Empresa de Generación Hidroelectrica Dominicana Departamento de Presupuesto Dirección Financiera PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 CONCEPTO DEFINICION

Transcripción

1 Empresa de Generación Hidroelectrica Dominicana Departamento de Presupuesto Dirección Financiera PROYECTO DE PRESUPUESTO SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES 111 Remuneraciones al personal fijo 1111 Sueldos fijos 844,314, Sueldos a médicos Ascensos a militares Nuevas plazas maestros Incentivos y escalafón Creaciones a médicos Remuneraciones al personal con carácter transitorio Sueldos al personal contratado y/o igualado 125,407, Sueldos de personal nominal Suplencias Sueldos al personal por servicios especiales 164,044, Sueldo al personal nominal en período probatorio Jornales 371,422, Sobrejornales Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones Sueldo Anual No ,480, Prestaciones económicas Prestaciones económicas Pago de porcentaje por desvinculación de cargo Prestación laboral por desvinculación 150,518, Proporción de vacaciones no disfrutadas SOBRESUELDOS Primas por antigüedad 170,553, Compensación Compensación por gastos de alimentación Compensación por horas extraordinarias Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias fin de año (Reglamento ) Prima de transporte 20,465, Compensación servicios de Seguridad Compensación por resultados 188,961, Compensación por distancia Compensaciones especiales Bono por desempeño Beneficio, Acuerdo de desempeños institucionales (Reglamento ) Especialismos DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION Dietas Dietas en el país 11,558, Dietas en el exterior 700, Gastos de representación Gastos de representación en el país Gastos de representación en el exterior GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES Bonificaciones Otras Gratificaciones y Bonificaciones Bono escolar 94,480, Gratificaciones por pasantías Gratificaciones por aniversario de institución CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL Contribuciones al seguro de salud 97,360, Contribuciones al seguro de pensiones 91,267, Contribuciones al seguro de riesgo laboral 82,903, Contribuciones al plan de retiro complementario Total Servicios Personales 2,508,438, SERVICIOS NO PERSONALES 21 SERVICIOS BASICOS 211 Radiocomunicación 1,065, Servicios telefónicos de larga distancia 5,558, Teléfono local 499, Telefax y correos 99, Servicio de internet y televisión por cable 2,008, Electricidad Energía eléctrica 85,718, Electricidad no cortable Agua 1,385, Recolección de residuos sólidos 45, PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION Publicidad y propaganda 38,085, Impresión y encuadernación 1,278, VIÁTICOS Viáticos dentro del país 20,959, Viáticos fuera del país 2,130, TRANSPORTE Y ALMACENAJE Pasajes 1,772, Fletes 323, Almacenaje 180, Peaje 1,581, ALQUILERES Y RENTAS Alquileres y rentas de edificios y locales 4,240, Alquileres de equipos de producción Alquileres de maquinarias y equipos Alquiler de equipo educacional 0.00

2 2532 Alquiler de equipo para computación Alquiler de equipo de comunicación Alquiler de equipo de oficina y muebles Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 105,429, Alquiler de tierras Alquileres de terrenos 283, Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras Otros alquileres 1,219, SEGUROS Seguro de bienes inmuebles e infraestructura Seguro de bienes muebles 8,497, Seguros de personas 3,801, Seguros de la producción agrícola SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES Obras Menores Obras menores en edificaciones 13,452, Servicios especiales de mantenimiento y reparación 18,932, Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos 405, Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias 1,981, Obras en bienes de dominio público Instalaciones eléctricas Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento Reparaciones de maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de equipo educacional Mantenimiento y reparación de equipo para computación 167, Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 50, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles 2,099, Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación 24,531, Instalaciones temporales OTROS SERVICIOS NO PERSONALES Gastos judiciales 15,678, Comisiones y gastos bancarios 20,101, Servicios sanitarios médicos y veterinarios 241, Servicios funerarios y gastos conexos 1,937, Fumigación, lavandería, limpieza e higiene Fumigación 15,196, Lavandería 50, Limpieza e higiene 151, Organización de eventos y festividades Eventos generales 14,477, Festividades 1,001, Actuaciones deportivas Actuaciones artísticas 950, Servicios Técnicos y Profesionales Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad 9,535, Servicios jurídicos 10,000, Servicios de contabilidad y auditoría 5,000, Servicios de capacitación 28,333, Servicios de informática y sistemas computarizados 600, Otros servicios técnicos profesionales 16,765, Impuestos, derechos y tasas Impuestos 17,012, Derechos Tasas Otros gastos operativos Intereses pagados por Instituciones Financieras Premios de billetes y quinielas de la Lotería Nacional Otros gastos operativos de instituciones empresariales 0.00 Total Servicios No Personales 504,819, MATERIALES Y SUMINISTROS 31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 311 Alimentos y bebidas para personas 3111 Alimentos y bebidas para personas 10,613, Desayuno escolar 2, Alimentos para animales 1,141, Productos agroforestales y pecuarios Productos pecuarios Productos agrícolas Productos forestales 12,600, Madera, corcho y sus manufacturas TEXTILES Y VESTUARIOS Hilados y telas 93, Acabados textiles 709, Prendas de vestir 3,366, Calzados 9,888, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Papel de escritorio 1,626, Productos de papel y cartón 3,025, Productos de artes gráficas 1,627, Libros, revistas y periódicos 1,905, Textos de enseñanza 508, Especies timbrados y valoradas PRODUCTOS FARMACEUTICOS Productos medicinales para uso humano 693, Productos medicinales para uso veterinario PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO Cueros y pieles Artículos de cuero Llantas y neumáticos 6,536,045.03

3 354 Artículos de caucho 87, Artículos de plásticos 1,280, PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla Productos de cemento 1,844, Productos de cal Productos de asbestos Productos de yeso Productos de arcilla y derivados Productos de vidrio, loza y porcelana Productos de vidrio Productos de loza Productos de porcelana Productos metálicos y sus derivados Productos ferrosos Productos no ferrosos 12, Estructuras metálicas acabadas Herramientas menores 24,193, Productos de hojalata Accesorios de metal 1,292, Minerales Minerales metalíferos Petróleo crudo Carbón mineral Piedra, arcilla y arena Productos aislantes Productos abrasivos Otros minerales Otros Productos Minerales no metálicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Combustibles y lubricantes Gasolina 27,019, Gasoil 18,132, Kerosén Gas GLP 644, Aceites y Grasas 4,908, Lubricantes 50, Productos químicos y conexos Productos explosivos y Pirotecnia 3,318, Productos Fotoquímicos Productos Químicos de uso Personal Abonos y Fertilizantes Insecticidas, Fumigantes y Otros 612, GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 Ley ) % a ser asignados durante el ejercicio para gastos corrientes % a ser asignados durante el ej. Para gastos corrientes por calamidad pública PRODUCTOS Y UTILES VARIOS Material para limpieza 4,186, Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza 29,858, Útiles menores médico quirúrgicos Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas 67, Útiles de cocina y comedor 532, Productos eléctricos y afines 62,580, Productos y útiles veterinarios Otros repuestos y accesorios menores Productos y útiles varios n.i.p. 3,783, Total Materiales y Suministro 238,745, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 411 Prestaciones a la seguridad social 4111 Pensiones Jubilaciones Indemnización laboral 20,113, Ayudas y donaciones a personas Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas 83,069, Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas 43,787, Programa de repitencia escolar Regalía obreros portuarios Subsidios para viviendas económicas Premios literarios, deportivos y artísticos Becas y viajes de estudios Becas nacionales 15,705, Becas extranjeras 3,312, Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro Transferencias para electricidad no cortable en las Asociaciones sin fines de lucro (ASFL) Transferencias corrientes a partidos políticos TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL Aportaciones a instituciones del Gobierno Central Nacional Aportaciones corrientes al Poder Legislativo Aportaciones corrientes al Poder Ejecutivo Aportaciones corrientes al Poder Judicial Aportaciones corrientes al Tribunal Constitucional Aportaciones corrientes a la Junta Central Electoral Aportaciones corrientes a la Cámara de Cuentas Aportaciones corrientes al Defensor del Pueblo Aportaciones corrientes al Ministerio Público Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresariales y no Financieras Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresariales y no Financieras para Servicios Personales Otras transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresariales y no Financieras 1,936,544,258.57

4 4223 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresariales y no Financieras para pago de Electricidad no cortable Transferencias corrientes a Instituciones Públicas de la Seguridad Social Transferencias corrientes a Instituciones Públicas de la Seguridad Social para Servicios Personales Otras transferencias corrientes a Instituciones Públicas de la Seguridad Social Transferencias corrientes a Instituciones Públicas de la Seguridad Social para pago de electricidad no cortable TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES Transferencias corrientes a Gobiernos Centrales Municipales Transferencias corrientes a Gobiernos Centrales Municipales para Servicios Personales Otras transferencias corrientes a Gobiernos Centrales Municipales Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas municipales Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas Municipales para servicios personales Otras transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas Municipales TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras Nacionales Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras Nacionales para Servicios Personales Otras transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras Nacionales Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras Nacionales para pago de electricidad no cortable Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras Municipales Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras Municipales para Servicios Personales Otras transferencias corrientes a empresas públicas no financieras municipales TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias para Servicios Personales Otras transferencias corrientes a instituciones públicas financieras no monetarias Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias para electricidad no cortable Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras Monetarias Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras Monetarias para Servicios Personales Otras transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras Monetarias SUBVENCIONES Subvenciones a empresas del Sector Privado Subvenciones a Empresas y Cuasi empresas Públicas no Financieras Subvenciones a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias Subvenciones a Instituciones Públicas Financieras Monetarias TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO Transferencias corrientes a Gobiernos Extranjeros Transferencias corrientes a Organismos Internacionales Transferencias corrientes al Sector Privado Externo TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas Sueldo en la transferencia a otras instituciones públicas Gastos en la transferencia a otras instituciones públicas Electricidad no cortable en la transferencia a otras instituciones públicas 0.00 Total Transferencias Corrientes 2,102,533, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 511 Transferencias de capital a hogares y personas Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro Transferencias de capital a empresas del sector privado TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL Aportaciones de capital a instituciones del Gobierno Central Nacional Aportaciones de capital al Poder Legislativo Aportaciones de capital al Poder Ejecutivo Aportaciones de capital al Poder Judicial Aportaciones de capital al Tribunal Constitucional Aportaciones de capital a la Junta Central Electoral Aportaciones de capital a la Cámara de Cuentas Aportaciones de capital al Defensor del Pueblo Aportaciones de capital al Ministerio Público Transferencias de capital a las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresariales y no Financieras Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresariales y no Financieras para Proyectos de inversión Otras transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresariales y no Financieras Transferencias de capital a Instituciones Públicas de la Seguridad Social Transferencias de capital a Instituciones Públicas de la Seguridad Social para proyectos de inversión Otras transferencias de capital a Instituciones de Seguridad Social TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES Transferencias de capital a Gobiernos Centrales Municipales Transferencias de capital a Gobiernos Centrales Municipales para proyectos de inversión Otras transferencias de capital a Gobiernos Centrales Municipales Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas Municipales Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas Municipales para proyectos de inversión Otras transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas Municipales TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras nacionales Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras nacionales para Proyectos de Inversión Otras transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras nacionales Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras municipales Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras municipales para proyectos de inversión Otras transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras municipales TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias para proyectos de inversión Otras transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras Monetarias Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras Monetarias para proyectos de inversión Otras transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras Monetarias TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO Transferencias de capital a Gobiernos Extranjeros Transferencias de capital a Organismos Internacionales Transferencias de capital al Sector Privado Externo TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Transferencias de capital destinada a otras instituciones públicas 0.00

5 592 Bienes de reposición de activos Inversión en proyectos 0.00 Total Transferencias De Capital 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 61 MOBILIARIO Y EQUIPO 611 Muebles de oficina y estantería 6,924, Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería 30, Objetos de valor Metales y piedras preciosas Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte Otros objetos de valor Equipos de Cómputo 8,718, Electrodomésticos 1,090, Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente 1,801, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20, Equipos y aparatos audiovisuales 369, Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video 425, Equipos recreativos EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio Equipo veterinario Equipo Meteorológico y sismológico VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN Automóviles y camiones 40,118, Carrocerías y remolques Equipo aeronáutico Equipo ferroviario Embarcaciones Equipo de tracción Equipo de elevación Otros equipos de transporte MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construcción Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento 4,861, Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 15,491, Herramientas y máquinas-herramientas 10,051, Otros equipos ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES Bovinos Porcinos Aves Ovinos y caprinos Peces y acuicultura Equinos Especies menores y de zoológico Otros animales que generan producción recurrente Árboles, cultivos y plantas que generan productos recurrentes BIENES INMUEBLES Terrenos 50,000, Tierras Edificios residenciales (viviendas) Edificios no residenciales Otras estructuras BIENES INTANGIBLES Investigación y desarrollo Exploración y evaluación minera Programas de informática y base de datos Programas de informática 29,710, Base de datos Originales para esparcimiento, literarios o artísticos Estudios de preinversión 22,457, Marcas y patentes Concesiones Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales Informáticas 29,008, Intelectuales Industriales Comerciales Otros activos intangibles EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD Equipos de defensa Equipos de Seguridad 3,500, Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles ,577, OBRAS 71 OBRAS EN EDIFICACIONES 711 Obras para edificación residencial (viviendas) Obras para edificación no residencial 7,207, Obras para edificación de otras estructuras Mejoras de tierras y terrenos INFRAESTRUCTURA Obras hidraúlicas y sanitarias Obras de Energía 261,173, Obras de telecomunicaciones Infraestructura terrestre y obras anexas 320,078, Infraestructura marítima y aérea 0.00

6 726 Infraestructura y plantaciones agrícolas Obras urbanísticas Obras en cementerios Obras en plantas industriales, hidrocarburos y minas CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS Construcciones en bienes de uso público concesionados Construcciones en bienes de uso privado concesionados GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (Art. 32 y 33 Ley ) % a ser asignado durante el ejercicio para inversión % a ser asignado durante el ejercicio para inversión por calamidad pública 0.00 Total Obras 588,460, ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA ECONOMICA 81 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 811 Concesión de préstamos al Sector Privado Concesión de préstamos al Sector Público Concesión de préstamos al Gobierno Central Concesión de préstamos a Instituciones Descentralizadas Autónomas no Empresariales y no Financieras Concesión de préstamos a Instituciones de Seguridad Social Concesión de préstamos a Empresas Públicas no Financieras Concesión de préstamos a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias Concesión de préstamos a Instituciones Públicas Financieras Monetarias Concesión de Préstamos a Municipios Concesión de préstamos al Sector Externo ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Títulos valores de deuda del Sector Privado Títulos valores de deuda del Sector Público Títulos valores representativos de deuda de Empresas Pública no Financieras (EPNF) Títulos valores representativos de deuda de Instituciones Públicas Financieras no Monetarias (IPFNM) Títulos valores representativos de deuda de Instituciones Públicas Financieras Monetarias (IPFM) Títulos valores representativos de deuda del Sector Externo COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL Acciones y participaciones de capital del Sector Privado Acciones y participaciones de capital del Sector Público Acciones y participaciones de capital del IDANE Y NF Acciones y participaciones de capital de Instituciones de Seguridad Social Acciones y participaciones de capital de Empresas Públicas no Financieras (EPNF) Acciones y participaciones de capital de Instituciones Financieras no Monetarias Acciones y participaciones de capital de Instituciones Financieras Monetarias Acciones y participaciones de capital del Sector Privado Externo Acciones y participaciones de capital del Sector Externo Acciones y participaciones de capital de Organismos Multilaterales OBLIGACIONES NEGOCIALES Obligaciones negociables del Sector Privado Obligaciones negociables del Sector Público 816, Obligaciones negociables de Empresas Públicas no Financieras (EPNF) Obligaciones negociables de Instituciones Financieras no Monetarias Obligaciones negociables de Instituciones Financieras Monetarias Obligaciones negociables del Sector Externo 0.00 Total Adquisición De Activos Financieros Con Fines De Politica Economica 816, GASTOS FINANCIEROS 91 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Intereses de la deuda pública interna de corto plazo Intereses de la deuda pública interna de largo plazo INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA Intereses de la deuda pública externa de corto plazo Intereses de la deuda pública externa de largo plazo INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL Intereses de la Deuda Comercial de corto plazo Intereses de la Deuda Comercial de largo plazo COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública interna Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública externa 0.00 Total Gastos Financieros Gastos Administrativos Oobras De Inversion Con Fondos Propios Total Fondos Propios Año 2018 Obras De Inversion Con Fondos Externos Total Año ,168,390, ,551,768, ,720,159, ,860,000, ,580,159,078.29