INTRASTOCK. Las operaciones son alimentadas y asignadas diariamente en forma automática.

Transcripción

1 INTRASTOCK INTRASTOCK es una aplicación desarrllada para mantener el cntrl de las peracines de renta variable desde que se pacta la peración cn el cliente (rden) hasta que es liquidada, tant en blívares cm en dólares. Además permite mantener inventaris de psicines de la cartera administrada, prpia, clientes, etc. Pr medi del registr diari de ls precis de cierre, el sistema esta en la capacidad de emitir reprte cnsultas en línea de las psicines al preci de mercad (Mark-t-Market). Las peracines sn alimentadas y asignadas diariamente en frma autmática. La asignación de psicines ha sid clasificada pr subcuentas cuentas custdias. Est permite mantener inventaris diferentes para un mism cliente dand flexibilidad, pr ejempl, al manej de psicines diferidas. Entre las funcines del sistema se encuentran: manej y generación autmática de suscripcines y dividends (efectiv y accines), reclam de dividends, actualización autmática de psicines, impresión y cntrl de cmprbantes de ingres, cheques, traspass, facturas, estads de cuenta, asients cntables, libr de peracines, libr de órdenes, liquidación de peracines cnslidadas de cmpras y ventas (nete), para blsas, clientes y cntrapartes, enví electrónic de cnfirmacines diarias, etc. La siguiente pantalla, muestra la interfaz principal del sistema: INTRASTOCK esta cmpuesta pr 9 móduls, ls cuales se muestran en la parte superir del menú. A cntinuación describirems la distribución de pcines pr mdul. 1

2 Presentarems en frma brevemente descriptiva la distribución de pcines de cada mdul, así cm también su funcinalidad. TABLAS: este mdul hace referencia a las tablas maestr del sistema, tales cm Clientes: pción relacinada cn el sub. mdul de manej de clientes, en el cual se incluyen, mdifican y cnsultan la cartera de clientes de la empresa. Títuls: pción relacinada cn el sub. mdul de manej de títuls, en el cual se incluyen, mdifican y cnsultan ls diferentes papeles cmerciales cn ls cmercializará psterirmente la empresa. Oficinas: sub. mdul que permite registrar las ficinas de la entidad financiera pr medi de códig y descripción. Cuentas Custdia: Permite registrar el numer de cuentas custdia a ser manejadas dentr del sistema. Cmisines: Opción que permite parametrizar las cmisines relacinadas a las peracines Casa de Blsa / Agentes: En este sub. mdul se almacenan tdas las casa de blsa que pseen una pcisin en la CNV (Cmisión Nacinal de Valres). Ejecutivs: Pr medi del cual se registran ls ejecutivs de la entidad financiera. Feriads: Se registran las fechas feriadas en el añ. Estads Traspass: Opción pr medi de la cual se registran el listad de ls status que s ele asignaran a las peracines. Origen: sub. mdul mediante el cual se identifican el rigen de las peracines. Bancs: Permite registrar el listad de Bancs a ser manejads dentr del sistema en la entidad Financiera. 2

3 OPERACIONES: este mdul permite la administración de la peratividad del sistema. Manej: Sub. mdul pr medi del cual se cnsultan las peracines. Libr de Operacines: Opción para generar un reprte para la CNV cmisión Nacinal de Valres. Infrme de Traspass: Permite generar un listad de Traspass emitids dentr del sistema. Operacines pr Asignar: Opción que muestra las peracines pendientes pr asignar en un perid determinad. ORDENES: Mdul pr medi del cual se administran las rdenes de ls clientes dentr del sistema. Manej: sub. mdul dnde se registran y cnsultan las rdenes. Hja Diaria: Opción que permite visualizar la bitácra de rdenes del día. Libr de Ordenes: sub. mdul que permite generar las órdenes en el sistema. Infrme de Ordenes: Emite un listad de rdenes en un perid determinad. Asignación Autmática: Prces autmátic para asignar rdenes a las peracines en el sistema. 3

4 CARTERA: Mdul diseñad para realizar la cnsulta de ls prcess. Precis: Permite registrar y cnsultar ls precis de ls tituls. Reprtes: Opción pr medi de la cual se pueden emitir variedad de reprtes, cm pr ejempl estad de cuanta, infrme de psición, entre trs. Recalcul: sub. mdul dnde se calculan las psicines del cliente. Cnciliacines: Permite efectuar cnciliacines de manera accinaria. FACTURAS: Este mdul permite emitir, cnsultar y administrar las facturas del cliente. Generación: Opción para emitir las facturas. Cnsulta: sub. mdul pr medi del cual se efectúa la cnsulta de las facturas emitidas. Reprte: Permite generar reprtes pr perid de fechas de las facturas del sistema. LIQUIDACION: Mdul diseñad para efectuar la liquidación de las peracines. Depósits: Opción que permite realizar el depsit de las cmpras. 4

5 Vuchers Diaris: sub. mdul diseñad para emitir ls vuchers diaris de las ventas. Ntas: Permite generar un archiv.txt de las ntas de debit y crédit dentr del sistema. Dividends en Efectiv: Opción pr medi de la cual se liquidan las psicines en efectiv. Netes: sub. mdul dnde se efectúa la liquidación cn el BCV Banc Central de Venezuela. Reprtes: Emite un reprte de las liquidacines efectuadas en el sistema baj un perid determinad. DIVIDENDOS: En este mdul es dnde se reparten ls dividends en accines pr efectiv a ls clientes. Manej: Opción que permite la distribución de ls dividends. Reclams: Pr medi de este sub. mdul se administran ls psibles reclams efectuads pr ls clientes. CONTRALORIA: Mdul diseñad para diseñar variedad de interfaces para que el sistema IntraStck pueda cmunicarse cn trs sistemas n fabricads pr Lasistemas. Pas Cntable: Sub. mdul que un archiv.txt para el fluj de caja. 5

6 Reprtes: Opción pr medi de la cual se generan tds ls reprtes relacinads a las rdenes y peracines del BCV Banc Central de Venezuela. ADMIN: Este mdul permite la administración de claves de acces, perfil de usuaris y parametrización del sistema. Generales: Opción para parametrizar ls parámetrs específics del sistema, cm pr ejempl cntabilidad, dats generales, parámetrs, entre trs. Parámetrs Generales: Se establecen ls parámetrs generales que cmparten ls diferentes sistemas, clasificads en clientes, seguridad, impresión, Internet, swift, cntabilidad, patch, julian y lg Audi Trail: Permite efectuar auditrias al sistema. Param. Cristal Reprts: Opción pr medi de la cual se determinan ls parámetrs del Cristal Reprt. Claves de Acces: esta interfaz está asciad a la creación de perfiles, usuaris y funcines. A través de esta pción se trga la perislgía a ls diferentes perfiles y usuaris. Esta pción esta asciada al departament de seguridad de dats. Mantenimient: sub. mdul para efectuar actividades de mantenimient para el sistema. Salir: Opción pr la cual se puede salir del sistema. 6