RAMO DE ECONOMIA COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA I N G R E S O S D E G E S T ION

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1 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (DEFINITIVO) G A S T O S D E G E S T ION I N G R E S O S D E G E S T ION GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS 863, INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 71,475, GASTOS EN PERSONAL 20,410, INGRESOS POR TRANSFERENCIAS S RECIBIDAS 17,168, GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS 64,725, , ,038, ,822, INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 1,565, ,751, ,541, COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS 27,200, GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 10,414, SUB : $ 195,675, SUB : $ 260,503, RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT): $ 64,827, RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT) $ 0.00 GASTOS DE GESTION: $ 260,503, INGRESOS DE GESTION: $ 260,503,368.91

2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (DEFINITIVO) EN DOLARES R E C U R S O S Corriente O B L I G A C ION E S Corriente FONDOS DISPONIBILIDADES 85,999, ,426, DEUDA DEPOSITOS DE TERCEROS 44,084, ,084, ANTICIPOS DE FONDOS INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES TEMPO~~ES 52,573, ,183, , FINANCIAMIENTO DE TERCEROS ENDEUDAMIENTO INTERNO ENDEUDAMIENTO EXTERNO 475,346, ,112, ,955, INVERSIONES PERMANENTES INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO DEUDORES FINANCIEROS 449,361, ,066, ,234, SUB ACREEDORES FINANCIEROS 140,279, ,431, INVERSIONES INTANGIBLES (-)AMORTIZACION ACUMULADA INVERSIONES NO RECUPERABLES (-IESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES 17,092, ,575,790.71) 47,005, ,005,457.42) PATRIMONIO ESTATAL PATRIMONIO DETRIMENTO PATRIMONIAL RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 945,890, ,832, ,398.62) 296,241, INVERSIONES EN EXISTENCIAS 7,542, RESULTADO DEL EJERCICIO 64,827, EXISTENCIAS ES 7,542, INVERSIONES EN BIENES DE USO 279,425, BIENES DEPRECIABLES 642,991, (-)DEPRECIACION ACUMULADA BIENES NO DEPRECIABLES (418,028,028.29) 54,461, INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 470,170, INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL. INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL. (-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS 468,259, ,911, ,469, (558, ,465,322, OBLIGACIONES 1,465,322,201.55

3 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 (DEFINITIVO) AGRUPCIÓN OPERACIONAL [3J REC. DE CARACTER ESPECIAL ESTRUCTURA DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01/01/2016 SALDO INICIAL RESULTADO OPERACIONAL NETO 40,235, ,536, ,481, ,945, FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO -31,278, EMPRESTITOS CONTRATADOS SERVICIO DE LA DEUDA RESULTADO NO OPERACIONAL NETO 18,932, NO NO 42,652, ,720, DISPONIBILIDADES FINALES AL 31/12/ ,426,098.94

4 AGRUPCIÓN OPERACIONAL [3] REC. DE CARACTER ESPECIAL RAMO DE ECONOMIA VARIACIONES EN LA COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 (DEFINITIVO) 330,481, ,945, D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D.M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS D. M. X TRANSFERENCIAS S RECIBIDAS D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS D.M. X. RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS D.M.X. REINTEGROS DE FONDOS D.M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS TEM D.M.X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES EMPRESTITOS CONTRATADOS 116,595, ,320, ,495, ,565, ,530, , ,000, ,229, A.M. X REMUNERACIONES A.M. X. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS A.M. X TRANSFERENCIAS OTORGADAS A.M. X INVERSIONES EN ACTIVO FIJOS A.M. X. INVERSIONES FINANCIERAS A.M.X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES A.M. X. OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 23,951, ,588, ,442, ,358, ,714, , ,000, ,872, D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO NO 42,652, A.M. X TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES ESPECIALE SERVICIOS DE LA DEUDA DEPOSITOS AJENOS DEPOSITOS EN GARANTIA DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES CAJA GENERAL BANCO CENTRAL DE RESERVA M/E BANCOS COMERCIALES M/D BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D 31,407, ,468, , , ,892, , , ,844, , A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO NO OPERACIONAL ANTICIPOS A EMPLEADOS ANTICIPOS POR SERVICIOS ANTICIPOS A CONTRATISTAS ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES FONDOS DEPOSITOS EN TESORO PUBLICO 23,720, , , ,129, ,625, , , , ,579, ,579,513.86

5 f)cel ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO DEL MES DE: Enero AL MES DE: Cierre Anual Preli. DE 2016 Fecha 20/01/2017 Página : 1 Usuario: JGONZALEZ. Reporte: Pr_EsCejeINST () INGRESOS PRESUPUESTADO EJECUTADO % EGRESOS PRESUPUESTADO EJECUTADO % INGRESOS S 342,153, ,234, % GASTOS S Venta de Bienes y Servicios 204,485, ,236: % Remuneraciones Ingresos Financieros y Otros 122,172, ,502, % Adquisiciones de Bienes y Transferencias Corrientes 15,495, ,495, % Servicios INGRESOS DE CAPITAL 4,571, ,096, % Gastos Financieros y Otros Transferencias de Capital 2,008, ,565, % Recuperación de Inversiones 2,562, ,530, % Transferencias GASTOS Corrientes DE CAPITAL Financieras Inversiones en Activos Fijos FINANCIAMIENTO 119,561, % Inversiones Financieras Endeudamiento Público 119,561, % SUB- 466,286, ,883, % APLlCACION DEL FINANCIAMIENTO Amortización Público Transferencias Contribuciones SUB- de Endeudamiento de Especiales 207,865, ,959, % 26,326, ,068, % 91,373, ,362, % 26,319, ,683, % 63,845, ,843, % 148,590, ,025, % 148,571, ,008, % 19, , % 100% 100% % % 466,286, ,815, % DEFICIT 87,931, ,815, % 466,286, ,815, %

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