EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA EGEHID

Transcripción

1 EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA EGEHID Dirección de Servicios Financieros Departamento de Presupuesto Financiero PRESUPUESTO AÑO 2015 TIPO 2 1 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES Remuneraciones al personal fijo 735,079, Sueldos fijos 735,079, Sueldos a médicos Ascensos a militares Nuevas plazas maestros Incentivos y escalafón Creaciones a médicos Remuneraciones al personal con carácter transitorio 534,812, Sueldos al personal contratado y/o igualado 41,259, Sueldos de personal nominal Suplencias Sueldos al personal por Servicios Especiales 72,930, Sueldo al personal nominal en período probatorio Jornales (Sueldos Personal Serv. Prestado y Contratado) 195,622, Jornales (Cuencas Nizao e Hidrograficas) 225,000, Sobrejornales Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones Sueldo Anual No ,960, Prestaciones Económicas 108,285, Prestaciones económicas Pago de porcentaje por desvinculación de cargo Prestación laboral por desvinculación 104,489, Proporción de vacaciones no disfrutadas 3,796, SOBRESUELDOS Primas por antigüedad 89,937, Compensación 225,251, Compensación por gastos de alimentación Compensación por horas extraordinarias 17,185, Pago de horas extraordinarias, fin de año (Reglamento ) Prima de transporte 7,510, Compensación servicios de Seguridad 22,634, Compensación por resultados (Incentivo por Meta) 177,921, Compensación por distancia Compensaciones especiales Bono por desempeño Beneficio, Acuerdo de desempeños institucionales (Reglamento ) Especialismos 5,407, DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION Dietas 20,015, Dietas en el país 13,933, Dietas en el exterior 6,082, Gastos de representación 200, Gastos de representación en el país 200, Gastos de representación en el exterior GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES Bonificaciones Otras Gratificaciones y Bonificaciones 1,660, Bono escolar Gratificaciones por pasantías Gratificaciones por aniversario de institución 1,660, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL Contribuciones al seguro de salud 99,066, Contribuciones al seguro de pensiones 70,551, Contribuciones al seguro de riesgo laboral 9,985, Contribuciones al plan de retiro complementario 1,989,214,403.93

2 2 2 1 SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS Radiocomunicación 2,468, Servicios telefónicos de larga distancia 4,395, Teléfono local 12,452, Telefax y correos 150, Servicio de internet y televisión por cable 2,519, Electricidad 16,154, Energía eléctrica 15,804, Electricidad no cortable 349, Agua 825, Recolección de residuos sólidos 89, PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION Publicidad y propaganda 39,878, Impresión y encuadernación 1,554, VIÁTICOS Viáticos dentro del país 10,451, Viáticos fuera del país 6,695, TRANSPORTE Y ALMACENAJE Pasajes 2,285, Fletes 1,265, Almacenaje 740, Peaje 716, ALQUILERES Y RENTAS Alquileres y rentas de edificios y locales 3,959, Alquileres de equipos de producción Alquileres de maquinarias y equipos Alquiler de equipo educacional Alquiler de equipo para computación Alquiler de equipo de comunicación Alquiler de equipo de oficina y muebles Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 25,941, Alquiler de tierras Alquileres de terrenos Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras Otros alquileres 534, SEGUROS Seguro de bienes inmuebles e infraestructura 1,000, Seguro de bienes muebles 15,455, Seguros de personas 3,559, Seguros de la producción agrícola SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INST. TEMPORALES Obras Menores 28,794, Obras menores en edificaciones 3,830, Servicios especiales de mantenimiento y reparación 7,787, Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos 669, Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias 3,757, Obras en bienes de dominio público Instalaciones eléctricas 5,660, Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento 7,089, Reparaciones de maquinarias y equipos 29,199, Mantenimiento y reparación de equipo educacional Mantenimiento y reparación de equipo para computación 427, Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 211, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles 2,234, Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio 120, Mantto. y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación 26,206, Instalaciones temporales

3 2 2 8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES Gastos judiciales 300, Comisiones y gastos bancarios 8,560, Servicios sanitarios médicos y veterinarios 200, Servicios funerarios y gastos conexos 3,095, Fumigación, lavandería, limpieza e higiene 20,000, Fumigación 20,000, Lavandería Limpieza e higiene Organización de eventos y festividades 6,663, Eventos generales 3,089, Festividades 2,790, Actuaciones deportivas 183, Actuaciones artísticas 600, Servicios Técnicos y Profesionales 101,088, Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad 20,799, Servicios jurídicos 2,000, Servicios de contabilidad y auditoría 15,000, Servicios de capacitación 10,942, Servicios de informática y sistemas computarizados 20, Otros servicios técnicos profesionales 52,325, Impuestos, derechos y tasas 36,200, Impuestos 35,000, Derechos Tasas 1,200, Otros gastos operativos Intereses pagados por Instituciones Financieras Premios de billetes y quinielas de la Lotería Nacional Otros gastos operativos de instituciones empresariales 387,193, MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES Alimentos y bebidas para personas 9,961, Alimentos y bebidas para personas 9,961, Desayuno escolar Alimentos para animales 250, Productos agroforestales y pecuarios 18,725, Productos pecuarios Productos agrícolas Productos forestales 18,725, Madera, corcho y sus manufacturas TEXTILES Y VESTUARIOS Hilados y telas Acabados textiles 1,279, Prendas de vestir 5,605, Calzados 2,496, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Papel de escritorio 2,517, Productos de papel y cartón 1,710, Productos de artes gráficas 1,590, Libros, revistas y periódicos 339, Textos de enseñanza 143, Especies timbrados y valoradas 71, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Productos medicinales para uso humano 1,439, Productos medicinales para uso veterinario PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO Cueros y pieles 19, Artículos de cuero Llantas y neumáticos 7,461, Artículos de caucho 687, Artículos de plásticos 2,212,841.97

4 2 3 6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla 596, Productos de cemento 596, Productos de cal Productos de asbestos Productos de yeso Productos de arcilla y derivados Productos de vidrio, loza y porcelana Productos de vidrio Productos de loza Productos de porcelana Productos metálicos y sus derivados 10,036, Productos ferrosos Productos no ferrosos Estructuras metálicas acabadas 100, Herramientas menores 5,738, Productos de hojalata Accesorios de metal 4,197, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Combustibles y lubricantes 101,168, Gasolina 15,002, Gasoil 72,802, Kerosén Gas GLP 925, Aceites y Grasas 8,668, Lubricantes 3,770, Productos químicos y conexos 1,559, Productos explosivos y Pirotecnia 150, Productos Fotoquímicos Productos Químicos de uso Personal Abonos y Fertilizantes Insecticidas, Fumigantes y Otros 1,409, GASTOSP/ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 Ley ) % a ser asignados durante el ejercicio para gastos corrientes % a ser asignados durante el ej. P/Gastos corrientes por Calamidad Púb PRODUCTOS Y UTILES VARIOS Material para limpieza 3,893, Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza 10,014, Útiles menores médico quirúrgicos 197, Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas 700, Útiles de cocina y comedor 1,472, Productos eléctricos y afines 27,149, Productos y útiles veterinarios Otros repuestos y accesorios menores 1,092, Productos y útiles varios n.i.p. 3,052, ,444, TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Prestaciones a la seguridad social Pensiones Jubilaciones Indemnización laboral Ayudas y donaciones a personas 126,857, Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas 119,107, Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas 7,750, Programa de repitencia escolar Regalía obreros portuarios Subsidios para viviendas económicas Premios literarios, deportivos y artísticos Becas y viajes de estudios 6,147, Becas nacionales 4,146, Becas extranjeras 2,000, Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado

5 Transf.Corrientes a Asociaciones sin fines de lucro y Partidos Políticos Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro Transf.P/Electricidad no Cortable en las Asociaciones sin fines de lucro (ASFL) Transferencias corrientes a partidos políticos TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresariales y no Financieras 2,991,854, Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresariales y no Financieras para Servicios Personales Otras transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresariales y no Financieras 2,991,854, ,124,859, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO Muebles de oficina y estantería 13,277, Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería 1,305, Objetos de valor Metales y piedras preciosas Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte Otros objetos de valor Equipos de Cómputo 14,073, Electrodomésticos 2,451, Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente 576, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Equipos y aparatos audiovisuales 2,684, Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video 1,041, Equipos recreativos EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO Equipo médico y de laboratorio 419, Instrumental médico y de laboratorio Equipo veterinario Equipo Meteorológico y sismológico 4,000, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN Automóviles y camiones 59,302, Carrocerías y remolques Otros equipos de transporte MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construcción Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento 4,994, Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 6,553, Herramientas y máquinas-herramientas 5,676, Otros equipos BIENES INMUEBLES Terrenos 500, Tierras Edificios residenciales (viviendas) 120, Edificios no residenciales Otras estructuras 1,200, BIENES INTANGIBLES Investigación y desarrollo Exploración y evaluación minera Programas de informática y base de datos 7,580, Programas de informática 7,080, Base de datos 500, Originales para esparcimiento, literarios o artísticos Estudios de preinversión 32,000, Marcas y patentes Concesiones Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales 10,661, Informáticas 10,661, EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD Equipos de defensa 1,900,00

6 Equipos de Seguridad 1,500,00 171,817, OBRAS OBRAS EN EDIFICACIONES Obras para edificación residencial (viviendas) Obras para edificación no residencial 3,407, Obras para edificación de otras estructuras Mejoras de tierras y terrenos INFRAESTRUCTURA Obras hidraúlicas y sanitarias 13,068, Obras de Energía 2,716,555, Obras de telecomunicaciones 70,000, Infraestructura terrestre y obras anexas 1,648,979, Infraestructura marítima y aérea Infraestructura y Plantaciones Agrícolas 19,430, Obras urbanísticas Obras en cementerios Obras en plantas industriales, hidrocarburos y minas CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS Construcciones en bienes de uso público concesionados Construcciones en bienes de uso privado concesionados GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (Art. 32 y 33 Ley ) % a ser asignado durante el ejercicio para inversión % a ser asignado durante el ejercicio para inversión por calamidad pública 4,471,441, TOTAL GENERAL CON FONDOS PROPIOS 10,361,970, Obras de Energía- FONDOS EXTERNOS 2,820,000,00 TOTAL GENERAL 13,181,970,034.63