PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO FUNDAMENTACION CUALITATIVA DE LOS INGRESOS POR ORIGEN

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1 1 6/08/015 EJERCICIO FISCAL MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS OTROS EN ESTE CONCEPTO SE INCLUYEN LOS INGRESOS POR RESARCIMIENTOS PROVENIENTES DE LA ITAIPÚ BINACIONAL, ASI COMO EL ADICIONAL DEL RESARCIMIENTO POR AJUSTE DEL DOLAR; Y LOS RESARCIMIENTOS DE LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA. DE IGUAL MANERA SE INCLUYEN INGRESOS EN CONCEPTO DE MULTAS VARIAS.. BASE LEGAL LEY Nº 966/64 - CARTA ORGÁNICA DE ANDE. TRATADO DE ITAIPÚ, YACYRETA Y NOTAS REVERSALES. RESARCIMIENTO DE ITAIPÚ (PRINCIPAL Y AJUSTE): USD ,91.- RESARCIMIENTO DE YACYRETA: USD ,45.- MULTAS: G COMPENSACIONES DE CUENTAS. NOTAS DE CRÉDITOS. FACTURAS CONTADO O CRÉDITO Y RECIBOS. ESTE INGRESO TIENE UNA PARTICIPACIÓN DEL 1,99% DE LOS INGRESOS TOTALES. LOGRAR UNA RECAUDACIÓN DEL 100% DE LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 016, POR VALOR DE G

2 6/08/015 EJERCICIO FISCAL INTERESES INTERESES POR DEPOSITOS SE CONSIDERAN LOS INTERESES POR DEPÓSITOS EN BANCOS DE PLAZA CON QUE CUENTA O PODRÍA CONTAR LA INSTITUCIÓN.. BASE LEGAL LEY Nº 966/64 - CARTA ORGÁNICA DE ANDE. ACUERDO CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS. INTERESES POR DEPÓSITOS EN BANCOS DE PLAZA EN PROMEDIO 3% ANUAL SOBRE SALDO. LOS BANCOS ACREDITAN LOS MONTOS EN LAS CUENTAS DE ANDE. ESTE INGRESO TIENE UNA PARTICIPACIÓN DEL 0,14% DE LOS INGRESOS TOTALES LOGRAR UNA RECAUDACIÓN DEL 100% DE LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 016, POR VALOR DE G

3 3 6/08/015 EJERCICIO FISCAL INTERESES INTERESES POR TITULOS Y VALORES SE CONSIDERAN LOS INTERESES POR LA INVERSIÓN A CORTO PLAZO DEL SALDO ESTIMADO DE CAJA EN CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS DE AHORRO (CDA).. BASE LEGAL LEY Nº 966/64 - CARTA ORGÁNICA DE ANDE. ACUERDO CON ENTIDADES FINANCIERAS. INTERESES PARA CDA APROXIMADAMENTE 4,66% ANUAL. LOS BANCOS ACREDITAN LOS MONTOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE ANDE. ESTE INGRESO TIENE UNA PARTICIPACIÓN DEL 0,03% DE LOS INGRESOS TOTALES LOGRAR UNA RECAUDACIÓN DEL 100% DE LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 016, POR VALOR DE G

4 4 6/08/015 EJERCICIO FISCAL DIVIDENDOS VARIOS SE CONSIDERAN LOS INGRESOS POR LA UTILIDAD PROVENIENTE DEL APORTE DE CAPITAL A LA ITAIPÚ BINACIONAL Y EL ADICIONAL DE LA UTILIDAD POR AJUSTE DEL DÓLAR; ASI COMO LA UTILIDAD DE CAPITAL DE LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ.. BASE LEGAL LEY Nº 966/64 CARTA ORGÁNICA ANDE RESOLUCIÓN ITAIPÚ RDE Nº 196/00 APROBADA POR RCA Nº 019/00. RDE Nº 067/04. ANUAL USD , ADICIONAL POR AJUSTE DEL DÓLAR USD ,83 DE LA ITAIPÚ BINACIONAL Y USD ,10 DE LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA. COMPENSACIÓN CON LAS FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA DE ITAIPÚ - EBY Y EL PAGO AL BANCO DO BRASIL. NOTAS DE CRÉDITOS. ESTE INGRESO TIENE UNA PARTICIPACIÓN DEL,5% DE LOS INGRESOS TOTALES. LOGRAR UNA RECAUDACIÓN DEL 100% DE LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 016, POR VALOR DE G

5 5 6/08/015 EJERCICIO FISCAL ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS Y TERRENOS: INGRESOS POR EL ALQUILER DE INMUEBLES CONFORME CONTRATOS VIGENTES.. BASE LEGAL LEY 966 Nº - CARTA ORGÁNICA DE LA ANDE. SE ESTIMA UN INGRESO MENSUAL DE G COBRO EN VENTANILLA CONTRA COMPROBANTE DE INGRESO. ESTE INGRESO TIENE UNA PARTICIPACIÓN DEL 0,004% DE LOS INGRESOS TOTALES. LOGRAR UNA RECAUDACIÓN DEL 100% DE LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 016, POR VALOR DE G

6 6 6/08/015 EJERCICIO FISCAL INGRESOS DE OPERACION VENTAS DE SERVICIOS ESTE CONCEPTO INCLUYE LA PREVISIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA EN EL MERCADO LOCAL, APLICADAS A LAS CATEGORÍAS: RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, GENERAL, GUBERNAMENTAL Y ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYENDO EL IVA CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LAS VENTAS DE ENERGÍA EN EL MERCADO EXTERNO. INCLUYE INGRESOS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE POSTES Y SOSTENES Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN INCLUIDOS EN LAS FACTURAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.. BASE LEGAL LEY Nº 966/64 - CARTA ORGÁNICA DE ANDE. CONTRATOS FIRMADOS CON EMPRESAS PARA LA VTA. DE ENERGÍA MERCADO EXTERNO. APLICACIÓN SEGÚN PLIEGO TARIFARIO VIGENTE NRO. 0, APROBADO POR DECRETO Y CONTRATOS. NO SE PREVÉ REAJUSTE TARIFARIO. EL COBRO SE REALIZA AL CONTADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA EN CUENTA DE ANDE POR PARTE DE BANCOS, SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO, COOPERATIVAS, CASAS COMERCIALES Y OTRAS. ESTE INGRESO TIENE UNA PARTICIPACIÓN DEL 65,46% DE LOS INGRESOS TOTALES. LOGRAR UNA RECAUDACIÓN DEL 100% DE LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 016, POR VALOR DE G

7 7 6/08/015 EJERCICIO FISCAL INGRESOS DE OPERACION VENTA DE SERVICIOS SUBSIDIADOS POR EL ESTADO. LEY N 501/04 ESTE CONCEPTO INCLUYE LA TRANSFERENCIA DEL ESTADO EN CONCEPTO DE TARIFA SOCIAL, SEGÚN LEY Nº 501/04 Y 3480/08.. BASE LEGAL LEY Nº 966/64. LEY Nº 501/04. LEY Nº 3480/08 - QUE AMPLÍA LA TARIFA SOCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA. "SE ESTIMA UN INGRESO MENSUAL DE G TARIFA SOCIAL SE ESTIMA UN DEVENGADO G " EL SUBSIDIO POR TARIFA SOCIAL ES DESCONTADO DIRECTAMENTE DEL IVA QUE LA ANDE DEBE TRANSFERIR MENSUALMENTE AL FISCO, CONFORME LO ESTABLECE LA LEY N 3480/08. ESTE INGRESO TIENE UNA PARTICIPACIÓN DEL 1,59% DE LOS INGRESOS TOTALES. LOGRAR UNA RECAUDACIÓN DEL 100% DE LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 016, POR VALOR DE G

8 8 6/08/015 EJERCICIO FISCAL INGRESOS DE OPERACION OTROS INGRESOS DE OPERACION INCLUYE EL RECUPERO DEL 0% DEL SALDO DE LA DEUDA ACUMULADO A DICIEMBRE DEL 014 DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PARTE DE LA ANDE.. BASE LEGAL LEY Nº 966/64 - CARTA ORGÁNICA DE LA ANDE. CONFORME A LAS FACTURAS COBRADAS. G ACREDITACIÓN POR PARTE DEL DEL SALDO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE ANDE. ESTE INGRESO TIENE UNA PARTICIPACIÓN DEL 1,18% DE LOS INGRESOS TOTALES. LOGRAR UNA RECAUDACIÓN DEL 100% DE LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 016, POR VALOR DE G

9 9 6/08/015 EJERCICIO FISCAL OTROS RECURSOS VARIOS INGRESOS PROVENIENTES DE RECUPERACIÓN DE DEUDAS DE CLIENTES MOROSOS, Y RECUPERACIÓN DE DEUDAS DEL ESTADO PARAGUAYO CORRESPONDIENTE AL CHACO CENTRAL.. BASE LEGAL LEY Nº 966/64 Y LA LEY Nº 3008/06 QUE EXTIENDE LA VIGENCIA DE LA TARIFA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CHACO CENTRAL. RECUPERACIÓN DE DEUDAS: G RECUPERACIÓN DE DEUDAS ESTADO PARAGUAYO - COLONIAS MENNONITAS: G AL CONTADO, A PLAZO Y COMPENSACIÓN DE CUENTAS. ESTE INGRESO TIENE UNA PARTICIPACIÓN DEL 1,93% DE LOS INGRESOS TOTALES. LOGRAR UNA RECAUDACIÓN DEL 100% DE LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 016, POR VALOR DE G

10 10 6/08/015 EJERCICIO FISCAL VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL VENTA DE OTROS ACTIVOS INCLUYE VENTA EN SUBASTA PÚBLICA DE VEHÍCULOS QUE HAN LLEGADO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, Y QUE SE ENCUENTRAN DESAFECTADOS DEL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO VENTAS DE MATERIALES EN DESUSO (TRANSFORMADORES, HIERROS, CABLES DE COBRE, CABLES DE ALUMINIO, MATERIALES ELÉCTRICOS, ENTRE OTROS).. BASE LEGAL LEY Nº 966/64 - CARTA ORGÁNICA DE ANDE. VENTA DE ACTIVOS - MATERIALES FUERA DE USO, VENTAS DE OTROS ACTIVOS (TRANSFORMADORES) - (SUBASTA DE VEHICULOS) G AL CONTADO. SE ESTA PREVIENDO EL 100% PARA GASTOS DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN. ESTE INGRESO TIENE UNA PARTICIPACIÓN DEL 0,18% DE LOS INGRESOS TOTALES. LOGRAR UNA RECAUDACIÓN DEL 100% DE LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 016, POR VALOR DE G

11 11 6/08/015 EJERCICIO FISCAL DONACIONES DEL EXTERIOR OTRAS DONACIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR INGRESOS PROVENIENTES DE LA DONACIÓN DE LA FACILIDAD DE INVERSIÓN EN AMÉRICA LATINA (LAIF), FIRMADO CON LA UNIÓN EUROPEA (UE) EN EL MARCO DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO SUSCRITO CON EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LT DE 500 KV YACYRETÁ VILLA HAYES.. BASE LEGAL LEY Nº 966/64 - CARTA ORGÁNICA DE ANDE. CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIRMADO CON LA UNIÓN EUROPEA (UE) EN FECHAS 10/11/014 Y 1/1/014. DONACIÓN POR G (EUR ) AL CONTADO. SE ESTA PREVIENDO EL 100% PARA GASTOS DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN. ESTE INGRESO TIENE UNA PARTICIPACIÓN DEL 0,91% DE LOS INGRESOS TOTALES. LOGRAR UNA RECAUDACIÓN DEL 100% DE LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 016, POR VALOR DE G

12 1 6/08/015 EJERCICIO FISCAL VENTA DE TITULOS Y VALORES VARIOS ESTE CONCEPTO INCLUYE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA RECUPERACIÓN DE LOS VALORES INVERTIDOS EN EL SISTEMA FINANCIERO EN DEPÓSITOS DE AHORRO A PLAZO FIJO.. BASE LEGAL LEY Nº 966/64 - CARTA ORGÁNICA ANDE. RECUPERO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: G LOS BANCOS ACREDITAN LOS MONTOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA ANDE. ESTE INGRESO TIENE UNA PARTICIPACIÓN DEL 0,7% DE LOS INGRESOS TOTALES LOGRAR UNA RECAUDACIÓN DEL 100% DE LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 016, POR VALOR DE G

13 13 6/08/015 EJERCICIO FISCAL OTROS RECURSOS VARIOS EN ESTE CONCEPTO SE INCLUYEN INGRESOS PROVENIENTES DE LA COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO PÚBLICO EN EL MERCADO INTERNACIONAL, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N 4848/13 Y EN LA LEY N 551/14. ASÍ TAMBIÉN SE INCLUYEN EN EL PRESENTE CONCEPTO LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL AVISO DE DEBITO EMITIDO POR LA ITAIPU BINACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.. BASE LEGAL LEY Nº 966/64 - CARTA ORGÁNICA ANDE. LEY 4848/13 QUE APRUEBA EL PGN PARA EL EJECICIO FISCAL 013. DECRETO N 1079/13. CONVENIO DE PRÉSTAMO ENTRE EL MH Y LA ANDE (BONOS I) Y LA LEY N 551/14 QUE "AMPLIA LA PROGRAMACIÓN DE MONTOS DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL PGN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 014, APROBADO POR LEY N 514 DE FECHA 6 DE ENERO DE 014 MH-MAG-MOPC- SENAVITAT-INC-CAH (BONOS II), CONV DE PREST E/ EL MH Y ANDE AVISO DE DEBITO ITAIPU N DEL "DESEMBOLSOS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO: SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE BONOS I: G ; BONOS II: G AVISO DE DEBITO G " TRANSFERENCIA DEL A SOLICITUD DE ANDE UNA VEZ SUSCRITOS LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA. SE PREVÉ EL 100% PARA GASTOS DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN. ESTE INGRESO TIENE UNA PARTICIPACIÓN DEL 9,15% DE LOS INGRESOS TOTALES LOGRAR UNA RECAUDACIÓN DEL 100% DE LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 016, POR VALOR DE G (BONOS I Y BONOS II). ASÍ TAMBIEN, LOGRAR UNA RECAUDACIÓN DEL 100% DE LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 016, POR VALOR DE G (AVISO DE DEBITO DE LA ITAIPU BINACIONAL).

14 14 6/08/015 EJERCICIO FISCAL DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS PRESTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES INCLUYE DESEMBOLSOS ESTIMADOS DE LOS PRÉSTAMOS SUSCRITOS CON EL BANCO MUNDIAL, LA COOPERACIÓN ANDINA DE FOMENTO, LA ORGANIZACIÓN DE LOS PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL OFID, EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.. BASE LEGAL LEY Nº 966/64 - CARTA ORGÁNICA ANDE. PRÉSTAMO N PA SUSCRITO CON EL BIRF APROBADO POR LEY N 4540/011. PRÉSTAMOS SUSCRITOS CON LA COOPERACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) Y CON LA ORGANIZACIÓN DE LOS PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (OFID) APROBADO POR LEY N 4609/01. PRESTAMOS SUSCRITOS CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) Y LA COOPERACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) APROBADO POR LA LEY N 5184/014. DESEMBOLSOS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO: BID, BEI, CAF POR USD ,91.- BIRF POR USD ,11.- CAF-OFID POR USD ,61.- REEMBOLSO A ANDE, DESEMBOLSOS A FAVOR DE ANDE Y A LOS PROVEEDORES A SOLICITUD DE LA ANDE. SE ESTÁ PREVIENDO EL 100% PARA GASTOS DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN. ESTE INGRESO TIENE UNA PARTICIPACIÓN DEL 14,19% DE LOS INGRESOS TOTALES. LOGRAR UN DESEMBOLSO DEL 100% DE LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 016, POR VALOR DE G