JULIO 2014 JULIO 2013

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Fernando Martínez Araya
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1 ESTADO DE ACTIVIDADES JULIO 2014 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTIÓN: PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI JULIO 2014 JULIO 2013 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,663, ,631, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS 9, , OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 89, TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 5,761, ,647, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES 3,978, ,417, MATERIALES Y SUMINISTROS 82, , SERVICIOS GENERALES 1,213, , TRANSFERENCIAS 34, OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES,DEPRECIACIONES,DETERIOROS, OBSOLESCENC 122, , PROVISIONES 137, , OTROS GASTOS , TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,569, ,622, RESULTADO DE EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 192, ,025, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2014 JULIO 2014 JULIO 2013 JULIO 2014 JULIO 2013 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,030, ,599, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 71, , DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVANLENTES 24, , TOTAL PASIVO CIRCULANTE 71, , TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 2,054, ,615, PASIVO NO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE PROVISIONES A LARGO PLAZO 1,312, ,411, BIENES MUEBLES 3,003, ,795, TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 1,312, ,411, ACTIVOS INTANGIBLES 104, , DEP., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES (2,634,980.26) (2,426,042.94) TOTAL PASIVO 1,384, ,472, OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 41, , TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 513, , HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO DONACIONES DE CAPITAL 385, , ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA (314,234.29) (314,234.29) HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DE EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 192, ,025, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 920, , TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO 1,184, ,792, TOTAL ACTIVO 2,568, ,265, TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2,568, ,265, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA JULIO 2014 CONCEPTO HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO DONACIONES DE CAPITAL 385, , ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO - 314, , VARIACIONES DE LA HACIEND APUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 192, , RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 920, , SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO , , , , ,184, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014 JULIO 2014 JULIO 2013 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN 5,761, ,647, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 5,663, ,631, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 98, , APLICACIÓN 5,274, ,349, SERVICIOS PERSONALES 3,978, ,417, MATERIALES Y SUMINISTROS 82, , SERVICIOS GENERALES 1,213, , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - - AYUDAS SOCIALES - - FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 486, ,298, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CONTRIBUCION DE CAPITAL VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS OTROS APLICACIÓN BIENES INMUEBLES Y MUEBLES OTROS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN INCREMENTO/DISINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 486, ,298, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 2,228, ,629, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,030, ,599, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014 CONCEPTO SALDO INICIAL (SI) CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL VARIACIÓN DEL PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 4=(1+2-3) (4-1) ACTIVO 2,786,521.

5 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014 CONCEPTO SALDO INICIAL (SI) CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL VARIACIÓN DEL PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 4=(1+2-3) (4-1) ACTIVO 2,786, ,888, ,071, ,568, , ACTIVO CIRCULANTE 2,258, ,885, ,089, ,054, , EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,228, ,883, ,082, ,030, , DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 29, , , , , ACTIVO NO CIRCULANTE 528, , , , , BIENES MUEBLES 3,000, , ,003, , ACTIVOS INTANGIBLES 104, , DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION - 2,617, , ,634, , OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 41, , "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

6 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 2013 AL 2014 JULIO 2014 JULIO 2013 ORIGEN APLICACIÓN ORIGEN APLICACIÓN ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 279, ,157, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 15, ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES MUEBLES 7, , DEP., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES 122, , PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 150, , PASIVO NO CIRCULANTE PROVISIONES A LARGO PLAZO 137, , HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 192, ,083, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

7 CUENTA ECONOMICA 31 DE JULIO DE 2014 INGRESOS CORRIENTES 5,761, INGRESOS DE LA GESTIÓN OTROS INGRESOS DE LA GESTIÓN TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 5,761, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES 5,663, DEL SECTOR PÚBLICO 5,663, DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS OTROS INGRESOS CORRIENTES 98, GASTOS CORRIENTES 5,569, GASTOS DE CONSUMO 5,397, REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS 3,978, CONTRIBUCIONES SOCIALES COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 1,295, IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 122, PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL JUBILACIONES PENSIONES OTROS 0.10 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS 34, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34, AL SECTOR PRIVADO AL SECTOR PÚBLICO OTROS GASTOS CORRIENTES 137, RESULTADO ECONOMICO (AHORRO / DESAHORRO) 192, INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL VENTA DE ACTIVOS FIJOS GASTOS DE CAPITAL - FORMACIÓN DE CAPITAL SALDO INICIAL SALDO FINAL - FORMACIÓN DE CAPITAL FIJO EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS MAQUINARIA Y EQUIPO 46, , OTROS ACTIVOS FIJOS 2,459, ,459, REEXPRESIONES INGRESOS TOTALES 5,761, GASTOS TOTALES 5,569, GASTOS PROGRAMABLES (2+5-PARTICIPACIONES-INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA) 5,569, RESULTADO FINANCIERO SUPERÁVIT/DEFICIT) (3+4-5) 192, RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/DEFICIT) PRIMARIO (9-INTERESES) 192, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

8 Estado Analítico del Ingreso Julio 2014 Rubro de los Ingresos Ingreso Ampliaciones y Ingresos Ingresos Ingresos %de Avance de la Ingresos Estimado Reducciones Modificados Devengados Recaudados recaudación Excedentes (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (5/3) (5-1) 9.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,011, ,617, ,629, ,192, ,192, % -2,819, Total NOTA : Las ampliaciones corresponden a los remanentes del 2013 por $1,528,746.1 y también están consideradas las cuotas de recuperación $ aprobadas por la JCG en el acta 96 del mes de febrero 2014

9 Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos Por Capítulo del Gasto Del 01 al 31 de Julio 2014 MODIFICACIONES CAPITULO Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Ampliaciones Reducciones Egreso Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio (3=1+2) SERVICIOS PERSONALES 8,690, ,690, ,296, ,978, ,978, ,978, MATERIALES Y SUMINISTROS 93, , , , , , , SERVICIOS GENERALES 1,140, ,345, ,485, , ,213, ,213, ,213, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y CONVENCIOINES 78, , , , , , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8, , , , , , TOTAL 10,011, ,617, ,629, ,484, ,316, ,316, ,316,

10 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 CLASIFICACIÓN PROGRÁMATICA No.- NOMBRE DEL PROGRAMA IMPORTE % 1 Eficiencia en la donación y los trasplantes de órganos y tejidos 6,942, Enseñanza, actualización e investigación en el proceso de donación procuración y trasplante de órganos y tejidos 1,520, Fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos y tejidos en el estado de Jalisco 1,547, TOTAL 10,011,

11 CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 GASTOS POR PROGRAMAS AL 31 DE JULIO 2014 PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 MES COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 COMPONENTE 1 COMPONENTE 1 TOTAL ENERO 68, , , , , , FEBRERO 100, , , , , , MARZO 111, , , , , , ABRIL 111, , , , , , MAYO 101, , , , , , JUNIO 112, , , , , , JULIO 121, , , , , , TOTAL EJERCIDO 726, ,032, , ,168, , ,316,298.20

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