En primer lugar deberíamos tener una serie específica para realizar este tipo de facturas.

Transcripción

1 Boletín FACTURAS RECTIFICATIVAS En primer lugar deberíamos tener una serie específica para realizar este tipo de facturas. La factura rectificativa puede hacerse directamente por el importe de la rectificación (el de abono), independientemente de que resulte positiva o negativa. El procedimiento para hacer facturas rectificativas en EXIT ERP es el que se detalla a continuación: 1. Tendremos dada de alta la serie con la que vamos a emitir la factura rectificativa. 2. Crearemos un albarán manualmente (que podrá ser con una serie específica para los rectificativos). Informamos fecha, serie y cliente y grabamos. 3. Sin tener grabada ninguna línea, vamos a Procesos, Rectificar factura

2 Aquí nos aparecen 2 opciones para seleccionar: A) Seleccionar una factura del histórico (si la factura original a rectificar fue emitida con EXIT). B) Indicar una factura manualmente (ejercicio, serie, número y fecha proceso) para los casos en que la factura original fue emitida desde otra aplicación diferente a EXIT. A) Para seleccionar una factura del histórico: Al pinchar en la lista desplegable del campo número nos aparecerá una ventana con la lista de facturas emitidas al cliente seleccionado durante el Ejercicio indicado. Seleccionamos la factura que vamos a rectificar

3 Y al aceptar nos aparecerán en la ventana las líneas que contiene dicha factura: Si marcamos la opción Rectificar líneas seleccionadas y seleccionamos las líneas que queremos rectificar, al aceptar, la aplicación nos volcará en negativo las unidades pendientes de abonar al albarán que hemos creado.

4 El valor del campo Fecha factura (tomará el valor de la factura original) es el que va a determinar qué tipo de IVA vamos a aplicar a las líneas que informemos manualmente en el albarán rectificativo. B) Para indicar una factura a rectificar manualmente: Indicaremos Ejercicio, Serie, Número y Fecha Factura de la factura original y aceptaremos. Esta Fecha Factura será la que determine qué % de IVA va a aplicarse el albarán para las líneas añadidas manualmente.

5 Una vez finalizado este proceso, ya podemos informar las líneas en el albarán. Para las que añadimos manualmente, el programa aplicará el tipo de IVA vigente en la FECHA FACTURA indicada en la ventana anterior. Si seleccionamos un artículo de la lista de posibles artículos a abonar porque es algo que se le ha facturado con anterioridad, el programa aplicará el IVA que tuviese la línea. Tanto si la factura original a rectificar procede del histórico como si sus datos se han introducido de forma manual, una vez grabadas las líneas ya podemos proceder a su facturación, indicando la serie que queremos que la aplicación ponga a la factura rectificativa. La factura creada contendrá la información relativa a qué factura estamos rectificando para que dicha información pase también a Contabilidad. OBSERVACIONES: Debemos incidir en la necesidad de que lo seleccionado en las líneas (si se hace por abono de líneas) coincida con lo seleccionado en PROCESOS RECTIFICAR FACTURA para que no haya discrepancias en cuanto a tipos de IVA a aplicar. También resaltar que la aplicación sólo permite rectificar una única factura en un albarán rectificativo. Cuando vayamos a facturar, sólo podremos incluír en una factura rectificativa albaranes que contengan rectificaciones de la misma factura original. La aplicación dispone de una herramienta (dentro de la ventana de Rectificar Factura hay un botón que contiene una H a la derecha del nombre del cliente) para localizar el histórico artículos facturados a un determinado cliente por si desconocemos el nº de factura a rectificar:

6 En esta ventana ya podemos seleccionar la factura que vamos a rectificar marcando una de sus líneas, volcándonos con doble clic a la ventana anterior el dato de la factura con todas las líneas contenidas en dicha factura, continuando el proceso tal como hemos indicado en el punto A.