DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
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- Paula Inmaculada Pérez Coronel
- hace 5 años
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1 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO BANORTE IXE 13, S.A. DE C.V., F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Tipo: INSTRUMENTOS DE DEUDA Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión () Clasificación: Clave de Pizarra: LARGO PLAZO(IDLP) APIE PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN N/A Calificación: AAAf/S6(mex) Fecha de Autorización: 06 agosto 2018 Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo fundamental de será ofrecer un portafolio con una mezcla de valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, principalmente de largo plazo y en menor proporción de corto y mediano plazo. Los valores podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS y en otras monedas distintas en menor medida. De forma complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos. está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y Fondos de inversión (conforme a los montos mínimos de inversión de cada serie), que busquen un nivel alto de riesgo y baja liquidez en función de la estrategia y horizonte de inversión del Fondo. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo más de tres años para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: -Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de -La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora. Régimen y Política de Inversión a) Estrategia de Administración: Activa. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: Mínimo 80 en Activos objeto de inversión, primordialmente en moneda nacional y máximo 20 en UDIS. Máximo 10 en valores objeto de inversión en moneda extranjera. Mínimo 10 en valores de fácil realización y/o en valores con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional y en mercados internacionales. d) El fondo buscará proporcionar, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar al obtenido por la curva de bonos gubernamentales y Cetes, tomando como referencia el índice formado por 30 &P/BMV Sovereign CETES 7+ Day Bond Index / 35 S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index / 25 S&P/BMV Sovereign MBONOS 5-10 Year Bond Index / 10 S&P/BMV Sovereign MBONOS Year Bond Index. El índice d e r e f e r e n c i a d e l f o n d o s e r á d a d o a c o n o c e r e n w w w. c b b a n o r t e. c o m. m x / s o c i n v e r / I n d i c e s _ d e _ R e f e r e n c i a. p d f, y / o p o d r á encontrarlo en e) El Fondo podrá invertir hasta un 40 en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos, tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, hasta por un máximo del 20 de su activo neto. Estos valores deberán contar con calificación AAA en el momento de su adquisición. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.51, en un horizonte de un día, con un nivel de confianza del 95 a 2 colas. La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 5.10 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado. Desempeño Histórico Clase APIE RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Índice de Referencia: 30 S&P/BMV Sovereign CETES 7+ Day Bond Index/ 35 S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index/ 25 S&P/BMV Sovereign MBONOS 5-10 Year Bond Index/ 10 S&P/BMV Sovereign MBONOS Year Tabla de Rendimientos nominales anualizados Último Mes 3 Meses 12 Meses N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. - *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. - El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. IPAB Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de octubre 2018 Emisora Activo Objeto de Inversión / Subyacente Monto Nombre Tipo BONOS DEUDA 220,432, BPAG REPORTO 168,201, BONOS DEUDA 71,300, BONOS DEUDA 61,561, BONOS DEUDA 35,052, BONDESD DEUDA 30,128, BONDESD DEUDA 29,998, BONOS DEUDA 29,527, BONOS DEUDA 24,721, BONOS DEUDA 23,495, SUMA CARTERA TOTAL 790,881, REPORTO GUBER CETES 3.00 CERT BURSÁTILES 1.05 CB BANCA DESARROLLO 1.13 Por sector de Actividad Económica BONOS GUBER 73.55
2 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES Pagadas por el cliente Clase APIE Total Pagadas por el Fondo de Inversión (cifras correspondientes al mes de octubre 2018) Clase APIE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI DEPOSITO DE VALORES CONTABILIDAD Total * Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada 1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. Plazo mínimo de permanencia: Políticas para la compra - venta de acciones 28 días naturales. Liquidez: Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción el rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El Prospecto de Información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Todos los días hábiles (Solicitar con 48 hrs. hábiles de anticipación) Recepción de órdenes: Solicitudes todos los días hábiles. Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora. Cierre: 13:30 horas, tiempo del Centro de México. Ejecución de 2 días hábiles después de la solicitud. Límites de recompra: Hasta el 10 del Capital Social pagado del Fondo de Inversión. Liquidación de Mismo día de la ejecución. Diferencial*: El Fondo no ha aplicado diferencial de precios. El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo. Prestadores de Servicios Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios: Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Consultar Punto 2, inciso f), subinciso ii) del Prospecto. GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión Fitch México, S.A. de C.V. Centro de Atención al Inversionista Contacto: Centro de Contacto. Teléfono: (01) Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México. Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Página(s) electrónica(s)
3 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO BANORTE IXE 13, S.A. DE C.V., F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Tipo: INSTRUMENTOS DE DEUDA Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión () Clasificación: Clave de Pizarra: LARGO PLAZO(IDLP) APIM PERSONAS MORALES N/A Calificación: AAAf/S6(mex) Fecha de Autorización: 06 agosto 2018 Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo fundamental de será ofrecer un portafolio con una mezcla de valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, principalmente de largo plazo y en menor proporción de corto y mediano plazo. Los valores podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS y en otras monedas distintas en menor medida. De forma complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos. está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y Fondos de inversión (conforme a los montos mínimos de inversión de cada serie), que busquen un nivel alto de riesgo y baja liquidez en función de la estrategia y horizonte de inversión del Fondo. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo más de tres años para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: -Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de -La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora. Régimen y Política de Inversión a) Estrategia de Administración: Activa. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: Mínimo 80 en Activos objeto de inversión, primordialmente en moneda nacional y máximo 20 en UDIS. Máximo 10 en valores objeto de inversión en moneda extranjera. Mínimo 10 en valores de fácil realización y/o en valores con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional y en mercados internacionales. d) El fondo buscará proporcionar, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar al obtenido por la curva de bonos gubernamentales y Cetes, tomando como referencia el índice formado por 30 &P/BMV Sovereign CETES 7+ Day Bond Index / 35 S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index / 25 S&P/BMV Sovereign MBONOS 5-10 Year Bond Index / 10 S&P/BMV Sovereign MBONOS Year Bond Index. El índice d e r e f e r e n c i a d e l f o n d o s e r á d a d o a c o n o c e r e n w w w. c b b a n o r t e. c o m. m x / s o c i n v e r / I n d i c e s _ d e _ R e f e r e n c i a. p d f, y / o p o d r á encontrarlo en e) El Fondo podrá invertir hasta un 40 en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos, tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, hasta por un máximo del 20 de su activo neto. Estos valores deberán contar con calificación AAA en el momento de su adquisición. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.51, en un horizonte de un día, con un nivel de confianza del 95 a 2 colas. La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 5.10 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado. Desempeño Histórico Clase APIM RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Índice de Referencia: 30 S&P/BMV Sovereign CETES 7+ Day Bond Index/ 35 S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index/ 25 S&P/BMV Sovereign MBONOS 5-10 Year Bond Index/ 10 S&P/BMV Sovereign MBONOS Year Tabla de Rendimientos nominales anualizados Último Mes 3 Meses 12 Meses N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. - *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. - El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. IPAB Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de octubre 2018 Emisora Activo Objeto de Inversión / Subyacente Monto Nombre Tipo BONOS DEUDA 220,432, BPAG REPORTO 168,201, BONOS DEUDA 71,300, BONOS DEUDA 61,561, BONOS DEUDA 35,052, BONDESD DEUDA 30,128, BONDESD DEUDA 29,998, BONOS DEUDA 29,527, BONOS DEUDA 24,721, BONOS DEUDA 23,495, SUMA CARTERA TOTAL 790,881, REPORTO GUBER CETES 3.00 CERT BURSÁTILES 1.05 CB BANCA DESARROLLO 1.13 Por sector de Actividad Económica BONOS GUBER 73.55
4 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES Pagadas por el cliente Clase APIM Total Pagadas por el Fondo de Inversión (cifras correspondientes al mes de octubre 2018) Clase APIM ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI DEPOSITO DE VALORES CONTABILIDAD Total * Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada 1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. Plazo mínimo de permanencia: Políticas para la compra - venta de acciones 28 días naturales. Liquidez: Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción el rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El Prospecto de Información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Todos los días hábiles (Solicitar con 48 hrs. hábiles de anticipación) Recepción de órdenes: Solicitudes todos los días hábiles. Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora. Cierre: 13:30 horas, tiempo del Centro de México. Ejecución de 2 días hábiles después de la solicitud. Límites de recompra: Hasta el 10 del Capital Social pagado del Fondo de Inversión. Liquidación de Mismo día de la ejecución. Diferencial*: El Fondo no ha aplicado diferencial de precios. El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo. Prestadores de Servicios Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios: Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Consultar Punto 2, inciso f), subinciso ii) del Prospecto. GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión Fitch México, S.A. de C.V. Centro de Atención al Inversionista Contacto: Centro de Contacto. Teléfono: (01) Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México. Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Página(s) electrónica(s)
5 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO BANORTE IXE 13, S.A. DE C.V., F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Tipo: INSTRUMENTOS DE DEUDA Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión () Clasificación: Clave de Pizarra: LARGO PLAZO(IDLP) E1 PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN 500,000, En adelante Calificación: AAAf/S6(mex) Fecha de Autorización: 06 agosto 2018 Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo fundamental de será ofrecer un portafolio con una mezcla de valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, principalmente de largo plazo y en menor proporción de corto y mediano plazo. Los valores podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS y en otras monedas distintas en menor medida. De forma complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos. está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y Fondos de inversión (conforme a los montos mínimos de inversión de cada serie), que busquen un nivel alto de riesgo y baja liquidez en función de la estrategia y horizonte de inversión del Fondo. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo más de tres años para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: -Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de -La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora. Régimen y Política de Inversión a) Estrategia de Administración: Activa. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: Mínimo 80 en Activos objeto de inversión, primordialmente en moneda nacional y máximo 20 en UDIS. Máximo 10 en valores objeto de inversión en moneda extranjera. Mínimo 10 en valores de fácil realización y/o en valores con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional y en mercados internacionales. d) El fondo buscará proporcionar, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar al obtenido por la curva de bonos gubernamentales y Cetes, tomando como referencia el índice formado por 30 &P/BMV Sovereign CETES 7+ Day Bond Index / 35 S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index / 25 S&P/BMV Sovereign MBONOS 5-10 Year Bond Index / 10 S&P/BMV Sovereign MBONOS Year Bond Index. El índice d e r e f e r e n c i a d e l f o n d o s e r á d a d o a c o n o c e r e n w w w. c b b a n o r t e. c o m. m x / s o c i n v e r / I n d i c e s _ d e _ R e f e r e n c i a. p d f, y / o p o d r á encontrarlo en e) El Fondo podrá invertir hasta un 40 en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos, tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, hasta por un máximo del 20 de su activo neto. Estos valores deberán contar con calificación AAA en el momento de su adquisición. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.51, en un horizonte de un día, con un nivel de confianza del 95 a 2 colas. La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 5.10 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado. Desempeño Histórico Clase E1 RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Índice de Referencia: 30 S&P/BMV Sovereign CETES 7+ Day Bond Index/ 35 S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index/ 25 S&P/BMV Sovereign MBONOS 5-10 Year Bond Index/ 10 S&P/BMV Sovereign MBONOS Year Tabla de Rendimientos nominales anualizados Último Mes 3 Meses 12 Meses N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. - *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. - El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. IPAB Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de octubre 2018 Emisora Activo Objeto de Inversión / Subyacente Monto Nombre Tipo BONOS DEUDA 220,432, BPAG REPORTO 168,201, BONOS DEUDA 71,300, BONOS DEUDA 61,561, BONOS DEUDA 35,052, BONDESD DEUDA 30,128, BONDESD DEUDA 29,998, BONOS DEUDA 29,527, BONOS DEUDA 24,721, BONOS DEUDA 23,495, SUMA CARTERA TOTAL 790,881, REPORTO GUBER CETES 3.00 CERT BURSÁTILES 1.05 CB BANCA DESARROLLO 1.13 Por sector de Actividad Económica BONOS GUBER 73.55
6 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES Pagadas por el cliente Clase E1 Total Pagadas por el Fondo de Inversión (cifras correspondientes al mes de octubre 2018) Clase E1 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI DEPOSITO DE VALORES CONTABILIDAD Total * Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada 1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. Plazo mínimo de permanencia: Políticas para la compra - venta de acciones 28 días naturales. Liquidez: Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción el rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El Prospecto de Información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Todos los días hábiles (Solicitar con 48 hrs. hábiles de anticipación) Recepción de órdenes: Solicitudes todos los días hábiles. Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora. Cierre: 13:30 horas, tiempo del Centro de México. Ejecución de 2 días hábiles después de la solicitud. Límites de recompra: Hasta el 10 del Capital Social pagado del Fondo de Inversión. Liquidación de Mismo día de la ejecución. Diferencial*: El Fondo no ha aplicado diferencial de precios. El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo. Prestadores de Servicios Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios: Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Consultar Punto 2, inciso f), subinciso ii) del Prospecto. GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión Fitch México, S.A. de C.V. Centro de Atención al Inversionista Contacto: Centro de Contacto. Teléfono: (01) Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México. Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Página(s) electrónica(s)
7 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO BANORTE IXE 13, S.A. DE C.V., F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Tipo: INSTRUMENTOS DE DEUDA Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión () Clasificación: Clave de Pizarra: LARGO PLAZO(IDLP) E2 PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN 250,000, Calificación: AAAf/S6(mex) 499,999, Fecha de Autorización: 06 agosto 2018 Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo fundamental de será ofrecer un portafolio con una mezcla de valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, principalmente de largo plazo y en menor proporción de corto y mediano plazo. Los valores podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS y en otras monedas distintas en menor medida. De forma complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos. está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y Fondos de inversión (conforme a los montos mínimos de inversión de cada serie), que busquen un nivel alto de riesgo y baja liquidez en función de la estrategia y horizonte de inversión del Fondo. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo más de tres años para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: -Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de -La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora. Régimen y Política de Inversión a) Estrategia de Administración: Activa. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: Mínimo 80 en Activos objeto de inversión, primordialmente en moneda nacional y máximo 20 en UDIS. Máximo 10 en valores objeto de inversión en moneda extranjera. Mínimo 10 en valores de fácil realización y/o en valores con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional y en mercados internacionales. d) El fondo buscará proporcionar, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar al obtenido por la curva de bonos gubernamentales y Cetes, tomando como referencia el índice formado por 30 &P/BMV Sovereign CETES 7+ Day Bond Index / 35 S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index / 25 S&P/BMV Sovereign MBONOS 5-10 Year Bond Index / 10 S&P/BMV Sovereign MBONOS Year Bond Index. El índice d e r e f e r e n c i a d e l f o n d o s e r á d a d o a c o n o c e r e n w w w. c b b a n o r t e. c o m. m x / s o c i n v e r / I n d i c e s _ d e _ R e f e r e n c i a. p d f, y / o p o d r á encontrarlo en e) El Fondo podrá invertir hasta un 40 en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos, tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, hasta por un máximo del 20 de su activo neto. Estos valores deberán contar con calificación AAA en el momento de su adquisición. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.51, en un horizonte de un día, con un nivel de confianza del 95 a 2 colas. La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 5.10 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado. Desempeño Histórico Clase E2 RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Índice de Referencia: 30 S&P/BMV Sovereign CETES 7+ Day Bond Index/ 35 S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index/ 25 S&P/BMV Sovereign MBONOS 5-10 Year Bond Index/ 10 S&P/BMV Sovereign MBONOS Year Tabla de Rendimientos nominales anualizados Último Mes 3 Meses 12 Meses N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. - *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. - El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. IPAB Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de octubre 2018 Emisora Activo Objeto de Inversión / Subyacente Monto Nombre Tipo BONOS DEUDA 220,432, BPAG REPORTO 168,201, BONOS DEUDA 71,300, BONOS DEUDA 61,561, BONOS DEUDA 35,052, BONDESD DEUDA 30,128, BONDESD DEUDA 29,998, BONOS DEUDA 29,527, BONOS DEUDA 24,721, BONOS DEUDA 23,495, SUMA CARTERA TOTAL 790,881, REPORTO GUBER CETES 3.00 CERT BURSÁTILES 1.05 CB BANCA DESARROLLO 1.13 Por sector de Actividad Económica BONOS GUBER 73.55
8 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES Pagadas por el cliente Clase E2 Total Pagadas por el Fondo de Inversión (cifras correspondientes al mes de octubre 2018) Clase E2 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI DEPOSITO DE VALORES CONTABILIDAD Total * Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada 1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. Plazo mínimo de permanencia: Políticas para la compra - venta de acciones 28 días naturales. Liquidez: Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción el rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El Prospecto de Información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Todos los días hábiles (Solicitar con 48 hrs. hábiles de anticipación) Recepción de órdenes: Solicitudes todos los días hábiles. Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora. Cierre: 13:30 horas, tiempo del Centro de México. Ejecución de 2 días hábiles después de la solicitud. Límites de recompra: Hasta el 10 del Capital Social pagado del Fondo de Inversión. Liquidación de Mismo día de la ejecución. Diferencial*: El Fondo no ha aplicado diferencial de precios. El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo. Prestadores de Servicios Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios: Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Consultar Punto 2, inciso f), subinciso ii) del Prospecto. GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión Fitch México, S.A. de C.V. Centro de Atención al Inversionista Contacto: Centro de Contacto. Teléfono: (01) Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México. Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Página(s) electrónica(s)
9 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO BANORTE IXE 13, S.A. DE C.V., F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Tipo: INSTRUMENTOS DE DEUDA Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión () Clasificación: Clave de Pizarra: LARGO PLAZO(IDLP) E3 PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN 125,000, Calificación: AAAf/S6(mex) 249,999, Fecha de Autorización: 06 agosto 2018 Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo fundamental de será ofrecer un portafolio con una mezcla de valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, principalmente de largo plazo y en menor proporción de corto y mediano plazo. Los valores podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS y en otras monedas distintas en menor medida. De forma complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos. está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y Fondos de inversión (conforme a los montos mínimos de inversión de cada serie), que busquen un nivel alto de riesgo y baja liquidez en función de la estrategia y horizonte de inversión del Fondo. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo más de tres años para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: -Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de -La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora. Régimen y Política de Inversión a) Estrategia de Administración: Activa. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: Mínimo 80 en Activos objeto de inversión, primordialmente en moneda nacional y máximo 20 en UDIS. Máximo 10 en valores objeto de inversión en moneda extranjera. Mínimo 10 en valores de fácil realización y/o en valores con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional y en mercados internacionales. d) El fondo buscará proporcionar, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar al obtenido por la curva de bonos gubernamentales y Cetes, tomando como referencia el índice formado por 30 &P/BMV Sovereign CETES 7+ Day Bond Index / 35 S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index / 25 S&P/BMV Sovereign MBONOS 5-10 Year Bond Index / 10 S&P/BMV Sovereign MBONOS Year Bond Index. El índice d e r e f e r e n c i a d e l f o n d o s e r á d a d o a c o n o c e r e n w w w. c b b a n o r t e. c o m. m x / s o c i n v e r / I n d i c e s _ d e _ R e f e r e n c i a. p d f, y / o p o d r á encontrarlo en e) El Fondo podrá invertir hasta un 40 en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos, tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, hasta por un máximo del 20 de su activo neto. Estos valores deberán contar con calificación AAA en el momento de su adquisición. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.51, en un horizonte de un día, con un nivel de confianza del 95 a 2 colas. La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 5.10 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado. Desempeño Histórico Clase E3 RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Índice de Referencia: 30 S&P/BMV Sovereign CETES 7+ Day Bond Index/ 35 S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index/ 25 S&P/BMV Sovereign MBONOS 5-10 Year Bond Index/ 10 S&P/BMV Sovereign MBONOS Year Tabla de Rendimientos nominales anualizados Último Mes 3 Meses 12 Meses N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. - *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. - El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. IPAB Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de octubre 2018 Emisora Activo Objeto de Inversión / Subyacente Monto Nombre Tipo BONOS DEUDA 220,432, BPAG REPORTO 168,201, BONOS DEUDA 71,300, BONOS DEUDA 61,561, BONOS DEUDA 35,052, BONDESD DEUDA 30,128, BONDESD DEUDA 29,998, BONOS DEUDA 29,527, BONOS DEUDA 24,721, BONOS DEUDA 23,495, SUMA CARTERA TOTAL 790,881, REPORTO GUBER CETES 3.00 CERT BURSÁTILES 1.05 CB BANCA DESARROLLO 1.13 Por sector de Actividad Económica BONOS GUBER 73.55
10 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES Pagadas por el cliente Clase E3 Total Pagadas por el Fondo de Inversión (cifras correspondientes al mes de octubre 2018) Clase E3 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI DEPOSITO DE VALORES CONTABILIDAD Total * Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada 1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. Plazo mínimo de permanencia: Políticas para la compra - venta de acciones 28 días naturales. Liquidez: Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción el rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El Prospecto de Información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Todos los días hábiles (Solicitar con 48 hrs. hábiles de anticipación) Recepción de órdenes: Solicitudes todos los días hábiles. Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora. Cierre: 13:30 horas, tiempo del Centro de México. Ejecución de 2 días hábiles después de la solicitud. Límites de recompra: Hasta el 10 del Capital Social pagado del Fondo de Inversión. Liquidación de Mismo día de la ejecución. Diferencial*: El Fondo no ha aplicado diferencial de precios. El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo. Prestadores de Servicios Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios: Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Consultar Punto 2, inciso f), subinciso ii) del Prospecto. GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión Fitch México, S.A. de C.V. Centro de Atención al Inversionista Contacto: Centro de Contacto. Teléfono: (01) Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México. Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Página(s) electrónica(s)
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Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE DISCRECIONAL (RVDIS) ICAPTAL N/A DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN INTERFONDO DE CAPITALES, S.A. DE
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Denominación Social: MULTIRENTABLE S.A. DE C.V Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda. (En adelante MULTIRE o el FONDO) Clasificación Tipo DEUDA IDCPGUB - CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL Clase y Serie
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN DEUDAOP
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos
Más detallesPersonas morales no sujetas a retención. Mes Rendimiento Alto
Denominación Social: Multifondo de Ahorradores, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (en adelante MULTIUS o EL FONDO). Tipo Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles adquirentes Montos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Estratégico Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Administrado por de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Scotia Gubernamental Plus, S.A. de C.V. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Denominación Social: MULTIFONDO DE AHORRADORES S.A. DE C.V Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda. (En adelante MULTIUS o el FONDO) Clasificación Tipo Clave de pizarra Calificación Fecha de autorización
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Scotia Gubernamental Plus, S.A. de C.V. Clase y Serie. Posibles Adquirientes
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Scotia Gubernamental Plus, S.A. de C.V. Tipo INSTRUMENTO DE DEUDA Fecha de Autorización 23 enero 2013 Clasificación LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDLPGUB)
Más detallesZ REF 1, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION Z REF 1, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Clasificación Corto Plazo (IDCP)
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Denominación Social: MULTIFONDO DE AHORRADORES S.A. DE C.V Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda. (En adelante MULTIUS o el FONDO) Clasificación Serie Tipo DEUDA IDCPME - CORTO PLAZO EN MONEDA
Más detallesZ REF 1, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION Z REF 1, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Clasificación Corto Plazo (IDCP)
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN NORTESELECTIVO, S.A. DE C.V., S.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Tipo: RENTA
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INFORMACIÓN AFIRVIS, S.A. DE C,V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.
Tipo DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INFORMACIÓN AFIRVIS, S.A. DE C,V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda. Clasificación Clave de Pizarra Calificación: Importante: El valor de una
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Tipo Fondo
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Administrado 9, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por Impulsora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión.
Más detallesBMERTES Fondo BBVA Bancomer Deuda Gubernamental de Corto Plazo, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
DOCUMNTO CON INFORMACIÓN CLAV PARA LA INVRSIÓN BMRTS Fondo BBVA Bancomer Deuda Gubernamental de Corto Plazo, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Categoría Clave de Pizarra Calificación
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Santander S3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda () Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Clase y Serie Monto
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
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Denominación Social: MULTIFONDO DE LA MUJER S.A. DE C.V Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda. (En adelante MVJER o el FONDO) Categoría Serie BE-1 Tipo BE-1 DEL AL Rendimiento Bruto Rendimiento
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Tipo Categoría Clave de pizarra Calificación Fecha de Autorización El Fondo
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Santander S3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos
Más detallesBancario 100% DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN AFIRCOR, S.A. DE C,V., Sociedad de Inversión de Renta Variable.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN AFIRCOR, S.A. DE C,V., Sociedad de Inversión de Renta Variable. Tipo Clasificación Clave de Pizarra Renta Variable Discrecional (RVDIS) AFIRCOR Clase y
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA DIVERSIFICADO, S.A. DE C.V. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN RCOMP-R
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Deuda Corto Plazo 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN RCOMP-R
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Deuda Corto Plazo 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN HSBC-DG, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Administrado por HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad de Fondos
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Compass Investments Cuatro, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Tipo Instrumentos de Deuda Clase y serie accionaria Posibles adquirentes
Más detallesFondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Tipo DOCUMENTO CON LA INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (el Fondo ) Administrado por Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN ST&ER-2
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Santander S8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Tipo Fondo
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Denominación Social: MULTIFONDO DE ALTO RENDIMIENTO S.A. DE C.V Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda. (En adelante MULTIAR o el FONDO) Clasificación Tipo DEUDA IDMP - MEDIANO PLAZO Clave de pizarra
Más detallesZ COB, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION Z COB, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Clasificación Corto Plazo Cobertura
Más detallesZ COB, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION Z COB, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Clasificación Corto Plazo Cobertura
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Denominación Social: MULTIFONDO DE LA MUJER S.A. DE C.V Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda. (En adelante MVJER o el FONDO) Categoría Serie BE-1 Tipo BE-1 Rendimiento Bruto Rendimiento Neto
Más detallesTabla de Rendimientos nominales anualizados
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: DEUDA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES DE TR 1, S.A. DE C.V. F.I.I.D.,administrado por INTERACCIONES
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FINDE 1, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 16, S.A DE C.V., F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN RENTA
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SAM-AF
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Balanceado 9, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizonte Banamex Dieciocho, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Información a marzo 2018 Tipo Clasificación Clave de pizarra
Más detallesPor Sector de Actividad Económica DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FRANOPR. Régimen y política de Inversión
Categoría Especializada en acciones internacionales (RVESACCINT) Clave de pizarra Calificación Fecha de Autorización 22 de Enero de 2015 Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea
Más detallesSerie Accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de Inversión Categoría Especializado en Renta Variable BE Personas Morales No Contribuyentes
Tipo DOCUMENTO CON LA INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (el Fondo ) Administrado por Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN BNPP 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda FECHA DE AUTORIZACIÓN
TIPO CLAVE DE PIZARRA CATEGORÍA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN BNPP 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda CALIFICACIÓN FECHA DE AUTORIZACIÓN Deuda BNPP-LP Largo
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación.
SURA Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SUPER
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Disponible, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO DE FONDOS SCOTIABANK DE MEDIANO PLAZO, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN,
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN BNPP 2, S.A.
TIPO CLAVE DE PIZARRA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN BNPP 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por BNP Paribas Investment Partners CATEGORÍA CALIFICACIÓN
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA SOLUCIÓN 4 S.A. DE C.V. F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizontes Money Market, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Información a marzo 2018 Tipo Clasificación Clave de pizarra Calificación
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SURA Udizado, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos
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SURA Udizado, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FINDE 1, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Estratégico Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Tipo Instrumentos de Deuda Clase y serie accionaria Posibles adquirentes
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Tipo Categoría Clave de pizarra Calificación Fecha de Autorización Latin
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Balanceado 16, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Balanceado 14, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Datos Generales: FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el Fondo ) administrado por Franklin Templeton
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Más Fondos Mediano Plazo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Administrado por Más Fondos, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión
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FONDO DINAMICO VALMEX CONSERVADOR, S.A. DE C.V.,FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, administrado por Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Tipo RENTA VARIABLE Serie Posibles Adquirientes Montos
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Deuda Fecha de Autorización 16-ene-2015 Clasificación IDMP-Mediano Plazo General Clase y Serie E Clave de pizarra FINDE1 Posibles Adquirentes Personas
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Cuasigubernamental Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Administrado por de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONSER1
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo de Deuda Plus, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (en proceso de actualización a Fondo de Inversión) () Sociedad de Inversión
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN DE RENTA VARIABLE Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE
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