Santander Río. - Soluciones de Pagos - Diseño de Registro de archivos a transmitir al Banco. Pago de Haberes. Pago de Honorarios

Transcripción

1 Santander Río - Soluciones de Pagos - Diseño de Registro de archivos a transmitir al Banco Pago de Haberes Pago de Honorarios Cash Management - 1 -

2 Pago de Haberes / Honorarios Online Banking Cash Management Estructura del archivo de Envío al Banco de Pago de Haberes / Pago de Honorarios Modelo del diseño del archivo Tipo Registro Campos H Datos Header D Datos Detalle D Datos Detalle D Datos Detalle T Datos Trailer Cash Management - 2 -

3 Diseño de Header (cabecera de archivo) Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long Dec Posición DESCRIPCION Oblig. 1 Tipo de Registro Alf Identificador de Registro. H = Header S 2 Número de Acuerdo (el mismo será informado por el Banco) 1. Tabla de Productos Tipo 011 Pago de Haberes 013 Pago de Honorarios Descripción Num Número de Acuerdo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato: Cuit de la Empresa: 11 posiciones Nro Dig. Empresa: Fijo 0 Cod. Producto: 3 (ver: Tabla 1) Nro de Acuerdo: 2 (asignado por el Banco) 3 Código de Canal Num Código de Canal. (ver: Tabla 2) S 4 Número de Envío Num Número secuencial de envío generado por la S empresa adherida a Piryp Pagos. (Si son varios envíos en el mismo día se tendrá que poner en el archivo 1, 00001, para el archivo 2, 00002, etc., si son en diferentes días siempre 00001). 5 Reservado para usos futuros Num Rellenar con Ceros S 6 Reservado para usos futuros Alf Rellenar con espacios N 7 Validación de CUIL Alf Marca de validación de CUIL: Solo se utiliza N para pagos con créditos a cuentas de Banco Río en los cuales requieran validar que el CUIL del beneficiario informado en el envío, sea igual al CUIL del beneficiario informado en la cuenta corriente. Con S valida. Con espacio o N no valida 8 Reservado para usos futuros Alf Rellenar con espacios N S 2. Tabla de Códigos de Canal Tipo Descripción 07 Online Banking Cash Management Cash Management - 3 -

4 Diseño de Detalle Online Banking Cash Management Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long Dec Posición DESCRIPCION Oblig. 1 Tipo de Registro Alf Identificador de Registro. D = Detalle S 2 Reservado para usos futuros Alf Rellenar con Espacios N 3 Código de Moneda Num Código Moneda del pago (Ver tabla 3) S 4 Número de Beneficiario Alf Numeración interna de la empresa. S 5 Tipo de Comprobante Alf Fijo: RC S 6 Número de Comprobante Num Periodo abonado: AAAAMM rellenado S con ceros a la izquierda. 7 Reservado para usos futuros Num Rellenar con Ceros S 8 Nombre del Beneficiario Alf Nombre del Beneficiario o Rellenar con S Espacios 9 Dirección del Beneficiario Alf Dirección del Beneficiario o Rellenar N con Espacios 10 Reservado para usos futuros Num Rellenar con Ceros N 11 Reservado para usos futuros Alf Rellenar con Espacios N 12 Reservado para usos futuros Num Rellenar con Ceros N 13 Reservado para usos futuros Alf Rellenar con Espacios N 14 Número de Cuit/Cuil del Benef. Num Cuit / Cuil del Beneficiario S 15 Reservado para usos futuros Alf Rellenar con Espacios N 16 Marca de Agrup. de Beneficiarios Alf Fijo N S 17 País Num Fijo 0054 S 18 CBU Beneficiario Num Cbu cuenta de Crédito (Ver: tabla 4) S 19 Reservado para usos futuros Num Rellenar con Ceros N 20 Fecha de Pago Num Fecha de pago.formato AAAAMMDD S 21 Importe de Pago Num Importe del Pago 13 Enteros, 2 S decimales (Sin separador decimal) 22 Código de Forma de Pago Num Código de la Forma de Pago. S 50= Acred. Cta Santander Río 52 = S.N.P (Otros Bancos) 57 = CCI (Otros Bancos) Tabla 5 23 Reservado para usos futuros Alf Rellenar con Espacios N 24 Reservado para usos futuros Num Rellenar con Ceros N 25 Reservado para usos futuros Alf Rellenar con Espacios N 26 Reservado para usos futuros Num Rellenar con Ceros N 27 Reservado para usos futuros Alf Rellenar con Espacios N 28 Reservado para usos futuros Num Rellenar con Ceros N 29 Reservado para usos futuros Alf Rellenar con Espacios N 30 Reservado para usos futuros Num Rellenar con Ceros N 31 Reservado para usos futuros Alf Rellenar con Espacios N 32 Reservado para usos futuros Num Rellenar con Ceros N 33 Reservado para usos futuros Alf Rellenar con Espacios N 3. Tabla de Códigos de Moneda Tipo Descripción 0 Pesos 2 Dólares Cash Management - 4 -

5 4. Tabla de Formato CBU Banco Santander Río Otros Bancos Tipo Descripción Tipo Descripción Num (4) Fijo 0072 Num (1) Fijo Cero Num (4) Sucursal Num (8) Bloque 1 Num (1) Digito Verificador Bloque 1 Num (3) Fijo Ceros Num (3) Fijo Ceros Num (1) Tipo de Cuenta: 2 = Cuenta Corriente 3 = Caja Ahorros 8 Cuenta Única/ Infinity Num (1) Moneda: 0 =Pesos 1 = Dólares 8 = Bimonetarias (pesos y dólares) Num (11) Número de Cuenta Num (1) Digito Verificador Bloque 2 Num (14) Bloque 2 5. CCI Bancos habilitados Nro. Banco 5 ABN-AMRO Bank N.V. 7 DE GALICIA Y BUENOS AIRES 11 NACION - GIROS 14 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 15 THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON 16 CITIBANK N.A. 17 FRANCES 18 THE BANK OF TOKYO LIMITED 20 DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 27 SOCIETE 29 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 45 DE SAN JUAN S.A. 83 DEL CHUBUT S.A. 86 DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 93 DE LA PAMPA 150 HSBC BANK ARG. 191 CREDICOOP COOP. LTDO. 255 DEL SUQUIA S.A. 265 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. 319 CORP. METROP. DE FINANZAS S.A. Cash Management - 5 -

6 1.1.1 Diseño de Trailer Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long Dec Posición DESCRIPCION Oblig. 1 Tipo de Registro Alf 1 1 Identificador de Registro. T = Trailer S 2 Reservado para usos futuros Num Rellenar con Ceros N 3 Importe total del Pago Num Sumatoria de los Importes de pago de los S detalles informados. 4 Cantidad de Registro Informados Num Cantidad de Registro Detalle informados. S 5 Reservado para usos futuros Alf Rellenar con Espacios N Cash Management - 6 -