PATRIMONIO $ 4,946, TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $ 5,132, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADO $ 19,284, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 16,394, LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ 2,889, LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ 2,889, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 19,284, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ 16,607, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $ 2,676, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $ 187, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $ 187, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $ 187,814.02
3 ESTADO DE ACTIVIDADES. 01/01/ AL 31/01/ INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2016 % 2015 % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI $ 2,889, $ 1,844, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 2,889, $ 1,844, CONVENIOS $ 2,889, $ 1,844, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 3, $ 3, INGRESOS FINANCIEROS $ 3, $ 3, INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO $ 3, $ 3, Total de Ingresos y Otros Beneficios $ 2,893, $ 1,848, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 187, $ 574, SERVICIOS PERSONALES $ 115, $ 149, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $ 115, $ 149, MATERIALES Y SUMINISTROS $ 4, $ 7, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO $ $ 6, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 4, $ 1, SERVICIOS GENERALES $ 67, $ 417, SERVICIOS BÁSICOS $ $ 7, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ $ 44, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y $ $ 12, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 2, $ 3, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT $ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $ $ 20, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $ 63, $ 329, SERVICIOS OFICIALES $ 1, $ Total de Gastos y Otras Pérdidas $ 187, $ 574, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 2,705, $ 1,273,464.78
4 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA. 29/02/2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO $ 2, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $ 3,127, DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA $ 14, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 102, Suma ACTIVO CIRCULANTE $ 3,246, ACTIVO NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 548, SOFTWARE $ 10, OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $ 19, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $ 12, Suma ACTIVO NO CIRCULANTE $ 589, TOTAL DE ACTIVO $ 3,835, PASIVO PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 6, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR $ 20, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 1, Suma PASIVO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVO $ 28, PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) $ 1,567, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 2,240, Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO TOTAL DE PATRIMONIO $ 3,807, TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $ 3,835, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ 19,284, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 16,394, LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ 2,889, LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ 2,889, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 19,284, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ 15,557, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $ 3,726, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $ 1,353, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $ 1,353, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $ 1,353,269.50
5 ESTADO DE ACTIVIDADES. 01/01/ AL 29/02/ INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2016 % 2015 % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI $ 2,889, $ $ 1,844, $ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 2,889, $ $ 1,844, $ CONVENIOS $ 2,889, $ $ 1,844, $ OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 11, $ 0.40 $ 4, $ 0.24 INGRESOS FINANCIEROS $ 11, $ 0.40 $ 4, $ 0.24 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO $ 11, $ 0.40 $ 4, $ 0.24 Total de Ingresos y Otros Beneficios $ 2,901, $ $ 1,848, $ GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 1,334, $ $ 1,604, $ SERVICIOS PERSONALES $ 231, $ $ 298, $ REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $ 231, $ $ 298, $ MATERIALES Y SUMINISTROS $ 65, $ 4.91 $ 27, $ 1.71 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO $ 10, $ 0.81 $ 7, $ 0.44 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ $ 0.04 $ $ 0.04 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 54, $ 4.07 $ 19, $ 1.23 SERVICIOS GENERALES $ 1,036, $ $ 1,277, $ SERVICIOS BÁSICOS $ 6, $ 0.45 $ 72, $ 4.52 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 67, $ 5.03 $ 79, $ 4.96 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y $ 260, $ $ 45, $ 2.82 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 8, $ 0.62 $ 8, $ 0.51 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT $ 1, $ 0.12 $ $ 0.03 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $ 228, $ $ 309, $ SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $ 413, $ $ 395, $ SERVICIOS OFICIALES $ 50, $ 3.82 $ 367, $ OTROS SERVICIOS GENERALES $ $ 0.05 Total de Gastos y Otras Pérdidas $ 1,334, $ $ 1,604, $ Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 1,567, $ 244,350.07
6 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA. 31/03/2016
7 ESTADO DE ACTIVIDADES. 01/01/ AL 31/03/2016
8 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA. 30/04/2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO $2, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $3,832, DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y $14, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $305, Suma ACTIVO CIRCULANTE $4,153, ACTIVO NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $596, SOFTWARE $10, OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $19, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $12, Suma ACTIVO NO CIRCULANTE $637, TOTAL DE ACTIVO $4,791, PASIVO PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $6, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR $19, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $1, Suma PASIVO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVO $27, PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) $2,522, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $2,240, Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO TOTAL DE PATRIMONIO $4,763, TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $4,791, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $19,284, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $12,018, LEY DE INGRESOS DEVENGADA $7,265, LEY DE INGRESOS RECAUDADA $7,265, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $19,284, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $12,309, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $6,975, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $4,833, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $4,833, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $4,833,785.79
9 ESTADO DE ACTIVIDADES. 01/01/ AL 30/04/ INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2016 % 2015 % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI 7,265, ,495, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,265, ,495, CONVENIOS 7,265, ,495, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 24, , INGRESOS FINANCIEROS 24, , INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO 24, , Total de Ingresos y Otros Beneficios 7,289, ,528, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,766, ,860, SERVICIOS PERSONALES 463, , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 463, , REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES , MATERIALES Y SUMINISTROS 140, , MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 23, , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 5, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 110, , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU , SERVICIOS GENERALES 4,162, ,186, SERVICIOS BÁSICOS 26, , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 151, , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y 807, , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 16, , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 2, , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 1,651, ,081, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 816, , SERVICIOS OFICIALES 689, , OTROS SERVICIOS GENERALES Total de Gastos y Otras Pérdidas 4,766, ,860, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,522, ,323.68
10 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA. 31/05/2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO $ 2, BANCOS/TESORERÍA $ 80, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $ 2,593, DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y $ 14, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 164, Suma ACTIVO CIRCULANTE $ 2,855, ACTIVO NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 596, SOFTWARE $ 10, OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $ 19, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $ 12, Suma ACTIVO NO CIRCULANTE $ 637, TOTAL DE ACTIVO $ 3,492, PASIVO PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -$ 14, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR $ 42, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 1, Suma PASIVO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVO $ 29, PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) $ 1,222, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 2,240, Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO TOTAL DE PATRIMONIO $ 3,463, TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $ 3,492, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ 19,284, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 10,288, LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ 8,995, LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ 8,995, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 19,284, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ 9,401, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $ 9,883, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $ 7,872, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $ 7,872, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $ 7,872,729.23
11 ESTADO DE ACTIVIDADES. 01/01/ AL 31/05/ INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2016 % 2015 % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI $ 8,995, $ 6,504, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 8,995, $ 6,504, CONVENIOS $ 8,995, $ 6,504, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 32, $ 33, INGRESOS FINANCIEROS $ 32, $ 33, INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO $ 32, $ 33, Total de Ingresos y Otros Beneficios $ 9,028, $ 6,537, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 7,805, $ 8,013, SERVICIOS PERSONALES $ 594, $ 734, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $ 594, $ 727, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $ $ 7, MATERIALES Y SUMINISTROS $ 224, $ 90, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO $ 43, $ 26, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ 8, $ 4, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 172, $ 55, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU $ $ 3, SERVICIOS GENERALES $ 6,986, $ 7,188, SERVICIOS BÁSICOS $ 34, $ 109, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 202, $ 207, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y $ 944, $ 188, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 22, $ 22, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT $ 2, $ 6, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $ 3,800, $ 4,807, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $ 1,184, $ 931, SERVICIOS OFICIALES $ 794, $ 914, OTROS SERVICIOS GENERALES $ $ Total de Gastos y Otras Pérdidas $ 7,805, $ 8,013, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 1,222, $ 1,475,770.49
12 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA. 31/05/2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO $ 2, BANCOS/TESORERÍA $ 80, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $ 2,593, DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y $ 14, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 164, Suma ACTIVO CIRCULANTE $ 2,855, ACTIVO NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 596, SOFTWARE $ 10, OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $ 19, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $ 12, Suma ACTIVO NO CIRCULANTE $ 637, TOTAL DE ACTIVO $ 3,492, PASIVO PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -$ 14, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR $ 42, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 1, Suma PASIVO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVO $ 29, PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) $ 1,222, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 2,240, Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO TOTAL DE PATRIMONIO $ 3,463, TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $ 3,492, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ 19,284, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 10,288, LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ 8,995, LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ 8,995, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 19,284, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ 9,401, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $ 9,883, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $ 7,872, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $ 7,872, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $ 7,872,729.23
13 ESTADO DE ACTIVIDADES. 01/01/ AL 31/05/ INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2016 % 2015 % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI $ 8,995, $ 6,504, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 8,995, $ 6,504, CONVENIOS $ 8,995, $ 6,504, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 32, $ 33, INGRESOS FINANCIEROS $ 32, $ 33, INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO $ 32, $ 33, Total de Ingresos y Otros Beneficios $ 9,028, $ 6,537, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 7,805, $ 8,013, SERVICIOS PERSONALES $ 594, $ 734, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $ 594, $ 727, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $ $ 7, MATERIALES Y SUMINISTROS $ 224, $ 90, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO $ 43, $ 26, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ 8, $ 4, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 172, $ 55, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU $ $ 3, SERVICIOS GENERALES $ 6,986, $ 7,188, SERVICIOS BÁSICOS $ 34, $ 109, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 202, $ 207, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y $ 944, $ 188, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 22, $ 22, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT $ 2, $ 6, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $ 3,800, $ 4,807, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $ 1,184, $ 931, SERVICIOS OFICIALES $ 794, $ 914, OTROS SERVICIOS GENERALES $ $ Total de Gastos y Otras Pérdidas $ 7,805, $ 8,013, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 1,222, $ 1,475,770.49
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16 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA. 31/08/2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO $ 2, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $ 2,774, DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD $ 14, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 324, Suma ACTIVO CIRCULANTE $ 3,114, ACTIVO NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 653, SOFTWARE $ 10, OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $ 19, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $ 12, Suma ACTIVO NO CIRCULANTE $ 694, TOTAL DE ACTIVO $ 3,808, PASIVO PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 6, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA $ 19, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 1, Suma PASIVO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVO $ 27, PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) $ 1,541, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 2,240, Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO TOTAL DE PATRIMONIO $ 3,781, TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $ 3,808, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ 19,284, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 9,973, MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ 4,528, LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ 13,839, LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ 13,839, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 19,284, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ 9,710, MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 4,528, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $ 14,102, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $ 12,469, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $ 12,469, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $ 12,469,338.82
17 ESTADO DE ACTIVIDADES. 01/01/ AL 31/08/ INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2016 % 2015 % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI $ 13,839, $ 18,238, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 13,839, $ 18,238, CONVENIOS $ 13,839, $ 18,238, INGRESOS FINANCIEROS $ 46, $ 53, INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO $ 46, $ 53, Total de Ingresos y Otros Beneficios $ 13,886, $ 18,291, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS SERVICIOS PERSONALES $ 971, $ 1,102, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $ 971, $ 1,086, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $ $ 15, MATERIALES Y SUMINISTROS $ 270, $ 138, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO $ 47, $ 30, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ 14, $ 7, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 208, $ 96, SERVICIOS GENERALES $ 11,102, $ 18,691, SERVICIOS BÁSICOS $ 60, $ 131, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 376, $ 321, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y $ 1,622, $ 399, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 32, $ 36, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $ 6,506, $ 15,030, SERVICIOS OFICIALES $ 1,128, $ 1,324, OTROS SERVICIOS GENERALES $ $ 5, Total de Gastos y Otras Pérdidas $ 12,345, $ 19,932, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 1,541, $ 1,641,065.91
MUNICIPIO DE ARMERIA, COL. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 65,337,670.56 0.00 14,503,719.62 16,000,554.14 63,840,836.04 0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 16,101,619.20 0.00 12,973,457.25 15,311,307.70 13,763,768.75 0.00 EFECTIVO 4,000.00 0.00
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