REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE MARZO 2012

Transcripción

1 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS 2042 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5957 DR.OSVALDO ESPINAL PEREZ DE LEON & ASOCIADOS, SRL EDITORA HOY, C. POR A PUBLICACIONES AHORA, C. POR A TALLERES GARCIA, S. R. L MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO SUZUKY APV, PLACA # IO , ASIGNADA A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA ENTIDAD. GASTOS DE AREA COMUN CORRESPONDIENTE A LOS LOCALES 1C, 5B, 6B DEL MES DE MARZO DEL PAGO 10% DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY # DEL 01 AL 31 DE MARZO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZAR 38 CONTRATOS DE LA ENTIDAD. PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ENTIDAD. PAGO POR RENOVACION PERIODICO HOY, PERIODO 23/04/2012 Y 22/04/2013. PAGO POR RENOVACION PERIODICO EL NACIONAL, PERIODO 22/04/2012 Y 21/04/2013. PAGO POR REPARACION DE BUMPER TRASERO Y TRATAMIENTO DE PINTURA A VEHICULO KIA SPORTAGE, ASIGNADA AL SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD. RD$7, RD$82, RD$33, RD$19, RD$2, RD$3, RD$4, RD$8, PUNTO VISUAL, S. R. L PAGO POR FOTOCOPIAS Y ARTE TARJETAS VISA. RD$23,

2 ARS HUMANO SEGUROS BANRESERVAS CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C. POR A MAGNA MOTORS, S.A EDYJCSA, S. R. L Y 1855 DR.OSVALDO ESPINAL PEREZ AEROAMBULANCIA, S. A PAGO POR SERVICIOS DE SALUD A PERSONAL DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2012 HASTA 30/04/2012. PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA POLIZA # , DE VEHICULOS DE MOTOR DE LA ENTIDAD. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE CREDITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2012 AL 24/03/2012. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO HYUNDAI TUCSON PLACA # EX-07099, ASIGNADA A LA DIRECCION DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA ABASTECER INVENTARIO DE LA ENTIDAD. PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA NOTARIZAR 15 CONTRATOS DE LA ENTIDAD. PAGO POR CONCEPTO DE MEMBRESIA PLAN ALERT DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RD$60, RD$876, RD$3, RD$5, RD$240, RD$7, RD$8, , LOCAL 5B,EDIF. PROGRESSUS RD$119, , LOCAL 1C,EDIF. PROGRESSUS RD$50, , LOCAL 6B,EDIF. PROGRESSUS RD$86, , DELEGACION BARAHONA RD$

3 , DELEGACION PEDERNALES RD$ SERVICIO ELECTRICO ENERO 2012, DELEGACION NEYBA RD$ SERVICIO ELECTRICO ENERO 2012, DELEGACION SAN JOSE DE OCOA RD$ , DELEGACION SAN CRISTOBAL RD$ , DELEGACION SAN JUAN DE LA MAGUANA RD$ SERVICIO ELECTRICO ENERO 2012, DELEGACION ELIAS PIÑA RD$ CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5871 Y 5793 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS 2015 Y 2010 PAGO 10% DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY #134-03, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO PAGO SERVICIOS DE AREA COMUN LOCALES 5B Y 6B DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RD$66, RD$52, LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL SDQC POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA ENTIDAD RD$17, ARS HUMANO AUTOCENTRO NAVARRO, SRL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE MARZO PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CABLES DE YOMPIAR, PROTECTOR DE CAMA Y ACCESORIOS DE ALARMA PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD. RD$60, RD$20,

4 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS 2030 Y 2035 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AREAS COMUN LOCALES 5B Y 6B, CORRESPONDIENTE A FEBRERO RD$54, ASOGADOM, SRL N/A PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OPERATIVOS DE LA ENTIDAD. RD$400, AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS 4670/ 4683 Y 4702 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS 4675/4688 Y 4707 PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 PAGO ALQUILER LOCAL 5B CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO HASTA JUNIO 2012 PAGO ALQUILER LOCAL 6B CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO HASTA JUNIO 2012 RD$2, RD$1,508, RD$1,897, , DELEGACION LA VEGA RD$ , DELEGACION ESPAILLAT (MOCA) RD$ , DELEGACION SAN FRANCISCO DE MACORIS RD$ , DELEGACION SALCEDO RD$ SERVICIO ELECTRICO ENERO 2012, DELEGACION BONAO RD$ , DELEGACION COTUI RD$

5 , DELEGACION NAGUA RD$ COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A. 41 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS 4691 PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA ENTIDAD AL 16 DE MARZO PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER POR FRACCION DE HORAS EN EL PARQUEO COMERCIA GAMPSA. RD$477, RD$10, TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS SRL 373 PAGO POR TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA ENTIDAD. RD$34, , DELEGACION BONAO RD$ , DELEGACION MONTECRISTI RD$ FLORISTERIA ROCEMA, S.A ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL RD$3, CECOMSA, S. A Y PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, CABLES GENERICOS Y TONERS PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA ENTIDAD. RD$65, OFICINA UNIVERSAL, S.A COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA ENTIDAD RD$299, BALANCE TOTAL POR PAGAR RD$6,256,