GRUPO IV ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO ESTADOS DEL 1 AL 20

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1 GRUPO IV ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO ESTADOS DEL 1 AL 20 Informe de la Gestión Financiera del Estado 2016

2 ESTADO No. IV - 1 REPÚBLICA DE EL SALVADOR PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA (PERE) ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RUBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 I N G R E S O S PRESUPUESTO E J E C U C I Ó N AÑOS ANTERIORES AÑO CORRIENTE TOTAL AUMENTO / DISMINUCION CORRIENTES 5, ,205.5 Ingresos Financieros y Otros 5, ,993.3 Transferencias Corrientes (787.8) DE CAPITAL 57, , , ,373.5 (2,602.4) Transferencias de Capital 57, , , ,373.5 (2,602.4) TOTAL DE INGRESOS 62, , , , ,603.1 E G R E S O S PRESUPUESTO E J E C U C I Ó N AÑOS ANTERIORES AÑO CORRIENTE TOTAL SALDO PRESUPUESTARIO CORRIENTES 30, , , , ,486.4 Remuneraciones 5, , , , Adquisiciones de Bienes y Servicios 24, , , , ,782.6 Gastos Financieros y Otros Transferencias Corrientes

3 - 2 - ESTADO No. IV - 1 E G R E S O S PRESUPUESTO E J E C U C I Ó N AÑOS ANTERIORES AÑO CORRIENTE TOTAL SALDO PRESUPUESTARIO DE CAPITAL 32, , , , ,346.0 Inversiones en Activos Fijos 30, , , , ,869.7 Transferencias de Capital 1, , TOTAL DE EGRESOS 62, , , , ,832.4 SALDO PRESUPUESTARIO 16,118.3 (889.0) 15,229.3 TOTAL IGUAL INGRESOS 62, , , ,280.9 Director General Ministro de Hacienda 433

4 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE REACTIVACION ECONOMICA (PERE) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A C T I V O A C T I V O ESTADO No. IV - 2 FONDOS 7,048.4 Productos de Cuero y Caucho 0.1 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 1.6 Disponibilidades 5,968.8 Minerales y Productos Derivados 4.7 Materiales de Uso y Consumo 0.2 Materiales de Uso y Consumo Diverso 2.2 Caja Chica 1.6 Maquinaria de Equipo y Mobiliario Diverso 19.9 Bancos Comerciales M/D 5,967.1 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 15,384.8 Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D 0.1 Inversiones en Bienes Privativos 14,329.1 Equipos Médicos y de Laboratorios Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 13.0 Anticipos de Fondos 1,079.6 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Derechos de Propidad Intangibles Anticipos a Empleados 20.0 Costos Acumulados de la Inversión 13,351.5 Anticipos por Servicios Amortizaciones Acumuladas (65.0) Anticipos a Contratistas Depreciación Acumulada (178.5) Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales Inversiones en Bienes de Uso Público y Desarrollo Social 1,055.7 Bienes Inmuebles 13.5 INVERSIONES FINANCIERAS Maquinaria y Equipo de Producción Deudores Financieros Equipos Médicos y de Laboratorios Deudores Monerarios por Percibir Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 55.1 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Libros y Colecciones 3.8 Inversiones Intangibles 6.5 Derechos de Propiedad Intangibles 0.5 Derechos de Propiedad Intangible 11.6 Costos Acumulados de la Inversión 28,389.4 Amortizaciones Acumuladas (5.1) Amortizaciones Acumuladas (0.5) Depreciación Acumulada (510.5) INVERSIONES EN EXISTENCIAS Aplicación Inversiones Públicas (28,275.3) Existencias Institucionales Productos Textiles y Vestuarios 6.7 TOTAL ACTIVO 22,991.5 Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos

5 - 2 - ESTADO No. IV - 2 P A S I V O P A S I V O DEUDA CORRIENTE Acreedores Monetarios por Pagar Depósitos de Terceros Depósitos Ajenos TOTAL PASIVO Depósitos en Garantía 10.3 Depósitos de Retenciones Fiscales 12.5 Anticipo de Impuesto Retenido IVA 4.8 P A T R I M O N I O PATRIMONIO ESTATAL 22,154.4 Acreedores Monetarios Patrimonio 22,155.4 A.M. x Remuneraciones 10.4 Resultado Ejercicios Anteriores 20,382.2 A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 73.3 Resultado Ejercicio Corriente 1,773.2 A.M. x Inversiones en Activos Fijos Detrimento Patrimonial (1.0) Detrimento de Inversiones en Bienes de Uso (1.0) FINANCIAMIENTO DE TERCEROS TOTAL PATRIMONIO 22,154.4 Acreedores Financieros TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22,991.5 Director General Ministro de Hacienda 435

6 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA (PERE) ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO DEL1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTADO No. IV - 3 AÑOS ANTERIORES AÑO CORRIENTE TOTAL AÑOS ANTERIORES AÑO CORRIENTE TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN GASTOS DE GESTIÓN Ingresos Financieros y Otros Gastos de Inversiones Públicas 20, , ,305.6 Rentabilidad de Inversiones Financieras Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial Proyectos Privativos y Uso Público Diversos 2, ,979.8 Proyectos y Programas Educacionales 1, , ,436.4 Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas Proyectos y Programas de Salud Pública , ,650.3 Proyectos y Programas de Viviendas Básicas 6, ,128.0 Multas e Intereses por Mora Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 6, , ,886.3 Transferencias Corrientes del Sector Externo Proyectos y Programas de Fomento Agropecuario Proyectos y Programas de Fomento Diversos 2, , ,649.7 Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas y Contribuciones Especiales 40, , ,059.9 Gastos de Actualizaciones y Ajustes Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 14, ,730.3 Transferencias de Capital del Sector Público 9, , ,786.1 Ajustes de Ejercicios Anteriores Transferencias de Capital del Sector Externo 17, , ,543.5 Ingresos por Actualizaciones y Ajustes TOTAL DE GASTOS 20, , ,308.4 Ingresos Diversos Corrección de Recursos RESULTADO DEL EJERCICIO 20, , ,155.4 Ajustes de Ejercicios Anteriores TOTAL DE INGRESOS 41, , ,463.8 TOTAL IGUAL INGRESOS 41, , ,463.8 Director General Ministro de Hacienda 436

7 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA ( PERE ) ESTADO DEMOSTRATIVO DEL FLUJO MONETARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTADO No. IV - 4 DISPONIBILIDADES INICIALES 7,465.4 USOS OPERACIONALES 13,244.8 Saldo final al 31 de diciembre de ,465.4 Remuneraciones Adquisiciones de Bienes y Servicios Gastos Financieros y Otros 1, , FUENTES OPERACIONALES 11,945.6 Transferencias Corrientes Otorgadas Inversiones en Activos Fijos ,403.7 Ingresos Financieros y Otros 13.7 Transferencias de Capital Otorgadas Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal Operaciones de Ejercicios Anteriores Transferencias de Capital Recibidas 11,572.4 Operaciones de Ejercicios Anteriores 1.2 USOS NO OPERACIONALES FUENTES NO OPERACIONALES Depósitos Ajenos 71.2 Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas 26.2 Depósitos Retenciones Fiscales 4.0 Anticipo a Contratistas Anticipo de Impuesto Retenido IVA 1.3 Anticipos a Empleados 4.9 Anticipos por Servicios 63.4 Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas TOTAL DE USOS 13,637.7 TOTAL FUENTES 12,141.1 DISPONIBILIDADES FINALES 5,968.8 Director General Ministro de Hacienda 437

8 I N G R E S O S ESTADO No. IV - 5 INSTITUCIONALES ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 E J E C U C I Ó N AUMENTO / PRESUPUESTO AÑOS ANTERIORES AÑO CORRIENTE TOTAL DISMINUCIÓN CORRIENTES 138, , , ,620.6 (40,881.7) Tasas y Derechos Venta de Bienes y Servicios 5, , , Ingresos Financieros y Otros 35, , , ,670.6 Transferencias Corrientes 97, , , ,824.6 (70,349.8) DE CAPITAL 356, , , ,805.1 (8,755.8) Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital 347, , , , ,942.4 Recuperación de Inversiones Financieras 7, , ,146.3 (24,490.0) Saldos de Años Anteriores FINANCIAMIENTO 67, , , ,344.6 Endeudamiento Público 67, , , ,344.6 TOTAL DE INGRESOS 562, , , ,754.1 (42,292.9) E G R E S O S PRESUPUESTO E J E C U C I Ó N SALDO AÑOS ANTERIORES AÑO CORRIENTE TOTAL PRESUPUESTARIO CORRIENTES 226, , , , ,454.2 Remuneraciones 49, , , , ,011.5 Adquisiciones de Bienes y Servicios 103, , , , ,119.0 Gastos Financieros y Otros 53, , , , ,188.0 Transferencias Corrientes 20, , , ,

9 - 2 - ESTADO No. IV - 5 E G R E S O S PRESUPUESTO E J E C U C I Ó N SALDO AÑOS ANTERIORES AÑO CORRIENTE TOTAL PRESUPUESTARIO DE CAPITAL 243, , , , ,077.1 Inversiones en Activos Fijos 194, , , , ,433.1 Transferencias de Capital 45, , , ,979.1 Inversiones Financieras 3, , , APLICACIONES FINANCIERAS 92, , , Amortización de Endeudamiento Público 92, , , TOTAL DE EGRESOS 562, , , , ,350.8 SALDO PRESUPUESTARIO 184,604.8 (5,961.1) 178,643.7 TOTAL IGUAL INGRESOS 562, , , ,754.1 Director General Ministro de Hacienda 439

10 INSTITUCIONALES ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTADO No. IV - 6 A C T I V O A C T I V O FONDOS 24,218.7 Deudores Financieros Disponibilidades 15,668.5 Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros 0.6 Deudores Monetarios por Percibir Caja General 0.6 Caja Chica 1.5 Bancos Comerciales M/D 14,495.0 Inversiones Intangibles 37.6 Banco Central de Reserva Fondos Restringidos M/D Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D Derechos de Propiedad Intangible Fondos Depósitos en Tesoro Público 21.8 Amortizaciones Acumuladas (80.1) Anticipos de Fondos 8,550.2 Anticipos a Empleados 23.3 Anticipos por Servicios 1,731.8 INVERSIONES EN EXISTENCIAS 50,316.8 Anticipos a Contratistas 3,028.6 Anticipos a Proveedores 3,736.5 Existencias Institucionales 50,316.8 Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas 30.0 Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 2.9 INVERSIONES FINANCIERAS 73,276.5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 12.4 Materiales de Uso o Consumo 8.0 Inversiones Temporales 2,351.2 Bienes de Uso y Consumo Diverso 0.4 Inmuebles para la Venta 50,293.1 Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior 2,351.2 Inversiones en Préstamos, Corto Plazo 5.1 Préstamos al Sector Comercio 5.1 Inversiones en Préstamos, Largo Plazo 70,490.1 Préstamos de Fomento Agropecuario 70,490.1 INVERSIONES EN BIENES DE USO Bienes Depreciables

11 - 2 - ESTADO No. IV - 6 A C T I V O P A S I V O Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental 14.8 DEUDA CORRIENTE 3,914.5 Maquinaria y Equipo de Producción 28.3 Equipos Médicos y de Laboratorios 6.7 Depósitos de Terceros 3,320.1 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 1,364.1 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Depósitos Ajenos 2,422.4 Depreciación Acumulada (1,273.7) Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas Depósitos de Retenciones Fiscales 10.2 Depósitos Fondos Dependencias Institucionales Anticipo de Impuesto Retenido IVA 15.8 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 14,259.0 Inversiones en Bienes Privativos 10,447.9 Acreedores Monetarios Bienes Inmuebles A.M. x Remuneraciones Equipos Médicos y de Laboratorios 2,375.4 A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso A.M. x Gastos Financieros y Otros 0.2 Derechos de Propiedad Intangibles 1.9 A.M. x Inversiones en Activos Fijos 68.6 Costos Acumulados de la Inversión 8,393.1 A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 15.6 Depreciación Acumulada (509.5) FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 238,332.4 Inversiones en Bienes de Uso Público y Desarrollo Social 3,811.1 Endeudamiento Interno 162,367.5 Maquinaria y Equipo de Producción Títulosvalores en el Mercado Nacional 48,179.2 Equipos Médicos y de Laboratorios 1,309.6 Empréstitos del Gobierno Central 114,188.3 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 2,773.5 Derechos de Propiedad Intangibles 33.8 Acreedores Financieros 75,964.9 Costos Acumulados de la Inversión 182,629.8 Amortizaciones Acumuladas (12.3) Acreedores Monetarios por Pagar 4,130.5 Depreciación Acumulada (1,573.7) Provisión para Financiamiento de Terceros por Aplicar 71,834.4 Aplicación Inversiones Públicas (181,984.4) TOTAL ACTIVO 162,563.2 TOTAL PASIVO 242,

12 - 3 - ESTADO No. IV - 6 P A T R I M O N I O P A T R I M O N I O PATRIMONIO ESTATAL (79,683.7) Detrimento Patrimonial (3.3) Patrimonio (79,680.4) Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso (3.3) Patrimonio Gobierno Central 5,567.6 Patrimonio Instituciones Descentralizadas 12,406.6 Donaciones y Legados Bienes Corporales TOTAL PATRIMONIO (79,683.7) Resultado Ejercicios Anteriores (101,083.9) Resultado Ejercicio Corriente 3,316.2 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 162,563.2 Director General Ministro de Hacienda 442

13 INSTITUCIONALES ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (Miles de US Dólares) ESTADO No. IV - 7 INGRESOS DE GESTIÓN CONCEPTO AÑOS AÑO AÑOS AÑO CONCEPTO ANTERIORES CORRIENTE TOTAL ANTERIORES CORRIENTE INGRESOS DE GESTIÓN TOTAL Ingresos Financieros y Otros 33, ,399.9 Venta de Servicios Públicos 5, ,614.2 Venta de Desechos y Residuos Rentabilidad de Inversiones Financieras 13, ,263.2 Venta de Bienes Muebles Intereses de Préstamos Otorgados 20, ,110.7 Venta de Bienes Inmuebles Arrendamiento de Bienes Ingresos por Actualizaciones y Ajustes 115, , ,260.0 Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas 47, , ,921.1 Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas Multas e Intereses por Mora Indemnizaciones y Valores no Reclamados Transferencias Corrientes del Sector Público 17, , ,715.1 Ingresos Diversos 2, ,803.1 Transferencias Corrientes del Sector Privado Corrección de Recursos 19, , ,694.0 Transferencias Corrientes del Sector Externo 25, , ,559.9 Ajustes de Ejercicios Anteriores 92, ,700.7 Transferencias entre Dependencias Institucionales 4, ,597.4 Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas y Contribuciones Especiales 288, , ,015.7 GASTOS DE GESTIÓN TOTAL DE INGRESOS 491, , ,219.6 Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 3, ,432.0 Gastos de Inversiones Públicas 163, , ,556.8 Transferencias de Capital del Sector Público 219, , ,750.2 Transferencias de Capital del Sector Privado Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial Transferencias de Capital del Sector Externo 65, , ,821.0 Proyectos Privativos y Uso Público Diversos , ,637.4 Proyectos y Programas Educacionales 7, , ,135.8 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 6, ,622.9 Proyectos y Programas de Salud Pública 20, , ,647.0 Proyectos y Programas de Viviendas Básicas 120, ,124.2 Tasas de Servicios Públicos Proyectos y Programas Desarrollo Social Diversos 4, , ,960.7 Venta de Bienes Proyectos y Programas de Fomento Agropecuario 2, , ,

14 GASTOS DE GESTIÓN CONCEPTO -2- AÑOS AÑO AÑOS CONCEPTO ANTERIORES CORRIENTE TOTAL ANTERIORES GASTOS DE GESTIÓN ESTADO No. IV - 7 AÑO CORRIENTE TOTAL Gastos de inversiones Públicas Arrendamientos y Derechos Pasajes y Viáticos Proyectos y Programas de Fomento Industrial Servicios Técnicos y Profesionales 1, ,797.9 Proyectos y Programas de Fomento Comercial Proyectos y Programas de Fomento Diversos 7, , ,393.8 Gastos en Bienes Capitalizables Gastos en Personal 31, , ,668.6 Maquinaria y Equipo de Produción Equipos Médicos y de Laboratorios Remuneraciones Personal Permanente Equipo de Transporte Remuneraciones Personal Eventual 23, , ,200.7 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 2, ,492.6 Libros y Colecciones Contribuciones Patronales a Instituciones de Semovientes Seguridad Social Públicas 1, ,894.1 Gastos en Activos Intangibles Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas 1, ,341.8 Gastos Financieros y Otros 111, , ,389.2 Indemnizaciones 1, ,388.5 Otras Remuneraciones Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 9, ,512.5 Impuestos, Tasas y Derechos Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Mercado Nacional 38, ,792.7 Productos Textiles y Vestuarios Intereses y Comisiones de la Deuda Interna 70, , ,842.2 Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos Gastos Corrientes Diversos 1, ,566.8 Productos de Cuero y Caucho Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Gastos en Transferencias Otorgadas 47, ,531.7 Minerales y Productos Derivados Materiales de Uso o Consumo Transferencias Corrientes al Sector Público Bienes de Uso y Consumo Diverso Transferencias de Capital al Sector Público 17, ,280.4 Servicios Básicos Transferencias Corrientes al Sector Privado Mantenimiento y Reparación Transferencias de Capital al Sector Privado 25, ,717.9 Servicios Comerciales Transferencias Corrientes al Sector Externo Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 3, ,982.2 Transferencias entre Dependencias Institucionales 4, ,

15 -3- ESTADO No. IV - 7 CONCEPTO AÑOS ANTERIORES AÑO CORRIENTE TOTAL CONCEPTO AÑOS ANTERIORES AÑO CORRIENTE TOTAL GASTOS DE GESTIÓN Costos de Ventas y Cargos Calculados 48, , ,449.7 Gastos de Actualizaciones y Ajustes 66, ,342.0 Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración 2, ,105.9 Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras Costo por Decargo de Materiales y Suministros Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes Corporales Amortización de Inversiones Intangibles Ajustes de Ejercicios Anteriores 65, ,582.3 Gastos por Deudores e Inversiones no Recuperables 44, ,918.1 Depreciación de Bienes de Uso 1, ,398.1 TOTAL DE GASTOS 478, , ,886.4 Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias RESULTADO DEL EJERCICIO 13, , ,333.2 TOTAL IGUAL INGRESOS 491, , ,219.6 Director General Ministro de Hacienda 445

16 INSTITUCIONALES ESTADO DEMOSTRATIVO DEL FLUJO MONETARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTADO No. IV - 8 DISPONIBILIDADES INICIALES 34,291.2 USOS OPERACIONALES 38,985.2 Remuneraciones 6,324.1 Saldo Consolidado al 31/12/ ,291.2 Adquisiciones de Bienes y Servicios 13,307.9 Gastos Financieros y Otros 55.6 Transferencias Corrientes Otorgadas FUENTES OPERACIONALES 22,268.5 Inversiones en Activos Fijos 3,797.6 Transferencias de Capital Otorgadas Venta de Bienes y Servicios Inversiones Financieras Ingresos Financieros y Otros 84.7 Inversiones Financieras Temporales 91.2 Transferencias Corrientes Recibidas 11,334.9 Operaciones de Ejercicios Anteriores 14,085.4 Transferencias de Capital Recibidas 9,179.7 Recuperación de Inversiones Financieras SERVICIOS DE LA DEUDA 1.1 Transferencias de Capital de Aporte fiscal Reintegro de Fondos 1.4 Amortización de Endeudamiento Público 1.1 Transferencias entre Dependencias Institucionales 76.0 USOS NO OPERACIONALES 1,996.7 FUENTES NO OPERACIONALES 91.8 Depósitos Ajenos Depósitos en Garantía 0.6 Anticipo de Fondos por Instituciones Públicas 38.5 Depósitos de Retenciones Fiscales 1.4 Anticipos a empleados 35.6 Anticipos de Impuestos Retenidos IVA 34.2 Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales 17.7 Anticipos por servicios 3.0 Anticipos a Contratistas 1,236.2 Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas 30.1 Detrimento de Fondos 0.7 TOTAL DE FUENTES 22,360.3 TOTAL DE USOS 40,983.0 DISPONIBILIDADES FINALES 15,668.5 Director General Ministro de Hacienda 446

17 I N G R E S O S PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSIÓN SOCIAL (PEIS) ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PRESUPUESTO EJECUCIÓN ESTADO No. IV - 9 % DE AÑOS ANTERIORES CORRIENTE TOTAL EJECUCIÓN INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS Multas e Interéses Diversos ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 300, , , Colocaciones de Titulosvalores en el Mercado Nacional 300, , , TOTAL DE INGRESOS 300, , , E G R E S O S PRESUPUESTO EJECUCIÓN % DE AÑOS ANTERIORES CORRIENTE TOTAL EJECUCIÓN GASTOS CORRIENTES 65, , , Adquisiciones de Bienes y Servicios 60, , , Gastos Financieros y Otros 2, , , Transferencias Corrientes 2,835.9 GASTOS DE CAPITAL 234, , , , Inversiones en Activos Fijos 203, , , , Transferencias de Capital 31, , , TOTAL DE EGRESOS 300, , , , RESULTADO PRESUPUESTARIO 8,894.8 (6,447.0) 2,447.8 TOTAL IGUAL INGRESOS 300, , , Director General Ministro de Hacienda 447

18 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSION SOCIAL (PEIS) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTADO No. IV - 10 A C T I V O A C T I V O FONDOS 3,551.6 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 90,058.3 Disponibilidades Inversiones en Bienes Privativos 77,358.4 Bancos Central de Reserva M/D 3.0 Consturcciones, Mejoras y Ampliaciones Bancos Comerciales M/D Maquinaria y Equipos de Producción Fondos Depósitos en Tesoro Público Equipos Médicos y de Laboratorios 13,269.8 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 3,078.6 Anticipos de Fondos 2,634.3 Libros y Colecciones 9.5 Costos Acumulados de la Inversión 60,175.3 Anticipos a Contratistas 2,634.3 Depreciación Acumulada (186.3) Inversiones en Bienes de Uso Público y Desarrollo Social 149,725.9 INVERSIONES FINANCIERAS 7,573.6 Bienes Inmuebles 1,400.0 Maquinaria y Equipos de Producción Deudores Financieros 7,573.6 Equipos Médicos y de Laboratorios 3,206.2 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 4,230.4 Deudores Monetarios por Percibir 7,573.6 Maquinaria, Equipo y Mobilidario Diverso 3,266.1 Costos Acumulados de la Inversión 137,805.1 Depreciación Acumulada (493.6) INVERSIONES EN EXISTENCIAS Aplicación Inversiones Públicas (137,026.0) Existencias Institucionales TOTAL ACTIVO 101,324.3 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 0.3 Productos Textiles y Vestuarios 0.4 Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 0.1 P A S I V O Productos de Cuero y Caucho 0.6 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 84.5 DEUDA CORRIENTE 181,422.9 Minerales y Productos Derivados 25.8 Materiales de Uso o Consumo 7.3 Depósitos de Terceros 179,965.0 Bienes de Uso y Consumo Diverso 11.5 Maquinaria, y Equipo y Mobiliario Diverso 10.3 Dépositos Ajenos

19 ESTADO No. IV - 10 P A S I V O P A T R I M O N I O Depósitos en Garantía PATRIMONIO ESTATAL (92,555.6) Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas 179,130.5 Anticipo de Impuesto Retenido IVA 1.5 Patrimonio (92,508.5) Acreedores Monetarios 1,457.9 Patrimonio Gobierno Central 115,965.1 A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 81.4 Resultado Ejercicios Anteriores (207,837.5) A.M.x Transferencias Corrientes por Aporte Fiscal 0.7 Resultado Ejercicio Corriente (636.1) A.M. x Inversiones en Activos Fijos A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas 55.0 Detrimento Patrimonial (47.1) A.M. x Transferencias de Capital por Aporte Fiscal Detrimentos de Fondos (45.6) FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 12,457.0 Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso (1.5) Acreedores Financieros 12,457.0 Provisiones por Acreedores Monetarios 8,013.8 TOTAL PATRIMONIO (92,555.6) Acreedores Monetarios por Pagar 4,443.2 TOTAL PASIVO 193,879.9 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101,324.3 Director General Ministro de Hacienda 449

20 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSIÓN SOCIAL (PEIS) ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTADO No. IV - 11 INGRESOS DE GESTIÓN GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 11.0 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial Ajustes de Ejercicios Anteriores 11.0 Proyectos y Programas de Fomento Diversos GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES Ajustes de Ejercicios Anteriores TOTAL DE INGRESOS 11.0 TOTAL DE GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO (636.1) Director General Ministro de Hacienda 450

21 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSIÓN SOCIAL (PEIS) ESTADO DEMOSTRATIVO DEL FLUJO MONETARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTADO No. IV - 12 DISPONIBILIDADES INICIALES 2,286.9 USOS OPERACIONALES 5,520.7 Saldo Consolidado al 31 de diciembre de ,547.6 Adquisiciones de Bienes y Servicios Universidad de El Salvador 1/ (260.7) Inversiones en Activos Fijos 4,349.9 Operaciones de Ejercicios Anteriores 1,018.1 FUENTES OPERACIONALES Operaciones de Ejercicios Anteriores USOS NO OPERACIONALES 1,388.7 FUENTES NO OPERACIONALES 5,401.2 Depósitos Ajenos 1,334.6 Depósitos en Garantía 53.5 Anticipo de Fondos por Insituciones Públicas 4,466.7 Anticipo de Impuesto Retenido IVA 0.6 Anticipos a Contratistas TOTAL DE USOS 6,909.4 TOTAL DE FUENTES 5,539.8 DISPONIBILIDADES FINALES / Variación por operaciones registradas con posterioridad al envío de la información incorporada al Sistema de Consolidación. Director General Ministro de Hacienda 451

22 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA (PESP) ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTRARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTADO No. IV - 13 I N G R E S O S PRESUPUESTO EJECUCIÓN % DE EJECUCIÓN FINANCIAMIENTO 100, , Endeudamiento Público 100, , TOTAL DE INGRESOS 100, , E G R E S O S PRESUPUESTO EJECUCIÓN % DE EJECUCIÓN GASTOS CORRIENTES 70, , Remuneraciones 12, , Adquisiciones de Bienes y Servicios 20, , Gastos Financieros y Otros Transferencias Corrientes 37, , GASTOS DE CAPITAL 29, , Inversiones en Activo Fijo 29, , TOTAL DE EGRESOS 100, , RESULTADO PRESUPUESTARIO 50,730.4 TOTAL IGUAL INGRESOS 100, , Director General Ministro de Hacienda 452

23 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA (PESP) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTADO No. IV - 14 A C T I V O A C T I V O FONDOS 59,007.0 INVERSIONES EN BIENES DE USO 4,772.3 Disponibilidades 58,075.2 Bienes Depreciables 4,772.3 Bancos Central de Reserva M/D 57,038.5 Bancos Comerciales M/D 1,036.7 Instalciones Eléctricas y Comunicaciones 23.7 Equipos Médicos y de Laboratorios Anticipos de Fondos Maquinaria, Equipo y Mobilidario Diverso 4,623.6 Depreciación Acumulada (4.7) Anticipos para Apertura de Cartas de Crédito INVERSIONES FINANCIERAS 4,413.5 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1,561.0 Deudores Financieros 1,999.5 Inversiones en Bienes Privativos 1,561.0 Deudores Monetarios por Percibir 1,999.5 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 1,568.2 Inversiones Intangibles 2,414.0 Depreciación Acumulada (7.2) Derechos de propiedad Intangible 2,473.1 TOTAL ACTIVO 71,709.0 Amortizaciones Acumuladas (59.1) INVERSIONES EN EXISTENCIAS 1,955.2 Existencias Institucionales 1,955.2 P A S I V O Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Productos Textiles y Vestuarios 1,017.8 DEUDA CORRIENTE 10,275.6 Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 0.1 Productos de Cuero y Caucho 76.7 Depósitos de Terceros 6,172.3 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Minerales y Productos Derivados Depósitos Ajenos Materiales de Uso o Consumo 55.7 Anticipos Fondos por Tesoro Público 5,240.3 Bienes de Uso y Consumo Diverso Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso

24 - 2 - ESTADO No. IV - 14 P A S I V O P A T R I M O N I O Acreedores Monetarios 4,103.3 PATRIMONIO ESTATAL 61,433.4 A.M. x Remuneraciones A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios Patrimonio 61,433.4 A.M. x Transferencias Corrientes por Aporte Fiscal A.M. x Inversiones en Activos Fijos 1,558.4 Patrimonio Gobierno Central 100,915.0 A.M. x Transferencias de Capital por Aporte Fiscal 1,558.3 Resultado Ejercicio Corriente (39,481.6) TOTAL PATRIMONIO 61,433.4 TOTAL PASIVO 10,275.6 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 71,709.0 Director General Ministro de Hacienda 454

25 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA (PESP) ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTADO No. IV - 15 INGRESOS DE GESTIÓN Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 12.8 Arrendamientos y Derechos 33.0 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 1.3 GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 1.3 Equipos Médicos y de Laboratorios 1.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso TOTAL DE INGRESOS 1.3 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 73.7 GASTOS DE GESTIÓN Impuestos, Tasas y Derechos 73.7 GASTOS EN PERSONAL 11,595.9 GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS 24,865.0 Remuneraciones Personal Permanente 8,490.2 Transferencias Corrientes por Aporte Fiscal 0.8 Remuneraciones Personal Eventual 1,963.6 Transferencias Corrientes al Sector Público 24,864.2 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas Contribuciones Patronales a Insttuciones de Seguridad Social Prívadas COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS 71.1 Otras Remuneraciones 70.9 Amortización de Inversiones Intangibles 59.1 GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS 2,361.4 Depreciación de Bienes de Uso 12.0 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 1,386.2 TOTAL DE GASTOS 39,482.9 Productos Textiles y Vestuarios Productos de Cuero y Caucho RESULTADO DEL EJERCICIO (39,481.6) Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 19.0 Minerales y Productos Derivados 3.9 TOTAL IGUAL INGRESOS 1.3 Materiales de Uso o Consumo 5.7 Bienes de Uso y Consumo Diversos Director General Ministro de Hacienda 455

26 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA (PESP) ESTADO DEMOSTRATIVO DEL FLUJO MONETARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTADO No. IV - 16 FUENTES OPERACIONALES 1.4 USOS OPERACIONALES 48,081.7 Remuneraciones 11,491.6 Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 1.4 Adquisiciones de Bienes y Servicios 3,866.3 Gastos Financieros y Otros 73.7 Transferencias Corrientes Otorgadas 24,864.2 FUENTES NO OPERACIONALES 6,172.3 Transferencias Corrientes por Aporte Fiscal 0.9 Inversiones en Activos Fijos 7,785.0 Depósitos Ajenos Anticipos Fondos por Tesoro Público 5,240.3 USOS NO OPERACIONALES EMPRÉSTITOS CONTRATADOS 100,915.0 Anticipos para Apertura de Cartas de Crédito Endeudamiento Público 100,915.0 TOTAL DE USOS 49,013.5 TOTAL DE FUENTES 107,088.7 DISPONIBILIDADES FINALES 58,075.2 Director General Ministro de Hacienda 456

27 PRESUPUESTO ESPECIAL EXTRAORDINARIO PARA EL EVENTO ELECTORAL DE 2012 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A C T I V O P A S I V O ESTADO No. IV - 17 FONDOS 6,300.7 DEUDA CORRIENTE 8.7 Disponibilidades 2,540.9 Depositos de Ternceros 8.7 Anticipo de Impuesto Retenido IVA 8.7 Bancos Comerciales M/D 2,535.3 Fondos Depósitos en Tesoro Público 5.6 FINANCIAMIENTO DE TERCEROS Anticipos de Fondos Acreedores Financieros ,759.8 Acreedores Monetarios por Pagar Anticipos a Empleados 23.3 Anticipos a Proveedores 3,736.5 TOTAL PASIVO P A T R I M O N I O PATRIMONIO ESTATAL 5,551.4 Patrimonio 5,551.4 Patrimonio Gobierno Central 5,551.4 Total Patrimonio 5,551.4 TOTAL ACTIVO 6,300.7 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,300.7 Director General Ministro de Hacienda 457

28 PRESUPUESTO ESPECIAL EXTRAORDINARIO PARA EL EVENTO ELECTORAL 2012 ESTADO DEMOSTRATIVO DEL FLUJO MONETARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTADO No. IV - 18 DISPONIBILIDADES INICIALES 2,534.8 USOS OPERACIONALES (6.1) A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores (6.1) TOTAL DE FUENTES 0.0 TOTAL DE USOS (6.1) DISPONIBILIDADES FINALES 2,540.9 Director General Ministro de Hacienda 458

29 PRESUPUESTO ESPECIAL EXTRAORDINARIO PARA EL VOTO RESIDENCIAL 2012 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTADO No. IV - 19 A C T I V O P A T R I M O N I O FONDOS 16.2 PATRIMONIO ESTATAL 16.2 Disponibilidades 16.2 Patrimonio 16.2 Fondos Depósitos en Tesoro Público 16.2 Patrimonio Gobierno Central 16.2 TOTAL PATRIMONIO 16.2 TOTAL ACTIVO 16.2 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16.2 Director General Ministro de Hacienda 459

30 FONDO DEL MILENIO II ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTADO No. IV - 20 I N G R E S O S PRESUPUESTO EJECUCIÓN SALDO PRESUPUESTARIO INGRESOS DE CAPITAL 365, , ,368.6 Transferencias de Capital del Sector Público¹ 88, , ,700.0 Transferencias de Capital del Sector Externo 277, , ,668.6 TOTAL DE INGRESOS 365, , ,368.6 E G R E S O S PRESUPUESTO EJECUCIÓN SALDO PRESUPUESTARIO GASTOS CORRIENTES 37, , ,385.6 Remuneraciones 25, , ,773.0 Adquisiciones de Bienes y Servicios² 12, , ,612.6 GASTOS DE CAPITAL 327, , ,899.7 Inversiones en Activo Fijo 327, , ,899.7 TOTAL DE EGRESOS 365, , ,285.3 RESULTADO PRESUPUESTARIO TOTAL IGUAL INGRESOS 365, ,831.4 Nota: (1) Incluye transferencia del Ministerio de Hacienda a la Presidencia de la República para los gastos de la Unidad Administradora del FOMILENIO II. Nota: (2) Incluye los gastos de la Presidencia de la República para la Unidad Administradora del FOMILENIO II Director General Ministro de Hacienda 460