Funcionamiento de las cuentas contables de TPV

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Beatriz Serrano Martín
hace 8 años
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1 Manual del módulo TRAZABILIDAD Eurowin 8.0 SQL Funcionamiento de las cuentas contables de TPV 1

2 Documento: cuentastpv Edición: 03 Nombre: Funcionamiento de las cuentas contables de TPV Fecha:

3 Tabla de contenidos 1. Funcionamiento de las cuentas contables del módulo TPV de Eurowin Dónde aparecen las cuentas contables predefinidas? En qué momento se contabilizan los movimientos de Eurowin TPV? Cómo se utilizan las cuentas de Eurowin TPV? Cobros Pagos Reposición / Retirada: Se puede trabajar sin la generación automática de los asientos?

1. Funcionamiento de las cuentas contables del módulo TPV de Eurowin 1.1. Dónde aparecen las cuentas contables predefinidas? En las formas de cobro. En las Cajas Cuentas. 1.2.

4 1. Funcionamiento de las cuentas contables del módulo TPV de Eurowin 1.1. Dónde aparecen las cuentas contables predefinidas? En las formas de cobro. En las Cajas Cuentas En qué momento se contabilizan los movimientos de Eurowin TPV? COBROS / PAGOS / RETIRADAS / REPOSICIONES: En el mismo instante que se realizan. ENTREGAS A CUENTA: En el mismo instante que se realizan. FACTURAS DE VENTA: En el mismo instante que se emite la factura. TICKETS DE VENTA: En el momento de la Facturación de tickets. COBROS DE TICKETS DEL TPV: En el momento de la Facturación de tickets. COBROS DE FACTURAS: En el mismo instante que se realizan, al capturarlas de las previsiones pendientes (igual que Eurowin estándar). 2

5 1.3. Cómo se utilizan las cuentas de Eurowin TPV? NOTA: Las cuentas que planteamos en los ejemplos siguientes son propuestas de cuentas, que cada empresa debe decidir si utiliza éstas o cualquiera otras. Lo importante es conocer el funcionamiento de estas cuentas Cobros En el momento de realizar el cobro en el TPV: EFECTIVO EURO A PUENTE COBROS (En el Debe de la cuenta contable de la forma de cobro que seleccionemos). (En el Haber de la cuenta contable puente de cobros). Esta cuenta puente cobros se debe ir cancelando en el momento de contabilizar las facturas de ingreso motivadas por este cobro y cancelar la previsión de cobro correspondiente contra esta cuenta Puente Cobros PUENTE COBROS A CLIENTES Pagos En el momento de realizar el pago en el TPV: PUENTE PAGOS A EFECTIVO EUROS (En el Debe de la cuenta contable de puente pagos). (En el Haber de la cuenta contable que tengamos marcada en efectivo). Esta cuenta puente pagos se debe ir cancelando en el momento de contabilizar las facturas de gasto motivadas por este pago y cancelar la previsión de pago correspondiente contra esta cuenta Puente Pagos. 400 ó 410 PROVEEDORES A PUENTE PAGOS Reposición / Retirada: 1er. CASO: Cambio fijo en la caja. - En el momento de realizar la reposición de cambio la primera vez, se puede indicar como puente de cobro la cuenta de Banco (572) de donde hayamos sacado el cambio inicial EFECTIVO EUROS A PUENTE COBRO

6 - Ir retirando el importe de las ventas de cada día: Por ejemplo, en unas ventas totales de 500 el asiento del arqueo al realizar la Facturación de tickets es: EFECTIVO EUROS A CLIENTES Por la retirada: PUENTE RETIRADA A EFECTIVO EUROS La cuenta que refleja el cambio fijo es la , donde siempre va quedando el importe de 200. En este caso, cada día al entrar a la caja debemos cancelar la reposición inicial del día. El hecho de trabajar así implica no ver la reposición del día en el arqueo, aunque al ser un importe fijo es suficientemente conocido. Por otro lado, ahorra varios asientos contables. También podemos trabajar con cambio fijo en la caja como se explica en el caso siguiente, manteniendo siempre el mismo importe de cambio. 2º. CASO: Cambio variable. En este caso podemos codificar la cuenta de retirada y de reposición con la misma cuenta. - Contabilizar la primera vez que damos cambio a la caja de forma manual, indicando de donde hemos sacado el cambio (de un banco -572, de la caja fuerte 570, etc.), utilizando la cuenta puente reposición / retirada: REPOSICIÓN/RETIRADA A BANCOS Al entrar a TPV, nos pide la reposición inicial e introducimos el cambio que tengamos: EFECTIVO EUROS A REPOSICIÓN/RETIRADA Ir retirando el importe total de la caja del día (importe de las ventas de cada día más los otros movimientos de la caja): Por ejemplo, en unas ventas totales de 500 el asiento del arqueo al realizar la Facturación de tickets es: EFECTIVO EUROS A CLIENTES Por la retirada: PUENTE RETIRADA A EFECTIVO EUROS De los 700 existentes en la cuenta puente retirada, una parte la ingresamos en el banco y otra la dejamos como cambio para el día siguiente. Supongamos que dejamos un cambio de 100 y las 600 restantes las ingresamos: Ingreso banco (de forma manual): BANCOS A PUENTE RETIRADA Reposición inicial del día siguiente (por la entrada a TPV el día siguiente): EFECTIVO EUROS A PUENTE REPOSICIÓN Y a partir de aquí procedemos a actuar de la misma forma que el día anterior. 4

De esta forma, la cuenta de retirada / reposición nos sirve para conocer, al final del día y una vez hemos realizado el ingreso al banco, el importe de cambio que va quedando cada día. 1.4.

7 De esta forma, la cuenta de retirada / reposición nos sirve para conocer, al final del día y una vez hemos realizado el ingreso al banco, el importe de cambio que va quedando cada día Se puede trabajar sin la generación automática de los asientos? El programa permite no generar algunos de los asientos automáticos del TPV. Para ello se deben activar dos opciones existentes en la Configuración del TPV: 1.- No generar asientos en Cuentas Puente (Reposiciones o Retiros). Si activamos esta opción, Eurowin no contabiliza los movimientos de Reposición o Retirada que se van realizando. De esta forma, los movimientos de reposición o retirada se reflejan en el arqueo de caja, pero NO en la contabilidad. 2.- No generar asientos en Entregas a Cuenta, Cobros o Pagos Varios. Si activamos esta opción, Eurowin no contabilizan los movimientos de Entregas a Cuenta de un ticket o albarán de venta ni tampoco los movimientos de Cobros o Pagos Varios comentados anteriormente. 5

8 Este documento ha sido creado por el Departamento de Documentación de Sage Eurowin. La información que contiene es cierta salvo error u omisión. A pesar de ello, el funcionamiento del programa puede ser modificado sin previo aviso. De producirse, las modificaciones se comunican a través de los procedimientos habituales establecidos. Con el fin de mejorar la calidad de este manual, si detecta alguna errata puede comunicárnosla enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: manuales@eurowin.com Queda totalmente prohibida la reproducción parcial o total, así como la venta de este documento, sin el expreso consentimiento de la empresa. Todas las ofertas, promociones, condiciones y/o tarifas reflejadas en él tienen la vigencia concretada en el mismo. Polígono Industrial, nave El Palau d'anglesola (Lleida) Tlf Fax

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