REPRESENTANTE LEGAL T.P T

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "REPRESENTANTE LEGAL T.P T"

Pablo Maldonado Crespo
hace 5 años
Vistas:

1 NIT SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 2017 (PESOS COLOMBIANOS) VIGILADO SUPERSALUD COD DETALLE CUENTA AÑO ACTIVOS 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,421, EFECTIVO 1,421, INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 4,500, INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO 4,500, CUENTAS POR COBRAR 633,679, DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL 469,779, CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO 1,062, ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 61,001, DEUDORES VARIOS 101,836, INVENTARIOS MEDICAMENTOS 0 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 69,783, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO 179,183, DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR) -109,399, ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS 0 TOTAL ACTIVOS 709,384,517 2 PASIVOS 21 PASIVOS FINANCIEROS 321,110, OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO 145,020, CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO 63,585, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO 43,521, CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO 68,982, IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 6,276, RETENCION EN LA FUENTE 1,352, DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4,924, BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 10,327, BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 10,327, PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES 0 25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0 TOTAL PASIVOS 337,713,659 3 PATRIMONIO 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 70,000, CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 70,000, RESERVAS 13,435, RESERVAS OBLIGATORIAS 13,435, RESULTADOS DEL EJERCICIO 288,235, RESULTADOS DEL EJERCICIO 111,366, RESULTADOS ACUMULADOS 176,868,963 TOTAL PATRIMONIO 371,670,858 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 709,384,517 JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO JAVIER BELTRAN SOLANO C.C CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL T.P T

2 NIT ESTADO DE RESULTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 (PESOS COLOMBIANOS) VIGILADO SUPERSALUD COD DETALLE CUENTA AÑO INGRESOS 3,144,256, INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS 3,144,256, INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 3,144,256, OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN DIVERSOS 0 5 GASTOS 1,700,456, DE ADMINISTRACION 1,390,660, SUELDOS Y SALARIOS 27,576, CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1,981, PRESTACIONES SOCIALES 2,463, GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 2,600, GASTOS POR HONORARIOS 84,312, GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 30,355, ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 70,638, SEGUROS 1,215, SERVICIOS 493,543, GASTOS LEGALES 59,542, GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 18,080, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 300, GASTOS DE TRANSPORTE 1,044, DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 384,385, AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO 5136 OTROS GASTOS 212,618, GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN) SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS PRESTACIONES SOCIALES 0 53 FINANCIEROS 62,221, GASTOS FINANCIEROS 62,221, IMPUESTOS A LAS GANANCIAS IMPUESTOS A LAS GANACIAS CORRIENTES 0 6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 1,443,800, COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD 1,443,800, PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 1,443,800, OTROS COSTOS DE PRODUCCION 0 56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 247,574, CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 247,574,022 JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO JAVIER BELTRAN SOLANO C.C CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL T.P T

3 Ejercicios Terminados al 31 de Diciembre del año ENTIDAD REPORTANTE APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS Es una es una entidad de naturaleza mercantil privada que está registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla y su objeto social es brindar servicios en salud. Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Barranquilla, su duración establecida en los estatutos es indefinida. En cumplimiento de su objeto social podrá celebrar o ejecutar contratos debidamente permitidos a los requisitos y limitaciones de la Ley Colombiana. Los estados financieros que se acompañan combinan los Activos, Pasivos y Resultados de operaciones de Sociedades por Acciones Simplificadas en Colombia A- PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), observando de esta manera las normas básicas y técnicas NIIF aplicable en Colombia con la revisión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Aplicable a la compañía como empresa clasificada en el denominado Grupo 2. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo. Aplica el principio de causación para el reconocimiento de las obligaciones que surjan de las transacciones diarias de la sociedad, deben ser reconocidos en el periodo en que se causen y no solamente cuando sea recibido el pago, así como las instrucciones sobre provisiones para el estimado del pasivo laboral. B- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO El siguiente es el detalle de las partidas que lo conforman El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero y sobregiros bancarios. Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ 1,421,522 Totales $ 1,421,522

4 C- ACTIVOS FINANCIEROS Los activos financieros a valor razonable, son activos que se mantienen para ser negociados. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo, se reconocen y registran por su costo histórico o precio de adquisición y se expresan a su valor actual o a precios de mercado atendiendo a su clasificación. Activos Financieros $ 4,500,000 Totales $ 4,500,000 D- DEUDORES COMERCIALES Y OTROS Refleja el saldo de las cuentas por cobrar a clientes, empleados, impuestos originados en transacciones efectuadas en el curso ordinario del negocio y otros conceptos. Deudores del sistema $ 469,779,411 Cuentas por cobrar a socios $ 1,062,000 Anticipo de impuestos $ 61,001,277 Deudores varios $ 101,836,611 Totales $ 633,679,299 E- INVENTARIOS Representa los bienes corporales destinados para la venta en el curso de los negocios, el método utilizado para la valorización del inventario es el promedio ponderado, para reconocer el efecto mensual de la inflación se utiliza el sistema de inventario permanente, ajustando el inventario final mensual por el PAAG vigente. Se realizan inventarios físicos rotativos permanentes. Inventarios Medicamentos $ 0 Totales $ 0

5 F- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS Las Propiedades Planta y Equipo se llevan a cabo sobre la base del costo histórico incrementado con las adiciones y mejoras de valores significativos, los desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones son cargados a gastos. Se efectuó el cálculo de depreciación y amortización de activos, aplicando el método de línea recta. Las tasas anuales de depreciación y amortización para cada rubro de activo son: Equipos, Muebles y Enseres de Oficina 10% Equipos de Computación 20% Flota y Equipo de Transporte 20% Maquinaria y Equipo 10% A continuación se detalla el saldo del grupo de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. Propiedad Planta y equipo $ 179,183,068 Depreciación ($109,399,372) Totales $ 69,783,696 G- ACTIVOS INTANGIBLES Representa las inversiones en Software para el manejo de las operaciones contables, control de Inventarios, para el buen desarrollo de la compañía. Gastos Pagados por Anticipado $ 0 Totales $ 0 H- PASIVOS Comprende el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones contraídas por la sociedad en desarrollo del giro ordinario de sus actividades pagaderas en dineros, como son las Obligaciones Financieras, Proveedores, cuentas por Pagar, Los Impuestos, Gravámenes y Tasas, Obligaciones Laborales, Los Diferidos y Los Otros Pasivos.

6 El valor de los pasivos se encuentra distribuido de la siguiente manera. Obligaciones financieras $ 145,020,075 Cuentas por pagar $ 63,585,815 Costos y gastos por pagar $ 43,521,805 Cuentas por pagar con socios $ 68,982,818 Retención en la fuente $ 1,352,000 De industria y comercio $ 4,924,000 Beneficios a los empleados $ 10,327,146 Totales $ 337,713,659 I- PATRIMONIO Este rubro refleja los aportes de los socios, reservas, revalorización del patrimonio, resultados del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores, el patrimonio se ajusta de acuerdo al sistema integral por inflación las cuales reflejan los siguientes saldos: Capital Social $ ,00 Reservas $ Utilidad del Ejercicio $ 111,366,609 Utilidades Acumuladas $ 176,868,963 Totales $ 371,670,858 El capital social está representado de $ oo, pagados por socios colombianos, con residencia en el país. J- INGRESOS OPERACIONALES Los ingresos son obtenidos de operaciones directas para el desarrollo de su objeto social. Serv. De Salud $ 3,144,256,354 Totales $ 3,144,256,354

7 K- COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO Prestación Servicios de Salud $ 1,443,800,030 Totales $ 1,443,800,030 L- GASTOS DE ADMINISTRACION Los gastos de administración de funcionamiento y gestión para obtener los recursos para el desarrollo de su objeto social. Gastos administración $ 1,390,660,514 Gastos de distribución $0 Totales $ 1,390,660,514 M- INGRESOS NO OPERACIONALES Recuperación y Diversos $ 00 Totales $,00 N- GASTOS NO OPERACIONALES Recuperación y Diversos $ 62,221,788 Totales $ 62,221,788 JOHN BUITRAGO AGUDELO JAVIER BELTRAN SOLANO Representante Legal Contador C.C. # T.P T

Documentos relacionados

NIT BALANCE GENERAL Con corte a Diciembre 31 de 2015 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

NIT BALANCE GENERAL Con corte a Diciembre 31 de 2015 (Cifras expresadas en pesos colombianos) NIT 900.175.703-5 BALANCE GENERAL Con corte a Diciembre 31 de 2015 (Cifras expresadas en pesos colombianos) ACTIVO Notas Activo Corriente 2015 Disponible 5.036.257,69 3 Deudores 91.005.923,72 4 Inventarios