PROCEDIMIENTO GESTIÓN TESORERÍA DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
|
|
- Silvia Ruiz Prado
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Planificar, ejecutar y controlar el pago de las obligaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro a funcionarios y proveedores de bienes y servicios, entre otros, a través de las cuentas bancarias pagadoras de la entidad para el manejo de los gastos de personal, gastos generales y transferencias, ajustándose a los requerimientos legales y de las diferentes partes interesadas y su gestión de recaudos de los ingresos por el servicio registral que prestan las Oficinas de Registro en sus diferentes modalidades de recaudo y el portafolio de inversión. El procedimiento se desarrolla en la Superintendencia de Notariado y Registro, nivel central, en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y como eje esencial para las operaciones de tesorería se tiene una relación directa con todo el sistema bancario. Los clientes internos son la Dirección financiera, Grupo Central de Cuentas, las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y como clientes externos se destacan el sistema financiero, Ministerio de Hacienda y demás organismos de control. ALCANCE: Inicia: Informe de los ingresos mensuales por parte de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, Notarias y rendimientos financieros. QUE HACE?: Recibir de las ORIPS la información de ingresos y recaudos de las notarias vía transferencias a las cuentas centralizadas cuenta producto, según compromiso con los bancos (verificando fechas de desembolsos). Hacer consolidación de ingresos mensuales, según reporte oficial de ingresos. ELABORAR PLAN DE PAGOS: Con base en los ingresos mensuales, planear los pagos mensuales, teniendo en cuenta principalmente Inversión forzosa, Ley 55 de 1985, compromisos de las ORIPS, del nivel central y nóminas. Recibir del área Contable las obligaciones tramitadas para la elaboración de la orden de pago con los datos requeridos de la cuenta bancaria para el pago al beneficiario final. Con respecto al pago SIIF de nomina, SOI y descuentos asociados a la nomina, se recibe de talento humano archivo plano y resumen de nomina con el fin de revisar y comparar cifras para continuar el tramite a la cadena presupuestal correspondiente y el pago de la misma por la banca electrónica a la cuenta
2 Página:2 bancaria de cada funcionario, HACER INVERSIÓN FORZOSA: será el promedio diario mensual, durante el trimestre inmediatamente anterior, de las disponibilidades en caja, cuentas corrientes, depósitos de ahorro, a término o cualquier otro depósito y de la inversión del mes anterior se obtiene el valor que se propone al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que éste dé las instrucciones pertinentes para realizar o no inversión. ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO: Con base en la inversión el banco genera los extractos pertinentes que son la base para mantener actualizado el portafolio TES. TERMINA: En el aplicativo SIIF se genera pago a los beneficiarios. Inversión TES. Termina: Pagos de obligaciones y la inversión TES. 2. RESPONSABLES: Responsable: Coordinador y equipo de trabajo. 3. DEFINICIONES: TES: Títulos de tesorería clase B. Inversión forzosa: Excedentes de liquidez Decreto 1525 de Cuenta producto: Es una cuenta recaudadora de la Superintendencia de Notariado y Registro, donde se consignan los recursos producto de la venta de bienes y servicios de la gestión registral. Cuenta gastos: Cuenta corriente utilizada para el pago de los gastos de la entidad, fuente de financiación es el PAC. Proyección de pagos: documento que contiene la programación de los pagos del mes, acorde a los ingresos mensuales. Plan de Pagos: Documento que contiene la planeación de los pagos del mes, acorde a los ingresos mensuales. PAC: Plan anual mensualizado de caja, monto máximo mensual de pagos para el Presupuesto General de la Nación con el fin de cancelar las obligaciones pendientes de pago.
3 Página:3 Cuenta Bancaria: Contrato financiero con una entidad bancaria en virtud del cual se registran el balance y los movimientos de dinero de la Entidad. Orden de Pago: Documento mediante el cual se realiza el pago de las obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley. Confirmación: Registro mediante el cual se verifica las obligaciones y deducciones fijadas por la entidad PHVA PLANEACIÓN: Planea Administra y controla los ingresos, el plan de pagos y las inversiones. HACER: Recibir de las ORIPS la información de ingresos y recaudos de las notarias vía transferencias a las cuentas centralizadas cuenta producto, según compromiso con los bancos (verificando fechas de desembolsos). Hacer consolidación de ingresos mensuales, según reporte oficial de ingresos. ELABORAR PLAN DE PAGOS: Con base en los ingresos mensuales, planear los pagos mensuales, teniendo en cuenta principalmente Inversión forzosa, Ley 55 de 1985, compromisos de las ORIPS, del nivel central y nóminas. Recibir del área Contable las obligaciones tramitadas para la elaboración de la orden de pago con los datos requeridos de la cuenta bancaria para el pago al beneficiario final. Con respecto al pago SIIF de nomina, SOI y descuentos asociados a la nomina, se recibe de talento humano archivo plano y resumen de nomina con el fin de revisar y comparar cifras para continuar el tramite a la cadena presupuestal correspondiente y el pago de la misma por la banca electrónica a la cuenta bancaria de cada funcionario, HACER INVERSIÓN FORZOSA: será el promedio diario mensual, durante el trimestre inmediatamente anterior, de las disponibilidades en caja, cuentas corrientes, depósitos de ahorro, a término o cualquier otro depósito y de la inversión del mes anterior se obtiene el valor que se propone al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que éste dé las instrucciones pertinentes para realizar o no inversión. ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO: Con base en la inversión el banco genera los extractos pertinentes que son la base para mantener actualizado el portafolio TES. TERMINA: En el aplicativo SIIF se genera pago a los beneficiarios. Inversión TES.
4 Página:4 VERIFICAR: Verificar los registros efectuados en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación de los recaudos, plan de pagos y las inversiones en TES ACTUAR: Definir las estrategias y establecer puntos control para el manejo de los ingresos, plan de pagos y las inversiones en los TES. 4. CONTENIDO ACTIVIDAD ESENCIAL Información de ingresos DESCRIPCIÓN CÓMO? Descripción de actividades: 1. Recibir de las ORIPS la información de ingresos vía transferencias a las cuentas centralizadas-cuenta producto-, según compromisos con los bancos (verificando fechas de desembolsos): La ORIP principal envía cuadro de ingresos el cual se recepciona y se verifica el monto total contra extracto. 2. Registrar en el macro proceso de SIIF Nación las transferencias efectuadas por las 192 oficinas con afectación con las cuentas producto de la SNR. 3. Recibir de las Notarias la información de ingresos vía transferencias a las cuentas centralizadas-cuenta producto-, según compromisos con los bancos (verificando fechas de desembolsos). 4. Confrontar la información de los recaudos de las consignaciones y movimientos de las notarias con el aplicativo misional SIN. 5. Con los documentos generados por recaudos en SIIF se conforma el Boletín diario de tesorería con los documentos soporten que respalden el ingreso de los recursos 6. Registrar en SIIF los ingresos que se recaudan de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos por conceptos de sobrantes de vigencias anteriores, cargando
5 Página:5 el extracto bancario, el cual genera un recaudo por clasificar y la clasificación a través del macroproceso de ingresos en el rubro Reintegros Vigencias Anteriores Funcionamiento y/o Reintegros Vigencias Anteriores Inversión. catalogo oficial de ingreso Modulo 9. Gestión de Ingreso. 7. Recibir, identificar, verificar y registrar en el libro auxiliar de bancos las transferencias por concepto de ingresos de las ORIPS, recaudo por Notarias certificados expedidos en Supercades y en línea. 8. En el macro proceso de ingresos de SIIF Nación cargas de los extractos bancarios, contabilizarlos clasificando los ingresos y depurando las partidas no identificadas. Procedimiento carga de extractos 7. Ciclo de negocio de Tesorería. Responsable: Técnicos Administrativos y profesionales contratistas. Conocimiento: Ingresos de la Entidad. Naturaleza y origen de los ingresos. Recursos esenciales: Dotación de Oficina. Valor agregado: efectivo control sobre los recaudos mensuales. Normatividad: Ley de presupuesto de la vigencia. Herramientas de control: Confrontación de documentos soportes los recaudos por oficina con el extracto bancario. Aplicativo SIIF. Frecuencia: Mensual. Tecnología: Excel, SIIF. Descripción de actividades: Realizar pagos. 1. Recibir, identificar, verificar y registrar en el libro auxiliar de bancos Los movimientos por todo concepto de pagos. 2. Elaborar proyección de pagos: Con base en los ingresos mensuales planear los pagos, atendiendo principalmente:
6 Página:6 Inversión forzosa, ley 55 de 1985, compromisos de las ORIPS del nivel central y nómina. 3. En el sistema SIIF recibir comprobante de la obligación presupuestal, con los requisitos cumplidos, y generar la orden de pago, posteriormente orden bancaria y el pago respectivo de cada una de éstas, para ser remitidas a la Dirección Financiera para el pago. ciclo de negocio 7.Gestión de Tesorería) 4. Recibir de las ORIPS por correo electrónico o fax solicitud situación de fondos, en el sistema SIIF revisar requisitos de la cadena presupuestal para luego generar orden bancaria y situar los fondos en cada una de las oficinas ya sea por servicios, devoluciones, etc. 5. En SIIF generar orden de pago no presupuestal de las deducciones de nómina de los funcionarios. 7.Gestión de Tesorería) 6. Una vez la Dirección Financiera en forma diaria reporte los pagos efectuados, se realiza la notificación a las Oficinas de Registro para que realicen el pago respectivo a la empresa prestadora del servicio o proveedor. 7. En el sistema SIIF Nación, las consignaciones que correspondan a Reintegros presupuestales originados ellos desde una cadena presupuestal de gastos, como condición deben ingresar en la misma vigencia presupuestal en que se pago la orden de pago, el cual genera un recaudo por clasificar. guía como aplicar reintegros en SIIF Nación versión ) La información para ser aplicada como un reintegro debe ser detallada por quien lo realice indicando la información correspondiente a fecha de consignación, numero y fecha de la orden presupuestal de gastos, valor consignado y detalle del concepto que origina la consignación. Estos reintegros deben estar debidamente soportados con
7 Página:7 el acto administrativo el cual origino el pago, para liberar la orden de pago que fue afectada en la cadena presupuestal respectiva, enviando copia de esta documentación a los Grupos de Presupuesto y Contabilidad para revisar sus efectos y liberar los recursos. 8. Diseñar el archivo plano de los embargos ejecutivos y de familia y elaborar el plano de estos embargos, llevarlos al banco y atender las inquietudes y reclamos presentados por teléfono y correo electrónico. 9. Consolidar y verificar que los giros a través de transferencias ACH (Cheque electrónico) se hayan realizado en la fechas previstas 10. Verificar los giros que se efectúan diariamente contra órdenes de pago generadas en SIIF tanto de las orips como nivel central. 11. Con los documentos generados para pago por SIIF se conforma el Boletín diario de tesorería con los documentos soporten que respalden la erogación de los recursos. 12. En los eventos en que los pagos sean rechazados por la banca se aplica el procedimiento de pago no exitoso en el sistema SIIF Nación para anular la orden de pago y realizar nuevamente el proceso de pago en SIIF. 7.Gestión de Tesorería Procedimiento carga archivos no exitosos. 13. Realizar la consolidación de la rete fuente, rete IVA, rete Ica, impuestos departamentales y municipales causadas por el nivel central y las oficinas de registro a nivel nacional (verificación de correos electrónicos de las oficinas y luego sobre SIIF, descargar reportes, generar orden bancaria, generar orden de pago no presupuestal, generar segunda orden bancaria, elaborar el formulario de pago y finalmente realizar el pago) 14. En el sistema SIIF realiza los registros para el pago de Devolución de dineros por certificados no expedidos en Supercades Bogotá y en línea, y además por inadecuada liquidación de los derechos registrales. Anexo generación
8 Página:8 orden de pago no presupuestal. Ciclo de Negocio 9.Gestion de Ingreso Procedimiento para realizar devoluciones de dinero. 15. Devolución de dineros por certificados no expedidos en línea (Recibir por correo electrónico la solicitud del usuario, verificar la información en el sistema botón de pago y en PSE de acuerdo a esto realizar certificación y Resolución. En el SIIF se reclasifica el tercero y se solicita la devolución) Ciclo de Negocio 9.Gestion de Ingreso Procedimiento para realizar devoluciones de dinero. 16. Evaluar, consolidar y validar información solicitada y presentar informes mensuales y trimestrales. 17. Conformación del boletín diario de ingresos y egresos. Responsable: Profesionales asignados, técnicos, secretaria y auxiliar administrativo. Conocimiento: Naturaleza, origen y destino de los ingresos. Plan de pagos Recursos esenciales: Dotación de Oficina Valor agregado: efectivo control sobre los pagos acode al plan. Normatividad: Ley de presupuesto. Herramientas de control: Verificar los pagos acorde a plan de pagos. Frecuencia: Diario. Tecnología (M.A.S): automatizado. Aplicativo SIIF. Manejo de inversión forzosa. Descripción de actividades HACER INVERSIÓN FORZOSA: Es el resultado de tomar los promedios trimestrales de las cuentas bancarias y de la inversión del mes anterior se obtiene el valor que se propone al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que éste dé las instrucciones pertinentes para realizar o no inversión.
9 Página:9 ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES: Hecha la inversión se recibe de la entidad financiera los reportes de pre liquidación y extractos de TES por cada inversión realizada, y con el reporte se alimenta el portafolio. Cuando se requiere liquidez se venden los TES o los cupones. Responsable: Coordinador Tesorería y Profesionales asignados. Conocimiento: ingresos de la entidad. Naturaleza y origen de los ingresos. Recursos esenciales: Dotación de Oficina Valor agregado: Inversión forzosa según normatividad. Normatividad: Ley de presupuesto y normatividad del MHCP. Herramientas de control: Verificar recursos invertidos y control a los vencimientos y redimir. Frecuencia: Mensual. Tecnología (M.A.S): Automatizado. Expedición certificados ingresos retenciones, funcionarios, contratistas proveedores de y y Descripción de actividades Certificado de funcionarios: En el link de nóminas se escribe el número de cédula del empleado, la fecha y se señala el ítem de enviar por correo electrónico, se da enter para enviarlo al correo del funcionario el cual ya se encuentra registrado en el sistema. Para Contratistas o Proveedores sobre el sistema SIIF por el módulo de reportes: ruta EPG, certificado de ingresos, solicitud de certificados, personas jurídicas o naturales, escribir cédula o NIT según el caso, ver reporte detallado o consolidado. 7.Gestión de Tesorería) Guía para generar certificado de ingreso y retenciones. Responsable: Profesionales, técnico Administrativos asignados. Recursos esenciales: Dotación de Oficina Normatividad: Ley de presupuesto y normatividad del MHCP. Frecuencia: Anual Tecnología (M.A.S): Automatizado.
10 Página:10 Apoyo Administrativo Descripción de actividades 1. Recepcionar, verificar, trasladar y archivar toda la correspondencia de la tesorería, apoyar en redacción, comunicación con el cliente interno y externo y recepción de órdenes de pago. 2. Expedición de certificaciones de notarios en fechas anteriores al año 2002: - Se realiza la búsqueda de la carpeta del notario en el archivo de tesorería y en Word se realiza la descripción de los pagos mes ames y año por año para la firma del director financiero y la Secretaria General. 3. Búsqueda de información de años anteriores para entidades externas, y elaboración de registros de historia laboral. 4. Solicitudes bancarias de toda índole (solicitud de apertura de cuentas de nomina y de oficinas de registro, solicitud de cheques y traslados, y demás): Esta se realiza en el boletín diario que se encuentra organizado por día, mes, año en el archivo de tesorería. 5. Manejo de correspondencia al interior de la SNR, y visitas a los bancos por diferentes motivos. Responsable: Secretaria y auxiliar administrativo. Conocimiento: Naturaleza, origen y destino de los ingresos. Plan de pagos Recursos esenciales: Dotación de Oficina Valor agregado: Efectivo control documental. Normatividad: Ley de presupuesto. Normativa documenta. Frecuencia: Diario. Tecnología (M.A.S): automatizado.
11 Página:11 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos asociados Norma NTC-GP: Sistema de gestión pública de la calidad. Manual de calidad. Decreto 2789 de Decreto 1599 de 2005 Modelo Estándar de control interno. Plan estratégico Institucional: Política de calidad, focos estratégicos, visión, misión y valores. Estatuto Tributario Régimen de Contabilidad Publica Resolución 357 del 23 de julio de 2008 expedida por la Contaduría General de la Nación. Manuales, procedimientos, circulares y comunicados de la Administración SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Manual de procedimientos y trámites para la apertura, terminación y sustitución de cuentas corrientes. Nomograma generado por la Coordinación SIIF y Dirección Financiera de la SNR. Manual de impuestos de industria y comercio Cartilla de instrucciones sobre las ventas-dian 5.2 Requisitos aplicables: Norma: NTCGP: 1000:2009. Metodologías. Ley de presupuesto de la vigencia. Normatividad sobre inversión forzosa. Instructivos para cargue de registros de información en SIIF Nación II. (Ministerio de Hacienda) 6. NOTAS DE CAMBIO VERSION FECHAS NATURALEZA DEL CAMBIO Versión 01 11/10/08 Diseño del procedimiento Versión 02 26/11/09 Ajustes al procedimiento Versión 03 05/02/12 Actualización al Software
12 Página:12 Versión 04 21/08/12 Versión 05 02/11/12 SIIF Ajustes al procedimiento Actualización del procedimiento según aplicativo SIIF, Inclusión de documentos Asociados, Cambio en la redacción del Objetivo y Cambio de Aplicación Elaboró: Yolanda Rodriguez Roldan Coordinadora Proyecto SIIF - Nación Fecha: 2 de Noviembre de 2012 Revisó: Oscar Anibal Luna Director Financiero María Mónica Lopera C. Coordinadora Tesorería Fecha: 2 de Noviembre de 2012 Aprobó: Juan Carlos Torres Coordinador MECI -Calidad Fecha: 2 de Noviembre de 2012
PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades de gestión administrativa de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en lo pertinente al procedimiento Manejo de Caja Menor,
Más detallesPROCEDIMIENTO ELABORACION DE CUENTAS POR PAGAR, SENTENCIAS JUDICIALES, CONCILIACIONES O LAUDO ARBITRAL DEL PROCESO GESTIÓN CUENTAS
Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Realizar la causación de las diferentes cuentas por pagar de la Entidad en el SIIF, controlando y ejecutando la elaboración de cuentas de los mismos, de una manera
Más detallesGESTION FINANCIERA PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO RECURSOS
PAGINA 1 PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO OBJETIVO Diseñar, ejecutar y controlar el presupuesto de la entidad como elemento de acción de todos los planes
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ALMACEN DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Definir las actividades del procedimiento Gestión Almacén, referente a la recepción de pedidos, clasificación de los elementos, ingreso de bienes de consumo
Más detallesPROCEDIMIENTO TRANSFERENCIA Y PAGO A TERCEROS POR CANALES ELECTRÓNICOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades del procedimiento de Transferencias y pagos a terceros por canales electrónicos, el cual tiene como objetivo garantizar el pago, de las
Más detallesPROCEDIMIENTO GESTIÓN NOMINA DEL PROCESO ADMINISTRACION Y GESTION LEGAL DEL PERSONAL
Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Desarrollar el procedimiento Gestión Nómina, referente a la recepción de novedades (nombramientos, encargos, traslados, vacaciones, embargos, licencias remuneradas
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 21/08/2015 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9
PROPÓSITO Reconocer y revelar las transacciones, hechos y operaciones realizadas por la Unidad Nacional de Protección, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información financiera. ALCANCE
Más detallesFECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación
Página 1 de 19 FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013 Aprobó elaboración o modificación Revisión técnica Firma: Nombre: Dairo Giraldo Velásquez Cargo: Financiero Firma: Nombre: Juan Pablo Contreras Lizarazo Cargo:
Más detallesPROCEDIMIENTO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PROCESO DE GESTIÓN DE TESORERIA Y CARTERA
Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN El procedimiento Gestión viáticos y gastos de viaje, del proceso de Gestión tesorería y cartera hace referencia a la solicitud de comisión, autorización mediante
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTABLE DEL PROCESO GESTIÓN PASIVO PENSIONAL Y CARTERA DE VIVIENDA
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades del procedimiento contable, se refiere a las conciliaciones bancarias y los boletines de crédito de vivienda que son remitidos por tesorería
Más detallesPROCEDIMIENTO PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA DEL PROCESO GESTIÓN PRESUPUESTO
Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades del procedimiento Plan Anual Mensualizado de Caja-PAC-, referente a Recibir ley anual de presupuesto de la vigencia fiscal, el decreto
Más detallesPROCEDIMIENTO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PROCESO DE GESTIÓN DE TESORERIA Y CARTERA
Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN El procedimiento Gestión viáticos y gastos de viaje, del proceso de Gestión tesorería y cartera hace referencia a la solicitud de comisión, autorización mediante
Más detallesESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP LINEAMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE MANEJO DE CUENTA UNICA
Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2012 PAGINA: 2 de 7 VERSIÓN: 0 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 4. DOCUMENTOS ASOCIADOS... 3 5. DEFINICIONES...
Más detallesADMINISTRACIÓN DE LA CAJA MENOR 17/09/2014
1. OBJETIVO: Administrar los recursos asignados de manera eficiente de acuerdo con la constitución de la caja para la Contaduría General de la Nación, y la resolución expedida por la Dirección General
Más detallesPROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INVENTARIOS DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Definir las actividades del procedimiento Gestión de Inventarios, en lo referente al control, administración y abastecimiento de los inventarios de elementos
Más detallesPROCEDIMIENTO CAJA MENOR DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
1. OBJETIVO Permitir al Ministerio del Interior un manejo racional y transparente de los recursos o gastos autorizados, para Viáticos, Gastos de Desplazamiento o Gastos de Viaje. 2. ALCANCE Este procedimiento
Más detallesCódigo: GAF-PR-01 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 09/05/2014 PROCEDIMIENTO DE TESORERIA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
Página: 1 de 8 PROPOSITO Establecer las actividades para la administración, control y ejecución relacionadas con el área de ALCANCE Este procedimiento aplica para gestionar los ingresos que recibe la UNP
Más detallesMANUAL CONTABLE MN-CON-01. Bogotá D.C.
Bogotá D.C. CONTROL DE VERSIONES VERSIÓN Hojas Modificadas Fecha modificación DD MM AAAA 1 01 12 2012 DISTRIBUIDO A Dirección de Contabilidad DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES Documento Nuevo CONTROL DE REVISIONES
Más detallesPROCEDIMIENTO PAGOS SIIF PROCESO GESTION FINANCIERA PÁGINA 1 DE 6 ELABORÓ REVISÓ APROBO COORDINACION GESTION FINANCIERA
PROCESO GESTION PÁGINA 1 DE 6 ENLACE SIG DE GESTION Y 1. OBJETIVO Recibir, Revisar, y tramitar las cuentas y solicitudes de desembolso por concepto de obligaciones adquiridas con terceros por parte de
Más detallesGESTIÓN FINANCIERA TRAMITE FINANCIERO PARA PAGO DE CUENTAS Y NOMINA
CÓDIGO: AP-FIN-PR-01 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2013 Página 1 de 10 1. OBJETIVO Tramitar y efectuar el pago oportuno, con documento soporte válido legalmente elaborado por otra instancia, de los compromisos
Más detallesGUIA PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO
GUIA PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO I. OBJETIVO Orientar al contratista y al interventor/supervisor sobre los aspectos generales y las recomendaciones a seguir para el adecuado manejo de los recursos públicos
Más detallesCREACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA CAJA MENOR
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la creación y administración de la caja menor de la entidad, utilizada para las compras de menor cuantía, que permiten el ágil y correcto funcionamiento
Más detallesPROCEDIMIENTO GESTION CONTABLE. PROCESO: Gestión de Recursos CODIGO: PGR-02 VERSION: 2
1. OBJETIVO Identificar y describir las directrices y parámetros para el registro contable y la generación de los estados financieros en la Contraloría Departamental del Tolima que reflejen su situación
Más detallesCaracterización Gestión Presupuestal y Contable INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR
Página 1 de 7 OBJETIVO DEL PROCESO Administrar un sistema de información contable y financiera bajo principios de confiabilidad, oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de suministrar
Más detallesPROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página 1 de 7 PROPÓSITO Estandarizar las actividades a seguir en el proceso de preparación y liquidación de la y prestaciones sociales de los funcionarios de la Unidad Nacional
Más detallesCIRCULAR Nolo 7 7 REGISTRADORES DE OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS PRINCIPALES, SECCIONALES, COORDINADORES ADMINISTRATIVOS.
SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública Miniusticia PROSPERAD 1 PARA TODOS 2 CIRCULAR Nolo 7 7 PARA: DE: ASUNTO: REGISTRADORES DE OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS
PÁGINA: 1 DE 11 REVISÓ SECRETARIO DE HACIENDA / GERENTE DE CONTADURÍA APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO PÁGINA: 2 DE 11 1. OBJETIVO Conciliar las cuentas bancarias
Más detallesELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
CODIGO A-FIN-PR-09 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2014 Página 1 de 8 1. OBJETIVO: Elaborar conforme a la normatividad vigente los Estados s Básicos de la Universidad Surcolombiana de acuerdo a las fechas establecidas
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades del procedimiento de cobro coactivo, en lo pertinente al cobro ejecutivo relacionado con las personas morosas con la Superintendencia
Más detallesDivisión de Gestión Financiera Conciliaciones bancarias y saldos de tesorería y contabilidad
Código: PA-GA-5.2-PR-1 Versión: 4 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 11 1. PROCESO/ SUB PROCESO RELACIONADO Gestión Administrativa Gestión Financiera 2. RESPONSABLE(S): Universitario 3. OBJETIVO:
Más detallesPROCEDIMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTAL REGISTRAL, GUARDA, CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL REGISTRAL Y EXPEDIR COPIA DE DOCUMENTOS.
Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades del servicio registral de la propiedad inmobiliaria en Colombia, en lo pertinente a la Gestión Documental Registral relacionada con la
Más detallesPROCEDIMIENTO ADMINISTRACION JURIDICA DEL COBRO DE CARTERA PROCESO GESTIÓN PASIVO PENSIONAL Y CARTERA DE VIVIENDA
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades del manejo y recuperación de cartera a que se refiere el articulo 37 de la resolución 1752 del 27 de mayo de 1998. El procedimiento se
Más detallesGESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS. Instructivo Causación y Registro de Hechos Económicos
1. INFORMACIÓN GENERAL Propósito del Instructivo: Realizar la causación de todos los hechos económicos que afecten la situación financiera de la Alcaldía Local, para el reconocimiento y el registro del
Más detallesPROCEDIMIENTO DECLARACIONES TRIBUTARIAS
Pág. 1 de 8 1. OBJETIVO Garantizar la presentación veraz y oportuna de las obligaciones tributarias de la OFB, de acuerdo con la normatividad vigente. 2. ALCANCE Inicia con el descuento del impuesto en
Más detallesPROCEDIMIENTO CONCILIACION BANCARIA PROCESO GESTION FINANCIERA PÁGINA 1 DE 3 ELABORÓ REVISÓ APROBO
PÁGINA 1 DE 3 1. OBJETIVO Analizar el saldo de cada una de las cuentas s aperturadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y el Fondo de Reparación a las Victimas, comparar
Más detallesARTESANIAS DE COLOMBIA S.A
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A Sistema integrado de Gestión de Calidad ISO 9001 NTCGP 1000 MECI 1000 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA
Más detallesPROCEDIMIENTO SOLICITUD Y APROBACIÓN DE CRÉDITO ICETEX
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Aprobó: Rector Página 1 de 9 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución No. 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las actividades que deben seguirse
Más detallesAntes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
Versión 2.0 Página 1 de 6 1. OBJETIVO Impartir la instrucción para la elaboración de las conciliaciones bancarias, tenencia, conservación y custodia en medio física y magnética de las mismas y sus soportes.
Más detallesADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA
Página de 9. OBJETIVO Garantizar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los servidores, de acuerdo con las novedades de nómina. 2. ALCANCE Este procedimiento inicia con el reporte de novedades
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTION FINANCIERA PROCEDIMIENTO CONTABLE INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Página 1 de 5 1. OBJETIVO Integrar contablemente en el software SIIGO la información generada por las áreas de Contabilidad, Presupuesto, Almacén, Tesorería y Pagaduría, de tal forma que el registro de
Más detallesCONCILIACIONES FINANCIERAS. CÓDIGO AP-FIN-PR-10 VERSIÓN 7 VIGENCIA 2014 Página 1 de 9
CÓDIGO AP-FIN-PR-10 VERSIÓN 7 VIGENCIA 2014 Página 1 de 9 OBJETIVO: Realizar la conciliación de los ingresos y gastos registrados en el sistema de liquidación y el sistema financiero e identificar las
Más detallesProcedimiento de devolución de dineros pagados concepto de Derechos de Registros Públicos
Página 1 de 7 1. OBJETIVO Documentar el procedimiento para la devolución de dineros pagados por por parte de los usuarios externos de la Cámara de Comercio de Montería. 2. ALCANCE Aplica desde la presentación
Más detallesGESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE MANEJO DE CAJAS MENORES
1 DE 6 1. Propósito. Establecer los parámetros para la creación, control y manejo de las cajas menores de la Organización. 2. Alcance. Este instructivo esta dirigido a todo el personal de Duana y Cia Ltda,
Más detallesGUÍA DE OPERACIÓN PARAMETRIZACIÓN GESTIÓN ENTIDAD 1 PARAMETRIZACION EN LA UNIDAD EJECUTORA
Página: 1 de 17 1 PARAMETRIZACION EN LA UNIDAD EJECUTORA Se entiende por Unidad Ejecutora el ente público que realiza una actividad específica dentro de los organismos que ejecutan el presupuesto general
Más detallesCONTENIDO 1 OBJETIVO... 2 2 ALCANCE... 2
Página 1 de 8 CONTENIDO 1 OBJETIVO... 2 2 ALCANCE... 2 3 MANEJO DE CAJAS MENORES... 2 3.1 CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR... 2 3.1.1 Póliza Global de Manejo... 2 3.1.2 Conceptos y Montos... 3 3.1.3 Prohibiciones...
Más detallesPROCEDIMIENTO DE PAGOS
PROCEDIMIENTO DE PAGOS REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. 01-09-2013/V1 NUMERAL 3/ 5.5/ 6.1/ 6.3/ 6.1.6/ 6.1.7/ 6.1.8/ 6.4/ 6.5.5/ 7 DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Se ajustaron las denominaciones
Más detallesDefinir los lineamientos para el adecuado registro de las operaciones contables de la Fundación FES.
Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Definir los lineamientos para el adecuado registro de las operaciones contables de la Fundación FES. 2. ALCANCE Incluye desde la creación del centro de costo y tercero hasta
Más detallesMINISTERIO DE AUTONOMÍAS REGLAMENTO INTERNO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES
REGLAMENTO INTERNO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES Índice CAPITULO I ASPECTOS GENERALES Artículo 1. Objeto.-.. 1 Artículo 2. Definiciones.-. 1 Artículo 3. Base Normativa.-.
Más detallesUNIVERSIDAD DEL MAGDALENA INSTRUCTIVO LEGALIZACION DE AVANCES. Grupo de Contabilidad
Legalización de Avances UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA INSTRUCTIVO LEGALIZACION DE AVANCES Grupo de Contabilidad Legalización de Avances CONTENIDO CAPITULO 1 ASPECTOS PRINCIPALES A TENER EN CUENTA 1.1. Reglamentación
Más detallesGESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE CHEQUES. Cumplir con el pago oportuno de las obligaciones adquiridas por la universidad mediante la modalidad de cheque.
CÓDIGO AP-FIN-PR-06 VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2015 Página 1 11 1. OBJETIVO: Cumplir con el pago oportuno las obligaciones adquiridas por la universidad mediante la modalidad cheque. 2. ALCANCE: Inicia con la
Más detallesTécnica Operativa ( Tesorería) Subgerente Administrativa y Financiera. Gerente 19 / SEPTIEMBRE / 2014
SUB Administración de Recursos Financieros Página 1 de 6 1. APROBACION ELABORO VALIDO APROBO 2. OBJETIVO NOMBRE CARGO FECHA FIRMA Luz Marina Velandía Aura Milena Moreno Ortiz Eliana Ivont Hurtado Sepúlveda
Más detallesINSTRUCTIVO DE CODIFICACION CONTABLE
CONTABLE Página: 1 de 6 INSTRUCTIVO DE CODIFICACION CONTABLE 1. Objetivo: Este instructivo tiene por objeto describir los pasos para realizar la codificación contable de acuerdo a las normas del Plan General
Más detallesFORMATO SOLICITUD PAC: Documento mediante el cual, las áreas interesadas, registran las necesidades de PAC para un mes determinado.
1. OBJETIVO: Disponer mensualmente de fondos suficientes para cubrir el pago de las obligaciones contraídas por la Entidad. Efectuar oportunamente la devolución de los recursos sobrantes, dando cumplimiento
Más detallesUNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA
SUDIRECTOR 1(12) 1.NOMRE ADQUISICIÓN DE IENES Y 2.PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 3. OJETIVO: Establecer las actividades necesarias para la adquisición de bienes y servicios que garanticen
Más detallesINSTRUCTIVO No. 25 (17 de diciembre de 2001)4 Ver Circular 112 del 31/12/2001. Derogado con Circular Externa No. 07 del 24/12/2012
1. OBJETIVO GENERAL Establecer un procedimiento contable para el registro y control de las cesantías de los servidores públicos distritales las cuales son administradas por el Fondo de Ahorro y Vivienda
Más detallesCódigo: GAF-PR-07 / V3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 06/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 5
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 5 PROPÓSITO El procedimiento establece las actividades realizadas por el área de contabilidad, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información
Más detallesAntes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
Versión 4.0 Página 1 de 12 1. OBJETIVO Indicar las actividades requeridas para atender oportunamente las obligaciones contraídas por el ICBF, generando los pagos desde el y las Regionales, dando cumplimiento
Más detallesTrámite de Viáticos. Comprende desde la Solicitud y Aprobación del Requerimiento de Viáticos hasta el Pago de Viáticos y Archivo de la cuenta.
Página 1 de 5 1. Objetivo y Alcance Definir los pasos a seguir para la solicitud y trámite de viáticos para el personal asignado a realizar labores propias de sus cargos en representación de la de Pamplona.
Más detallesESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP LINEAMIENTO DE PAGOS
Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2015 PÁGINA: 2 de 11 VERSIÓN: 5 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 4. DEFINICIONES... 3 5. CUERPO DEL DOCUMENTO...
Más detallesProceso para avances de viáticos y compras
Alcance Esta instrucción cubre desde la solicitud del avance para viáticos o compras, hasta la legalización del mismo. Distribución Área Administrativa * Contabilidad * Cuentas por pagar * Presupuesto
Más detallesExiste Manual elaborado por el Ministerio para la elaboración del presupuesto más no para la ejecución, registro y control presupuestal.
Generalidades 1. Cuenta la entidad con un manual de procedimientos que describa el proceso de: elaboración, trámite para la aprobación, ejecución, registro y control presupuestal? Autorización y control
Más detallesMANUAL. 3.4. COMPROBANTE DE INGRESO A BANCOS Documento de Tesorería con el cual se registran y legalizan los depósitos recibidos por la entidad.
1. OBJETIVO Realizar las acciones administrativas necesarias para aclarar, legalizar y registrar las partidas conciliatorias contenidas en los extractos bancarios y las conciliaciones bancarias mensuales
Más detallesMANUAL DE FIDUCIARIA Y VALORES CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA- DFV- 99
Destinatario: ASUNTO: MANUAL DE FIDUCIARIA Y VALORES p r Hoja 2-00 t ~.' ' Establecimientos Bancarios, Corporaciones Financieras, Compañías de Financiamiento Comercial, Entidades Cooperativas de carácter
Más detallesDEFINICIONES GENERALIDADES
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: EMITIR ESTADOS CONTABLES Objetivo: Revelar de forma consolidada todos los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales realizados en el
Más detalles2.1 Responsable estratégico: Jefe Oficina de Informática
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Atender los requerimientos a nivel de hardware, software, redes y comunicaciones de manera oportuna a los funcionarios de la SNR, ORIP S y Notarías que cuentan con el
Más detallesCONTROL AL RECAUDO Y CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS EN LA TESORERÍA
CONTROL AL RECAUDO Y CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS EN LA TESORERÍA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Carlos Arturo Galviz Gaviria Blanca Estela Rodríguez Arango
Más detallesADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA. Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina.
Página 1 de 7 1. OBJETIVO Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina. 2. ALCANCE Este procedimiento inicia con el reporte de
Más detallesDESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento
2009-09-5 de 5 HISTORIAL DE CAMBIOS No. VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento MOTIVO DEL CAMBIO FECHA N/A 5-09-2009 2009-09-5 2 de 5. OBJETIVO. Determinar de forma clara y precisa los
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION. CIRCULAR EXTERNA No. 043 COORDINADORES, DELEGADOS Y USUARIOS DEL SIIF NACION
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION CIRCULAR EXTERNA No. 043 2.0.0.1 Bogotá D. C., Julio 29 de 2011 PARA: COORDINADORES,
Más detalles1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA DE AUDITORÍA AL PROCESO FINANCIERO
PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL Fecha de Revisión 7 de junio de 2007 SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Fecha de Aprobación Res.159-25 junio 2007 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA
Más detallesGESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE GIRO DE CUENTAS POR PAGAR. 2. Alcance. Este instructivo está dirigido al personal de Tesorería y Contabilidad.
1 DE 6 1. Propósito. Establecer los parámetros generales para la recepción y giro de cuentas por pagar por concepto de Giro diario e Inventarios y cierre del modulo de pagos. 2. Alcance. Este instructivo
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE TABLA DE CONTENIDO
Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS... 2 4. DOCUMENTOS APLICABLES... 4 5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES... 4 5.1 ELABORAR PRESUPUESTO ANUAL DE
Más detallesCOMPRAS (PROC-COMP-01) DOCUMENTO NO CONTROLADO
COMPRAS (PROC-COMP-01) PROCESO DE COMPRAS 1. Objetivo. Adquirir los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Corporación Municipal de lo Prado. 2. Alcances Considera la solicitud de las
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS
1. OBJETIVO Página 1 de 5 Establecer las actividades para el manejo de los recursos entregados como anticipos a los empleados y contratistas de ENVIASEO para la adquisición de bienes, servicios, gastos
Más detallesANEXO. Manual de Procedimientos para la Administración del Fondo Patrimonial de Donaciones de la Universidad EAN (Para estudiantes de pregrado).
ANEXO Manual de Procedimientos para la Administración del Fondo Patrimonial de Donaciones de la Universidad EAN (Para estudiantes de pregrado). 1. Definiciones y criterios básicos. 1.1. Financiación Financiar
Más detallesCOLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS DE COSTA RICA REGLAMENTO DE CAJA CHICA ADMINSITRACIÓN CENTRAL, ÓRGANOS ADSCRITOS Y CONSEJOS REGIONALES CAPÍTULO I
COLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS DE COSTA RICA REGLAMENTO DE CAJA CHICA ADMINSITRACIÓN CENTRAL, ÓRGANOS ADSCRITOS Y CONSEJOS REGIONALES CAPÍTULO I ARTICULO. 1º: Disposiciones generales: Este reglamento tiene
Más detallesGESTION FINANCIERA. Control de Cambios. 1. Objetivo. 2. Alcance. 4. Normatividad. 5. Documentos de Referencia
FORMATO PROCEDIMIENTOS Proceso: GESTION FINANCIERA Código: Versión: GF-PD-002 3.0 Fecha Aprobación: 27/03/2014 Procedimiento: GESTION CONTABLE Acto Administrativo: 421 de 2009 Fecha de Vigencia: 27/03/2014
Más detallesLISTA DE CHEQUEO CONTABILIDAD
Procedimiento : GF-S4P1-V3 Conciliacion_Financiera 1. CONCILIACIONES DE CARTERA Generar un cronograma de control que garantice los tiempos utilizados para efectuar las respectivas conciliaciones. DOCUMENTOS:
Más detallesInstructivo Legalizaciones. 2. Alcance. 100% de las legalizaciones que debe realizar la institución.
1. Objeto Realizar el proceso de legalización en la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, cumpliendo los requisitos institucionales. 2. Alcance. 100% de las legalizaciones que debe realizar la
Más detallesSEDE BOGOTÁ. División Administrativa y Financiera
PÁGINA 1 de 5 ACTAS DE ENTREGA DE TESORERÍAS 2 0 Original x Actas de entrega ARQUEOS 1 4 Original x Acta de arqueo de caja recaudadora y soportes Acta de arqueo de caja menor y soportes BOLETÍN DIARIO
Más detallesRama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 1. OBJETIVO ESTADOS CONTABLES Presentar información contable oportuna, atendiendo los principios y normas expedidas por la Contaduría General de la Nación.
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS. 08/P2 Versión: 5
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS 08/P2 Versión: 5 Elaborado por: Revisado por: Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero Comité Coordinador de Control Interno y calidad. Gerente Firma: Firma:
Más detallesPROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE PASAJES
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 9 Fecha de aprobación: Octubre 11 de 2004 Resolución N 886 OBJETIVO ALCANCE Establecer las actividades
Más detallesPROCEDIMIENTO INGRESOS POR CAJA
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 11 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las
Más detallesCONCILIACIÓN CUENTAS DE BALANCE
PÁGINA: 1 DE 15 CONCILIACIÓN REVISÓ SECRETARIO DE HACIENDA / GERENTE DE CONTADURÍA APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO PÁGINA: 2 DE 15 1. OBJETIVO Establecer las directrices
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTABILIZACION
PROCEDIMIENTO DE CONTABILIZACION REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer sistemática y ordenadamente el proceso de
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PAGOS A TERCERO GESTIÓN FINANCIERA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PAGOS A TERCERO GESTIÓN FINANCIERA 1. OBJETO PAGOS A TERCERO Establecer los lineamientos para el registro, control y revisión de facturas, cuentas de cobro, y demás documentos
Más detallesPROCEDIMIENTO GESTIÓN MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL
Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Definir las actividades del procedimiento de Gestión mantenimiento equipos de tecnología, en lo referente al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
Más detallesPROCESO TESORERIA COD: 5.1.1.PSC.APO.4.3 VERSION: 02 DOCUMENTO CONTROLADO
GESTION FINANCIERA TESORERIA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO TESORERIA RESPONSABLES PROPOSITO recaudos y pagos generados por el desarrollo de los s del AMCO ALCANCE Cubre el manejo total de ingresos y egresos
Más detallesINSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD Y LEGALIZACION DE AVANCES
PÁGINA: 1 DE 6 Este instructivo tiene por objeto establecer las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles para llevar a cabo la solicitud, el manejo y legalización de los avances
Más detallesLINEAMIENTO MONITOREO A LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ Y LAS INVERSIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE ESTOS
Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2015 PAGINA: 2 de 11 VERSIÓN: 0 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 4. DOCUMENTOS ASOCIADOS... 3 5. DEFINICIONES...
Más detallesRama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CADENA PRESUPUESTAL 1. OBJETIVO Administrar con eficiencia y seguridad los recursos financieros asignados por el Estado a la Rama Judicial, de conformidad
Más detallesPROCEDIMIENTO CAJA MENOR
CF-PRD-001 Página 1 de 8 1. OBJETIVO: Establecer las normas y procedimientos para el manejo de la caja menor, de conformidad con lo determinado en el manual de procedimientos para la contratación y compra
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE TABIO INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE TABIO INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.007 1. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA La evaluación al Sistema de
Más detallesDEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
PROCESO AREA AUDITADA: MAPA DE RIESGOS DIRECTIVO RESPONSABLE: Secretaria de Planeación Responsables de los Procesos FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2014 DESTINATARIO: Alcaldesa Secretarios de Despacho ASPECTOS
Más detallesTABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
5420 20 ACTAS Actas de Acompañamientos, Asesorías y 70 Seguimiento al Desarrollo Institucional SIG-IF-005 Actas de reunión SIG-IF-008 Listados de asistencia Presentaciones Informes de Gestión Todos los
Más detallesGuía para la Gestión de Talento Humano
Página 1 de 6 ROL: Director(a) Oficina de Pagaduría y Tesorería PROCEDIMIENTO EN QUE PARTICIPA: Preparación, presentación y aprobación del Presupuesto, Ejecución presupuestal de gastos, Ejecución presupuestal
Más detallesResolución N 00759 del 26 de febrero de 2008
I. IDENTIFICACIÓN Denominación del empleo Profesional Aeronáutico IV Nivel 33 Grado 29 No. De cargos 18 Dependencia Donde se Ubique el Cargo Cargo del Jefe Inmediato Quien Ejerza la Supervisión Directa
Más detallesPolítica de Emisión de Cheques Cod. PP-05
Política de Emisión de Cheques Cod. PP-05 1 Objetivos Contar con un mecanismo que establezca el control en la elaboración de los cheques de la compañía. Mantener un control de saldos reales en los bancos,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS PR-GFIN-08
PROCEDIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS Versión 01 19-11-2013 1. Objetivo Elaborar y presentar estados financieros veraces, confiables, razonables y oportunos a través del registro de las transacciones, los
Más detalles