EL MERCADO DIVISAS FOREX

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1 EL MERCADO DIVISAS FOREX

2 EL MERCADO DIVISAS FOREX Contenido 1. Introducción a los mercados de divisas 2. Forex vs Acciones 3. Forex vs Futuros 4. Apalancamiento en el Mercado de Divisas 5. Conceptos Básicos del Mercado de Divisas 6. Calculando Pérdidas y Ganancias 7. Entendiendo el Análisis Técnico 8. Tipos de Gráficos Básicos 9. Lectura Básica de Gráficos 10. Entendiendo el Análisis Fundamental 11. Fundamentos que Afectan el Dólar US 12. Indicadores y Noticias Económicas 13. Análisis Técnico vs Análisis Fundamental 14. El Trading Forex y sus Diferentes Roles 15. Los Bancos Centrales y el Trading Forex 16. Glosario de Términos

3 1. Introducción a los Mercados de Divisas 1. INTRODUCCION A LOS MERCADOS DE DIVISAS Aunque el mercado de divisas es el mercado más grande de comercio en el mundo, a su alcance para el sector minorista palidece en comparación con los mercados accionarios y de renta fija. Esto es en gran parte debido a una falta general de conocimiento de FX en la comunidad de inversionistas, junto con una falta de comprensión de cómo y por qué monedas se mueven. Agregando a la mística de este mercado es la falta de un intercambio físico central similar a la Bolsa de Nueva York o la CME. Es esta misma falta de estructura que permite a los mercados de divisas para operar las 24 horas, a partir del día de negociación en Nueva Zelanda y continuando a través de las zonas horarias. Tradicionalmente, el acceso al mercado de divisas se limitaba a la comunidad de bancos que negocian grandes bloques de monedas con fines comerciales, de cobertura, o con fines especulativos. La creación de empresas como FXDD ha abierto la puerta de las operaciones de cambio a las instituciones como los fondos y administradores de dinero, así como para el comerciante minorista individuales. Este sector del mercado ha crecido exponencialmente en los últimos años. Qué es el mercado de divisas? Para los comerciantes activos y los inversionistas, la moneda extranjera no debe ser diferente de otros productos de inversión como acciones, materias primas o de renta fija. Debido a la globalización en el mundo económico y la consolidación de toda las regiones económicas (es decir, la Unión Europea), incluyendo las monedas en una cartera de ayuda a la diversificación de activos y puede reducir el riesgo. Al igual que otras alternativas de inversión, divisas ofrece a los operadores / inversores en un mercado donde se puede comprar o vender un producto de inversión. En este caso se trata de un par de divisas específico. El par de divisas puede ser el euro frente al dólar de EE.UU., el dólar de EE.UU. frente al yen japonés, la libra esterlina frente al dólar de EE.UU., el euro frente a libra esterlina, o un número de combinaciones de otra moneda. La combinación de monedas diferentes no representa nada más que el valor de una moneda con respecto al valor de otro. Esta relación está representada por un solo precio. En cambio, el precio de un par de divisas son las expectativas del mercado (en ese momento) del valor de esa moneda contra otra moneda medida dada la situación actual y prevista económica y política en las dos economías. En términos de equidad, es el precio de la acción.

4 1. Introducción a los Mercados de Divisas Si, por ejemplo, la inflación de una economía / tasas de interés son bajos y estables, si su producción está creciendo con fuerza, o si sus políticas son estables y las expectativas son de más de lo mismo, entonces uno puede esperar (en general) para la moneda de ese país que se mantenga fuerte frente a una moneda menos fundamentalmente favorable. En contraste con un patrimonio que, si la economía nacional y mundial es fuerte, si la inflación no está muy extendido, si la competencia no está quitando cuota de mercado o comer en los márgenes, si la demanda de productos y el crecimiento son fuertes, de si las empresas internas "política" son tales que los trabajadores son felices y productivas, y las expectativas son de más de lo mismo, entonces usted puede esperar de acciones de esa compañía para permanecer fuerte frente a una empresa con menos fundamentos favorables. acciones similares a la que hay otros factores que determinan el valor a corto plazo de un producto, incluyendo el análisis técnico, la oferta y la demanda a corto plazo, los patrones estacionales del flujo de capital, el precio actual del instrumento, etc Es esta dinámica universal que se mueve de una moneda valor hacia arriba o hacia abajo. (Aviso de Alto Riesgo) (resultados anteriores) Los pares de divisas líquidas Monedas, como acciones y bonos, han pares que son muy líquidos y los que no son tan líquidos. Las monedas de líquido puede ser caracterizado como aquellos que son los más estables económicamente y políticamente. Se incluyen los países que conforman el G-7 - Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Canadá. Desde la unificación de las monedas europeas en el euro, las monedas que son más líquidos incluyen ahora el dólar de EE.UU., el yen japonés, la libra esterlina, el euro y el dólar canadiense. Se estima que las actividades en estas monedas comprenden más del 80% del volumen de divisas diarias. Símbolos de moneda extranjera Monedas, como las acciones, tienen sus propios símbolos que distinguen a unos de los otros. Dado que las monedas están cotizadas en términos del valor de uno contra el valor de otro, un par de divisas incluye el "nombre" para ambas monedas, separados por un "/". El "nombre" es un acrónimo de tres letras. Las dos primeras letras son en la mayoría de los casos reservados para la identificación del país. La última carta es la primera letra de la unidad de la moneda de ese país. Por ejemplo,

5 1. Introducción a los Mercados de Divisas USD = dólar de los Estados Unidos GBP = Libra Gran Bretaña JPY = yenes japoneses CAD = Dólar Canadiense CHF = Confederatio Helvetica (del latín, Confederación Suiza) Franco NZD = Dólar de Nueva Zelandia AUD = Dólar Australiano NOK = Corona noruega SEK = Corona Sueca Desde el euro Europea no tiene país específico que se le atribuye, va simplemente por el acrónimo de euros. Mediante la combinación de una moneda, euros, dólares con otro, se crea un par de divisas EUR / USD. La divisa base y la Contrarreforma Una moneda en un par de divisas es siempre dominante. Se llama la divisa base. La moneda base es identificado como la primera moneda en un par de divisas. También es la moneda que se mantiene constante la hora de determinar el precio de un par de divisas. El euro es la moneda base dominante contra todas las monedas globales. Como resultado, los pares de divisas contra el euro se identificarán como EUR / USD, EUR / GBP, EUR / CHF, EUR / JPY, EUR / CAD, etc Todos tienen el acrónimo de euros en el primer lugar en la secuencia. La libra esterlina es el siguiente en la jerarquía de dominación moneda nombre. Los principales pares de divisas en comparación con la libra esterlina, por lo tanto ser identificados como GBP / USD, GBP / CHF, GBP / JPY, GBP / CAD. Aparte de el par EUR / GBP, EUR esperamos ver como la primera moneda en un par de divisas.

6 1. Introducción a los Mercados de Divisas El USD es la moneda base próxima dominante. USD / CAD, USD / JPY, USD / CHF sería la convención par de divisas normal para las principales monedas. Dado que el euro y la libra son más dominante en términos de monedas base, el dólar se cotiza como EUR / USD y GBP / USD. Conocer la moneda base es importante ya que determina los valores de las monedas (ficticia o real) intercambiadas cuando un acuerdo de divisas es la transacción. La moneda es la moneda contra el segundo de una notación par de divisas. El valor de las monedas La moneda base es siempre igual a la de la unidad monetaria de la moneda de cambio (es decir, 1 euro, una libra, y el dólar 1). Cuando un inversor compra EUR / USD, que se dice que es comprar (o recibir) el euro o la divisa base y la venta (o pagar) el dólar o divisa. El importe de la divisa base que compra es igual a euros. Tenga en cuenta que esto es verdad sin importar el tipo de cambio vigente en ese momento. La cantidad de moneda base se mantiene constante. La cantidad equivalente de moneda contra el que el inversor está vendiendo (o pagar), en cambio, fluctuará con el tipo de cambio para el par de divisas. Es igual a: (La cantidad de divisa base Tarifa x Mercado de Divisas) Desde la Moneda Contador es la parte del par de divisas que fluctúa en mayor o menor, determina la fortaleza o debilidad de ambas monedas en un par de divisas. Como una moneda sube, el otro debe bajar. Monedas del comercio en fracciones de una unidad completa. La fracción más pequeña se llama un "pip". comercio Monedas en pips, porque el intercambio de divisas con fines especulativos son por lo general para grandes cantidades. Esto se debe a la influencia que está disponible cuando el comercio de divisas. FXDD proporciona un máximo de Comercio Índice de apalancamiento de 50:1 para cuentas estándar. En esa relación, una posición de euros que requieren $ 2,400 de margen en un tipo de cambio de Esto se calcula mediante la adopción de los EE.UU. $ equivalente a euros o dólares EE.UU. y dividiendo por el ratio de apalancamiento de 50:1. Margen Requerido = $ / 50 = dólares Para determinar el valor de un pip para el acuerdo sobre el siguiente cálculo se haría:

7 1. Introducción a los Mercados de Divisas Valor en dólares de los EE.UU. = 1,20 x Cantidad Par de Moneda Base = $ Valor en dólares de los EE.UU. + un pip = (1,20 + 0,0001) x Cantidad par de la moneda Base = $ El valor de un pip en dólares es igual a $ $ o $ 10. Cuando un par de divisas va desde un precio bajo a un precio más alto, la Moneda Base se dice que se han fortalecido o vuelto más fuerte. Lo contrario es cierto para la divisa. Es decir, se ha debilitado o se ha más débil como la divisa base se ha fortalecido. Dado que los tipos de cambio representan lo que una cantidad fija de la moneda es igual en términos de otra moneda, hemos visto que hay un solo precio para el par de divisas. El movimiento de ese precio se determina si una moneda es cada vez más fuerte o más débil. Si el EUR / USD va desde 1,2000 hasta 1,2024, hemos concluido que el euro se hizo más fuerte, el dólar más débil. Por qué? Al mirar los Tipos de cambio (o precios) una acción para comprar el par de divisas implica comprar la divisa base, o euros, y la venta de la divisa, o USD. Si el EUR / USD se mueve más arriba, como se esperaba, el operador puede ahora vender el EUR / USD a un precio más caro o más alta. La diferencia representa un beneficio para el comerciante que fue largo, o que compraron el par EUR / USD par de divisas. Otra forma de verlo es en , un inversor / operador podría intercambiar 1 EUR por $ En , sin embargo, que ahora mismo solo euros pueden ser cambiados por una mayor cantidad de USD, en este caso $ 1.21 USD. El euro se ha fortalecido y vuelto más fuerte. Fundamentos de transacciones de divisas Compra y Venta de Divisas Qué es exactamente lo que compran o venden al realizar una transacción en moneda extranjera? En realidad, usted está haciendo ambas acciones - la compra y venta. Una transacción de compra de EUR / USD a es en realidad la compra del euro y la venta de los dólares a centavos. Si el euro aumenta su valor en relación con el dólar, el precio aumentaría y el inversor va a ganar dinero.

8 1. Introducción a los Mercados de Divisas Si por cualquier razón, un comerciante no podría ejecutar una orden con FXDD, una orden verbal a un agente podría ser la siguiente: "Yo compro euros y vende el dólar en el mercado" o "Yo compro 500,000 EUR / USD en una parada de " o "Yo compro euros contra el dólar en el mercado" Lo que se requiere en todos los órdenes verbales es la cantidad, el par de divisas, la tasa y / o el tipo de orden. Simplemente diciendo "Puedo comprar el dólar en el mercado" no es suficiente, ya que no dice cuál es la moneda que el comerciante quiere vender. El Bid / Ask Precio Al igual que la renta variable, divisas tiene un precio de oferta y un precio Ask. La oferta es donde el creador de mercado a comprar. La pregunta es donde el creador de mercado va a vender. Para los inversores, lo contrario es cierto. El precio de la oferta es cuando un inversor puede vender, mientras que la pregunta es cuando un inversor puede comprar. El precio de la oferta es siempre menor que el precio de venta. Esto tiene sentido lógico como un creador de mercado, como cualquier inversor, quiere comprar barato y vender caro. El diferencial entre la oferta y la pregunta se llama el Bid / Ask Spread o spread. El comprador / vendedor es la prima que los creadores de mercado de carga para proporcionar liquidez constante a una base de clientes al por menor. Por ejemplo, la oferta y demanda podría ser / La propagación es de 5 puntos. Paralelamente a la compraventa de divisas a la renta variable, un creador de mercado, al igual que FXDD, es el equivalente de un especialista en el piso de la bolsa. Un especialista siempre está dispuesto y capaz de hacer un mercado (es decir, proporcionar liquidez) en el mercado / inversor. Para este servicio, tendrá una oferta en la que compra las acciones y una oferta o solicitar, en donde se venden las acciones. El comprador / vendedor los gastos especialista fluctúan con la liquidez general de la acción subyacente.

9 1. Introducción a los Mercados de Divisas Ese mismo principio se aplica a la Oferta de FXDD / venta. Spreads de los pares de monedas principales el FXDD son 2-3 pips de ancho. Algunas monedas menos líquido será un poco más amplio. Esto refleja la liquidez relativa y riesgo en el mercado profesional para ese par de divisas. Los spreads de negociación que citan reflejan un mercado normal de toma de propagación debido a los riesgos que tomamos y los costos que incurren para prestar servicios de negocio de nuestros clientes. Obviamente, si la volatilidad y el riesgo de hacer una subida en el mercado porque los mercados son menos líquidos, es lógico pensar que nuestros diferenciales se incrementan. Estas son realidades universales de los creadores de mercado y no debería ser una sorpresa para saber los inversores y comerciantes.

10 2. Forex vs Acciones 2. FOREX vs ACCIONES Si usted está interesado en el mercado de divisas en línea, usted encontrará que el mercado de divisas es muy diferente del mercado de renta variable. Operación las 24 horas Forex es un mercado real de 24 horas. Ya se trate de 18:00 o las 6 am, en algún lugar del mundo siempre hay compradores y vendedores de forma activa el comercio de divisas. Los comerciantes siempre se puede responder a noticias de última hora inmediatamente, y P & L no se ve afectada por los informes de ingresos después del horario o llamadas de conferencia de analistas. Después de intercambiar horas para la renta variable de EE.UU. trae consigo varias limitaciones. ECN (Electronic Communication Networks), también llamados sistemas de juego, existen para reunir a compradores y vendedores - siempre que sea posible. Sin embargo, no hay garantía de que cada comercio se ejecutará, ni a un precio justo de mercado. Con bastante frecuencia, los comerciantes deben esperar hasta que el mercado se abre al día siguiente para recibir un margen más ajustado. Intercambio de efectivo en mostrador extranjero no se negocia en un intercambio organizado como la Bolsa de Nueva York u otras bolsas de valores institucionalizados. El mercado OTC y sus movimientos de liquidez inherente en todo el mundo sobre una base continúan y no está "cerrado" durante la semana para permitir diferentes jornadas y sesiones de un día para otro. El mercado de venta libre se basa en los precios del mercado mundial de divisas de los bancos y casas de cambio. La mayoría de los operadores mundiales del mercado de divisas y los bancos se compensan en la diferencia entre el comprador / vendedor en el precio de la divisa se ofreció a los comerciantes participantes y / o la capacidad para acumular posiciones en una base de propiedad y asumir el riesgo de las posiciones abiertas netas que llevar. El comercio en los mercados de divisas implica un riesgo muy importante de la pérdida de los comerciantes individuales y sólo debe utilizar el capital discrecional cierto para el comercio. El apalancamiento que ofrece en moneda extranjera, que suele ser mucho mayor que el ofrecido en el mercado de renta variable, puede trabajar a favor del comerciante, si el comerciante que está bien y puede funcionar de manera significativa contra el comerciante, si el inversor se equivoca. Los operadores deberían estar al tanto de todos los riesgos asociados con el comercio en el mercado de divisas antes de negociar y tomar el tiempo para educarse sobre los riesgos asociados con la operación de este tipo. Dado que el mercado de divisas es una dinámica global de los operadores mercado deben darse cuenta de que no hay manera de eliminar el riesgo y aprender a tomar y manejar el riesgo es una parte esencial de la negociación.

11 2. Forex vs Acciones Superior de liquidez Con un volumen diario de operaciones que es 50 veces más grande que la Bolsa de Nueva York, siempre hay corredores / agentes dispuestos a comprar o vender divisas en los mercados de divisas. La liquidez de este mercado, especialmente la de las principales divisas, ayuda a garantizar la estabilidad de precios. Los operadores pueden casi siempre abrir o cerrar una posición a un precio justo de mercado. Debido al volumen de comercio menor, los inversores en el mercado de valores son más vulnerables al riesgo de liquidez, lo que resulta en un spread más amplio o más grandes movimientos de precios en respuesta a cualquier transacción relativamente grande El apalancamiento de 50:1 Apalancamiento de 50:1 esta comúnmente disponible para distribuidores en línea FX, que supera ampliamente los márgenes comunes 02:01 ofrecidos por agentes de la equidad. En 50:1, los comerciantes mensaje margen de $ 2000 para una posición de $ , o el 2%. Aunque ciertamente no para todos, el apalancamiento sustancial a disposición de las empresas en línea de intercambio de divisas es una herramienta de gran alcance, de hacer dinero. En lugar de simplemente cargando sobre el riesgo de que muchas personas suponen erróneamente, el apalancamiento es esencial en el mercado Forex. Esto se debe a que el movimiento promedio diario de un porcentaje de divisas principales es inferior al 1%, mientras que una acción puede tener un movimiento de precios del 10% en un día determinado. La manera más eficaz para gestionar el riesgo asociado con el comercio de margen es seguir con diligencia un estilo de negociación disciplinado que siempre utiliza las órdenes de parada y de límite. Formular y adherirse a un sistema donde los controles patada en cuando la emoción de otro modo podrían tomar el relevo. Menores costos de transacción Es mucho más rentable para el comercio de divisas. La mayoría de los corredores de Forex ofrecen los comerciantes el acceso a toda la información de mercado de referencia y herramientas de comercio como parte de sus servicios gratuitos. En contraste, las comisiones por operaciones de valores van desde $ 7.95-$ por el comercio con los corredores en línea de descuento de hasta $ 100 o más por el comercio con los corredores de servicio completo. Otro punto importante a considerar es el ancho de la compra / venta. Independientemente del tamaño de acuerdo, la divisa spreads de 5 puntos o menos (un pip es centavos de dólar EE.UU.). En general, la anchura de la propagación en una transacción de divisas es menor a 1 / 10 de una transacción de acciones, que podría incluir una extensión.125 (01/08) de ancho.

12 2. Forex vs Acciones Y ganancias potenciales de pérdida en ambos mercados alcistas como bajistas De pérdidas y ganancias potenciales, tanto en subida y bajada de Mercados En cada posición abierta FX, un inversionista es larga en una moneda y corta en otra. Una posición corta es aquella en la que el comerciante vende una moneda en previsión de que se deprecie. Esto significa que el potencial existe tanto para las ganancias y pérdidas en un aumento, así como un mercado a la baja.

13 3. Forex vs Futuros 3. FOREX vs FUTUROS Dinero en efectivo en divisas OTC no se negocia en un intercambio organizado como el Chicago Board of Trade o institucionalizadas bolsas de futuros. El mercado OTC y sus movimientos de liquidez inherente en todo el mundo sobre una base continúa y no está "cerrado" al final del día para permitir diferentes jornadas y sesiones de un día para otro. El mercado de venta libre se basa en los precios del mercado mundial de divisas de los bancos y el intercambio de comerciantes extranjeros y no sólo un cambio. La mayoría de los operadores mundiales del mercado de divisas y los bancos se compensan en la diferencia entre el comprador / vendedor en el precio de la divisa se ofreció a los comerciantes participantes y / o la capacidad para acumular posiciones en una base de propiedad y asumir el riesgo de las posiciones abiertas netas que llevar. Mercados de futuros y los miembros de la compensación y presentadores son compensados por el intercambio, compensación, gastos de corretaje, el acceso electrónico de los honorarios, comisiones y honorarios de cotización. Al igual que el comercio de futuros, el comercio en los mercados de divisas implica un riesgo muy significativo de los comerciantes individuales y la pérdida de sólo el uso de capital discrecional cierto para el comercio. El apalancamiento que ofrece en moneda extranjera, que suele ser mucho mayor que el ofrecido en el mercado de futuros, pueden trabajar en favor del comerciante, si el comerciante que está bien y puede funcionar de manera significativa contra el comerciante, si el inversor se equivoca. Los operadores deberían estar al tanto de todos los riesgos asociados con el comercio en el mercado de divisas antes de negociar y tomar el tiempo para educarse sobre los riesgos asociados con la operación de este tipo. Dado que el mercado de divisas es un mercado global de los comerciantes lugar dinámico debe darse cuenta de que no hay manera de eliminar el riesgo y aprender a tomar y manejar el riesgo es una parte esencial de la negociación. (Aviso de Alto Riesgo) El mercado mundial de divisas es el más grande, el mercado más activo en el mundo. El comercio en los mercados de divisas se lleva a cabo casi todo el día con más de $ 1 billones cambiando de mano cada día. Los beneficios de la divisa sobre la moneda de comercio de futuros son considerables. Las diferencias entre los dos instrumentos van desde las realidades filosóficas tales como la historia de cada uno, su público objetivo, y su relevancia en los mercados de divisas moderna, a cuestiones más tangibles, tales como honorarios de las transacciones, los requisitos de margen, el acceso a la liquidez, la facilidad de uso y el apoyo técnico y educativo que ofrecen los proveedores de cada servicio. Estas diferencias se detallan a continuación: * Volumen = más liquidez mejor. Diaria de futuros de divisas de volumen en el CME es sólo el 1% del volumen ven todos los días en los mercados de divisas. Incomparable

14 3. Forex vs Futuros liquidez es una de muchas características que diferencian a los mercados de divisas en efectivo de futuros de divisas. La verdad sea dicha, esto es noticia vieja. Cualquier profesional de la moneda puede decir que el dinero ha sido el rey desde los albores de los mercados de divisas moderna a principios del La verdadera noticia es que los comerciantes individuales de cada perfil de riesgo ya tener pleno acceso a las oportunidades disponibles en los mercados de divisas. los mercados de Forex ofrecen más estrictas para ofrecer una oferta se extiende a los mercados de futuros de divisas. Invirtiendo el precio de los futuros para compararlo con el efectivo, que puede ver fácilmente que anteriormente en el USD / CHF ejemplo, invirtiendo los futuros trata precio de.5894 a.5897 resulta en un precio en efectivo de 1,6958 a 1,6966, 8 pips contra el 5-pip difusión disponibles en los mercados de dinero en efectivo. los mercados de Forex ofrecen un mayor apalancamiento y menores tasas de margen a los encontrados en el comercio de futuros de divisas. Cuando el comercio de futuros de divisas, los comerciantes tienen una tasa de margen para el "día" las operaciones y otro para "un día para otro" posiciones. Estas tasas de margen pueden variar dependiendo del tamaño de la transacción. El comercio de divisas le da al cliente una tasa de todo el tiempo, día y noche. Los mercados de divisas utilizar fácilmente comprensible y universalmente utilizado términos y cotizaciones. Los futuros de divisas citas son inversiones del precio en efectivo. Por ejemplo, si el precio al contado para USD / CHF es /1.2605, el equivalente de futuros es 0,7933 / 0,7937, una metodología única en los confines de comercio de futuros. Los futuros de divisas los precios de la complicación adicional de incluir un componente de adelante de divisas que tenga en cuenta el factor tiempo, las tasas de interés y los diferenciales de interés entre las distintas monedas. Los mercados de divisas no requieren de ajustes, la manipulación matemática o la consideración para el componente de tasa de interés de los contratos de futuros. Los futuros de divisas tiene el bagaje añadido de las comisiones de comercio, las tasas de cambio y tasas de compensación. Estos honorarios pueden aumentar rápidamente y seriamente comer en los ingresos de un comerciante. En contraste, los futuros de divisas son una pequeña parte de un mercado mucho más grande, uno que ha sido objeto de cambios históricos en la última década. contratos de futuros de divisas (llamados contratos IMM o internacional del mercado de futuros monetarios) se crearon en la Bolsa Mercantil de Chicago en Estos contratos se han creado para los profesionales del mercado, que en ese momento, el 99% del volumen generado en los mercados de divisas.

15 3. Forex vs Futuros Mientras que algunos individuos intrépidos hizo especular en futuros de divisas, especialistas altamente capacitados dominó los boxes. En lugar de convertirse en un centro para las transacciones globales de divisas, futuros de divisas se convirtió más en un espectáculo (en relación con los mercados de dinero en efectivo) para proteccionistas y arbitrajistas a la caza de pequeñas anomalías, momentánea entre los precios de contado y de futuros de divisas. En lo que parece ser un lugar de permanente cambio cíclico, cada vez menos de estas ventanas de arbitraje están abriendo en estos días. Y, cuando lo hacen, son inmediatamente se cerró por un enjambre de vendedores profesionales. Estos cambios han reducido significativamente el número de futuros profesionales de la moneda, cerró la ventana sobre las oportunidades de arbitraje de divisas frente a los futuros y hasta la fecha, han allanado el camino a los mercados más ordenada. Y mientras que una mayor igualdad de condiciones es veneno para el P & L de un operador de futuros de divisas, ha sido el camino para salir del laberinto para los individuos de comercio en los mercados de divisas.

16 4. Apalancamiento en el Mercado de Divisas 4. EL APALANCAMIENTO EN EL MERCADO DE DIVISAS Aproveche financiado con crédito, como el que compró en una cuenta de margen, es muy común en Forex. Una cuenta de margen es una cuenta apalancada en que los contratos de divisas puede ser adquirido por una combinación de dinero en efectivo o garantías según lo que su agente aceptará. FXDD acepta dinero en efectivo sólo como garantía. FXDD advierte a los comerciantes que aprovechan de manera significativa puede trabajar en contra de los comerciantes por la composición pierde. El depósito en su cuenta comercial es garantía para las posiciones de su comercio. Si el capital de la cuenta cae por debajo de su margen, su posición será liquidada. El margen se utiliza para abrir las posiciones se queda en su cuenta para negociar el futuro. Normas de margen pueden ser regulados en algunos países, pero los requisitos de margen y de interés varían entre los corredores / agentes. Por lo tanto, siempre verifique con la compañía con quien usted está tratando de asegurarse de que entiende su política. Hasta este punto, usted se está preguntando probablemente cómo un pequeño inversor puede operar como grandes cantidades de dinero (posiciones). La cantidad de apalancamiento que utilice dependerá de su agente, su nivel de comodidad y consideraciones legales. Influencia en los Estados Unidos establecido por la ley en 50:1 y 25:1 dependiendo del par de divisas negociadas. Normalmente, el bróker va a tener un tamaño mínimo de la cuenta, también conocido como margen de cuenta o margen inicial por ejemplo, $ 10,000. Una vez que su depósito inicial haya sido aprobado, usted será capaz de operar su cuenta. El corredor también se estipula la cantidad que requiere cada posición (lote) negociados. En el ejemplo anterior, por cada depósito de $ 1,000, usted puede tomar una posición de $ 50,000. Los mínimos de seguridad (margen) para cada lote variará de un agente a agente. En el ejemplo anterior, el corredor requiere de dos (2) por ciento de margen. Esto significa que por cada $ en bolsa, el agente quería dólares como garantía de la posición. Llamada de margen, es importante de entender. Llamada de margen es el corredor de la demanda de un inversor con margen para depositar dinero adicional para llevar la cuenta de margen hasta el margen mínimo de mantenimiento. Ajuste de los márgenes se producen cuando el valor de la cuenta deprime a un valor calculado por la fórmula en particular el corredor.

17 4. Apalancamiento en el Mercado de Divisas Si usted va al comercio en una cuenta de margen, es imprescindible que usted entienda las políticas de su agente en este tipo de cuenta.

18 5. Conceptos Básico del Mercado de Divisas 5. CONCEPTOS BASICOS DEL MERCADO DE DIVISAS FOREX Tipos de cambio y diferenciales Todas las monedas se les asigna una Organización Internacional de Normalización (ISO), abreviatura de código. En el comercio de divisas, estos códigos se utilizan a menudo para expresar que las monedas específicas constituyen un par de divisas. Por ejemplo, el EUR / USD se refiere a dos monedas: el dólar del euro y el dólar de EE.UU... Tasa de cambio Un tipo de cambio es simplemente la relación de valor de una moneda contra otra. La primera divisa se conoce como la moneda base y la segunda como la divisa cotizada o variable. Si la compra, un tipo de cambio especifica cuánto tienen que pagar en la moneda cotizada o para obtener una unidad de la moneda base. Si la venta, el tipo de cambio especifica la cantidad que recibe en la moneda cotizada o en la venta de una unidad de la divisa base. EUR / USD La moneda base / modernidad de la cotización Bid / Ask Precio Un tipo de cambio suele ser dado como un precio de oferta y un precio de venta. El precio de la oferta siempre es menor que el precio de venta. El precio de oferta representa lo que se obtendrá en la modernidad de la cotización en la venta de una unidad de la divisa base. El precio de venta representa lo que tiene que ser pagado en la moneda de cotización para obtener una unidad de la moneda base. La siguiente cotización Euros / USD es un ejemplo de oferta / demanda de notación: EUR / USD: 0,9726 / 0,9731 Ejemplo El primer componente (antes de la barra) se refiere al precio de dos veces al día (lo que se obtiene en dólares al vender euros). En este ejemplo, el precio de oferta es El segundo componente (después de la barra) se utiliza para obtener el precio ASK (lo que tiene que pagar en euros si se compra de dólares). En este ejemplo, el precio ASK es

19 5. Conceptos Básico del Mercado de Divisas Spread: La diferencia entre la oferta y el precio de venta se conoce como la propagación. En el ejemplo anterior, la diferencia es o 5 puntos. A diferencia del EUR / USD, algunas citas par de divisas se llevan a cabo a la segunda cifra decimal (es decir, USD / JPY se cotizaba a /50), en cuyo caso 5 puntos representa una diferencia de A pesar de un pip puede parecer pequeño, un movimiento de un pip en cualquier dirección se puede traducir en miles de dólares en ganancias o pérdidas en el mercado interbancario. Cuando las cantidades de comercio de $ 1 millón o más, la propagación obtenidos en una cita es típicamente de 5 pips. Cuando el comercio cantidades más pequeñas, la propagación es típicamente más grande. Por ejemplo, cuando se realicen menos de dólares, se extiende de 50 a 200 pips son comunes. Las compañías de crédito se aplican normalmente un margen de 200 a 300 pips. Bancos y casas de cambio suelen utilizar una extensión en el rango de puntos (además de cobrar una comisión). Compra y venta Todas las operaciones como resultado la compra de una divisa y la venta de otra, a la vez. Compra ("ir de largo"), el par de divisas implica comprar el, base primera moneda y la venta de una cantidad equivalente al, citan la segunda moneda (a pagar por la moneda base). No es necesario poseer la moneda de cotización antes de vender, ya que se vende poco. Un comerciante compra un par de divisas si él / ella cree que la moneda base va a subir en relación con la modernidad de la cotización, o equivalente que la tasa de cambio correspondiente, va a subir. Venta ("ir corto"), el par de divisas implica gastos de venta, la moneda base en primer lugar, y la compra, citan la segunda moneda. Un comerciante vende un par de divisas si él / ella cree que la moneda base pasará a la relación con la modernidad de la cotización, o equivalente, que la modernidad de la cotización va a subir en relación con la moneda base. Un libre comercio o la posición es aquella en la que ha ya sea un comerciante comprado o vendido un par de divisas y no ha vendido o comprado una cantidad adecuada de ese par de divisas para cerrar con eficacia el comercio. Cuando un operador tiene una apertura del comercio o la posición, él / ella está de beneficiarse o perder con las fluctuaciones en el precio de ese par de divisas. Compra / venta de divisas

20 5. Conceptos Básico del Mercado de Divisas Cardenal Regla: Todas los intercambios se traducen en la compra de una divisa y la venta de otra, a la vez. El objetivo del comercio de divisas es el intercambio de una moneda por otra con la esperanza de que la tasa de mercado o el precio va a cambiar de tal manera que el par de divisas que ha comprado se ha apreciado en valor en relación con la moneda que se han vendido. Si la divisa que ha comprado aprecia en valor y cierra su posición de apertura mediante la venta de esta moneda, o de manera efectiva la compra de la moneda que se vendió originalmente, entonces usted es el bloqueo en un beneficio. Si la moneda se deprecia en valor y cierra su posición de apertura mediante la venta de esta moneda, o de manera efectiva la compra de la divisa que se han vendido, entonces se están dando cuenta de una pérdida. Reglas básicas de entrada y salida 1. La compra de una moneda es equivalente a tomar una posición larga en esa moneda. 2. La venta de una moneda es equivalente a la venta en corto esa moneda. Abierto de Comercio Un libre comercio o la posición es aquella en la que ha ya sea un comerciante comprado o vendido un par de divisas y no ha vendido o comprado una cantidad adecuada de ese par de divisas para cerrar con eficacia el comercio. Cuando un operador tiene una apertura del comercio o la posición, él / ella está de beneficiarse o perder con las fluctuaciones en el precio de ese par de divisas. Spread de Monedas y Tarifa Negociada Un tipo de cambio siempre es cita de un par de divisas. Por ejemplo, el EUR / USD se refiere a dos monedas: el dólar del euro y el dólar de EE.UU... Tipos de Cambio Un tipo de cambio es simplemente la relación de valor de una moneda contra otra. La primera divisa se conoce como la moneda base y la segunda como la divisa cotizada o variable. Si la compra, un tipo de cambio especifica cuánto tienen que pagar en la moneda cotizada o para obtener una unidad de la moneda base. Si la venta, el tipo de cambio especifica la cantidad que recibe en la moneda cotizada o en la venta de una unidad de la divisa base.

21 5. Conceptos Básico del Mercado de Divisas Un tipo de cambio suele ser dado como un precio de oferta y un precio de venta. El precio de la oferta siempre es menor que el precio de venta. El precio de oferta representa lo que se obtendrá en la modernidad de la cotización en la venta de una unidad de la divisa base. El precio de venta representa lo que tiene que ser pagado en la moneda de cotización para obtener una unidad de la moneda base. La siguiente cotización EUR/USD es un ejemplo de oferta / demanda de notación: EUR / USD: 0,9726 / 0,9731 El primer componente (antes de la barra) se refiere al precio de dos veces al día (lo que se obtiene en dólares al vender euros). En este ejemplo, el precio de oferta es El segundo componente (después de la barra) se utiliza para obtener el precio ASK (lo que tiene que pagar en euros si se compra de dólares). En este ejemplo, el precio ASK es Spreads La diferencia entre la oferta y el precio de venta se conoce como la propagación. En el ejemplo anterior, la diferencia es 0,05 o 5 puntos. A diferencia del EUR / USD, algunas citas par de divisas se llevan a cabo a la segunda cifra decimal (es decir, USD / JPY se cotizaba a /50), en cuyo caso 5 puntos representa una diferencia de A pesar de un pip puede parecer pequeño, un movimiento de un pip en cualquier dirección se puede traducir en miles de dólares en ganancias o pérdidas en el mercado interbancario. Tipos de Cambio Directos La mayoría de las monedas se negocian directamente contra el dólar de EE.UU... Las tarifas de mercado que se expresan por los pares de divisas que se habla de tasas directo. En la mayoría de los casos, el dólar de EE.UU. es el par de la moneda base por el que se expresa la modernidad de la cotización de un cierto número de unidades por un dólar de EE.UU... Por ejemplo, la siguiente tasa de USD / CAD = indica que 1 USD (dólares EE.UU.) = 1,4500 CAD (dólares canadienses). Tipos de Cambio Indirectos Para algunos pares de divisas, el dólar de EE.UU. no es la moneda base, pero la divisa cotizada o variable. Las tarifas de mercado que se expresan por los pares de divisas que se habla de las tasas indirectas. Este es el caso de GBP (libra esterlina o "Cable"), NZD (dólar de Nueva Zelandia), euros (eurodólares), y AUD (Dólar Australiano). Por ejemplo, la siguiente tasa de GBP / USD = indica que 1 GBP (Libra Esterlina) = 1,5800 USD (dólares EE.UU.). Tipos de Cambio Cruzados

22 5. Conceptos Básico del Mercado de Divisas Cuando una moneda se negocie en contra de cualquier moneda distinta al dólar, la tasa de mercado para este par de divisas se llama tipo de cambio cruzado. Tasa de la Cruz es el tipo de cambio entre dos divisas que no impliquen el dólar de EE.UU... Aunque las tasas en dólares de EE.UU. no aparecen en el tipo de cambio cruzado final, que se suelen utilizar en el cálculo y lo que debe ser conocido. De comercio entre dos monedas distintas del dólar de Estados Unidos generalmente se produce por una negociación primero contra el dólar de EE.UU. y el comercio del dólar de EE.UU. frente a la moneda dólar segundo fuera de Estados Unidos. Hay pocas monedas en dólares fuera de Estados Unidos que se negocian directamente, como GBP / EUR o EUR / CHF.

23 6. Calculando Pérdidas y Ganancias 6. CALCULANDO PÉRDIDAS Y GANANCIAS Para facilitar su uso, nuestras plataformas de comercio en línea de forma automática el cálculo del P & L de las posiciones a los comerciantes abrir. Sin embargo, es útil para entender cómo este cálculo se deriva. Para ilustrar un típico comercio de FX, consideremos el siguiente ejemplo. La oferta actual / precio de venta de USD / CHF es /1.2627, lo que significa que puede comprar un dólar EE.UU. por francos suizos o vender un dólar EE.UU. por Supongamos que usted decide que el dólar de EE.UU. (USD) está infravalorada frente al franco suizo (CHF). Para ejecutar esta estrategia, que iba a comprar dólares (al mismo tiempo la venta de francos), y luego esperar a que el tipo de cambio al alza. Así que hacer el comercio: la compra de dólares EE.UU. y la venta de francos. (Recuerde que, en el 1% de margen, su depósito de margen inicial sería de $ ) Inesperadamente, la tasa de cotización USD / CHF cae a /07. Usted decide ahora para este comercio como una pérdida realizada, cerca de esta orden, y vende un dólar EE.UU. por francos. Puesto que usted está de dólares de largo (y son francos corto), ahora debe vender dólares y comprar de nuevo los francos. Usted vende dólares EE.UU. a la tasa actual de USD / CHF 1,2602, y recibirá francos suizos. Ya que originalmente vendidos (de pago) , su pérdida neta es de 250 francos suizos. Para calcular su pérdida realizada en términos de dólares de EE.UU., sólo tiene que dividir 250 por la tarifa actual de USD / CHF tasa de 1,2602 Pérdida total = $ (o la pérdida de 25 pips en esta transacción)

24 7. Entendiendo el Análisis Técnico 7. ENTENDIENDO EL ANÁLISIS TÉCNICO Los dos enfoques principales del análisis de los mercados de divisas son el análisis fundamental y análisis técnico. Fundamentos se centran en las teorías financieras y económicas, así como los acontecimientos políticos para determinar las fuerzas de la oferta y la demanda. Un punto claro de distinción entre fundamentos y los factores técnicos es que los estudios de análisis de las causas fundamentales de los movimientos del mercado, mientras que los estudios de análisis técnico de los efectos de los movimientos del mercado. El análisis técnico examina los precios en el pasado y los datos de volumen para prever futuros movimientos de precios. Este tipo de análisis se centra en la formación de cuadros y fórmulas para capturar las tendencias principales y secundarias, identificar la compra / venta de oportunidades, y evaluar el grado de vueltas de mercado. Dependiendo de su horizonte de tiempo, usted podría utilizar el análisis técnico sobre una base intradía (5 minutos, 15 minutos, cada hora), semanal o mensualmente. Las teorías básicas Teoría de Dow La teoría más antigua en los Estados análisis técnico que los precios reflejan plenamente toda la información existente. Conocimientos a disposición de los participantes (operadores, analistas, gestores de cartera, estrategas de mercado e inversores) ya está descontado en la acción del precio. Movimientos causados por acontecimientos imprevisibles, como casos de fuerza mayor se incluirá dentro de la tendencia general. El análisis técnico tiene como objetivo estudiar el comportamiento del precio para sacar conclusiones sobre movimientos futuros. Desarrollado principalmente en torno a la media del mercado de valores, la Teoría de Dow sostiene que los precios progresado en los patrones de ondas, que consistía en tres tipos de magnitud-primaria, secundaria y menor. El tiempo que varió de menos de tres semanas a más de un año. La teoría también identificó patrones de retroceso, que son niveles comunes por los cuales comparar las tendencias de sus movimientos. Estos retrocesos son 33%, 50% y 66%. De retroceso de Fibonacci Esta es una serie de retroceso popular basado en relaciones matemáticas que surgen de los fenómenos naturales y artificiales. Se utiliza para determinar hasta qué punto un precio se ha recuperado o se retractó de su tendencia subyacente. Los niveles de retroceso más importantes son: 38,2%, 50% y el 61,8%.

25 7. Entendiendo el Análisis Técnico La onda de Elliott Este indicador clasifica los movimientos de precios en las ondas de modelado que puede indicar los futuros objetivos y reversiones. Ondas que se mueven con la tendencia se denominan ondas de impulso, mientras que las ondas moviéndose en contra de la tendencia se llaman ondas correctivas. Teoría de la onda de Elliott analiza las ondas de impulso y las ondas correctivas en cinco primarias y tres movimientos secundarios, respectivamente. Los ocho movimientos comprenden un ciclo de onda completo. Los plazos pueden variar desde 15 minutos hasta décadas. La parte desafiante de la Teoría de la onda de Elliott es averiguar la relatividad de la estructura de la onda. Una onda correctiva, por ejemplo, podría estar compuesta de sub impulsivas y las ondas correctivas. Por tanto, es crucial para determinar el papel de una onda en relación con la estructura de onda mayor. Por lo tanto, la clave de Ondas de Elliot es ser capaz de identificar el contexto de la onda de que se trate. Elliot también utilizan los retrocesos de Fibonacci para predecir la tapa y el fondo de las olas en el futuro. Que busca el Análisis Técnico? Busca la Tendencia Una de las primeras cosas que usted nunca oirá en el análisis técnico es el siguiente lema: "la tendencia es tu amiga". Encontrar la tendencia dominante le ayudará a tomar conciencia de la dirección general del mercado y le ofrecen una mejor visibilidad, sobre todo cuando los movimientos a corto plazo tienden a confundir la imagen. Semanales y mensuales gráficos son más ideales para la identificación de tendencias a más largo plazo. Una vez que haya encontrado la tendencia general, usted podría seleccionar la tendencia del horizonte de tiempo en el que desea para el comercio. Por lo tanto, que efectivamente puede comprar en las caídas durante la tendencia al alza, y vende las manifestaciones en las tendencias a la baja. Soporte y resistencia Los niveles de soporte y resistencia son puntos en los que un gráfico de las experiencias se repiten una presión al alza o a la baja. Un nivel de soporte es normalmente el punto más bajo en cualquier patrón gráfico (por hora, semanal o anual), mientras que un nivel de resistencia es el alto o el punto máximo del modelo. Estos puntos son identificados como de soporte y resistencia cuando muestran una tendencia a reaparecer. Es mejor comprar / vender cerca de apoyo / niveles de resistencia que probablemente no se romperá.

26 7. Entendiendo el Análisis Técnico Una vez que estos niveles están rotos, que tienden a convertirse en el obstáculo opuesto. Así, en un mercado alcista, un nivel de resistencia que se rompe, podría servir de apoyo a la tendencia al alza, mientras que en un mercado a la baja, una vez que un nivel de soporte es roto, puede convertirse en una resistencia. Líneas y Canales Las líneas de tendencia son simples, pero útiles herramientas para confirmar la dirección de las tendencias del mercado. Una línea recta hacia arriba se dibuja mediante la conexión de al menos dos bajas sucesivas. Naturalmente, el segundo punto debe ser mayor que el primero. La continuación de la línea ayuda a determinar el camino por el que se moverá el mercado. Una tendencia al alza es un método concreto para identificar líneas de apoyo y niveles. Por el contrario, las líneas de abajo son las cartas al conectar dos puntos o más. La validez de una línea de comercio se debe en parte relacionadas con el número de puntos de conexión. Sin embargo, vale la pena mencionar que los puntos no debe ser demasiado juntos. Un canal se define como la ruta de precio tirado por dos líneas de tendencia paralela. Las líneas sirven como un corredor ascendente, descendente o recto para el precio. Una propiedad familiar de un canal para un punto de conexión de una línea de tendencia es a estar entre los dos puntos de conexión de su línea de frente. Promedios Si usted cree en la "tendencia-es-tu-amigo" principio del análisis técnico, las medias móviles son muy útiles. Las medias móviles dicen que el precio medio en un momento dado en un período de tiempo determinado. Se les llama en movimiento porque reflejan el último promedio, mientras que se adhiere a la medida mismo tiempo. Una debilidad de las medias móviles es que se demora el mercado, por lo que no necesariamente indican un cambio en las tendencias. Para solucionar este problema, utilizando un período más corto, como el 5 o 10 días de media móvil, sería más un reflejo de la acción reciente de los precios de las 40 o las medias móviles de 200 días. Como alternativa, los promedios móviles pueden ser utilizados por la combinación de dos promedios de distintos plazos. Si el uso de 5 y 20 días de MA, o 40 y 200 días MA, señales de compra se detecta generalmente cuando el promedio a corto plazo cruza por encima de la media a largo plazo. Por el contrario, las señales de venta se sugieren cuando el promedio más corto cae por debajo de la más larga. Hay tres tipos de medias móviles matemáticamente diferentes: simple MA; linealmente ponderado MA, y suavizado exponencial. La última opción es la preferida, ya que asigna un mayor peso de los datos más recientes, y considera los datos en toda la vida del instrumento.

27 8. Tipos de Gráficos Básicos 8. TIPOS DE GRAFICOS BÁSICOS Una gran mayoría de los operadores utilizan gráficos ampliamente. Por lo tanto, es importante tener una buena comprensión de los conceptos básicos del análisis técnico. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. El análisis técnico es sólo una herramienta para el comercio e incluso el análisis objetivo no es garantía de beneficios. Gráfico de Líneas Un gráfico de líneas es el tipo más simple de la carta. Como se muestra en el gráfico de EUR / USD por debajo de la línea solo representa el precio de cierre de cada día. Las fechas se muestran en la parte inferior de la carta y los precios se muestran en la parte (s). La fuerza de un gráfico de líneas se debe a su simplicidad. Proporciona un fácil ordenada, para comprender la vista de los precios de un valor durante un período determinado de tiempo. Gráficos de barras

28 8. Tipos de Gráficos Básicos Se muestra un gráfico de barras de un título abierto, alto, bajo, y los precios de cierre de cada período de tiempo. Los gráficos de barras son el tipo más popular de la carta de seguridad. Como se ilustra en el gráfico de barras de abajo, la parte superior de cada barra vertical representa el precio más alto que el valor negociado durante el período de tiempo, y la parte inferior de la barra representa el precio más bajo que en bolsa. Un cierre de "tic" se muestra en el lado derecho de la barra para designar el último precio que el valor negociado durante ese período de tiempo. Si los precios de apertura están disponibles, éstas se hará por una garrapata en el lado izquierdo de la barra. Gráfico de Velas Tablas de vela mostrar los precios de apertura, máximos, mínimos y cierre en un formato similar a una barra de hoy en día-carta, pero de una manera que atenúa la relación entre los precios de apertura y cierre. Gráficos de velas son simplemente una nueva forma de ver los precios, que no implican ningún cálculo. Cada vela representa un período (por ejemplo, el día) de datos. Este diagrama muestra cómo leer una vela:

29 8. Tipos de Gráficos Básicos Sombra Superior Sombra Superior Mas Alto Mas Alto Cierre Apertura Cuerpo de la Vela Cuerpo de la Vela Apertura Cierre Mas Bajo Mas Bajo Sombra Inferior Sombra Inferior Los candelabros pueden ser de colores diferentes (azul / rojo, Blanco / Negro, etc.), pero la idea es siempre la misma.

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